仓库管理办法.doc

*有限公司仓库管理办法一、关于成立仓库根据目前公司的现状，成立仓库的时机已成熟，同时随着工程类物资的大批量采购，成立仓库加强对工程物资的管理也势在必行。鉴于以上，经公司领导批准成立仓库，将财务部朱慧珍调入物资供应部任仓库管理员兼物资供应部内勤，将综合部孔春波调入物资供应部任仓库管理员兼物资供应部内勤；仓库管理员由物资供应部、财务部双重领导管理，仓库管理员的日常工作及绩效考评归物资供应部，仓库管理员的人事调配、业务指导归财务部。二、仓库管理具体规定1、仓库的划分根据入库物资品种的不同，大类上划分为办公用品库、工程生产物资库。办公用品库可分为低值易耗品库和实物资产库；低值易耗品库主要是存放易损易耗的办公用品，低值易耗品库进一步划分为一次性消耗办公物品库（如笔墨纸张等，此类物品，一般为一次性消耗品，使用期限较短，不可多次使用）、一次性消耗消费品库（如烟酒礼器等）；实物资产库主要存放价格达300元以上办公用品，如电脑、空调、打印机等，对于单价金额在50元以上或使用3个月以上的物品，如U盘、计算器、剪刀等，归入实物资产库；实物资产库又进一步划分为以能以旧换新实物资产（如U盘、计算器、剪刀等）、可长期使用资产（如电脑、打印机、空调）。工程生产物资库主要存放工程物资及生产用物资；工程物资主要有设备、零配件及材料，工程物资库划分为锅炉专业、汽机专业、电气专业、化水专业、热控专业、土建专业、跨专业等7个库；生产用物资主要是各类检修工具及备品备件库。仓库划分架构图如下：仓 库办公用品库物资供应部财务部工程、生产物资库锅炉专业库汽机专业库电气专业库化水专业库热控专业库土建专业库跨专业库生产用物资库低值易耗品库实物资产库一次性消耗办公物品库一次性消耗消费品库能以旧换新实物资产库可长期使用资产库2、物资的入库 物资到公司后，仓库管理员有义务协助验收，物资供应部采购人员、财务部资产管理员、申请人（或相关人员）出具验收合格证明，而后才能交由仓库管理员；仓库管理员首先要看是否有申购单（或合同）和验收合格证明，仓库管理员只对前述两项单据齐全的物资办理入库手续；办理入库时，要依据清单上的名称、数量进行核对、清点，和申请单（或合同）上的明细核对；没有验收合格证明、申请单（或合同）的物资及与清单不符的，仓库管理员有权拒绝办理入库，经查验无误的物资，方可入库；入库后，仓库管理员应及时填写具有连续编号的入库单，将入库单上的要素填写完整；入库单要有仓库负责人、仓库管理员、入库经手人现场签字，并加盖仓库专用章。入库单格式如下：*有限公司入库单科目：年月 日对方科目：编号：0000001一联（白）存根二联（黄）仓库三联（红）记账联（蓝）财务备查联仓库：入库类型：供应单位：附单据数： 张货号品名规格单位数量单价金额备注仟百十万仟佰十元角分合计仟佰 拾 万 仟佰 拾 元 角分仓库负责人：记账：仓库保管员：入库经手人：入库单一式四联，第一联存根联（留存备查），第二联仓库联（仓库登记台账），第三联记账联（报销或请款时用），第四联财务备查联（财务登记备查簿用）；仓库管理员应将验收合格证明及申请单（或合同）附在入库单仓库联后做为支持性单据。每天下班之前，仓库管理员应根据入库单仓库联及时登记仓库台账。在办理完入库手续的同时，仓库管理员应将第三联交给采购人或申请人；在下班前，将当天的入库单第四联交给财务部。3、物资的保管物资入库后，需按不同类别、性能、特点、用途分类分类区别存放，做到以下几点： 根据所物资的类别放入相应的仓库入库后，放入相应的货架或货位（即使在同一个仓库内，根据物资种类，划分好区域，并做好名称、规格标牌，将物资按种类摆放整齐）物品的摆放时，要留出安全通道；注意防水、防火，避免不必要的损失；对特殊物品了解其特性，区别一般物品进行存放；仓库管理人员要具备基本的安全知识，仓库要配备必要的防火器材。 仓库管理员应经常查看物资，是否存在损环或变质；是否有盘亏或盘盈现象，发现后，应及时向其上级汇报，以便及时进行处理。4、物资的出库如果要领用物品，需凭物资领用审批单，对于工程类物资领用单由施工单位提出申请、工程部专工签字，工程部经理签字批准；其他物资由领用人提出申请，由部门负责人、分管领导签字批准；到财务部备案登记并加盖财务出库章后方可出库，财务部只对手续齐全的审批单加盖财务出库章。对于招待用烟酒等，因招待申请单公司领导已经签字，固在领用时只需填写好物资领用审批单，不需要公司领导再次审批，应持审批后的招待申请单及物资领用审批单去领物品，仓库管理员应将招待申请单编号填写在物资领用审批单上。物资领用审批单格式如下：*有限公司物资领用审批单 年 月 日 编号：序号物资名称规格型号数量用途备注12申领人专业人员财务部申领部门部门负责人公司领导仓库管理员凭物资领用审批单如实领发，若物资领用审批单上没有相关领导签批，仓库管理员有权拒绝发放物资。物品出库后，仓库管理员应及时填写具有连续编号的出库单，出库单要有仓库负责人、财务部资产管理员、出库经手人、仓库管理员现场签字，并加盖仓库专用章；仓库管理员应根据进货时间遵守“先进先出的”的原则，仓库管理员根据出库单仓库联及时登记台账。