商帅系列软件用户手册.doc

商帅系列软件用户手册1第一章 产品安装第一节 安装步骤运行安装程序；第一步：安装主程序；第二步：安装Firebird数据库驱动（服务器安装数据库服务器端，否则安装数据库客户端）；第二节 系统要求操作系统Windows98SE/MeWindows2000WindowsXPWindows2003数据库Firebird 1.5硬件您的PC必须有100 MHz的系统，建议用更高级别的系统。必须有至少64MB RAM内存。一般情况下，内存越多越好。硬盘访问时间应该少于 19 毫秒。图形卡有 4 MB 或更多显存（用于视频）。建议屏幕分辨率为 1024x768 或更高，这样最适合工作。第三节 正式使用你可以通过以下途径获取正式版：直接向软件供应商购买；向软件代理商购买，请咨询软件供应商看当地是否有代理商；购买正式版后，将会提供您软件锁；将软件锁安装在USB接口上，即可以正式使用了如何发送短信：向软件供应商提供手机号码作为帐号并且购买充值卡；软件供应商将开通短信帐号和提供帐号密码以及充值卡；如需充值，请向软件供应商购买充值卡，然后通过短信帐号充值模块充值；第二章 产品简介商帅汽车业务管理系统是立方至胜软件公司以多年行业经验综合众多典型客户的需求为基础最新推出的一款管理软件。它以管理公司的进销存业务为基础，以管理汽车相关行业（汽修、汽配、汽车装饰）的业务为主线，全面管理公司的物流和钱流，并且融入了会员积分管理、客户关系管理、短信平台、消费卡管理、财务管理等，从而实现对公司业务的全方位管理。 商帅汽车业务管理系统是由“进销业务”、“维修业务”、“装饰业务”、“增强业务”四大部分组成。其中“进销业务”是软件的核心部分，它包含“采购管理”、“销售管理”、“存库管理”、“帐务管理”、“经理查询”、“代收代付”、“其他管理”等七个主要模块。“维修业务”和“装饰业务”包含相关业务管理模块和“消费卡管理”。“增强业务”包含“客户管理”、“会员管理”、“车辆管理”、“提醒服务”、“汽贸管理”等。 适用行业包括： l 汽车配件、摩托车配件、工程机械配件、其他配件经销 l 汽车修理、汽车装饰、汽车快修美容、汽车用品 l 汽车销售、特约维修、汽车3S店、汽车4S店、汽车俱乐部 产品特点 商帅汽车业务管理系统经过多年发展和升级，产品日臻完善，具有以下特点： 可靠性 系统采用C/S和B/S混合模式设计，分为客户端和服务器端。服务器端采用大中型开源数据库FireBird具有安装简便、运行稳定、性能卓越、无版权纠纷等特点，同时支持局域网和广域网两种模式配置。 友好性 软件的界面简洁直观，色彩柔和。结构清晰，可操作性强。原地穿透查询，快捷方便。功能强大的报表设计功能，可以设计出让您满意的格式。 实用性 系统提供了非常多的强大的实用功能。在提供了功能齐全的进销存、维修装饰业务的基础报表外，还提供了诸如商品价格跟踪、销售单品分析、最低进价分析、经营概况表、成本对象分析、商品销售分析等一系列的实用功能，同时提供了各种角度的分析报表。 行业性 系统具有汽车相关行业的特点。例如对于汽修行业提供了委托、派工、领料、结算等一系列业务的支持，同时支持车位管理、进度管理，支持三包索赔、保险索赔、包月结算等多种业务行为。对于汽车装饰行业，系统提供了针对洗车打蜡等经常项目的快速结算，支持消费卡结算，针对某些特殊业务如“贴膜”提供了领料耗用功能。针对汽车用品销售，系统提供了零售开单模式，可以支持扫描仪快速实现销售。 可操作性 系统可以让你不懂会计知识也可以轻松做好财务管理，系统全部自动生成机制会计记账凭证，因此你可以全面分析公司的整个财务状况，监控每一笔资金的走向。你也可以将会计凭证导出提供给财务部门。 扩展性 系统采用了三层结构设计，因此支持广域网应用。系统提供了分公司模式，让你可以轻松将公司的管理扩展到你的分公司，进行远程异地的业务处理和查询。 第三章 产品使用第一节 操作基础一般情况下，主要的功能都集中在工具栏中，同时所有功能均在菜单下可以找到，右键下拉菜单提供快捷操作。以下描述的操作，大部分情况下是通用的，因此需要首先熟悉这些操作。