电子申报纳税系统用户操作手册.doc

电子申报纳税系统电子申报纳税系统 用户手册用户手册 山西真诚科技有限公司山西真诚科技有限公司 20032003 年年 8 8 月月 目 录 第一章 系统简介 1 1 什么是电子申报 1 2 应该具备的条件 1 2 1 软盘申报应该具备的条件 1 2 2 网络申报应该具备的条件 1 3 经办流程 1 4 电子申报系统主要功能 1 5 首次使用系统应做的工作 1 5 1 安装电子申报系统软件 1 5 2 进入 退出电子申报系统 1 5 3 初始化数据库 1 5 4 申报期初录入 1 5 5 填写期初未抵扣发票 1 6 网上申报首次使用时还应做的工作 1 7 本章小结 第二章 增值税日常申报的操作流程 2 1 增值税日常申报操作整体流程 2 2 软盘申报操作流程 2 2 1 维护基础资料 2 2 2 进行申报 2 2 3 申报回执 2 3 网络申报操作流程 2 3 1 获取基础资料 2 3 2 进行申报 2 3 3 申报回执 第三章 填写发票明细 3 1 填写销项发票明细 3 1 1 如何手工填写 3 1 2 如何从防伪税控系统的接口文件导入 3 1 3 如何查改销项发票明细 3 2 填写进项发票明细 3 2 1 如何手工填写 3 2 2 如何从防伪税控系统的接口文件导入 3 2 3 如何查改进项发票明细 3 3 进项票抵扣确认 3 4 填写非防伪税控销项数据 3 4 1 如何填写非防伪税控销项数据 3 4 2 如何查改 删除非防伪税控销项数据 3 5 填写非防伪税控进项数据 3 5 1 如何填写非防伪税控进项数据 3 5 2 如何查改 删除非防伪税控进项数据 3 6 抵扣联申报台帐查询 第四章 填写增值税申报附表 4 1 填写申报表附列资料 4 1 1 手工录入增值税纳税申报附列资料表 一 4 1 2 手工录入增值税纳税申报附列资料表 二 4 1 3 手工录入增值税纳税申报附列资料表 三 4 1 4 手工录入增值税纳税申报附列资料表 四 4 1 5 自动生成增值税纳税申报附列资料表 4 2 填写纳税申报情况说明表 4 3 填写资产负债表和损益表 4 4 填写成品油购销存情况明细表 第五章 填写增值税申报表 5 1 如何手工填写 5 2 如何自动生成申报表 5 3 如何进行申报表的查改与作废 第六章 如何上传增值税申报数据 第七章 如何查看增值税申报回执 第八章 其他税种申报 8 1 申报流程 8 2 消费税申报 8 3 营业税申报 8 4 企业所得税申报 8 5 外商投资企业所得税申报 8 6 如何进行各税种申报表的查改与作废 第九章 系统管理 9 1 如何查看本企业信息 9 2 如何进行操作员授权 9 3 如何进行数据备份及恢复 9 3 1 数据备份 9 3 2 数据恢复 9 4 如何录入发票代码 商品信息和客户信息 第十章 其他功能介绍 10 1 报税向导 10 2 资料柜 附录 一 如何上网 一 电话拨号上网 二 宽带上网 二 登录真诚科技网的方法 三 培训用例 第一章第一章 系统简介系统简介 1 1 什么是电子申报什么是电子申报 电子申报 是指纳税人利用报税软件 通过相关载体 软盘或者互联网 将电子化的申报数据发送给税务机关 完成申报的申报方式 它的适用对象包 括 增值税一般纳税人及其他具备电子申报条件的纳税人 电子申报纳税系统依据国家税务总局制定的 增值税一般纳税人纳税申报 电子信息采集系统规范 进行开发 适用于新的增值税申报办法和国税系统所 有税种的申报 本系统已经通过国家税务总局统一测评 1 2 应该具备的条件应该具备的条件 1 2 1 软盘申报应该具备的条件软盘申报应该具备的条件 一 硬件条件 1 586 以上微机 必须具备光驱和软驱设备 32M 以上内存 至少 200M 可用硬盘空间 2 Win9x 2000 NT XP 操作系统支持的各种打印机 二 软件条件 Win95 98 2000 NT XP 操作系统 1 2 2 网络申报应该具备的条件网络申报应该具备的条件 一 硬件条件 1 586 以上微机 必须具备光驱和软驱设备 32M 以上内存 至少 200M 可用硬盘空间 2 上网设备 连接互连网可采用以下两种方式 1 使用电话拨号上网 该方式必须具备一根电话外线 一个调制解调器 调制解调器分为内置的和外置的 内置调制解调器安装在电脑内部插槽上 外 置调制解调器安装在电脑外部 用一根电缆与电脑相连 速度比内置的要快 但上网速度仍不是令人非常满意 2 使用宽带上网 网络速度比使用调制解调器速度快的多 可完全适应 电子申报工作 为提高工作效率 真诚科技公司可代为企业到电信局办理宽带 上网手续 费用参照电信局资费标准执行 绝不加价 3 Win9x 2000 NT XP 操作系统支持的各种打印机 二 软件条件 Win95 98 2000 NT XP 操作系统 1 3 经办流程经办流程 作为纳税人 首先需办理相关的手续方可成为电子申报系统用户 办理流程图 如下 1 资格申请 决定采用电子申报方式的纳税人 持税务登记证副本向主管税务机关提出 申请 经主管税务机关审核合格后确定其为电子申报的用户 2 认定审批 主管税务机关确定将进行电子申报的纳税人名单 并在 TAIS 系统中将其申 报方式认定为电子申报 之后将已认定的纳税人的名单上报省局征管处进行审 批 省局报税中心提取纳税人的基本资料 发放税务局检测密钥 真诚公司发 放数据检测密钥 3 签定协议 在被确认为电子申报用户后 纳税人与省局确定的电子申报服务单位 山西 