天津大学新校区建设指挥部建设管理费报销工作流程.doc

天津大学新校区建设指挥部建设管理费报销工作流程天津大学新校区建设管理费开支按照报销流程分类主要有人员经费、会议费、合同款费用、日常其他费用、固定资产购置和借款费用等，报销工作流程如下：1）根据有关规定发放工资、加班费及各项补贴等，填写劳务费（校外人员）或教学酬金（校内人员）表格2）填写建设管理费项目授权审批表注明报销事由并签字一、领取人员费用流程：审核确认1）领取表上审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字经办人部门负责人审批总指挥审批根据人员类别的不同，审核领取表格的内容是否正确计财部审核1）领取表上审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字主管副总指挥审批1）领取表上审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字1）领取表格和建设管理费项目授权审批表上加盖指挥部公章2）办理领取业务计财部办理付款在二、会议费报销流程：1）编写会议预算注明会议时间、地点、参会人数以及住宿费、交通费、餐费、专家咨询费、会议室使用费等预算费用明细2）报销单上粘贴票据，经办人签字3）填写建设管理费项目授权审批表注明报销事由并签字经办人审核确认1）报销单验收人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字部门负责人审批按会议费报销要求，对会议预算明细、票据进行审核计财部审核1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字3）会议预算审批签字主管副总指挥审批1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字总指挥审批1）报销单和建设管理费项目授权审批表上加盖指挥部公章2）办理报销业务计财部办理付款三、合同款报销流程1）出具合同、协议书等文件资料2）报销单上粘贴票据，经办人签字3）填写建设管理费项目授权审批表注明报销事由并签字经办人1）按合同约定内容审核确认2）报销单验收人审批签字3）建设管理费项目授权审批表审批签字部门负责人审批按合同约定内容审核票据计财部办理付款总指挥审批主管副总指挥审批计财部审核1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字1）报销单和建设管理费项目授权审批表上加盖指挥部公章2）办理报销业务四、固定资产购置报销流程使用部门提出申请，经主管副总指挥和总指挥批准后，由综合部先按照学校固定资产管理有关规定进行申购再按照借款流程办理借款。申购及借款1）办理固定资产验收（购置仪器设备需资产处审批，购置办公家具需房产处家具科审批）2）报销单上粘贴票据，经办人签字3）填写建设管理费项目授权审批表注明报销事由并签字经办人审核确认1）报销单验收人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字部门负责人审批按财务报销要求对原始票据进行审核1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字计财部审核1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字主管副总指挥审批总指挥审批1）报销单和建设管理费项目授权审批表上加盖指挥部公章2）办理报销业务计财部办理付款五、日常其他费用报销流程1）报销单上粘贴票据，经办人签字2）报销差旅费，填写天津大学出差申请书和天津大学差旅费报销单3）填写建设管理费项目授权审批表注明报销事由并签字4）特殊情况应附说明，需主管副总指挥审批签字经办人审核确认1）报销单验收人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字部门负责人审批按财务报销要求对原始票据进行审核1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字1）报销单负责人审批签字2）建设管理费项目授权审批表审批签字计财部审核主管副总指挥审批总指挥审批1）报销单和建设管理费项目授权审批表上加盖指挥部公章2）办理报销业务计财部办理付款六、借款流程1）填写借支单，经办人签字2）固定资产需先进行申购再借款3）有合同需出具合同原件经办人审核确认，在借支单借款人处审批签字计财部办理借款总指挥审批主管副总指挥审批部门负责人审批借支单负责人审批签字借支单负责人审批签字1）借支单上加盖指挥部公章2）办理借款业务注