一般通用操作：新增：新增一条记录；删除：删除当前记录；编辑：编辑当前记录；可以鼠标双击该记录；打印：打印当前查询出的记录；导入：从文本文件中导入；导出：将当前查询出的记录导出到文本文件；格式：改变记录列表的显示格式；排序：鼠标单击记录列表的标题，可以按递增、递减排序交替进行；该排序决定打印顺序；单据通用操作：新增：新增一张单据；删除：删除当前单据；查找：通过单据选择器定位一张单据，并打开该单据；编辑：编辑当前单据；保存：保存当前单据；复制：复制一张单据为当前单据；打印：打印当前单据；含税显示：功能1：用于切换显示商品明细中的单价、金额的显示是否含税；功能2：如果含税显示，则添加商品明细时输入的单价默认为含税，否则为不含税；审核：如果参数设置中的使用审核功能为是，则必须审核才能执行或入账；可以反审取消审核；审核时录入审核人员；审核后的单据不能直接修改；注：只有具有审核权限的操作员才能审核；入帐：将当前单据入帐，入帐后的单据不能直接修改；冲销：将当前已入帐的单据冲红字；导入组合商品：通过选择组合商品，录入数量后系统将该组合商品的明细直接导入到单据的商品明细中；导入组合项目：通过选择组合项目，系统将该组合项目的明细直接导入到单据的项目明细中；常用快捷键F2 新增F3 查找F5 删除F6 编辑F9 保存F10 打印相关主题：关键字 关于编辑基本资料 关于编辑单据 关于作废标志单据状态单据状态说明：单据状态分浏览和编辑；浏览：当你打开一张单据时，该单据默认为浏览状态，你可以进行单据明细查看，打印单据；编辑：当你新增一张单据，或者编辑当前浏览的单据时，单据进入编辑状态，你可以修改单据和明细，打印等相关操作；当你保存单据后，单据变为浏览状态；当你没有保存单据，而进行其他操作（新增，查找单据等）时，系统会询问你是要保存单据还是删除单据还是返回操作。单据状态分为：暂存：该单据暂时存储，还未生效；审核：该单据已经审核，即单据已经锁定，需要反审才能修改；注：审核的单据可以直接入账；入账：该单据已经入账，即商品已经进行成本核算；入账后的单据不能修改、删除；结算：该单据已经入账，并且帐务已经结算完成；具体体现为收讫或者付讫；冲销：该单据已经被红字冲销；退货：该单据有退货发生；附表：该单据生成了附表；相关主题：单据类型与单号前缀通用选择选择器是用于选择各种资料的工具；本系统采用跟随浮动式窗体设计的选择器，特点是不需要明显的关闭过程，当它失去焦点时，它会自动关闭；并且它是跟随你输入的焦点显示的；选择器主要包含：单据选择器、商品选择器、客户选择器、项目选择器等；通用操作：在查询框中录入查询内容，系统即时查询；按向上、向下光标键，记录跟随向上、向下移动；按回车键，选择光标停留的记录；按Esc键，不做选择关闭；注：一般情况下，你可以使用选择器按钮调出选择器；也可以在输入焦点中按Ctrl键调出；即时查询：当你输入查询码时，系统立即开始查询，不需要按回车；相关主题：查询的模糊方式 商品选择器中快速录入商品 商品选择器中价格的显示系统功能系统登录在软件登录时需要确认以下内容：用户：管理员（默认）密码：空（默认）公司：管理部门（默认）数据源：服务器：安装路径+VBMS.FDB（默认）相关主题：管理部门 数据源数据管理数据备份数据备份用于将当前的数据库备份到服务器上，如果服务器是本地，则备份到本地；备份时允许其他电脑连接到服务器上；数据库路径：不需要修改，系统会根据你登录的数据库自动选择服务器名和协议；备份文件：你可以指定备份的文件名，格式是备份路径+文件名.fbk，请保证文件后缀名为FBK。默认情况下，系统会按星期自动给出备份别名和备份文件。数据恢复数据恢复是数据备份的反过程。你可以将任何以前备份过的数据库恢复成当前数据库。数据修复当数据发生错误而不能备份时，你可以使用数据修复功能进行修复，然后再备份。相关主题：数据备份 数据恢复初始化当你打算开始正式业务前，你需要进行一些初始化的工作。