真诚科技有限公司 签定 电子申报维护协议 并缴纳软件费用和服务费 享 受服务单位提供的服务及技术支持 4 系统培训 真诚公司对签定协议的电子申报纳税人进行电子申报系统培训 5 电子申报 真诚公司给纳税人发放电子申报软件及密钥盘 纳税人进行软件安装 获 取密钥后进行电子申报 注意事项 注意事项 1 认定为电子报税申报方式的纳税人 一经认定不允许随意变更 如需变更 申报方式 必须经主管税务机关批准后方可采用其他方式申报 2 凡认定为电子报税申报方式的纳税人 必须在每月法定申报征收期限最后 一日下午六点前完成电子申报缴税 电子申报以电子申报平台收到申报数 据的日期为实际申报日期 如纳税人逾期申报 则自动加收滞纳金 逾期 未申报的申报事宜和欠缴税款的缴纳事宜必须到主管税务机关办理 3 纳税人要注意电子申报的安全和登录密码的保密 凡使用纳税人的密码和密 钥进行电子报税的均视为纳税人亲自办理 由此产生的法律后果也由该纳 税人承担 4 电子申报的纳税人在完成电子申报后 还必须在申报当月月底以前向主管 税务机关报送纸质申报资料 包括 纳税申报表 申报表附列资料 和 成品油购销存情况明细表 纳税申报情况说明表 一般不再报送 其他纸质申报资料 1 4 电子申报系统主要功能电子申报系统主要功能 电子申报纳税系统的主要功能是纳税人使用本系统将纳税申报资料生成电 子数据 通过各种方式 包括 介质 网络等 将电子数据传送到税务机关 税务机关接收后进行审核 通过接口存储到增值税纳税申报信息数据库 本系统主要分为申报管理 其他申报 发票管理 系统管理和业务接口五 大部分 功能层次图如下图所示 申报管理申报管理 申报管理是电子申报的核心模块之一 主要完成增值税的申报 业务流程 如下 其他申报其他申报 其他申报指 除增值税之外的其他税种的申报 发票管理发票管理 发票管理包括了填写增值税申报表 申报附表要用到的所有原始发票信息 系统管理系统管理 系统管理包括了电子申报系统内的 8 个模块 业务接口业务接口 业务接口指 电子申报系统与防伪税控系统 财务软件以及税务系统的接 口 1 5 首次使用系统应做的工作首次使用系统应做的工作 在使用电子申报纳税系统前必须要做一些准备工作才能保证系统的正常使 用 下面就详细介绍一下应该做哪些准备工作 1 5 1 安装电子申报纳税系统软件安装电子申报纳税系统软件 操作步骤 操作步骤 1 把电子申报安装光盘放人光驱中 在屏幕上自动显示安装窗口如图 1 1 如 光驱不能自动识别 打开 我的电脑 双击光盘驱动器 图 1 1 2 在图 1 1 中 单击 开始安装 按钮 按照出现的提示 逐步单击 下一步 按钮 没有特殊要求 一般按系统默认选择 直到出现安装完成界面 单 击 完成 按钮就完成了电子申报系统软件的安装 说明 重新安装系统时必须先进行数据备份 然后用安装盘 或控制面板中的添加 删除程序 删除本系统 然后再按前面所述的安装步骤再重新进行安装 1 5 2 进入 退出电子申报纳税系统进入 退出电子申报纳税系统 一 系统启动 1 开机后 进入 Windows 98 2000 操作系统界面 2 双击桌面上的 电子申报纳税系统 的图标 系统屏幕显示登录界面如 图 1 2 图 1 2 3 输入正确的用户名和口令后 单击 确定 按钮 既可进入电子申报系 统的主界面 注意 1 第一次进入本系统时 系统默认操作员为 SUPER 口令为 DOOR 且均为大写 2 如果用户输入的操作员或口令错误时 系统将提示出错信息并继续要 求用户输入正确的操作员和口令 操作员和口令只允许输入三次 如果三次输 入都不正确 系统将自动退出 3 如果想进入某一功能模块 只需在代表该功能模块的图标上单击 即 可进入所选模块 二 退出系统 操作员点击系统主界面上部的 图标或按 ALT F4 键可退出系统返回 到 WINDOWS 系统 当用户退出本系统时 系统提示您是否备份数据 如选择 是 则自动进行数据备份后退出本系统 如选择 否 则退出本系统 如选择 取消 则回到本系统 1 5 3 初始化数据库初始化数据库 主要功能 主要功能 清空数据库中的数据 数据库中的数据主要包括 1 申报信息 申报表 附表 2 基础代码信息 用户信息 发票代码 商品代码 日志信息 3 发票信息 销项发票 进项发票 期初未抵扣发票 操作步骤 操作步骤 1 选择 初始化 菜单 2 选择 初始化数据库 菜单项 出现初始化界面 如图 1 3 图 1 3 3 在初始化界面中选择 全部初始化 将所有数据都选中 4 选择好之后 点击 初始化 按钮 注意 初始化数据库 操作只能在安装好系统后 第一次打开系统时使用 要清空 数据库中的所有内容 所以操作员要谨慎使用这一步骤 1 5 4 申报期初录入申报期初录入 申报期初录入是为了保证增值税申报表中累计数的正确 纳税人在首次使 用系统时 必须录入的数据 也就是首次申报的税款所属期以前几个月的累计 数 主要功能 录入申报表的期初数 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中单击 系统管理 中的 申报期初数据录入 模块 进入增值税 申报表期初录入表界面如图 1 4 图 1 4 2 在图 1 4 中录入使用该系统前的本年累计数 单击 确认 按钮 保存录入 的申报期初信息 1 5 5 填写期初未抵扣发票填写期初未抵扣发票 期初未抵扣发票 是首次使用系统进行申报的税款所属期以前认证相符但 未申报抵扣的进项发票 主要功能 主要功能 录入期初未抵扣发票明细表 