公司结构.docx

一、公司主要部门公司内部主要职能部门情况：1、董事会办公室董事会办公室负责集团公司董事会会议及董事会各专门委员会会议的组织协调工作，对会议议定事项的催办检查、协调工作，并及时向董事会做出报告；负责集团公司董事会年度工作报告及董事会文件的起草、审核和上报工作；负责集团公司董事会日常文件运转及董事会文件资料的整理、归档工作；负责集团公司法定代表人授权、法人印鉴、董事会印鉴事项的审核及办理工作。2、党群工作部党群工作部负责贯彻落实市国资委党委的指示精神和工作部署，完成其交办的各项工作任务；负责指导集团公司党的组织建设、思想作风建设、领导班子建设和党员队伍建设；负责集团公司企业文化建设和精神文明建设，负责制定和实施企业文化建设规划和工作计划，开展各项活动。3、经营计划部经营计划部负责集团公司系统年度投资计划的编制、审核工作；负责集团公司资产和产权管理、清产核资工作、所属企业的生产物资管理；负责集团综合统计工作，统一对外发布和报送相关信息。4、财务管理部财务管理部负责组织、协调并落实集团公司资金管理工作；负责办理集团公司及子公司筹集资金、委托贷款、对外担保等有关资金活动的上报、复函等相关事项。负责集团财务规划、计划和资产经营目标的制订和实施。5、人力资源部人力资源部负责集团公司人力资源发展规划的制订及人力资源开发的规划、组织、指导与协调，以及集团人事制度改革工作；负责集团工资总额管理、工资决定机制的建立与实施、员工薪酬体系的建立、实施与管理，负责薪酬制度改革工作。6、实业管理部实业管理部负责拟订集团非电力投资经营业务的发展规划和年度工作计划；负责组织、协调、指导集团非电力投资经营项目前期论证、立项、可研、投资协议签订等前期工作；负责办理非电投资项目资本金拨付、投资收益及股权收购、股权转让的资金收支内部审批流程。7、法律事务部法律事务部负责对集团融资、抵押、担保、委贷等合同进行合规审查，提出修改意见。8、审计与内控部审计与内控部负责拟订集团审计和内控工作计划，并负责组织实施。协助完成行政监察工作；负责组织对集团公司所属企业经济效益、财务收支情况进行审计或审计调查。9、战略规划部战略规划部负责集团发展战略研究，组织集团产业发展战略的研究工作，指导、协调集团公司所属企业制订、实施发展战略；负责推动企业标准化工作，组织集团管理标准、工作标准和技术标准的制订、发布、实施和修订工作。10、行政管理部行政管理部负责集团公司文秘、机要、档案、保密、外事的归口管理和集团公司上述业务的具体管理；负责集团公司总经理办公会、周工作例会、季度经济活动分析会、年度工作会等重要会议的组织与服务；负责集团公司接待及值班、办公设施与设备、房产管理、住房制度改革、车辆管理、消防、安全、计划生育、后勤服务等各项行政事务。二、公司治理结构1、董事会公司董事会行使下列职权：制订公司章程和章程修改方案；制定公司的基本管理制度；制订公司的发展战略与规划；决定公司年度投资计划；决定公司的经营计划和投资方案；决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施监控；制订公司主营业务资产的股份制改造方案；制订公司重要子企业重组和股份制改造方案；除依照有关规定须由市国资委批准的重要子企业的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资企业的有关事项；制定公司重大投资、融资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；制订公司年度财务预算方案、决算方案；决定聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员、财务负责人，决定公司其他高级管理人员的报酬事项；决定董事、高级管理人员在所属子企业兼职事项；向控股、参股企业推荐或派出股东代表、董事、监事等。3、监事会公司监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时董事会会议；4、经理层公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。董事会成员可以兼任公司总经理、副总经理。