初始化流程：流程1：（用于第一次开始业务）业务初始化-基础初始化-期初录入-期初数据验收（开帐）-开始正式业务；流程2：（用于结转后开始新的业务）结转下期-期初录入-期初数据验收（开帐）-开始新的业务；业务初始化将所有业务数据归零，以便开展新的业务；同时可以选择清除所有基础档案；基础初始化对下列基础档案进行初始化；数据字典：清除所有非系统定义的数据字典；商品档案：清除所有商品档案；同时清除所有互换件定义、组合商品定义；客户档案：清除所有客户档案；同时清除所有会员信息；同时清除所有车辆档案；供方档案：清除所有供方档案；项目档案：清除所有项目档案；同时清除组合项目；同时清除消费卡定义；故障档案：清除所有故障档案；车辆档案：清除所有车辆档案；(注：必须先进行业务初始化；)期初录入期初库存单：录入期初库存；开帐后不能入帐；期初应付款：录入期初应付款；开帐后不能修改；期初应收款：录入期收应付款；开帐后不能修改；期初数据验收（开帐）开帐后，可以开始正式业务。结转下期当开始业务很长一段时间（例如几年），数据非常庞大，可能影响了运行速度，而以前的数据一般不需要再查看，你可以备份当前数据成为历史数据以备查看，同时结转当前数据，清除业务单据，开始下一个期间的业务；相关主题直接导入期初库存 期初库存单入账用户管理用于增加删除用户，并且对用户的权限进行设置；规则：超级用户为“管理员”，不能删除；功能：新增，删除用户；更改口令；复制用户（权限）；清空口令；对用户进行授权；相关主题使用用户模版参数设置参数设置中的参数对所有用户均有效；本公司定义定义本公司的信息，可以在设计打印报表时使用；系统项目 说明 默认值存货成本计价方法 成本计算方法 移动平均法入库成本是否含税 统计进货、库存金额时，按含税价还是不含税价统计 否允许负库存 是否允许负库存销售 否业务初始化状态 记录当前是否业务初始化 否系统时间 记录当前系统的登陆日期 当前日期注：入库成本是否含税 仅当业务初始化后，尚未进行期初数据验收时，可以修改；客户项目 说明 默认值客户赊销金额限制 客户档案中设定了最高赊销金额，如果超过限额，系统将不允许销售单入账 否客户价格跟踪 对每个客户、每个商品进行销售价格的跟踪，实现跟踪客户上次的最新售价。但该选项打开，当数据量很大时，会降低系统的运行速度。 否客户积分设置 设置消费金额与积分的比例；例如：1个积分/100元； 100单据项目 说明 默认值默认采购发票类型 采购相关单据的默认发票类型 增值税默认采购税率 采购相关单据的默认税率 0.17默认销售发票类型 销售相关单据的默认发票类型 增值税默认销售税率 销售相关单据的默认税率 0.17是否关联订单 是否将进货单、销售单与订单相关联，自动修改订单的执行情况。 是必须录入业务人员 单据必须录入业务人员（采购员、销售员），才能入账 否使用审核功能 单据必须经过审核才能入账 否价格项目 说明 默认值修改默认零售价 销售单单据入账时，根据当前的零售价修改商品档案中的默认零售价。 否修改默认进价 进货单单据入账时，根据当前的进价修改商品档案中的默认进价 否允许低于最低价销售 销售时，如果销售价低于商品档案中定义的最低售价，不许入账。 否进货读取最新进价 进货时，读取商品的最新进价，以便参考。 否固定销售价格 实现定价销售，不允许用户修改销售价和折扣。系统采用默认参考价。 否售价低于进价提示 在销售时，如果售价低于成本价，系统给予提示。 是其他设置项目 说明 默认值项目费计算方式 按工时、按金额 按工时默认项目单价 维修单据的默认项目单价 8默认项目费税率 默认项目费税率 0.17默认材料费税率 默认材料费税率 0.17默认其他费税率 默认其他费税率 0.17默认车牌简称 默认车牌号码的简称 苏辅料费系数 计算辅料费的系数，一般等于0.5 0.5管理费系数 计算管理费的系数，一般等于0.13 0.13卡密码校验 消费卡结算时，是否需要进行卡密码校验 否提醒设置项目 说明 默认值系统自动提醒 系统自动将提醒内容加入到提醒列表中 否客户生日提醒 提前天数 10驾证年审提醒 提前天数 10车辆年检提醒 提前天数 10车辆保养提醒 提前天数 10保险到期提醒 提前天数 10养路费到期提醒 提前天数 10会员到期提醒 提前天数 