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 发票管理 模块下的 期初未抵扣发票 模块 进入如 图 1 5 所示界面 图 1 5 2 在此界面中录入 申报前期认证相符但未申报抵扣的抵扣联明细 在期初未 抵扣发票录入 修改区录入发票信息 单击 录入 在界面中显示一条录入 的未抵扣发票明细 3 修改录入信息 可以将光标定位到要修改的地方 直接修改 点击 确认 保存修改信息 单击 删除 删除光标所在行的发票明细 说明 1 已抵扣确认的发票不能修改 删除 2 发票代码没有自动保存功能 必须选择填写 如果没有代码信息 先在 发 票代码 中添加 1 6 首次使用网上申报还应做的工作首次使用网上申报还应做的工作 对于网络申报的用户 首次使用时除进行以上操作外 还必须进行获取密 钥和基础设置操作才能开始日常申报 一 一 获取密钥获取密钥 对于申报方式为网络申报的用户 安装完系统首次使用时必须先进行获取 密钥 否则无法进行网络申报 主要功能 主要功能 1 数据传输密钥的获取 2 税务局检测密钥的获取 3 报税口令的修改 1 数据传输密钥 由真诚科技公司产生 作用 对网络传输中的数据进行 加密 确保纳税人与报税服务器进行数据交换时数据的安全 准确 2 税务局检测密钥 由省局信息中心发放 作用 主要用于对纳税人申报 数据进行加密 对申报数据准确性的验证 在进行分发前检验纳税人申报数据 是否正确 操作步骤 操作步骤 1 界面中 单击菜单栏 初始化 中的 通讯报税参数 进入下一界面图 1 6 图 1 6 2 将真诚公司发放的密钥软盘插入到软驱中 单击 全部获取 按钮 系 统提示输入企业自己的纳税人识别号 系统自动获取数据传输密钥和税务局检 测密钥 3 提示获取成功后 单击 确定 按钮 再单击 返回 按钮 退出此界 面 4 单击 报税口令修改 按钮 进入以下所示界面 如图 1 7 图 1 7 5 在图中输入正确的申报密码 新密码和确认密码后 单击 提交 按钮 进行密码的修改 单击 完成 按钮 完成本次操作 二 基础设置二 基础设置 主要功能 主要功能 1 为上网用户设置上传 下载文件的方式 2 为使用代理服务器上网的用户进行代理服务器的拨号设置 3 选择文件生成方式 操作步骤 操作步骤 1 选择 初始化 菜单下的 拨号设置 选项 打开拨号设置页面 如图 1 8 2 在 上传 下载方式设置 页面中选择上传 下载方式为 FTP 方式或 HTTP 方式 图 1 8 3 对于使用代理服务器的企业来说 必须在代理页面 如图 1 9 中选中 使用 代理服务器 并填写代理服务器的 IP 地址和端口号 图 1 9 1 7 本章小结本章小结 本章重点介绍了用户第一次使用系统时应该做的一些工作 步骤如下 1 初始化数据库 只能在安装好系统后 第一次打开系统时使用 这项操作要清空数据库中 的所有内容 所以操作员要谨慎操作 2 申报期初录入 为了正确计算增值税申报表中的累计数 必须在首次使用系统前录入期初 数 3 填写期初未抵扣发票 在 期初未抵扣发票 表中填写 申报前期认证相符但未申报抵扣的抵扣联明细 发票代码要先增加才能选择 注意 注意 以上操作只限在第一次使用系统时操作 在以后的使用过程中不需要这 样做 4 网上申报还应作的工作 一 获取密钥 对于网络申报的用户 安装完系统首次使用时必须先进行获取密钥 否则无法 进行网络申报 获取数据传输密钥 税务局检测密钥 其作用是 对申报数据加密 保障 网络应用的安全性 二 基础设置 选择文件上传 下载的方式 代理上网用户在 代理 页面中选择 代理服务 器 并填写主机的 IP 地址和端口号 第二章第二章 增值税日常申报的操作流程增值税日常申报的操作流程 2 1 增值税日常申报操作整体流程增值税日常申报操作整体流程 增值税日常申报操作整体流程图如下 1 获取基础资料 主要功能为获取由税务机关认定的申报基础资料 基础 资料包括的内容有 企业基本信息 增值税上期留抵信息 税款预缴信息 税 种登记信息 申报方式 2 填写发票明细 是录入增值税销项发票和进项发票明细和生成增值税销 项发票和进项发票明细 3 填写附表 指填写增值税申报附表 包括 申报表的附列资料 资产负 债表 损益表 成品油购销存情况明细表 纳税申报情况说明表的录入 查改 打印 4 填写申报表 增值税申报表的填写 查改 删除 打印 5 进行申报 进行各税种的电子纳税申报 6 申报回执 下载 查看电子申报回执信息 2 2 软盘申报操作流程软盘申报操作流程 软盘申报是把软盘作为电子申报的传输介质 将电子化的数据存放在软盘 上 报送到税务机关 完成电子申报 它与网上申报的区别主要体现在操作流 程中的维护基础资料 进行申报 申报回执这三个阶段的不同 2 2 1 维护基础资料维护基础资料 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 企业信息 按钮 进入企业信息界面 如图 2 1 图 2 1 2 在图 2 1 中 填写所属行业时 单击旁边的按钮 会出现行业代码选择界面 如图 2 1 1 图 2 1 1 3 图 2 1 1 中 输入纳税人的行业名称 单击 查询 按钮 然后双击需要的 行业代码 单击 返回 按钮 返回上一级界面 填写完全部信息后 单击 确认 按钮 完成基础资料更新 2 2 2 进行申报进行申报 纳税人将录入的申报资料生成报税文件并存储到软盘上 报送到税务机关 税务机关读取并审核纳税人的申报资料 