06-11： 材料管理办法.doc

文件编码：QG/BUCNC/06-11 版次/修改状态：2015/1经营管理材料管理办法第一章 总 则第一条 为规范材料管理，确保公司范围内施工项目在材料管理方面，做到在材料采购、材料管理、材料使用、材料价款支付等方面，及时交流，互相沟通，进而达到降低材料成本的目的。在公司各项管理制度的基础上结合北京城建北方建设有限责任公司（以下简称公司）的具体情况进一步制定本办法，公司所属项目应尽快按照本管理办法调整管理思路，统一操作流程。第二条 本办法所适用范围为本公司所属的所有子、分公司、项目经理部。第二章 材料管理组织机构、职责第三条 公司成立材料管理工作小组，由公司总经济师任组长，组员由商务成本部、财务部、律师、技术质量管理部、工程管理部、安全管理部等相关人员组成，材料管理的常设机构在公司商务成本部，商务成本部设置一名材料主管负责材料的日常管理工作。第四条 材料管理职责(一) 公司商务成本部材料管理职责1 负责公司材料管理办法的制定，检查制度落实。2 监督物资采购供应，定期发布项目材料采购价格信息。3 审核评定合格供应商准入程序，建立合格供方名录。4 牵头组织大宗材料、设备（集团）采购的招标评标工作。5 审查材料采购订货合同。6 组织年终物资盘点；指导项目做好材料成本核算工作。7 参与项目经理部经营考核。8 负责施工现场、料具管理检查、评分工作，督促、指导各工地场容、料具码放、资料整理工作。9 负责本系统业务人员的培训工作。10保证质量、环境、职业健康安全管理体系在本系统有效进行。11汇总项目部各种统计报表。（2） 项目经理部材料管理职责1 项目经理部经理：对施工现场材料管理负领导责任。2 项目经理部材料主管：（1）贯彻落实公司材料管理办法，制定施工现场材料管理细则、奖罚制度并组织落实。（2）组织对供应商的考察、评价、准入报审。（3）负责组织对材料的采购、招标、谈价、签订合同。（4）负责施工现场材料管理，对材料出入库进行验收，保管、保养、标识、码放以及材料的质量负责。（5）指导材料的合理消耗和材料成本核算工作。3项目经理部工程技术部门：(1)负责编制工程月度材料需求计划、外委加工计划和周转材料、安全防护用品需用计划，明确材料技术要求及质量标准。(2)编制项目工程非实体材料使用技术方案，提供非实体材料用量依据。4项目经理部经营部门：(1)负责审核材料需求计划预算用量，组织有关部门及时与工程发包方进行材料的价格确认。(2) 项目工程在开工后一个月内向商务成本部报主要材料用量工料分析汇总表。5材料人员岗位职责：（见北方公司项目管理体系文件）。第三章 材料计划管理第五条 材料需求计划由项目经理部工程技术部门根据施工图纸核算用量，在每月20日前编制下月工程施工用料计划。外委加工材料计划要根据需用时间，提前进行安排，绘制加工图并与加工单位相关人员进行技术交底。第六条 材料需求计划要根据工程使用部位进行编制，使用统一的计划表格（见附件一），注明材料名称、规格、计量单位、数量、质量要求、进场时间、使用部位。第七条 材料计划编制要求及时、准确，根据不同材料的损耗情况及以往经验，留有余地，灵活掌握。第八条 材料需求计划要经项目经理部经营主管（经营副经理）审核签字，项目经理审批。第九条 项目经理部材料部门根据需求计划，平衡库存，编制月度材料采购计划、月度周转材料租赁计划，经项目经理批准签字后实施采购程序。第十条 在工程施工过程中，遇有工程设计变更或业主有特殊要求的情况下，项目技术部门在接到设计变更或业主特殊要求的指令后，要及时办理技术洽商，转送项目经理部经营部门、材料部门各一份，对增加或减少的材料用量及时调整材料计划，因工程变更造成材料损失的要及时办理索赔手续。第四章 材料采购第十一条 材料采购在公司批准的合格供方名录范围内选择（供应商管理参见公司采购控制程序），执行公司质量保证体系文件的有关规定,以及项目所在地相关规定。