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KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分：一、 新建账套；1、 点击操作系统左下角“开始” “程序” “金蝶KIS专业版” “工具”“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；2、 进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功；二、 基础设置及初始化1、 系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。2、 系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行系统信息、会计期间、财务参数、出纳参数、业务参数的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。3、 建立操作用户。建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。4、 建立会计科目（新账套没有科目）。点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加；5、 建立凭证字。点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。6、 建立计量单位。点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。7、 建立核算项目（客户、部门、职员、物料、仓库、供应商）。这些资料的建议方法一样，只是具体内容有点差异，在此用“客户”资料的录入举例。点击软件主界面的“基础设置”中的“核算项目”，进入后点击竖线左边的“客户”，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的客户（淡黄色属性为必录项，白色属性为可录项）。8、 科目初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“科目初始数据”，进入后录入科目“借方本年累计发生额”、“贷方本年累计发生额”、“期初余额”和损益类科目的“实际损益发生额”四项。前两项可不录，不过若在年中启用，不录入则相应科目的累计发生额少启用前的数据。科目数据录完毕后点击上方的“平衡”菜单进行试算平衡，平衡后退回到主界面，点击“启用财务系统”，科目初始化完毕。9、 存货初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“存货初始数据”，进入后先选择仓库，再录入具体物料的“期初数量”和“期初金额”。所有仓库数据录入并核对完毕后退回到主界面，点击“启用业务系统”，供应链初始化完毕。日常主要模块操作部分：三、 总账系统1、 凭证录入：点击财务处理中的凭证录入，将需要录入的凭证录入 (特别注意：在做红字冲销凭证时，最好按照明细科目性质默认的借贷方向制凭证)。2、 凭证审核、修改、删除及反过账等：点击凭证管理，录入相应的过滤条件点击确定进入后，选中所要操作的凭证，单击编辑或点击右键进行相应的操作。(注意：审核人与制单人不能为同一人，反审核人必须与审核人为同一人，修改凭证先选中要修改的凭证，再点击修改才能修改凭证，不能双击要修改的凭证；常用的过滤条件最好设置成过滤方案，以提高工作效率)。3、 自动转账：这类凭证一般都是在日常凭证后制作完后进行操作（月末处理）。点击“结账”中的“自动转账”，在弹出的界面中选择已经设置好的“自动转账”模板，点击“生成凭证”即可。4、 凭证过账：凭证审核后，点击凭证过账，设定相应条件后，再点击开始过账，过账完毕后点击确定就可以了。（此步要在当月除“结转损益”外的所有凭证制作完毕后进行）5、 结转损益：点击结转损益，再点击两次下一步，设置好日期，凭证字及其它条件后点击完成，当生成结转损益的凭证后点击确定。6、 对结转损益的凭证进行审核、过账(与其它凭证相同)。7、 在账薄中察看相应科目的总分类账、明细账等(注意过滤条件)。8、 在财务报表中察看相应的报表(注意过滤条件)。9、 期末结账：点击结账，选中期末结账，再点击开始(最好在报表系统要出的报表都处理完毕后才在总账结账)。四、 报表系统每期的操作如下：1、 在主界面报表与分析的自定义报表中选择相应的报表，双击进入。2、 建立表页：点击格式下的表页管理，在弹出的界面中点击添加新增当月的表页，并对表页标识(即表页名称)、关键字进行设置。设置好后点击确定。3、 设置公式取数参数：点击工具下的公式取数参数，在弹出的界面上将缺省年度、期间、日期设置好。（若处理报表在总账月末结账前，直接将三项取数参数都设为“0”，此步可忽略，建议用此方法）；4、 报表计算：点击数据下的报表重算。计算完毕后，检查报表数据。5、 锁定、保存报表：锁定报表在表页管理中的表页锁定栏目中。选中要锁定的报表，单击右边的锁定单选框，再点击应用、确定。最后保存打印报表。报表系统生成一张正确的报表后记住保存和锁定报表，最好不要用打开报表重新计算此项设置。 供应链部分五、 采购流程1、 采购订单：采购部制作采购订单；制作好的订单要在软件中审核；（注：采购订单只能做物料大类中的物品，固定资产之类的不能做采购订单；若手工采购申请单编号，在订单的摘要栏录入申请单的编号）；2、 采购收货：采购物品到达仓库后，入库对应仓库的仓管人员通过“采购管理”点击“采购入库”制作采购入库单，若已有订单的入库可以在填制入库单时利用倒选订单的方式制做“采购入库单”，填入真实的数量，不审核。“采购入库单”由财务部审核；3、 采购结算：1）、本月采购发票已到的采购业务，通过“采购入库单序时簿”功能，查询出采购入库单，再选中要生成发票的采购入库单，点击工具栏中的“下推”按钮，单击“生成购货发票（专用）”或 “生成购货发票（普票）”，在弹出的界面点击“生成”按钮，则可以看见一张与采购入库单内容一致的采购发票界面，对发票日期、发票金额等进行修改完毕后，保存、审核、勾稽发票。