将申报结果 回执信息 生成在软盘 上 如果申报资料正确 则提示纳税人申报成功 否则 向纳税人提示出详细 的错误原因和错误位置 2 2 3 申报回执申报回执 读取软盘中税务机关的回执信息 如果申报失败 根据回执信息的提示 进行修改后继续申报 2 3 网络申报操作流程网络申报操作流程 网络申报是通过网络将电子化的数据上传到税务机关 完成电子申报 它 与软盘申报不同的地方也体现在操作流程中的获取基础资料 进行申报 申报 回执这三个阶段 2 3 1 获取基础资料获取基础资料 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 申报管理 中的 获取基础资料 图标 显示操作向导界面 在图中 单击 下一步 进入登录电子报税中心页面 如图 2 2 图 2 2 2 2 2 中输入登录密码 单击 登录 系统自动登录到电子报税中心 如果 登录成功 进入登陆成功的界面 如图 2 3 图 2 3 3 在图 2 3 中 点击 下一步 进入生成基础资料界面 如图 2 4 图 2 4 4 在图 2 4 中点击 下一步 进入基础资料更新界面 如图 2 5 图 2 5 5 在图 2 5 中 单击 下一步 按钮 更新纳税人基本信息 2 3 2 进行申报进行申报 纳税人登陆到报税服务器 通过网络将申报资料上传到税务机关 税务机 关对申报资料进行审核后 生成申报反馈信息 申报回执 2 3 3 申报回执申报回执 纳税人登陆到报税服务器 通过网络下载申报回执 查看申报结果 如果 申报不成功 根据错误提示 修改申报资料后重新申报 第三章第三章 填写发票明细填写发票明细 发票明细包括 销项发票明细 进项发票明细 进项票抵扣确认 非防伪 税控销项数据 非防伪税控进项数据 抵扣联申报台帐 3 1 填写销项发票明细填写销项发票明细 销项发票明细是防伪税控增值税专用发票存根联明细 它用来生成销项数 据的一部分 填写销项发票明细表有两种方法 1 手工填写 2 从防伪税控系统的接口文件导入 下面分别介绍 3 1 1 如何手工填写如何手工填写 操作步骤 操作步骤 1 在图 3 1 中选择填写的发票为 销项发票 填写方式为 手工填写 项 图 3 1 2 单击 下一步 按钮进入开票信息录入表中 如图 3 2 图 3 2 3 在开票信息录入 修改区 点击发票代码旁的灰色小方块 通过选择帮 助框 图 3 3 中的发票信息填写发票代码 并录入其他发票信息 单击 录入 在界面中显示一条录入的发票明细 图 3 3 4 录入开票信息完毕后 点击 确认 保存开票信息 3 1 2 如何从防伪税控系统的接口文件导入如何从防伪税控系统的接口文件导入 在进行防伪税控系统接口文件导入以前首先应该生成要导入的接口文件 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中点击 业务接口 下拉菜单中的 生成数据接口文件 进入图 3 4 所示的界面 图 3 4 2 在图 3 4 中 纳税人输入自己的税号 同时根据自己的防伪税控开票子 系统版本 进行接口选择 然后点击 确定 进入接口界面 如图 3 5 图 3 5 3 在图 3 5 填写正确的申报期 先点击 查询 然后点击 导出 就会进入文件预览界面 如图 3 6 图 3 6 4 图 3 6 中文件名中的内容就是生成的将要导入的文件所在路径 这个路 径就是填写销项 进项发票明细要导入文件的路径 点击 退出 返回主界 面 5 图 3 7 中选择填写的发票为 销项发票 填写方式为 从接口文件导入 点击 浏览 选择正确的 XML 文件 这个 XML 文件就是上一步中生成的接口文 件 点击 下一步 图 3 7 6 系统提示 读取防伪税控开票子系统数据成功 点击 确定 打开 开票信息录入界面 显示出接收的信息 发票明细填写完毕 说明 说明 接收的文件是 防伪税控开票子系统的存根联发票明细 文件名称的格式必须 是 SB 纳税人识别号 申报年月日 KP 例如 SB 140200000000025 20030507 KP xml 3 1 3 如何查改销项发票明细如何查改销项发票明细 1 操作方法与录入开票信息时相同 2 修改录入信息 点击 查询 在弹出的框中输入查询正确的查询条件 可 以查询所有录入或导入过的开票信息 3 将光标定位到要修改的地方 直接修改即可 点击 删除 将删除 光标所在的行 单击 确认 按钮 保存界面中录入的发票明细 3 2 填写进项发票明细填写进项发票明细 进项发票明细是防伪税控增值税专用发票抵扣联明细 填写进项发票明细 表有两种方法 1 手工填写 2 从防伪税控系统的接口文件导入 下面就进项发票明细表的两种填写方法分别做详细讲解 3 2 1 如何手工填写如何手工填写 操作步骤 操作步骤 1 在图 3 4 中选择填写的发票为 进项发票 填写方式为 手工填写 项 2 单击 下一步 按钮进入发票抵扣联信息录入表 填写方法同销项发票 填写 3 2 2 如何从防伪税控系统的接口文件导入如何从防伪税控系统的接口文件导入 操作步骤与 销项发票 从防伪税控系统的接口文件导入方法相同 也必 须先生成可导入的接口文件 说明 说明 接收的文件是 防伪税控认证子系统的抵扣联发票明细文件名称的格式必 须是 SB 纳税人识别号 申报年月日 RZ 例如 SB 140200000000025 20030507 RZ xml 3 2 3 如何查改进项发票明细如何查改进项发票明细 1 操作方法与录入进项发票信息时相同 