ZGLT-ECS-SST-2011_交易类报表操作手册_V1 0.doc

新报表操作手册1现金营业款日报：隔日生成，收入情况相当于现有营业款报表（现金收入）。2银行卡营业款日报：隔日生成，收入情况相当于现有营业款报表（银联收入）。3营业应收款日报：隔日生成，用来核对当日的支付与当日的交易情况（隔日的操作不影响该报表，例如：隔日退款、隔日取消退款），代替现有现金日报表、营业应收款日报。4交易量日报： 隔日生成，统计当日所有下发对账文件的交易（下发对账文件的交易系统默认为交易成功），如隔日操作已下发对账的交易，按号码归属地统计报表可与“电子渠道统一管理平台”的“自助终端业务量分析日报”核对。5 应返销应退款明细： 应返销明细：为交易成功并退款的交易。 应退款明细：交易失败未下发对账文件且未退款的交易。其中，现金营业款日报按终端归属地统计，营业应收款日报按号码归属地统计，银行卡营业款日报和交易量日报可分别按终端归属地和号码归属地统计。1现金营业款日报该报表是指省份运营人员、地市运营人员每天核对发生在该终端上的现金支付情况使用，原则上钱箱的钱数除去当日、隔日、隔月退款后与该报表相平。如果钱箱钱数大于报表钱数，可能是有终端网络故障导致订单未提交，也可能是在“交易明细”中标记退款后未实际退款等原因；如果报表钱数大于钱箱钱数，可能是实际退款后未在“交易明细”中标记退款。注：可以替代原营业款报表！1.1名词解释l 支付笔数：发生在T日的支付。l 支付金额：支付笔数对应的金额，即钱箱实际进钱金额。l 支付退款笔数（当日）：发生在T日的支付并且T日标记为退款的。l 支付退款金额（当日）：支付退款笔数（当日）对应的金额。l 支付退款笔数（隔日）：发生在T-N日（包括隔月）的交易且在T日标记退的。l 支付退款金额（隔日）：发生在T-N日（包括隔月）的交易且在T日标记退款的交易所对应的金额。l 营业款小计=支付金额-支付退款金额(当日)-支付退款金额（隔日）。l 总支付笔数：各业务支付笔数之和。l 总支付金额：各业务支付金额之和。l 总退款笔数：各业务支付退款笔数之和。l 总退款金额：各业务支付退款金额之和。l 营业款合计：各业务营业款小计之和。1.2统计报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内的现金营业款日报。进入如下界面图1（部分截图）。现金营业款日报统计报表（图1）1.3明细报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内的现金营业款日报。进入如下界面图2（部分截图）。 现金营业款日报明细报表（图2）注：现金营业款日报的明细报表细化到每一台终端上的现金支付情况。1.4日期报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。查询月份：选择相应要查询的月份。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询月份的现金营业款日报。进入如下界面图3（部分截图）。现金营业款日报日期报表（图3）注：现金营业款日报的日期报表是按日期来统计相应机构网点下的现金支付情况。1.5营业厅报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期的现金营业款日报。进入如下界面图4（部分截图）。现金营业款日报营业厅报表（图4）注：查看现金营业款日报的营业厅报表时如果机构网点选择的是地市，则会过滤区县直接显示相应地市下所有营业厅的现金支付情况。2银行卡营业款日报2.1按终端归属地统计按终端归属地,该报表是指总部运营人员、省份运营人员、地市运营人员每天核对发生在该终端上的银联扣款情况时使用。 由于存在跨省异地交费的情况，因此该报表不能作为核对银联打款情况时使用。注：可以替代原营业款报表！2.1.1名词解释l 支付笔数：银联扣款笔数。l 支付金额：银联扣款笔数对应的金额。l 支付退款笔数(隔日)：银联隔日退款笔数。l 支付退款金额(隔日)：为银联隔日退款笔数对应的金额。l 营业款小计=支付金额-支付退款金额(隔日)l 总支付笔数：各支付笔数之和。l 总支付金额：各支付金额之和。l 总支付退款笔数（隔日）：各支付退款笔数（隔日）之和。l 总支付退款金额（隔日）：各支付退款金额（隔日）之和。l 总营业款合：各营业款小计之和。2.1.2统计报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图5（部分截图）。 银行卡营业款日报按终端归属地统计报表（图5）2.1.3明细报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图6（部分截图）。银行卡营业款日报按终端归属地明细报表（图6）注：银行卡营业款日报的明细报表细化到每一台终端上的银联扣款情况。2.1.4日期报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询月份内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图7（部分截图）。银行卡营业款日报按终端归属地日期报表（图7）注：银行卡营业款日报的日期报表按日期来统计相应机构网点所需统计业务的银联扣款情况。