10相关主题：库存成本是否含税其他功能用户定义用户定义中的参数仅对本地用户有效；包含以下参数：默认查询模糊方式 默认打印格式、走纸长度、打印广告词（与设计报表中的自定义变量PrintStr2对应）；自动车辆业务提醒 自动数据备份提醒单号定义用于定义各种单据单号的格式；如果需要自定义单号规则，请选择命名规则为自定义，并定义单号前缀和流水号长度（不包括单号前缀）；更改密码规则：对当前登录的用户修改密码；新密码和重新输入的新密码必须相符；旧密码必须相符；错误报告用于软件系统记录错误，可以导出到文件；基础档案仓库档案用于定义仓库，它不一定是物理意义上的仓库。注意：当定义多个仓库名称时，仓库名称不要有相互包含的关系（例如：主仓库 和 主仓库1），否则会引起查询时的不便。商品档案用于定义商品的基本信息，你可以逐条信息录入，也可以通过外部文件导入。操作规则：新增：商品序号自动生成，商品编号可以由系统自动生成，也可以自己编辑，商品名称不能为空，计量单位、包装单位默认为“个”，包装数量默认1；最高库存、最低库存默认0；保存：商品编号不能为空必须唯一，商品名称不能为空；删除：如果有业务发生，不能删除；相关功能：批量修改价格； 定义互换件；相关主题：批量修改价格 互换性商品 包装类型 更新查询码 成本对象 最高库存和最低库存 价格管理 物价管理 首选供应商 关于作废标志供方档案用于定义供应商的基本信息；相关主题：预收和应付金额来源 导入客户和供方档案 关于作废标志客户档案用于定义客户的基本信息；其中零售客户为系统自动生成的客户，用于零售开单。相关主题：预收和应付金额来源 导入客户和供方档案 关于作废标志 允许欠款和赊销金额 销价选择 如何成为会员会员档案用于定义会员的信息；会员同时也是客户，他们可以通过入会协议来转换。会员的相关信息可以用于提醒；操作规则：新增：会员编号不能空，必须唯一，可以由系统自动生成；会员名称不能空；客户标志为需方； 删除：如果有业务发生则不能删除；相关功能：入会协议 积分档案 奖励档案 回访活动 客户服务 日常提醒相关主题：导入客户和供方档案 关于作废标志 如何成为会员 积分管理 短信发送项目档案用于定义维修项目或装饰项目的基本信息；操作规则：新增：项目名称、项目代码不能空；相关主题：更新查询码 成本对象 车辆档案 用于定义客户车辆的基本信息和关联车辆和客户；车辆的相关信息可以用于提醒；操作规则：新增：车牌号码不能空，不能重复；相关主题：更新查询码 车辆与客户关联其他档案用于新增、删除常用的数据字典；操作规则：新增：必须选择相应的字典分类，字典内容不能为空；修改：字典内容不能为空；系统生成的不能修改字典内容；删除：系统生成的字典不能删除；清空：可以清空某个字典分类的所有字典内容，但系统生成的字典不被删除；相关功能：导出：可以将字典内容导出到文本文件中；定义一个组合商品由若干商品构成，当选择组合商品时，系统自动选择组合商品下的若干商品；用于定义积分的项目和该项目的积分关系；操作规则：新增：项目内容不能空，不能重复；消费数量和对应积分不能为0用于定义奖励的项目和该项目的积分关系；操作规则：新增：项目内容不能空，不能重复；消耗积分不能为0用于定义本公司的员工信息；你可以具体的定义他们分别隶属于服务人员、业务人员等；操作规则：新增：人员名称不能空； 定义一个组合项目由若干项目构成，当选择组合项目时，系统自动选择组合项目下的所有项目；用于定义维修时的故障内容；操作规则：新增：故障名称、故障代码不能空；用于定义车型的基本信息；在车辆档案中的厂牌车型就是在此处定义；另外汽贸管理中也用到了车型档案；操作规则：新增：车型名称不能空；用于定义本单位的车位；主要用于维修中的调度管理；操作规则：新增：车位编号不能空；用于定义消费卡的模版；用于定义成本对象的基本信息；第二节 进销业务一、采购管理业务描述用于公司在采购业务中需要向供应商查询价格，并记录要查询的商品的品名，数量，金额，并记录供方报价情况，可以跟踪最低报价和最新报价；入账流程流程：入账检查-执行更新价格相关功能更新报价 更新商品的最新、最低报价和该供应商该商品的最新、最低报价；相关主题供方报价单的更新价格业务描述用于公司在采购业务中需要向供应商订购商品，并记录要采购的商品的品名，数量，金额以及供货时间、地点等，并记录执行情况（商品收货情况）；本模块中记录的订单，你可以在采购进货单中选择订单，系统将本订单中的商品明细导入到进货单中；你可以根据本订单进行一次或多次进货，方便了操作；暂存、完成和被停止的订单不出现在订单选择器中。