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用友软件股份有限公司NC资金应用规划与测试部程晓题2013年08月28日 2 内部网银简介 转账支付 1 3 内部存款 内部网银 企业无需到财务公司即可安全 高效 快速地完成金融交易 提高了客户的办公效率 加快了资金的周转速度 增大了对资金的监控和掌控力度 什么是内部网银 通过 电子化 实现了财务公司的分公司或代表处的 去物理化 使业务的开展不受地域限制 内部网银业务架构 财务公司逻辑部署架构 2 内部网银简介 转账支付 1 3 内部存款 业务背景 转账付款申请 申请手工发起成员单位手工逐笔发起对外付款 内部转账申请 申请批量发起手工批量导入申请 完成批量发送 1 3 5 4 2 余额校验发起申请时给出余额的提醒 营业截止时间提醒发起申请如果超过财务公司营业时间给出提示 账号等档案的手工及自动同步账号作为申请发起的基本元素 是从财务公司开立后同步而来 需支持实时同步 业务流程 转账付款申请 对外付款申请1 成员单位1录入人 成员单位2录入人 成员单位3录入人 内部转账申请2 批量转账付款申请3 财务公司 成员单位1审核人 成员单位2审核人 成员单位3审核人 审核 审核 审核 发送 发送 发送 提交 提交 提交 9 解决方案 转账付款申请 产品演示 对外付款申请 产品演示 内部转账申请 产品演示 批量转账付款 导出格式文件 填写excel导入文件 产品演示 受理申请 产品演示 委托付款经办 产品演示 委托付款审批 产品演示 委托付款清算 产品演示 委托付款支付 后台任务及参数 内部网银自动同步内部账户 发送参数 转账付款受理状态下载 转账付款 2 内部网银简介 转账支付 1 3 内部存款 业务背景 内部存款申请 申请手工发起成员单位手工逐笔发起对外付款 内部转账申请 存单及受理状态的同步支持手工和自动同步 1 3 5 4 2 余额校验发起申请时给出余额的提醒 营业截止时间提醒发起申请如果超过财务公司营业时间给出提示 账号等档案的手工及自动同步账号作为申请发起的基本元素 是从财务公司开立后同步而来 需支持实时同步 业务流程 内部存款申请 定期存入申请1 成员单位1录入人 成员单位2录入人 成员单位4录入人 定期支取申请2 通知支取申请4 财务公司 成员单位1审核人 成员单位2审核人 成员单位4审核人 审核 审核 审核 发送 发送 发送 提交 提交 提交 成员单位3录入人 通知存入申请3 成员单位3审核人 审核 发送 提交 22 解决方案 内部存款申请 23 产品演示 定期存入申请 24 产品演示 定期支取申请 25 产品演示 通知存入申请 26 产品演示 通知支取申请 27 后台任务 定期业务品种同步 通知业务品种同步 定期存
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