（注意：最好一张入库单对应一张采购发票，生成后要保存、审核、勾稽发票。发票和入库单勾稽是重中之重，这是软件判定采购入库单是否是暂估的标准。一张单据有多条记录是要注意选中此单据的相应记录）；2）、本月发票没到的采购业务，视为暂估采购，不生成发票。4、 采购退货业务流程：仓管人员直接做“采购入库单”的红字单据代表退货出库，不审核，不填金额。财务部审核此单并下推生成相应的采购红字发票并填金额，保存、审核和勾稽发票（制作采购退货发票的金额按与供应商协商好的金额手工填入,因为这会影响到“应付账款”）。5、 采购凭证（票到的业务最好及时处理）存货核算 生成凭证 选中要生成凭证的单据类型 重新设置（红蓝字：全部；记账标志：未记账） 选中要生成凭证的单据 选择按实际价的凭证模板 选择“汇总”或“按单” 点击“生成凭证”。凭证生成完毕。若生成后的凭证需要修改，可以在“凭证管理 凭证查询”中修改。当月票到业务通过采购发票生成凭证；当月暂估业务(暂估和暂估冲回)通过采购入库单生成凭证；供应链所有单据制作凭证的顺序都是如此，只是选择的单据不同而已；六、 销售流程1、 销售订单：客户代表在接到客户订货后，点击“销售管理”的“销售订单”，制作销售订单，由销售主管审核。（重点注意销售方式）；2、 销售出库：仓库的仓管人员通过“销售管理”点击“销售出库”制作销售出库单，若已有订单的出库可以在填制出库单时利用倒选订单的方式制做“销售出库单”，填入真实的数量， “销售出库单”由财务部审核；3、 销售结算：财务人员通过“销售出库单序时簿”功能，查询出销售出库单并审核，再选中要生成发票的销售出库单，点击工具栏中的“下推”按钮，单击“生成销售发票（专用）”或“生成销售发票（普票）”，在弹出的界面点击“生成”按钮，则可以看见一张与销售出库单内容一致的销售发票界面，对发票日期、发票金额等进行修改完毕后，保存、审核、勾稽发票。（注意：最好一张入库单对应一张采购发票，生成后保存、审核、勾稽发票发票和入库单勾稽是重中之重。一张单据有多条记录是要注意选中此单据的相应记录）。4、 销售退货: 仓管人员直接做“销售出库单”的红字单据代表退货出库，不审核，不填金额。财务部审核此单并下推生成相应的销售红字发票并填金额，保存、审核和勾稽发票（制作采购退货发票的金额按与客户协商好的金额手工填入,因为这会影响到“应收账款”）。5、 销售凭证销售模块的凭证要化分为三大类：销售收入凭证、销售费用凭证、销售成本凭证；（1）、销售收入凭证(为了体现应收账款的即时数据，最好将当天的发票生成凭证):方法与采购制作凭证雷同：销售收入是通过销售发票制作；（2）、销售费用凭证：“财务处理”模块做凭证来处理；（3）销售成本凭证（此凭证必需在存货出库核算以后，并且每张销售出库单都有成本金额后才能做）:方法与采购制作凭证雷同：销售成本是通过销售出库单制作；七、 仓存其他业务流程1、 仓库调拨：点击“仓存管理”的“调拨”（主要注意调入和调出仓库的选择）；2、 库存盘点以及盘盈盘亏处理处理流程：盘点流程:备份帐存数据打印盘点表录入盘点数据编制盘点报告自动生成盘盈盘亏单据帐面数据调整（备份仓库账存时，对应仓库至盘点日期的所有出入库单据已审核。）要点：当企业一旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。企业盘点经常会遇到仓库不能停止收发物料的情况，而盘点期间发生的物料收发业务会影响盘点数据的正确性，查看菜单中选单的功能就是对盘点期间发生的业务单据进行选择，来调整实存数量。5.金额调整的处理物料金额调整是指仓库物料的数量正确但金额有误，只调整金额不调整数量的业务处理（一般情况下：当月发现错误，下月初出单调整）八、 存货出入库成本核算（月末处理）在进行月末处理前，先检查当月所有的出入库单据是否审核，再检查所有的采购发票与销售发票是否已经勾稽，再检查采购要进入材料成本的采购费用发票是否已经补充勾稽。1、 采购入库核算（发票已到的采购入库核算）：点击“存货核算” “外购入库核算”，进入后选中所有能看见的单据（按键盘上的“shift”来配合选择），点击上面的“分配”、“核算”按钮，核算成功后，会有相应的核算成功的提示。2、 暂估入库核算（货到发票未到）：建议用软件提供的“无单价单据序时簿的估价入账核算”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。3、 其他入库核算建议用软件提供的“无单价单据序时簿的其他入库”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。4、销售退货成本确定：建议用软件提供的“无单价单据序时簿的红字出库单据（无原单）”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。5、检查仓库所有出入库业务是否都有单价：点击“存货核算” “核算单据查询”，在出现的过滤界面中，事务类型选择“仓库业务”、“名称”选择：单价等于0。若没有单据，则认为正确（出入库单都有单价）；若还有单据，则认为不正确，需要用“无单价单据序时簿”功能来回填。6、凭证处理（拿采购业务举例，其他业务雷同）：前提条件：所有业务单据的每一条记录都有单价存货核算 生成凭证 采购入库（正常采购通过采购发票和费用发票生成，暂估通过入库单生成） 选中单据类型后，点击“重新设置”进行过滤条件的确认，然后点击“确定”，再选中要生成凭证的单据，选择凭证模板 选择凭证生成方式是“汇总”或“按单”，选定后点击方式右边的“生成凭证”按钮，凭证生成完毕（在弹出的凭证界面中一定要注意科目金额的方向）。若生成后的凭证需要修改，可以在“凭证管理 ” “凭证查询”中修改。九、期末结帐（指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存金额）注意：1、期末结帐是不可经常逆操作(供应链模块期末结账前必须与总账对账、做账套备份)2、本期还有