粮食统计流程管理办法.docx

河南省太康县*粮油有限公司粮食统计流程管理办法一、总则1为了规范公司的统计及相关活动，制定本办法。2本办法适用于公司的统计及其相关工作。3. 本办法所称的统计管理办法，包括质量信息统计管理、购销部统计管理、仓储部统计管理、生产部统计管理、财务统计和公司统计管理。4. 统计及其相关工作的各环节，相关人员应在规定时限内完成,不得无故拖延。5. 统计工作中使用统一的电子规范文档进行。二、质量信息统计管理 研发中心的质检人员负责收购、出库粮食的质量信息的录入ERP系统，负责领导交办的质量统计工作，及库外粮食的质量管理工作。三、仓储部统计管理 1.库内按ERP管理权限，输入粮食入库或出库数量信息。 2.票据打印规范，核对质检数据正确性，联系质检、业务确认商扣量，票据及时传递财务、统计。 3. 杂质数量统计。出库杂质数量录入ERP系统，打印杂质出库票据，经相关人员签字确认、领导批准后，票据及时传递财务、统计。 4. 建立仓储统计台账。执行日日清制度，当天与统计、财务对账。四、购销部统计管理 1库外管理以购销部业务人员为主导，按精细化管理要求，库外采购、销售的数量和质量，驻库人员负责，购销部业务内勤汇总。 2.库外报表的报送。库外收购、销售报表，由购销部安排驻库人员分工，确定人员负责外库的统计工作。每天工作结束后，驻库统计人员上报收购、销售报表给公司统计、业务内勤和仓储部统计。 3.库外数据的录入。购销部内勤汇总每天库外采购、销售数据，并及时录入ERP系统。ERP系统的库外数据是公司统计、仓储部与购销部对账依据。4.库内数据。购销部业务内勤以ERP数据为来源，建立台账，定期与公司统计、仓储部统计对账。5. 损耗或盈余的管理。分品种销售完成，按销售合同相关条款确认存货的损耗或盈余，并与公司统计、仓储部对账。6销售统计与分析。每周向公司统计，传递公司本周销售数量、当前市场价格、预计本月销售数量、预计价格、公司签约销售数量及合同执行情况。五、生产统计管理 1.生产人员与仓储人员、业务内勤及时准确沟通，按传递票据单执行入库、出库工作。 2.流量数据统计。按仓分天统计流量数据，计算分天分仓累计流量数据，编制流量数据报表。按公司运营分析要求，报送运营分析人员及财务部。六、财务统计1.存货核算。根据收购票据、运输合同及相关合同，进行分品种的数量和成本的核算。分品种核算结束后与统计对账。2.成本结转。销售时，结转成本，分品种销售完成后，确认损耗并与统计对账。3.财务数据管理。财务成本核算人员，根据收购凭证、销售出库凭证，进行账务处理。保管凭证的有效性，归档存放。七、公司统计管理1.统计日报。按ERP系统基础数据及驻库人员统计日报，编制公司统计日报，短信汇报公司领导。2.统计周报。按小麦部及公司的相关要求，填报购销存周报、经营头寸周报和应收购款周报。3.统计月报。定期向国粮局报送粮食收支平衡月报、分年限季报表；向小麦部仓储物流部报送月末情况调查表和集团协同报表。4.统计年报。年初向国粮局报送粮食收支平衡报表。5.地方粮局的报表。收购期间向新乡市粮食局报送粮食收购五日报。6统计台账。库内部分：分仓保管账和汇总台账，按仓建账，逐日登记，按月汇总。库外部分：由驻库人员负责建立分仓保管账和汇总台账，定期报公司统计。7政府相关部门要求我司报送的报表。向公司领导汇报后按要求报送。8.运营数据整理与分析。定期向运营管理部报送运营分析报表，及公司运营数据的整理与分析。 八、统计流程图：质量录入统计报表公司统计ERP系统质检人员库内：数量录入仓储人员 对账仓储台账购销台账财务台账对账公司统计财务人员对账录入公司统计仓储统计ERP系统业务内勤驻库人员库外： 流程说明： 1. ERP上线后，库内数量和质量以质检人员、过磅人员录入为数据源。2. 库外的采购和销售，购销部指派人员驻库、统筹管理，购销部人员掌握第一手数据，业务内勤及时汇总、实时掌握采购和销售数据。ERP上线后，库外数据管理纳入购销部管理，指定专人及时输入。3. 库外数据报送两条线，达到对账效果。驻库统计人员采购和销售报表报送公司统计、仓储部和购销部，仓储部主导定期实地盘库，以购销部输入ERP库外数据为公司统计、仓储部的对账依据。4. 业务拓展与精细化