第十二条 材料采购原则：所购材料质量、安全、环保性能符合工程要求、价格合理、服务优良、供货及时，主要材料的采购要尽量在厂家直接采购。有公司采购控制价格的材料,要在控制价格以内进行采购。第十三条 严格按计划数量采购，以单位工程工料分析进行总量控制。第十四条 严格按公司招投标管理办法所规定的内容进行采购招标，向商务成本部材料主管报电子版招标文件，本市工程经审核后通知项目部持书面版到商务成本部盖章后发放，外埠工程经审核后通知项目，盖项目章即可发放招标文件，本市工程100万元以上材料招标要通知商务成本部派人参加，同时公司选派一至两家合格供方参与投标。第十五条 项目经理部施工所需小型机具、工具及部分辅料对劳务实行建筑平米包干的要有质量控制措施，协议要报公司商务成本部审核批准。第十六条 禁止各单位超合同数量采购。如按合同数量采购不能满足施工仍需采购时，应重新签订材料采购合同。当供货厂家或单位在公司有不良记录时，将禁止使用其产品。第十七条 新开工程大临所需购的活动板房要纳入经营管理范围，帐务根据实际情况分期摊销，工程完工后调出由商务成本部与调出、调入项目三方协商评估价格。第十八条 建设单位指定的材料供货厂家或供货商要有书面函件,先认价,后采购，无书面函件视为无效。第十九条 与业主单位的材料价格确认工作，由项目经理部经营人员与材料人员共同负责，项目经理确认。第五章 物资采购备案管理第二十条 根据京建法201119号文规定，自2012年1月1日起，在本市（北京市）行政区域内办理施工许可的房屋建筑和轨道交通工程（以下简称建设工程），应按规定进行建设工程材料和设备采购备案。第二十一条 取得施工许可证的项目经理部，应及时带施工许可证复印件到商务成本部进行登记，并开通备案账户。 第二十二条 各项目经理部要及时、准确填报物资采购备案，未按要求填报的，每发现一次对项目经理部罚款2000元。第六章 材料验收、发料、消耗及账务管理第二十三条 材料验收操作过程按公司项目管理体系文件要求实施。进场验收时，按合同要求检查数量、规格、品种、型号、外观质量等方面的内容。同时检查其产品标识，并准确核对各类凭证，与现场实物是否相符、有效。必要时与项目技术部门联合验收，对材料的质量严格把关，并填写进料验证记录。（一）项目材料收发严格分开的原则：材料收料和发料由不同人员担任，严禁出现一笔代签现象，项目收料单及发料单必须由两人以上签字。材料主管抽查，并填写抽检记录，收料单要有收料员、库管员及供应商送料人签字，收料单据分类别及时登记当月材料进料清单（见附件二），每月25日前上报公司商务成本部，要求书面版(盖项目印章)一份，电子版一份。（二）材料收、发、帐务独立操作，发料单要有库管员、主管工长、施工队领料人签字，材料出库单由库管员交记帐员记录入三级明细帐，每月20日前报公司计划财务部稽核，并附收、支、存表（见附件三）与财务部门核对一致，记帐员将当月发料单据分类别录入材料消耗清单（见附件四），每月25日前报公司商务成本部。 按月进行材料盘点（见附件五），材料盘点表汇入半年考核表中。（三）进场材料要及时点验入账。入账不及时的，金额在10万元以下的，每批次罚款500元/次，材料主管和材料会计各50%；10万元以上的，每批次罚款2000元/次，项目经理1000元，材料主管500元，材料会计500元。三级明细账账目混乱的，对材料会计进行培训、考核，考核未通过的调离材料会计岗位。第二十四条 材料投入工程使用后，项目经理部在每月的材料核算过程中，将使用的材料全部记入当期的工程成本（包括业主提供的物资，未办转帐或结算手续但已投入使用的材料要预点），做到消耗准确、及时，领料手续齐全。（一）钢材消耗：以钢筋运至施工现场在工程上捆扎即为工程投入，其他钢材消耗以投入工程实际发生数为准。