2 修改录入信息 点击 查询 在弹出的框中输入查询正确的查询条件 可 以查询所有录入或导入过的进项发票信息 3 将光标定位到要修改的地方 直接修改即可 点击 删除 将删除光标 所在的行 单击 确认 按钮 保存界面中录入的发票明细 3 3 进项票抵扣确认进项票抵扣确认 主要功能 将系统中存在的认证相符本期未申报抵扣的进项发票进行抵扣 确认 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 发票管理 模块下的 进项票抵扣确认 模块 进入如图 3 8 所示界面 图 3 8 2 图 3 8 中 分为本期抵扣联信息和期初抵扣联信息 通过鼠标或键盘进 行切换 3 入正确的查询条件 单击 查询 按钮可查询符合条件的抵扣联信息 4 如果要抵扣发票 就单击相应发票的 是否抵扣 栏 进行抵扣确认 选中全选项可把列出发票全部抵扣 5 单击 确认 按钮 保存抵扣联确认情况 3 4 填写非防伪税控销项数据填写非防伪税控销项数据 非防伪税控销项数据包括 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 普通 发票 未开具发票 纳税调整数据 可以生成部分销项数据 主要功能 主要功能 对非防伪税控销项数据进行录入 查改 删除 3 4 1 如何填写非防伪税控销项数据如何填写非防伪税控销项数据 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 发票管理 模块下的 非防伪税控销项数据 图标 根据 录入向导选择操作类型 录入 打开 非防伪税控销项数据采集表 2 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 页面 在此填写专用发票信息 点击 增加 在空行中录入信息 3 通过鼠标或键盘切换到 开具普通发票 页面 填写普通发票信息 方法同前 面所讲 4 未开具发票内容 纳税调整内容直接填写 都采用手工录入 5 销项数据填写完毕后点击 确认 保存数据 3 4 2 如何查改 删除非防伪税控销项数据如何查改 删除非防伪税控销项数据 操作步骤 操作步骤 1 在 操作类型选择 界面中选择 查改 点击 下一步 打开 非防伪税控 销项数据录入 界面 如图 3 9 图 3 9 2 将光标定位到需要做修改的地方 删除原来的数据 输入新数据即可 修改 完毕 点击 确认 保存修改数据 3 如果要删除非防伪税控销项数据 在 操作类型选择 界面中选择 删除 即 可清空所有非防伪税控销项数据 3 5 填写非防伪税控进项数据填写非防伪税控进项数据 非防伪税控进项数据包括 非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 期初已征税款 用来生成部分进项数据 主要功能 主要功能 对非防伪税控进项数据进行录入 查改 删除 3 5 1 如何填写非防伪税控进项数据如何填写非防伪税控进项数据 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 发票管理 模块下的 非防伪税控进项数据 图标 根据 录入向导选择操作类型 录入 打开 非防伪税控进项数据采集表 如图 3 10 图 3 10 2 非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 页面 在此填写专用发票信 息 点击 增加 在空行中录入信息 录入方法同 非防伪税控销项数据 的 填写 3 通过鼠标或键盘切换到 期初已征税款 页面 填写普通发票信息 方法同前 面所讲 3 5 2 如何查改 删除非防伪税控进项数据如何查改 删除非防伪税控进项数据 操作步骤 操作步骤 1 操作类型选择 界面中选择 查改 点击 下一步 打开 非防伪税控进 项数据录入 界面 图 3 11 2 将光标定位到需要做修改的地方 删除原来的数据 输入新数据即可 修改 完毕 点击 确认 保存修改数据 3 如果要删除非防伪税控进项数据 在 操作类型选择 界面中选择 删除 即 可清空所有非防伪税控进项数据 3 6 抵扣联申报台帐查询抵扣联申报台帐查询 抵扣联申报台帐的内容包括 进项发票抵扣确认 模块中的本期抵扣联信息和期初抵扣 联信息 期初未抵扣发票 模块中的未抵扣发票信息 主要功能 主要功能 查询满足不同条件的增值税发票抵扣联信息 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中 单击 发票管理 模块下的 抵扣联申报台帐 模块 进入 抵扣发票台帐 界面 如图 3 12 图 3 12 2 输入正确的查询条件 单击 查询 按钮可查询符合条件的进项发票信 息 第四章第四章 填写增值税申报附表填写增值税申报附表 增值税申报附表包括 增值税纳税申报附列资料表 一 增值税纳税申报附列资料表 二 增值税纳税申报附列资料表 三 增值税纳税申报附列资料表 四 资产负债表 损益表 成品油购销存情况明细表 纳税申报情况说明表 本章将介绍如何录入这些报表 4 1 填写申报表附列资料填写申报表附列资料 增值税纳税申报附列资料表的录入方法有两种 手工录入和自动生成 以 下各小节分别就这两种方法进行介绍 4 1 1 手工录入增值税纳税申报附列资料表 一 手工录入增值税纳税申报附列资料表 一 如下图所示 为增值税纳税申报附列资料表 一 的录入界面 操作步骤 1 在主界面中选择 申报管理 中的 填写附表 