201212月财务报表.xls

资资产产负负债债表表 单位名称 有限公司 2012年12月31日 资 产行次年初数期末数 流动资产 1 货币资金219 360 836 8417 000 990 87 短期投资3 应收票据46 965 721 104 581 502 82 应收股利5 应收利息6 应收账款715 815 388 1822 080 589 21 其它应收款89 377 416 9864 853 632 96 预付账款925 855 561 3420 545 352 08 应收补贴款10 存货11108 343 636 54113 737 647 39 待摊费用211 319 085 842 024 808 18 一年内到期的长期债权投资24 其它流动资产31 流动资产合计187 037 646 82244 824 523 51 长期投资 32 长期股权投资34 长期债权投资38 长期投资合计 固定资产 39 固定资产原值40403 763 912 13407 222 007 63 减 累计折旧41100 593 344 99138 950 155 64 固定资产净值42303 170 567 14268 271 851 99 减 固定资产减值准备 43 固定资产净额44303 170 567 14268 271 851 99 工程物资45 在建工程465 167 413 1612 145 924 26 固定资产清理50 固定资产合计308 337 980 30280 417 776 25 无形资产及其他资产 51 无形资产5250 930 859 9536 729 679 67 长期待摊费用53 其它长期资产60 无形资产及其他资产合计50 930 859 9536 729 679 67 递延税项 61 递延税款借项67 资产总计546 306 487 07561 971 979 43 会企01表 单位 元 负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数 流动负债 短期借款68150 000 000 00200 000 000 00 应付票据6940 050 000 0042 850 000 00 应付账款7023 913 268 0228 421 734 28 预收账款7114 454 850 7911 059 810 01 应付工资72281 086 80316 327 08 应付福利费73 应付股利74 应交税金75802 112 16127 235 75 其它应交款80 其它应付款8116 849 878 2144 080 669 45 预提费用8236 862 594 8824 481 128 46 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其它流动负债90 流动负债合计100283 213 790 86351 336 905 03 长期负债 长期借款101100 000 000 0050 000 000 00 应付债券102 长期应付款10334 936 500 0036 616 500 00 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计110134 936 500 0086 616 500 00 递延税项 递延税款贷项111 负债合计114418 150 290 86437 953 405 03 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 115160 000 000 00160 000 000 00 减 已归还投资116 实收资本 或股本 净额117160 000 000 00160 000 000 00 资本公积118 盈余公积119 其中 法定公益金120 未分配利润121 31 843 803 79 35 981 425 60 所有者权益 或股东权益 合计122128 156 196 21124 018 574 40 负债和所有者权益 或股东权益 总计135546 306 487 07561 971 979 43 资资产产负负债债表表 2012年12月31日 利利润润表表 会企02表 编制单位 有限公司 2012年12月单位 元 项项 目目行行数数1212月月数数本本年年累累计计数数 一 主营业务收入1112 026 751 77982 574 844 07 减 主营业务成本4106 866 499 68914 546 162 09 主营业务税金及附加59 720 242 709 104 24 二 主营业务利润 亏损以 号填列 105 150 531 8565 319 577 74 加 其他业务利润 亏损以 号填列 11148 903 011 500 933 90 减 营业费用141 091 549 8612 183 181 48 管理费用152 718 258 1034 644 225 00 财务费用162 449 611 8425 115 508 29 三 营业利润 亏损以 号填列 18 959 984 94 5 122 403 13 加 投资收益 损失以 号填列 190 00 补贴收入220 00 营业外收入23149 311 431 025 658 79 减 营业外支出2540 877 47 四 利润总额 亏损总额以 号填列 27 810 673 51 4 137 621 81 减 所得税280 00 五 净利润 净亏损以 号填列 30 810 673 51 4 137