入账流程流程：入账检查-执行单据状态状态演变：A 暂存-执行-完成 B 执行-停止 C 暂存-审核-反审相关功能采购订单欠货报表；采购订单的执行情况；可以按供应商、商品查询未交货的商品订货数量（默认为交货期限内），也可以查询超过交货期的未交货商品的数量；注：被中止的订单不在统计之列（只查询正在执行的订单）；采购订单到货明细； 查询当前采购订单的已到货商品的明细；相关主题如何使用采购订单 采购订单的入账、执行、停止 如何自动生成采购订单业务描述当你预先订购的商品或者直接采购的商品到达公司后，你需要开具一张采购入库单据并且验收入库，记录入库的商品的信息、数量、价格，以及从哪个供应商采购，本模块用于提供这些服务；进货类型分为现款采购、挂帐采购；现款采购表示直接付现款，系统自动生成采购付款单；默认为挂帐采购，即付款时，需要使用采购付款单；入账流程流程：入账检查-确认成本-库存帐-商品明细帐-应付款总帐-往来帐-记帐凭证-采购付款-采购订单-商品档案-更新状态-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账-收讫（已结算）B 入账-冲销C 退货相关业务A 如果入库成本按含税记（参数设置相关）成本单价=含税单价 否则成本单价=不含税单价进货单价=含税单价B 与库存的关系：入库数量=进货数量*包装数量；入库单价=成本单价/包装数量；入库金额=入库数量*入库单价库存数量=原库存数量+入库数量；库存金额=原库存金额+入库金额；库存均价=库存金额/库存数量（当库存数量=0时，不变）C 与进销存明细的关系：入库数量=进货数量*包装数量；入库单价=成本单价/包装数量；入库金额=入库数量*入库单价；进货数量=进货数量*包装数量；进货单价=进货单价/包装数量；进货金额=进货数量*进货单价；D 与帐务的关系：供应商档案总账期初金额=原期初金额应付款=原应付款+未付合计预付款=原预付款实际欠款=应付款-预付款记账凭证记如下凭证：借：（库存商品）不含税合计借：（进项税额）税额借：（运杂费-采购）运费（如果运费0）贷：（应付帐款）未付合计；E 与其他单据的关系：与采购订单的关系导入当采用采购订单导入时，系统会将该订单的商品明细的导入到入库单中；导入遵循以下原则：执行完毕的单据不显示；当订单数量执行数量时，才导入该商品，并且数量=订单数量-执行数量；入账注：参数设置中是否关联订单为“是”，才执行以下操作。当单据入账时，对于每一条商品明细，进行如下操作；如果订单号不为空，则更新相应的采购订单明细；定位到相应的采购订单明细更新以下内容（定位时采用ITEMID号）：执行数量=原执行数量+进货数量；最后，如果订单号不为空，需要判断整个订单，如果每条明细的执行数量=订货数量；则更新订单的执行完成标志；与采购付款的关系如果是现款采购，系统直接生成采购付款单，并且入帐；F 与商品档案的关系：最新进价=单价；最高进价：如果最高进价=0；则最高进价=单价；否则，如果单价最高进价，则最高进价=单价；最低进价：如果最低进价=0；则最低进价=单价；否则，如果单价最低进价，则最低进价=单价；默认进价1=单价（与参数设置相关）当录入商品时，如果该商品的库存已经超过了商品档案中定义的最高库存上限（0则不判断），系统会在提醒模块中提示。