出纳日报表.doc

出纳日报表20 年 月 日 第 页项 目上日结存本日共收本日共付第一联：出纳存查本日结存现 金银行存款专项存款附 件： 件（原始凭证 张 证明单 张）主管 会计 复核 出纳出纳日报表20 年 月 日 第 页项 目上日结存本日共收本日共付第二联：交财务部经理本日结存现 金银行存款专项存款附 件： 件（原始凭证 张 证明单 张）主管 会计 复核 出纳产品产量计划表编号： 部门： 年 月 日品 种规 格年产量能力（台）年产量计划（台）合 计总裁： 财务部经理： 生产部经理： 制表人： 年工资总额计划表年 月 日费用名称人数月工资额（元）年工资额（元）总裁： 财务部经理： 行政部经理： 制表人： 年待摊费用计划表年 月 日待摊费用名称期初余额(元)月摊销额(元)年摊销额(元)总裁： 财务部经理： 制表人：预算外支出申请表年 月 日申请部门申请人申请付款金额申请事由审批意见 申请部门经理签字： 年 月 日财务部经理签字： 年 月 日总裁签字： 年 月 日批准金额 (大写) ： ￥： 年度经营费用计划表年 月 日序号经营费用上年实际（万元）占总费用%本年计划（万元）占总费用%1运杂费2装卸费3包装费4差旅费5印刷费6保管费7展览费8广告费9会务费10工资及福利11业务提成12样品13其他14合计总裁： 财务部经理： 制表人： 年度管理费用表编号： 部门： 年 月 日序号项目上年实际（万元）占总费用%本年计划（万元）占总费用%1工资2福利费3折旧费4办公费5差旅费6运输费7保险费8租赁费9修理费10咨询费11诉讼费12售后服务费13绿化费14低值易耗品摊销15无形资产摊销16递延资产摊销17坏帐准备18其中:提取坏帐准备19技术转让费20业务招待费21工会经费22教育经费23待业保险24劳动保险25税 金26房产税27车船使用税28土地使用税29印花税30审计费31新增效益工资32住房公积金33水电费34待处理财产损失35电话费36其他37合计总裁： 财务部经理： 部门经理： 制表人：管理费用预算完成情况分析表年 月份制表日期： 年 月 日单位：元编号项 目当月差异累计差异原因分析1工 资预 算实 际差 异预 算实 际差 异2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养老保险费7失业保险费8董事会费9咨询费10排污费11绿化费12修理费13房产税14车船使用税15土地使用税16印花税17无形资产摊销费18业务招待费19坏帐损失20技术开发费21技术转让费22其 他 232425总裁： 财务部经理： 制表：预算考核表编 号： 部门： 年 月 日部门本月计划收入本月实际收入本月计划支出本月实际支出完成率（%）绩效考核得分总裁： 财务部经理： 被考核部门经理： 制表： 年度经营费用计划表编号： 部门： 年 月 日序号项目上年实际占总费用%本年计划占总费用%1工资2福利3运杂费4差旅费5印刷费6保管费7展览费8摊位费9广告费10会务费11业务提成费12出口产品保险费13报关费14样品总裁： 财务总监： 财务管理部经理： 制表人： 年度管理费用表编号： 年 月 日序号项目上年实际（万元）占总费用%本年计划（万元）占总费用%1工资2福利费3折旧费4办公费5差旅费6运输费7保险费8租赁费9修理费10咨询费11诉讼费12售后服务费13绿化费14低值易耗品摊销15无形资产摊销16递延资产摊销17坏帐准备18其中:提取坏帐准备19技术转让费20业务招待费21工会经费22教育经费23待业保险24劳动保险25税 金26房产税27车船使用税28土地使