（二）木材、多层板消耗：投入工程成本的木材、多层板，如现场制作的门窗、地板、踢脚、洞口框等以实际发生数一次性投入和作为模板支撑、防护等用木料、多层板，要以投入总量参照结构、装修产值合理分期摊消，预留合理残值金额。（三）水泥、沙、石等材料以当月投入搅拌使用的实际数量进行消耗。（四）结构件、装饰材料以在当月工程上安装、使用的数量进行消耗。（五）商品混凝土以在工程上实际发生数量为准，消耗前与供应单位进行结算，核准部位、方量。未结算的要按小票计算方量进行预点消耗。未及时结算的对项目经理部进行处罚，每发现一次罚款1000元/次，材料主管和材料会计各500元。（六）其他材料消耗以库发数作为工程投入入账。七、为工程施工特定制作、加工、购置的材料，因工程设计变更、技术洽商在工程上使用不上的，该材料所发生的价值应反映在该工程的材料费用上。其材料形成帐外物资纳入物资管理范围。第二十五条 现场材料管理规范要求：（一）现场材料收发严格按照公司相关规定执行；（二）现场料具管理应按照施工现场安全文明管理规定和相关规范执行；（三）现场材料收支明确，账实相符；（四）采购合同签订及时，描述准确，避免材料价格变化给项目造成损失；（五）合同结算及价款支付手续规范，准确及时，避免恶性违约纠纷的发生；（六）合同条款应有效规避风险，避免发生不必要的经济损失。第七章 材料使用管理第二十六条 钢筋加工；项目经理部技术部门要设专人审核加工料表，经审核后的加工料表送项目物资部门，物资部门签字后方可加工，加工时要合理下料，项目经理部要随时检查，对不合理的用料要及时提出并制止，人为浪费要对作业队进行处罚，严格控制钢筋超量。第二十七条 木材、多层板、架子管、碗扣架等非实体材料的使用；项目经理部要制定技术方案，合理配置，制定奖罚措施。第二十八条 周转材料要根据技术方案、计划，随要随进，不积压，用完要及时维修退还，对大模板的租赁要有预控机制，租赁合同要约定注明维修、丢失、损坏、清理、运输等一站式服务费用。第二十九条 商品混凝土施工要设专人管理，每天运输小票移交材料人员登记，合同约定按施工图纸结算的应分垫层、底板、正负零、主体结构等部位及时与供应单位进行结算。按部位结算的要事前与供应单位确定施工部位，每完成一项结算一项，垫层混凝土应单独进行结算，预控亏损，多家单位参与混凝土施工时，要明确施工部位，及时结算。按小票结算时，要抽查泵车方量，规避方量亏损。加强施工过程检查，撒落混凝土要及时清理利用，浪费混凝土要对责任施工队曝光并处罚。第三十条 水泥要设专人管理，水泥库上锁，按定额发放，先进先出发，撒落灰及时清理，水泥袋打包回收。第三十一条 水电的BV线要按技术、经营部门核定的数量分批发料。第三十二条 二次结构材料和各种装修材料的使用要根据定额核定数量分包给施工队，制定合理的奖罚措施。第三十三条 项目部要加强材料使用的过程检查，对检查的问题要在项目工程例会上及时讲评处理。第八章 周转材料管理第三十四条 开工前，项目经理部根据所在工程特点制定周转材料管理措施，对周转材料进行承包管理，承包管理可实行费用承包或实物承包两种形式进行，与施工作业队签订承包协议。费用承包：以单位工程为基础，按照预定的期限和一定的方法由经营部门测定一个适当合理费用额度由施工队进行承包管理，项目经理部监控承包者进料质量。实物承包：承包主体为施工队，项目部给予承包者适当合理的管理费用，与施工作业队签订周转材料使用管理协议，明确双方责任，测定并规定损耗数量及回收率，超出规定回收损耗数量的要按当期市场价由承包者赔偿，节约一定比例进行奖励。第三十五条 实物承包时项目经理部要预控周转材料的丢失、损坏、赔偿费用，监控过程管理，降低损耗。项目经理部要设专人管理周转材料，负责进退场周转材料的交接及日常督促检查，对管理负主要责任，其他材料人员协助管理。第三十六条 租赁合同，要明确需、供双方的责任，明确各种规格周转材料损坏、丢失培偿价格，清理、维修、运输费用及材料的质量技术要求。第三十七条 周转材料严格按计划供应，预控因计划不周造成不足或现场积压。