可以查看选择的商品的详请；G 与供方档案的关系：可以查看当前单据的供应商的详请；H 与往来帐的关系：可以查看当前单据的付款过程；相关功能修改发票号码对于已经入帐的单据，使用该功能修改发票号码；相关主题采购入库的冲销业务描述当你的公司采购商品后，应该向供应商付款，你可以采用预付款或者分期付款的方式支付款项，本模块用于记录所有付款的数据；当你选择供应商后，系统会自动列出所有未付完款的单据以供结算；入账流程流程：入账检查-应付款总帐-往来帐-记帐凭证-应付款调帐-更新状态-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账相关业务A 与帐务的关系：供应商档案总账如果付款类型=预付款 则预付款=原预付款+付款金额如果付款类型=应付款 则期初金额=原期初金额应付款=原应付款-本次付款合计+调帐金额预付款=剩余结余款实际欠款=应付款-预付款记帐凭证如果付款类型=应付付款借：（应付帐款）本次付款合计-调帐金额贷：（银行存款或现金）付款金额（如果付款金额0）贷：（预付款）结余款（结余款0）如果付款类型=预付款借：（预付款）付款金额贷：（现金）付款金额B 与其他单据的关系：与采购入库单的关系修改采购入库单的结算金额=应结金额修改采购入库单的状态为付讫（已结算）；与应付款调帐单的关系入帐时，如果调帐金额0，则自动生成应付款调帐单并入帐；相关主题如何处理采购退货（退入结余款）发生的付款行为 关于预付款 采购付款单中的自动核销 什么是调帐金额业务描述当你的公司在采购业务中，可能由于各种原因会发生退货业务，对于退货款可以有两种处理方法，一是直接退回现款，二是将退货款挂帐与供方帐户用于冲抵；入账流程流程：入账检查-确认成本-库存帐-商品明细帐-应付款总帐-往来帐-记帐凭证-采购入库单更新-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账相关业务A 确认成本如果有原单据则成本单价=原成本单价 否则如果库存中存在成本单价=库存均价否则成本单价=退货单价（是否含税根据参数设置）成本金额=退货数量*成本单价退货单价=含税单价B 与库存的关系：库存帐入库数量=0-退货数量*包装数量；入库单价=成本单价/包装数量入库金额=入库数量*入库单价库存数量=原库存数量+入库数量库存金额=原库存金额+入库金额库存均价=库存金额/库存数量（当库存数量=0时，不变）C 与进销存明细的关系：入库数量=0-退货数量*包装数量；入库单价=成本单价/包装数量；入库金额=入库数量*入库单价；进货数量=0-退货数量*包装数量；进货单价=退货单价/包装数量；进货金额=进货数量*进货单价；D 与帐务的关系：当单据入库时 如果是退入结余款，供方帐户的结余款会增加；本次退货合计=不含税货款合计+税额+运费；供应商档案总账期初金额=原期初金额应付款=原应付款预付款=原预付款（退现款）预付款=原预付款+本次退货合计（退入结余款）实际欠款=应付款-预付款记帐凭证借：（现金或者预付款）退货金额；借：（采购退货差额）差额贷：（库存商品）；成本金额贷：（进项税额）；税额贷：（运杂费-采购）运费；（如果运费0）E 与其他单据的关系：与采购入库单的关系答：一般情况下，采购退货时应该关联到某张采购入库单，你可以在新增单据时，选择某张需要退货的采购入库单，系统询问你是退单据的全部明细还是选择某些明细退货，如果是全部明细，系统将调入所有明细，如果是部分明细，系统会显示该单据的明细供你选择。选择好需要退货的明细后，修改需要退货的数量，然后入账。入账时，置相关采购入库单的退货状态，并且相关单号记录退货单号。注：不能选择已经冲销的单据。F与采购订单的关系答：如果与退货相关的采购入库单与采购订单相关联，采购订单的执行情况要发生变化，系统不处理该种情况。相关主题什么是采购退货成本差异采购报表业务描述用于统计各商品在每个月内（默认为本月）的进货数量、进货金额等情况；明细帐：查询当前商品的明细账；相关功能时间（12个月中的某个月）按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式对某个商品或者全部商品每月的进货数量、金额进行比较。