出库单格式如下：*有限公司出库单科目：年 月 日对方科目：编号：0000001一联（白）存根二联（黄）仓库三联（红）记账联四联（蓝）财务备查联仓库：出库类型：供应单位：附单据数：张货号品名规格单位数量单价金额备注仟百十万仟佰十元角分合计仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分仓库负责人： 记账：仓库保管员：出库经手人：出库单一式四联，第一联存根联（留存备查），第二联仓库联（仓库登记台账），第三联记账联（登记明细账），第四联财务备查联（财务登记备查簿）； 仓库管理员应将签批完整的物资领用单附在出库单仓库联后做为支持性单据。每天下班之前，仓库管理员应根据出库单仓库联及时登记仓库台账。每天下班之前，仓库管理员应将当天所有的出库单记账联、财务备查联传给财务部。领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司领导批准后及时采购；对于经常性大量使用或通用性物品（如打印纸、螺丝等），仓库管理员应对平常出入库情况进行分析，建立经常性大量使用物品明细，并随公司情况不断进行更新；根据日常使用量的大小，建立最低库存量，当库存少于该库存量时，仓库管理员有义务提出申请进行采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库存内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻和乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。以旧换新的物资一律以旧换新；由于计划更改领用的物资没使用或有剩余的，应及时退库并办理手续。仓库应合理安排好仓库，给每种物资贴上标签，做到先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种因素受到损坏。因目前我公司采购的某些工程物资不能形成入库，放在了仓库外或直接移交给施工单位；仓库管理员要到现场进行核对验收，并及时填写入库单；根据移交单及时填写出库单，对于哪些工程物资不能形成入库，要直接放至施工现场并移交给施工单位，在验收时，各专工应做出正确理性的判断，在保护了资产、加强对其管理的情况下，能做到不影响工程进度、避免二次搬运。5、具体工作流程及有关单据的传递工程类物资领用单由施工单位提出申请、工程部专工签字，工程部经理签字批准；其他物资由领用人提出申请，部门负责人、分管领导签字；到财务部备案登记加盖财务出库章方可出库仓库人员对入库物资进行整齐摆放，做好货物标牌；并做好是日常的维护申请人（仓库管理员或使用人）对需要的物资提出申请申请人将批准后的的申请单传递给供应部供应部收到审批后的申请单负责采购部门负责人签属意见仓库管理员根据台账查看是否还在库存，是否还需采购财务部资产管理员从材料物资明细账中查验是否还有库存，并根据公司现状，对所申购物品是否应购买做出分析判断常务副总经理做出是否采购的意见（工程、生产类物资需总工签批后，常务副总现做审批意见）物资到厂后，申请人（工程、生产类物资，由专业人员参与）、供应部采购员、财务部资产管理员进行验收（仓库管理员协助）仓库管理员根据物资领用审批单发领货物，开具出库单，并将相关单据及时传递；如所申领物资无库存，申领人应及时申请验收合格后，移交给仓库管理员；仓库管理员只对单据齐全的物资办理入库，并及时开具入库单，并将相关单据及时传递若工程物资不宜形成入库，需直接移交给施工方，专业人员要做出理性的判断；一旦移交给施工方，应及进开具出库单，并做好登记及单据传递每日对有出入库变动的物资，在下班前进行核对，确认实物与台账一致；每月进行资产清查盘点，发现问题及时上报并拿出处理方案，出具报告仓库人员根据物资种类的不同，存入相应的仓库和货架或货位6、物资的盘点清查仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差及时找出原因并更正，抽查物品差异不明或差异率达到5%，要提请进行全面盘点。每个月度5日前，仓库管理员要和财务部资产管理员进行账目核对，并对实物进行抽查清点核对；如有差异要分析出原因，提出处理方案，并出具报告。每年6月30日、12月31日进行一次全面的盘点。7、仓库管理人员行为规范仓库人员首行要做到的就是要洁身自好，不得循私舞弊，做好自律；工作严谨认真，正确、完整填写记录有关信息；严禁私自开具出入库单。办理出入库，相关手续应齐全；不得在没有公司领导批准的情况下，先领用后办理审批手续。注重仓库物资的摆放得体、整洁严禁不相关人员私自进出仓库8、其他规定仓库管理员，应要根据日常出入库情况，建立各类分析性表单，为公司领决策提供依据。物资供应部负责人、财务部负责人应加强入库后，必须开入库单的管理，一旦发现入库没有开具入库单的，要对相关责任人进行严肃处理。物资供应部负责人、财务部负责人应加强出