总经理对董事会负责并行使下列职权：主持召开公司经理办公会议，组织实施董事会决议；主持公司的生产经营管理工作；组织实施公司年度经营计划、资产经营计划和投资方案；拟定公司年度财务预算方案、决算方案；拟定公司职工的工资水平和分配方案；拟定公司内部机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副总经理等其他高级管理人员；履行相关程序后决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；聘任财务负责人须经董事会同意；提出公司副总经理以下管理人员及所属全资、控股子公司董事会成员及高级管理人员的奖惩方案；列席董事会会议等。三、公司主要内控制度1、对下属子公司的管理公司采用集团化管理，以资产为纽带的母子公司经营管理体制，对所投资的全资企业、控股企业、参股企业的资产依法行使出资者权利，并相应承担相应的责任。公司所属的全资、控股子公司副总经理及以上高层管理人员均由公司总部任免及管理。公司建立了对下属企业的经营业绩考核办法，并根据考核结果实行相关奖惩措施。对于参股子公司，公司根据子公司章程或合资合作合同的规定，委派董事或其他高级管理人员参与决策和管理。公司总部定位为战略规划中心、投资决策中心、人力资源配置中心、资本运营中心、资金结算中心和信息交流中心，更多的发挥管控监督、战略管理、组织协调的作用，尽量减少对子公司日常生产经营活动的干预。2、财务管理制度财务管理方面，公司根据法人治理结构及母子公司运行体制确定财务管理体制。公司本部是资本运营中心、投资中心、资金结算中心、监督管理中心。公司实行全面预算管理，与生产经营计划和经营目标相对应，以保证公司经济责任目标的实现。3、融资管理制度融资管理制度方面，融资管理活动需纳入年度资金预算管理，严禁预算外融资。子公司对外融资时，选择的金融机构要符合集团的统一规划和标准，并向集团公司提出书面申请，经财务管理部核准批复后方可进行融资。集团公司财务管理部根据公司年度资金预算及进度需求，拟定融资方案，形成签报，经财务主管领导审查并签署意见，经总经理、董事长审核后，报集团公司总经理办公会、董事会审批。4、关联交易制度关联交易管理制度方面，公司将集团公司与下属公司、下属公司与下属公司之间转移资产、提供劳务、资金拆借等事项纳入关联交易管理。相关交易须符合国家、地方政府的各项法规、政策规定，所有交易按照公平成交价格和营业常规进行。同时严格做到有国家定价的，按国家规定执行；无国家定价的，遵循市场价格原则定价；如果没有市场价格，按照协议价定价。5、投资管理制度公司依据发展战略和中长期发展规划，制订年度投资计划并负责跟踪考核，建立了较为科学的投资审批、决策机制。目前，公司重大投资决策必须由公司董事会集体决策。在项目甄选方面，公司设立了包括项目提议、项目初选、研究立项、项目审批、投资决策等多个环节在内的决策流程，致力通过前期的审核来保持项目资源的质量。6、人力资源制度公司制订中长期人才需求规划，并层层分解到各基层企业。公司本部负责引进高级管理人员，基层企业在本部指导下引进自身所需人员。对于全资和控股下属企业负责的考核，公司制定了细化的、可操作性较强的五级打分评级考核制度，考核结果与薪酬直接挂钩，对相关人员形成了有效激励。1、人力资源管理（1）员工管理公司坚持“以人为本”的经营管理理念和“业绩为先”的人才价值取向，通过规范招聘机制、搭建集团内部人才市场、实行薪酬预算管理、建立职业准入与资格认证体系、建设培训教育网络、运用人力资源信息采集与统计分析系统等一系列的管理手段，逐步建立了公开、公正、市场化的人才竞聘机制和员工职业发展的良好环境，使集团整体人力资源管理的科学性和有效性得到了保证。（2）高管人员管理公司按照现代企业制度的要求，结合公司“资产重组、业务整合、创新体制、转变机制”的工作要求，坚持依法管理、高效配置、分级分类、职责管理和激励约束等五大基本原则，采用直接聘任、内部竞聘、公开选聘、社会招聘相结合的多种渠道选聘机制，建立和完善激励机制和有效的监督制约机制，以培养一支适应市场竞争需求、符合国际化和现代化要求、素质高、专业能力强的职业经营管理者队伍。7、预算管理制度公司制订预算标准体系，由董事会、总经理办公会、预算管理领导小组、预算管理办公室、财务管理部等多部门组成。董事会负责审批公司年度预算方案及调整方案和重大投融资决策、总经理办公会审议年度预算方案、预算管理领导小组负责审查预算执行情况、预算管理办公室负责建立、修订预算管理指标体系及预算指标定额、财务管理部负责牵头组织各下属单位对外筹资预算和各项费用预算的编制、审核。8、对外担保制度对外担保管理方面，公司制订严格的资金管理标准，公司只限于对集团内，原则上不对系统外企业担保。下属公司申请贷款担保需提出申请，经财务管理部核实并报总经理办公会及董事会审批后执行。9、安全生产制度公司的安全生产责任由各子公司根据