图标 进入申报附 表填写向导 2 录入填表日期后 单击 下一步 按钮 进入图 4 1 所示界面 图 4 1 3 选择所要录入的增值税纳税申报表附列资料 一 单击 下一步 按钮 进入申报附表录入界面 图 4 2 图 4 2 4 本录入界面共分为 按适用税率征收 简易征收 免征增 值税 三个页面 其中灰色的录入框中的数据由系统自动计算得出 用户 不能进行手工录入 4 1 2 手工录入增值税纳税申报附列资料表 二 手工录入增值税纳税申报附列资料表 二 在增值税纳税申报附列资料表 二 中需要录入 申报抵扣的进项税额 进项税额转出额 待抵扣进项税额 其他 四方面数据 具 体操作步骤与上一节录入附列资料表 一 相同 这里就不再介绍了 4 1 3 手工录入增值税纳税申报附列资料表 三 手工录入增值税纳税申报附列资料表 三 用户可在增值税纳税申报附列资料表 三 中录入本企业本期 前期认 证发票相关数据 具体操作步骤如下 操作步骤 1 在申报附表填写向导中选择增值税纳税申报表附列资料 三 进 入申报附表录入界面 图 4 3 图 4 3 2 在图 4 3 中 包括 本期认证 前期认证 两个标签页 用户 可通过单击 增加 按钮 进行不同时期认证发票的录入工作 3 单击 增加 按钮 系统弹出认证发票录入界面 如图 4 4 所示 图 4 4 4 在图 4 4 中 通过选择 填写类别 用户可将本张信息添加在上 图对应的标签页中 双击 发票代码 录入框系统会自动弹出 帮助窗 在此选择发票代码 5 在本录入界面中 发票代码 发票号码 开票日期 销方税号 认 证日期用户必须填写 否则无法进行保存 6 录入完毕 单击 确认 按钮 系统自动进入下一张空白票面 系 统会对下一张票号自动排序 并将上一张票面上的发票代码 开票日期 销方税号 认证日期自动带入本张票面 4 1 4 手工录入增值税纳税申报附列资料表 四 手工录入增值税纳税申报附列资料表 四 在增值税纳税申报附列资料表 四 中用户需要录入本企业本月销项发 票的明细 具体操作步骤与上一节录入附列资料表 三 相同 这里就不 再介绍了 4 1 5 自动生成增值税纳税申报附列资料表自动生成增值税纳税申报附列资料表 以上四节介绍了如何手工录入增值税纳税申报附列资料表的四个表 下 面介绍如何通过系统自动生成这四个增值税纳税申报附列资料表 操作步骤 1 在主界面中选择 申报管理 中的 填写附表 图标 进入申报附表 填写向导 2 录入填表日期后 单击 下一步 按钮 进入图 4 5 所示界面 图 4 5 3 选择 生成附表 然后单击 下一步 进入图 4 6 所示的界面 图 4 6 4 如图 4 6 所示 系统会根据用户在 发票管理 填写增值税发票 填写进 项发票 界面下已录入的数据自动这四个附列资料表中的相应申报附表 5 待生成完毕后 用户可重新进入上图所示界面选择查改附表 进行查询 或修改操作 4 2 填写纳税申报情况说明表填写纳税申报情况说明表 具体操作步骤与上一节录入附列资料表 三 相同 这里就不再介绍了 4 3 填写资产负债表和损益表填写资产负债表和损益表 下面以资产负债表为例介绍如何录入财务报表 图 4 7 操作步骤 操作步骤 1 如图 4 7 在该界录入年初数 期末数和补充资料的数据 2 用户在录入申报表的有关数据时 可用 Enter 键来进行确认和导航 以确保系统操作和运行的快捷 3 录入完毕单击 确认 按钮 进行保存 4 4 填写成品油购销存情况明细表填写成品油购销存情况明细表 操作步骤 操作步骤 1 在申报附表填写向导中选择成品油购销存情况明细表 进入该录入 界面 2 如图 4 8 示 用户通过下拉框选择相应的 油品类型 需要注意 的是下拉框中的 油品类型 选项是用户从税务局端下载下来的 可在 系统管理 代码维护 查看 图 4 8 第五章第五章 填写增值税申报表填写增值税申报表 增值税申报表的填写方法有两种 一 手工填写 二 自动生成 5 1 如何手工填写如何手工填写 操作步骤 操作步骤 1 选择 先填写申报表 项 单击 下一步 按钮 进入增值税申报表 录入界面如图 5 1 图 5 1 2 在图 5 1 中分为销项额 税款计算及税款缴纳三部分 3 在销项额界面中 如果点击 自动计算 复选框 就会自动生成本年累 计 录入本月数 系统自动计算本年累计 4 销项额录入后 通过键盘或鼠标导航到税款计算录入界面 图 5 2 图 5 2 5 5 2 中 系统将根据该纳税人基础资料查询出上期留抵税额并自动生成 本年累计 根据录入的数据最后系统计算出应纳税额合计和本年累计 6 税款计算页录入后 通过键盘或鼠标导航到税款缴纳界面如图 5 3 图 5 3 7 图 5 3 中 系统自动生成本年累计 最后系统计算出本期应补 退 税额 8 入申报表销项额 税款计算及税款缴纳部分后 单击 确认 图标 保 存录入的增值税申报表信息 9 单击 打印 按钮 进行申报表的打印 10 单击 返回 图标 退回到主界面中 5 2 如何自动生成申报表如何自动生成申报表 先录入申报附表 根据附表录入的数据生成申报表数据 操作步骤 操作步骤 1 先完成申报附表的录入 2 在录入向导中 选择 通过附表生成申报表 项 单击 下一步 按钮 进入申报表界面 单击 确认 图标按钮保存生成的申报表信息 5 3 如何进行申报表的查改与作废如何进行申报表的查改与作废 主要功能 主要功能 若用户在录入完申报表之后 发现申报表录入有误 可对申报表进行查改 作 废 操作步骤 操作步骤 1 单击 填写申报表 图标 