第三十八条 专人收料，周转材料进场时待卸车码放整齐后点验，并及时点发放给施工队材料人员，办理双方交接签字手续。第三十九条 加强周转材料使用过程的监控与检查，对使用不当损坏、土埋、截锯、野蛮施工等行为要及时进行处罚并曝光，对内外勾结偷盗周转材料行为的要加倍处罚。第四十条 加强门卫制度，项目经理部行政及材料部门要联手加强保卫人员管理，加强夜间巡逻检查，多家施工单位施工的工程要重点预防材料的丢失，制定有效的预控措施，明确管理责任，实行问责处罚。第四十一条 项目经理部物资部门要协助做好交叉作业中施工队队与队之间的周转材料交接签认工作，预控责任纠纷。第四十二条 及时清理维修损坏的周转料具，保持现场不积压，加快周转。第四十三条 周转材料退场要在现场点验，专人带车，交退数量与现场点验相符，进退场数量需两人签收，材料出场要有出门证，对退场的周转材料门卫要进行数量的核对，发现问题要及时报告相关人员进行处理，登记车辆号牌，出场数量，保存原始记录。第四十四条 及时与出租单位办理周转材料租赁费用的结算，与施工队的承包结算，要奖罚兑现。第四十五条 周转材料进料登记、流水帐、进料单据、结算、赔偿单据要保管齐全，作为半年考核资料。第四十六条 周转材料丢失、损坏及时与供应单位办理赔偿手续。 第九章 材料码放、储存第四十七条 各项目部在工程开工后，应按照北京市、城建集团的规定定期或不定期的对现场进行检查，由各项目部的材料主管组织，并对存在的问题进行整改。第四十八条 施工现场外临时占用公交道路或社会用地存放物资设备时，必须按照有关管理部门规定办理临时占地审批手续，并且物资设备码放符合规定，不得防碍交通和影响市容。第四十九条 建筑物内外存放各种材料、构配件按照施工平面布置图指定位置分类、分规格码放整齐，做到一头齐、一条线、底垫高度不得小于40cm,地面平整夯实，并有排水措施。大堆物资、设备存放界限分明，严禁混放。符合下列要求：1大模板存放应竖向存放，倾斜角度不小于70度，搭设靠立架、四周要有1.2米高的防护栏杆。2加气块、空心陶粒砖、木材存放高度不得超过1.8米；各种砖、钢模板、钢支撑、碗扣架、顶底托存放高度不得超过1.5米。3水泥库的建立要具备有效的防雨、防水、防潮措施，库门上锁，专人管理、分品种标识，码放整齐，每垛10袋，离墙大于15cm ，用方木垫高40cm。库内外散灰及时清理保持整洁。4门窗及木制品存放应选择防雨、防潮、防晒的干燥场地或库房存放。按规格及型号竖立存放整齐，当露天存放时，应下垫上盖，铝合金、塑钢制品不准破坏保护膜，保证包装完好无损。5所有现场存放的物资设备，需要做复试检验的应及时复试，标识标牌准确、要统一制作、漂亮、大方美观。6进入施工现场的贵重物资、易燃易爆物资应注意存放要求。入库保管的应轻拿轻放做到防雨、防潮、防火、防损、防盗、防冻、并有管理措施。易燃易爆、有毒物资必须专库专人保管，严格领料手续。库房存放物资应做到帐、卡、物相符。7各类砖存放应成丁、成方、界限分明。砂石料、散料应成堆做到随用随清，不留料底，保持现场整洁。8施工现场、搅拌机周围无废弃砂浆、混凝土，施工现场架子管、铁件等杂物，在施工作业面应做到工完场清，落地砂浆及时清用，其他剩于物资要分类成堆，现场余料、包装容器回收及时，码放整齐。9钢材、木材、周转材料等料要合理使用，优材不劣用，长料不短用。10施工现场应设立封闭式施工垃圾站和废料余料分拣站。集中存放，及时分拣回收、清运，并挂牌标明负责人。11施工现场、生活区、办公区不能有长流水，宿舍、库房不能有常明灯；施工现场、库房内严禁吸烟。12现场设工具房、水泥库、油漆库、氧气、乙炔存放库，专人管理、标识清晰，制度齐全，（储存保管具体程序参见项目管理体系文件物资部分）。第十章 剩余物资调拨及废旧物资处理第五十条 剩余物资调拨按公司项目剩余物资调拨管理办法执行。第五十一条 废旧物资处理按公司废旧物资处置管理办法执行。