2.1.5营业厅报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图8（部分截图）。银行卡营业款日报按终端归属地营业厅报表（图8）注：查看银行卡营业款日报的营业厅报表时如果机构网点选择的是地市，则会过滤区县直接显示相应地市下所有营业厅银联扣款情况。2.2按号码归属地统计按号码归属地统计，该报表是总部运营人员、省份运营人员、地市运营人员每天稽核银联打款时使用。由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。2.1.1统计报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图9（部分截图）。银行卡营业款日报按号码归属地统计报表（图9）注：银行卡营业款日报按号码归属地统计报表可以作为核对银联打款情况时使用。2.1.2日期报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询月份内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图10（部分截图）。银行卡营业款日报按号码归属地日期报表（图10）注：银行卡营业款日报按终端归属地的日期报表按日期来统计银联扣款情况。3营业应收款日报提供给运营人员稽核对账使用。注：可替代原营业应收款日报和现金日报表！3.1名词解释l 交易笔数：发生在T日的交易，“交易状态”中，状态为“交易成功”的交易。l 交易金额：”交易笔数”对应的金额。l 支付笔数：发生在T日的支付，“支付状态”中，状态为“支付成功”的交易，并且“退款状态”为“未退款”。l 支付金额： 支付笔数对应的金额。l 退款笔数：发生在T日的支付，“退款状态”中，状态为“退款成功”的交易。l 退款金额： “退款笔数”对应的金额。l 应退款笔数：“支付笔数”大于“交易笔数”时，“支付笔数”减去“交易笔数”的差值。l 应退款金额： “应退款笔数“对应的金额。l 应返销笔数：“交易笔数”大于“支付笔数”时，“交易笔数”减去“支付笔数”的差值l “应返销金额”为“应返销笔数“对应的金额3.2统计报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：现金为固话小灵通宽带交费、现金为手机交费、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内营业应收款日报。进入如下界面图11（部分截图）。营业应收款日报统计报表（图11）3.3日期报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：现金为固话小灵通宽带交费、现金为手机交费、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内营业应收款日报。进入如下界面图12（部分截图）。营业应收款日报日期报表（图12）4 交易量日报该报表是指地市运营人员、省份运营人员、总部运营人员分析自助终端交易量使用。注：相当于业务量分析报表！4.1按终端归属地统计4.1.1名词解释l 业务量：“交易状态”中，状态为“交易成功”的交易。l 交易额：“交易笔数”对应的金额。4.1.2统计报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图13（部分截图）。交易量日报按终端归属地统计报表（图13）4.1.3明细报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图14（部分截图）。交易量日报按终端归属地明细报表（图14）注：交易量日报按终端归属地明细报表是细化到每一台终端上的交易量报表。4.1.4日期报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询月份内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图15（部分截图）。交易量日报按终端归属地日期报表（图15）4.1.5营业厅报表机构网点：可以细化到省份，地市，区县，营业厅。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图16（部分截图）。交易量日报按终端归属地营业厅报表（图16）注：查看交易量日报按终端归属地营业厅报表时，如果机构网点选择的是地市，则会过滤区县直接显示相应地市下所有营业厅的交易量情况。4.2按号码归属地按号码归属地统计，正常情况上与“电子渠道统一管理平台”的“自助终端业务量分析日报”数据是一致的，如果出现不一致可能是某个系统统计出现问题或者是两个系统的订单状态不一致。4.2.1统计报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图17（部分截图）。交易量日报按号码归属地统计报表（图17）4.2.2日期报表机构网点：由于该报表是由号码归属地统计，因此该报表只统计到地市不统计到终端。统计业务：包括现金为固话小灵通宽带缴费、现金为手机缴费、充值卡充值、购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下，相应查询日期内所需统计业务的交易量日报。进入如下界面图18（部分截图）。交易量日报按