进入 申报表录入操作向导 界面 在界面中选 择 查改申报表 点击 下一步 进入申报表选择界面 如图 5 4 图 5 4 2 选择要修改的申报表 单击 下一步 按钮 打开申报表录入界面 3 在申报表中完成增加 删除 修改数据等操作 选择 确认 保存申报数据 4 如果要作废或删除申报表 则在 申报表录入操作向导 界面选择 作废申 报表 点击 下一步 进入图 5 5 所示的界面 图 5 5 5 在 5 5 中选择要作废的增值税申报表 如果不作废附表 不要选择作废附表旁边的复选框 点击 下一步 系统 提示 要删除增值税申报表 是否继续操作 选择 是 将删除增值税申 报表中的所有数据 第六章第六章 如何上传增值税申报数据如何上传增值税申报数据 纳税人填写好所有的申报资料后 就要进行申报 操作步骤 操作步骤 1 单击主界面 申报管理 中的 进行申报 图标 进入 电子申报操作 向导 界面如图 6 1 图 6 1 2 在图 6 1 中 单击 下一步 按钮 进入如图 6 2 所示界面 图 6 2 3 在图 6 2 中 选择要上传的申报表 如不选择点击 选择 栏图标中间 为空 报送前期认证相符但未申报抵扣的发票信息 单击 下一步 按钮 进 入如图 6 3 所示界面 图 6 3 4 在图 6 3 中 单击 开始审核 按钮 审核成功后 在显示的提示框中 单击 确定 按钮 再单击 下一步 按钮 进入如图 6 4 所示界面 图 6 4 5 如图 6 4 单击 生成文件 按钮 在提示 生成报税文件完毕 的提 示框中单击 确定 按钮 如果纳税人的申报方式为软盘申报 则纳税人就可 以把生成的软盘报送到税务机关 如果申报方式为网上申报 还需单击 下一 步 按钮进行文件压缩 进入文件压缩界面 如图 6 5 图 6 5 6 单击 下一步 按钮 文件压缩完毕后纳税人方可进行申报 7 压缩完文件单击 下一步 则进入登录电子报税中心界面 如图 6 6 图 6 6 8 在图 6 6 中输入密码 点击 登录 进入登陆报税服务器成功的界面 如图 6 7 图 6 7 9 6 7 中单击 下一步 按钮 进入申报上传界面 如图 6 8 根据提示单 击 浏览 按钮 选择正确的申报文件 单击 申报上传 按钮 完成 申报资料的上传 图 6 8 第七章第七章 如何查看增值税申报回执如何查看增值税申报回执 操作步骤 操作步骤 1 单击主界面 申报管理 中的 申报回执 图标 进入 电子申报回执 下载查看向导 界面如图 7 1 图 7 1 2 在图 7 1 中 选择 下载新的回执 单击 下一步 按钮 如果纳税人 的申报方式为软盘申报 进入如图 7 2 所示界面 通过单击 浏览 按 钮 选择一个格式为 ZZSYBSBFK 纳税人识别号后 8 位 B 申报月份 的文件 单击 下一步 按钮 系统提示读取文件成功以后 进入图 7 7 所示的界面 查看回执 如果申报方式为网络申报 则进入登陆报税 中心界面 如图 7 3 操作以下的步骤 图 7 2 图 7 3 3 输入登录入密码 系统登录到电子报税中心 如图 7 4 图 7 4 4 如果登录成功 点击 下一步 进入生成回执界面 如图 7 5 图 7 5 5 点击 下一步 按钮 如图 7 6 图 7 6 6 在 7 6 中点击 下一步 系统提示 读取申报回执文件成功 点击 确定 进入 查看回执结果 界面图 7 7 在此查看本次申报是否成 功 图 7 7 第八章第八章 其他税种申报其他税种申报 其他税种包括 消费税 营业税 企业所得税 外商投资企业所得税 8 1 申报流程申报流程 1 获取基础资料 与增值税的获取基础资料相同 获取由税务机关认定的申报基础资料 2 填写申报表 在此完成消费税 营业税 企业所得税 外商投资企业所得税各税种的申报表 的填写 3 进行申报 进行消费税 营业税 企业所得税 外商投资企业所得税的申报 4 申报回执 查看相应税种的申报回执信息 以确定本次申报是否成功 8 2 消费税申报消费税申报 操作步骤 操作步骤 1 获取完基础资料后 在系统主界面中选择 其他申报 模块下的填写申报表 图标 根据向导提示选择录入申报表 点击 下一步 进入图 8 1 界面 图 8 1 2 8 1 界面中通过下拉列表框选择 消费税 点击 下一步 打开消费税申 报表 图 8 2 开始录入消费税的申报数据 录入完毕 点击 确认 保存 申报信息 图 8 2 3 点击 进行申报 图标 登录到电子报税中心进行消费税的申报 4 申报完毕之后 点击 申报 图标下载并查看消费税的申报情况 8 3 营业税申报营业税申报 操作步骤与消费税的操作步骤相同 在此不再讲述 8 4 企业所得税申报企业所得税申报 操作步骤与消费税的操作步骤相同 但申报表的填写与消费税有所不同 下面就不同之处做详细讲解 企业所得税采用分期预缴年终汇算清缴的方式进行申报 因此该税种申报 表分为季度预缴和年度汇算清缴两种 在系统中通过税款所属时期来区分季度 申报和年度申报 操作步骤 1 在图 8 1 界面中选择税种为 企业所得税 申报类型为 季度预缴 按照申报向导进入企业所得税季度申报表界面 图 8 3 图 8 3 2 在报表中录入本期数和累计数 其中灰色区域不能录入 只能自动计算 单击 确认 图标 保存录入的企业所得税季度申报表 如果选中 自动计 算 复选框 系统则自动计算出本年累计数 3 企业所得税年度申报表的录入和季度相同 8 5 外商投资企业所得税申报外商投资企业所得税申报 操作步骤与企业所得税的操作步骤相同 但申报表的填写与企业所得税有 