企业会计制度会计报表.xls

版本号 CB20130101 报表类型 企企业业会会计计制制度度报报表表 纳纳税税人人识识别别号号 34020766948609X 填填报报所所属属期期起起 2014年5月1日 填填报报所所属属期期止止 2014年5月31日 说明 本电子表格由安徽省地方税务局根据 企业会计准则 设计 用于集采企业财务报表 浅绿色的单元格为可以填写单元格 其他单元格都不能修改 企业应按报表规定格式填写 不得自行修改表格的格式 填报所属期起必须为月初 例如 2012 12 01 填报所属期止必须为月末 例如 2012 12 31 出错个数 0 审审核核内内容容审审核核结结果果 纳税人识别号审核 填报所属期起审核 填报所属期止审核 负债表 表内平衡审核 其中项审核在表格内捍示 资资 产产 负负 债债 表表 纳税人识别号 34020766948609X 资资产产行次 年初数期末数 负负债债及及所所有有者者权权益益 流动资产 流动负债 货币资金1 551624 073012759 39 短期借款 短期投资2应付票据 应收票据3应付帐款 应收帐款4 3347207 281850771 08 预收帐款 减 坏帐准备5其他应付款 应收帐款净额6应付工资 预付帐款7应付福利费 应收补贴款8未交税金 其他应收款9 1094563 591146336 59 未付利润 存货10 6900849 837985056 10 其他未交款 待摊费用11预提费用 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资13其他流动负债 其他流动资产14 流动负债合计 流动资产合计15 11894244 7713994923 16 长期负债 长期投资 长期借款 长期投资16应付债券 固定资产 长期应付款 固定资产原价17 11893348 0512009833 52 其他长期负债 减 累计折旧18 3818913 404652886 71 其中 住房周转金 固定资产净值19 8074434 657356946 81 固定资产清理20长期负债合计 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失22递延税款贷项 固定资产合计23 无形资产及递延资产 负债合计 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本 资本公积 无形资产及递延资产合计26盈余公积 其他长期资产 其中 公益金 其他长期资产27未分配利润 递延税项 所有者权益合计 递延税款借项28 资产总计29 19968679 4221351869 97 负债及所有者权益总计 会企01表 单位 元 行次 年初数期末数 30 6000000 003500000 00 31 1790000 006000000 00 32 9489602 508962023 25 33 34 1421850 162673574 93 35 0 00 36 37 353239 1772481 49 38 39 40 41 42 43 19054691 8321208079 67 44 45 46 47 48 49 50 51 19054691 8321208079 67 资资 产产 负负 债债 表表 52 5000000 005000000 00 53 54 55 56 4086012 41 4856209 70 57 913987 59143790 30 58 19968679 4221351869 97 损损 益益 表表 会企02表 纳税人识别号 34020766948609X 单位 元 项项 目目行 次 本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入1 2832402 4113194708 25 减 主营业务成本2 2744891 1511492615 24 营业费用3 183972 47861856 76 主营业务税金及附加4 7457 2361130 20 二 主营业务利润5 103918 44779106 05 加 其他业务利润6 减 管理费用7 285831 071270190 01 财务费用8 22142 00353153 13 三 营业利润9 411891 51 844237 09 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 1370 0087835 00 减 营业外支出13