借款人财务报表模板(校验版).xls

项目行次期初数期末数 期初数校 验结果 期末数校 验结果 货币资金 1 138861 90742739 42 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 107150 00610050 00 其他应收款 7 16619 1616619 16 预付账款 8 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 438968 18474300 09 存货原材料 13 存货产成品 14 待摊费用 15 36118 7636118 76 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 737718 001879827 43正确正确 长期投资 20正确正确 长期股权投资 21 长期债权投资 22 合并价差 23 长期投资合计 24正确正确 固定资产原价 25 130830 34630830 34 累计折旧 26 34406 8097838 80 固定资产净值 27 96423 54532991 54正确正确 固定资产值减值准备 28 固定资产净额 29 96423 54532991 54正确正确 固定资产清理 30 工程物资 31 在建工程 32 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 96423 54532991 54正确 正确 无形资产 35 898252 002398252 00正确正确 无形资产土地使用权 36 递延资产 37正确正确 递延资产固定资产修理 38 递延资产固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 7505 557505 55正确正确 其他长期资产特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 905757 552405757 55正确正确 递延税款借项 43 13800 0013800 00 资产总计 44 1753699 094832376 52正确正确 短期借款 451300000 00 应付票据 46 应付账款 47 15664 00115664 00 预收账款 48 100000 0050000 00 应付工资 49 15300 0015300 00 应付福利费 50 5170 005170 00 应付利润 51150000 00 应交税金 52 3781 90 6635 97 其他应交款 53 144 07 其他应付款 54 1340081 70376119 54 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 59 1480141 672005617 57正确正确 长期借款 60 应付债券 61 长期应付款 62 专项应付款 63 其他长期负债 64正确正确 其他长期负债特准储备基金 65 长期负债合计 66正确正确 递延税款贷项 67 负债合计 68 1480141 672005617 57正确正确 少数股东权益 69 实收资本 70 500000 00500000 00正确正确 国家资本 71 集体资本 72 法人资本 73 300000 00300000 00正确正确 法人资本国有法人资本 74 法人资本集体法人资本 75 个人资本 76 200000 00200000 00 外商资本 77 资本公积 78 盈余公积 79126496 15正确正确 盈余公积法定盈余公积 80 盈余公积公益金 81 盈余公积补充流动资本 82 未确认的投资损失 83 未分配利润 84 226442 582200262 80 外币报表折算差额 85 所有者权益合计 86 273557 422826758 95正确正确 负债和所有者权益总计 87 1753699 094832376 52正确正确 175 项目行次上期实际数本期实际数 上期实际数 校验结果 主营业务收入 114853129 7224097300 14 主营业务收入出口产品销售收入 2 主营业务收入进口产品销售收入 3 折扣与拆让 4 主营业务收入净额 514853129 7224097300 14 正确 主营业务成本 612274875 1418009920 19 主营业务成本出口产品销售成本 7 主营业务税金及附加 826785 3236621 48 经营费用 9263895 28300238 75 其他 10 递延收益 11 代购代销收入 12 其他 13 主营业务利润 142287573 985750519 72 正确 其他业务利润 15 营业费用 16 管理费用 17412539 262503952 37 财务费用 189638 5210960 18 其他 19 营业利润 201865396 203235607 17 正确 投资收益 21 期货收益 22 补贴收入 23正确 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入 24 营业外收入 25正确 营业外收入处置固定资产净收益 26 营业外收入非货币性交易收益 27 营业外收入出售无形资产收益 28 营业外收入罚款净收入 29 其他 30正确 其他用以前年度含量工资节余弥补利润 31 营业外支出 32正确 营业外支出处置固定资产净损失 33 营业外支出债务重组损失 34 营业外支出罚款支出 35 营业外支出捐赠支出 36 其他支出 37正确 其他支出结转的含量工资包干节余 38 利润总额 391865396 203235607 17 正确 所得税 40466349 05808901 79 少数股东损益 41 未确认的投资损失 42 净利润 431399047 152426705 38 正确 年初未分配利润 441138465 34 226442 58 盈余公积补亏 45 其他调整因素 46 可供分配的利润 472537512 492200262 80 正确 单项留用的利润 48 补充流动资本 49 提取法定盈余公积 50 提取法定公益金 51 提取职工奖励及福利基金 52 提取储备基金 53 提取企业发展基金 54 利润归还投资 55 其他 56 可供投资者分配的利润 572537512 492200262 80 正确 应付优先股股利 58 提取任意盈余公积 59 应付普通股股利 60 转作资本的普通股股利 61 其他 620 000 00 未分配利润 632537512 492200262 80 正确 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损 64 表内主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 本期实际数 校验结果 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 表内主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 项目行次金额 金额校 验结果 一 经营活动产生的现金流量1 销售商品和提供劳务收到的现金29263030 14 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4715876 35 经营活动现金流入小计59978906 49正确 购买商品 接受劳务支付的现金64308207 73 支付给职工以及为职工支付的现金7357200 00 支付的各项税费8172750 00 支付的其他与经营活动有关的现金91605209 96 经营活动现金流出小计106443367 69正确 经营活动产生的现金流量净额113535538 80正确 二 投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计17正确 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金181192490 30 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计211192490 30正确 投资活动产生的现金流量净额22 1192490 30正确 三 筹集活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹资活动现金流入小计27正确 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金292008220 09 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计312008220 09正确 筹集活动产生的现金流量净额32 2008220 09正确 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额34334828 41正确 补充材料 35 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 净利润373535538 80 加 计提的资产减值准备38 固定资产拆旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 其他52 经营活动产生的现金流量净额533535538 80正确 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 现金及现金等价物净增加情况 59 现金的期末余额60742739 42 减 现金的期初余额61138861 90 加 现金等价物的期末余额62324238 76 减 现金等价物的期初余额63593287 87 现金及现金等价物净增加额64334828 41正确 表内主要