第十一章 材料报表及考核第五十二条 公司各直属项目部项目材料主管，要于每月25日前将项目当月材料进料清单、消耗情况分类汇总上报至公司商务成本部。第五十三条 公司商务成本部会根据项目部材料采购情况，汇总出当月材料采购信息；经审批后，录入公司OA信息系统。便于各项目随时掌握市场采购信息，横向沟通，降低材料的市场采购价格。第五十四条 材料贯标资料及报表按公司采购控制程序有关要求整理。第五十五条 各项目经理部项目经理是材料统计上报的第一责任人，对不按时上报月度材料明细帐的项目经理部，公司要进行处罚，标准1000元/次，项目经理和材料主管各50%。第五十六条 公司商务成本部根据本办法相关内容对各项目部进行日常检查。 第十二章 材料管理人员素质要求第五十七条 项目材料管理人员素质要求：项目部材料主管应具备中专以上学历，拥有材料员上岗证书；收发料员应具备初中以上学历，并取得材料员岗位证书。（一）材料管理人员的道德规范:项目材料管理人员应严格要求自己，杜绝吃拿卡要行为的发生，廉洁自律，为公司树立良好的企业形象和提高材料人员自身的行为要求；如出现故意违规行为，一经查实公司将给予严肃处理；对公司造成损失在2万元以下的，对其进行罚款2000元，并将工资降档一级；对公司造成损失在2万元以上的，直接辞退，并追究其法律责任。(二)严格工作态度:做到手勤、腿勤、眼勤、嘴勤，杜绝不点收就签字、放任材料浪费不管理、账目混乱等现象的发生。第五十八条 公司直属项目部材料管理人员选用必须按照公司人员聘用工作流程进行聘用，岗位任职资格必须达到公司相关文件要求。第五十九条 项目部材料管理主要岗位，应为与公司签订正式合同的人员担任。从社会招聘或项目部推荐的材料人员，应经过公司相关部门对其进行素质测试合格方可使用。第六十条 在职的材料管理人员，应该加强材料人员的继续教育工作。对没有取得材料员上岗资格的人员，应尽快让其参加相关岗位培训，取得上岗资格。对一年内不能取得上岗资格的人员限时降薪留用，一个考试周期仍不能通过考试，应予辞退。第六十一条 对项目材料管理人员，每年应进行一次考试，对考试不符合要求的人员，应降薪留用，二月内进行复试，合格后恢复原岗位待遇，不合格人员劝退。第十三章 物资管理处罚规定 第六十二条 公司对在物资采购、验收、保管、使用、回退过程中，有以下情形之一的，对有关责任单位和责任人处以罚款、降级工资、调离岗位、辞退等处罚，并追究其法律责任，及赔偿公司的损失，具体如下：1同公司批准发布合格供应商名册以外的单位、公司未审批的供应商及与公司列入黑名单的单位再合作发生业务往来的，对项目经理部罚款2000元，项目经理、材料主管各1000元；2擅自对外签订合同、协议、承诺、写便条或先采购、租赁，后签订合同的，按照合同管理办法相关规定执行；3物资采购应招标而未招标或因招标组织不力造成招标结果在物资质量、付款、服务同等条件下，明显高于当期市场价格的，或物资先进场后招标，弄虚作假规避监督的，对项目经理部罚款5000元，项目经理3000元，材料主管2000元。4同类物资在质量上能够满足工程需要，且甲方没有特殊要求下，与甲方串通确定采购单位，或者采购价格过高的，对项目经理部罚款3000元，项目经理、材料主管各1500元。5采购的物资质次价高，因物资质量问题而影响工程施工生产，对公司造成经济、名誉损失的，对项目经理罚款10000元，材料主管10000元，并将工资降级一档。对公司造成的经济损失费用按责任相应从项目班子人员交纳的风险抵押金中扣除。风险抵押金不能弥补经济损失的，公司依据经济无限连带责任制度实施办法依法处置抵押物。亏损数额较大且性质严重者，追究项目经理和有关人员的法律责任，对涉嫌犯罪的人员，移交检察院或其他司法机构，依法进行查处。6物资验收把关不严，给公司造成经济损失的，对材料主管罚款1000元，材料员罚款1000元，并降工资一档。7物资保管不善，遭雨淋、遭冻的或防火等其它措施不当