所不同 外商投资企业所得税的申报办法分为 A 类和 B 类 所以其申报表也分为 A 类和 B 类 其中 A 类申报表包括 季度报表 年度报表 B 类申报表包括 季度报表 年度报表 不同的申报表可以在图 8 4 中选择 图 8 4 8 6 如何进行各税种申报表的查改与作废如何进行各税种申报表的查改与作废 操作步骤 操作步骤 1 点击 其他申报 模块下的填写申报表 弹出图 8 5 在此选择查改申报表 或作废申报表 对申报表进行相应的操作 点击 下一步 进入图 8 6 图 8 5 2 在图 8 6 中选择要修改的申报表 点击 下一步 即可打开相应的申报表 图 8 6 3 申报表数据修改完毕之后 点击 确认 保存修改信息 第九章第九章 系统管理系统管理 主要包括企业信息 操作员授权 数据备份 数据恢复 事件查看 代码 维护 出错日志 申报期初数据录入八部分 主要进行系统基础数据的录 入 查改及操作日志和出错日志的查看 9 1 如何查看本企业信息如何查看本企业信息 主要功能 主要功能 基本信息查看 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中单击 系统管理 模块下的 企业信息 模块 显示图 9 1 所示的界面 图 9 1 2 在图 9 1 中 显示纳税人的基本信息 该信息是企业在税务局认定 的信息 企业在此可设置申报的方式 单击 确认 按钮保存信息 其他 的信息只供查看 9 2 如何进行操作员授权如何进行操作员授权 主要功能 主要功能 1 操作人员信息的录入 修改 删除 2 操作人员口令的修改 3 特权用户口令修改 4 系统权限维护 5 操作人员权限设置 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中点击 系统管理 模块下的 操作员授权 模块 显示图 9 2 所示的界面 图 9 2 2 单击 增加 按钮 增加一个新用户 设置其用户名和口令 单击 确认 按钮 保存录入的信息 3 单击 删除 按钮 删除当前光标所指的用户 单击 确认 按钮 进行保存 4 单击 权限维护 按钮 可增加 删除用户的权限 5 选中一用户单击 口令修改 按钮 在如下图 9 3 中 输入正确的 旧口令 新口令及确认口令 单击 确认 按钮 保存修改的信息 图 9 3 6 单击 特权用户 按钮 在如下图 9 4 中 输入正确的旧口令 新 口令及确认口令 单击 确认 按钮 保存修改的信息 图 9 4 9 3 如何进行数据备份及恢复如何进行数据备份及恢复 9 3 1 数据备份数据备份 主要功能 主要功能 1 申报数据备份 2 基础信息备份 操作步骤 操作步骤 1 界面中点击 系统管理 模块下的 数据备份 模块 进入数据备 份界面 2 选择备份路径后 单击 备份 按钮进行数据备份 9 3 2 数据恢复数据恢复 主要功能 主要功能 1 申报数据恢复 2 基础信息恢复 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中点击 系统管理 模块下的 数据恢复 模块 进入数据恢 复界面 2 选择要恢复的文件路径 单击 恢复 按钮进行数据恢复 9 4 如何录入发票代码 商品信息和客户信息如何录入发票代码 商品信息和客户信息 主要功能 主要功能 1 基本代码的录入 修改 删除 2 发票代码的录入 修改 删除 3 商品代码的录入 修改 删除 4 客户信息的录入 修改 删除 操作步骤 操作步骤 1 在主界面中点击 系统管理 模块下的 代码维护 模块 显示图 9 5 所示的界面 图 9 5 2 选择好标签页 单击 增加 按钮 录入一条新的代码信息 单击 确 认 按钮 保存录入的代码信息 3 单击 删除 按钮 删除光标所在行的代码信息 4 单击 返回 按钮 返回上一级界面 第十章第十章 其他功能介绍其他功能介绍 主要包括报税向导 资料柜两部分 10 1 报税向导报税向导 主要功能 主要功能 电子申报系统操作向导的集合 包括电子申报 第一次使用及发票接收向 导 操作步骤 操作步骤 1 在主界面的工具栏中 单击 报税向导 图标 进入报税向导主界面 2 在 第一次使用 界面中 可以进入到获取 CA 证书和拨号设置界面 在 电子申报向导 中可以进入到 申报管理 模块中的各个向导界面 包括基础 资料下载 申报表及申报附列资料的录入 查改和作废 申报上传 回执查看等 向导 在 发票接收向导 中可以进入到 发票管理 模块中的各个向导界面 10 2 资料柜资料柜 主要功能 主要功能 1 按月查询申报资料 2 申报资料的打印 操作步骤 操作步骤 1 在主界面的工具栏中 单击 资料柜 图标 进入报税向导主界面 如 图 10 1 图 10 1 2 如图 10 1 输入填表月份 查询出本月申报情况 如果本月该税种未申 报则单击 申报 按钮 进行申报处理 如果已申报 则单击 查改申报 按钮 进行申报查改 如果想要查看申报详细资料 单击下方的 详细资 料 卡片 进行详细资料的查看而且可以打印该报表 附录附录 一 一 如何上网如何上网 一 电话拨号上网 一 电话拨号上网 电话拨号上网的安装过程分为硬件连接和拨号网络设置 1 硬件连接 主要是调制解调器的安装 调制解调器的安装 通常使用的调制解调器为 56k 调制解调器 分为两种 外置调制解调器 和内置调制解调器 1 外置调制解调器的安装 1 将电话线的水晶头与调制解调器的 line 接口相连 2 将带有串口插头的电缆与计算机的一个