（可以图形比较）按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式业务描述用于统计各采购单在一段时间内（默认为本月）的进货金额、税额、结算等情况；相关功能按时间、供应商、业务人员；业务描述用于统计各退货单在一段时间内（默认为本月）的退货金额、税额等情况；相关功能按时间、供应商、仓库、业务人员；业务描述用于统计各商品在一段时间内（默认为本月）的进货数量、进货均价、进货金额等情况；明细帐：查询当前商品的明细账；相关功能时间、仓库、商品分类、商品类型等；按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式（最低进价）可以列出每种商品的最低进价和对应的供应商、单据等信息；（最低进价）可以列出每种商品的最低报价和对应的供应商、单据等信息；业务描述商品采购的历史明细；可按商品查询；相关功能可以按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式 等方式查看；可查看相关单据；业务描述供应商的历史供货明细；可按供应商、商品查询；相关功能可查看相应单据；业务描述按供应商、商品查看未交货的数量；业务描述按供应商、商品、采购订单查看交货的明细；二、销售管理业务描述用于公司在销售业务中需要向客户报价格，并记录要报价的商品的品名，数量，金额，并记录客户报价情况，可以跟踪最新报价、最高报价；入账流程流程：入账检查-执行更新价格相关业务更新商品的最新、最低报价和该供应商该商品的最新、最低报价；相关主题客户报价单的更新价格业务描述用于公司在销售业务中，作为销售商品的前提；本模块中记录的订单，你可以在销售出货单中选择订单，系统将本订单中的商品明细导入到出货单中；你可以根据本订单进行一次或多次销售，方便了操作；暂存、完成和被停止的订单不出现在订单选择器中。入账流程流程：入账检查-执行单据状态状态演变：A 暂存-执行-完成B 执行-停止C 暂存-审核-反审相关报表销售订单执行情况 销售订单的执行情况；可以按客户、商品查询未付货的商品订货数量（默认为交货期限内），也可以查询超过交货期的未付货商品的数量；注：被中止的订单不在统计之列（只查询正在执行的订单）；销售订单付货明细查询当前销售订单的已付货商品的明细；业务描述我们将销售分为挂帐销售和现款销售，挂帐销售是指有长期业务的客户发生的欠款的销售，该客户可能利用帐户余额支付，或者分期付款；现款销售针对零售客户，销售商品的同时，收取货款；销售出库单的销售类型分为现款销售和挂帐销售；默认为现款销售；如果是挂帐销售，单据结算时需要用销售收款单来收款；入账流程流程：入账检查-确认成本-库存帐-商品明细帐-应收款总帐-往来帐-记帐凭证-销售收款-销售订单-商品档案-客户价格跟踪-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账-付讫（已结算）B 入账-冲销C 退货相关业务A 确认成本如果库存存在该商品：成本单价=库存均价 否则成本单价=销售单价（根据入库是否含税判断是含税价还是不含税价）成本金额=销售数量*成本单价销售单价=含税单价B 与库存的关系：库存帐出库数量=销售数量*包装数量；出库单价=成本单价/包装数量；出库金额=出库数量*出库单价库存数量=原库存数量-出库数量库存金额=原库存金额-出库金额库存均价=库存金额/库存数量（当库存数量=0时，不变）C 与进销存明细的关系：出库数量=销售数量*包装数量；出库单价=成本单价/包装数量；出库金额=出库数量*出库单价；销售数量=销售数量*包装数量；销售单价=销售单价/包装数量；销售金额=销售数量*销售单价；D 与帐务的关系：当单据出库时，如果是挂帐销售该客户的应收款应该增加；注：收款时，使用销售收款单；如果是现款销售，系统直接生成销售收款单（见销售收款）；客户应收款总账期初金额=原期初金额应收款=应收发生+未收合计预收款=原预收款实际欠款=应收款-预收款记账凭证记如下凭证：借：（应收帐款）未收合计（商品销售优惠）优惠金额贷：（商品销售收入）不含税金额合计贷：（销项税额）税额贷：（运杂费-销售）运费（运费0）借：（商品销售成本）成本合计贷：（库存商品）成本合计E 与其他单据的关系：与销售订单的关系导入当采用销收订单导入时，系统会将该订单的商品明细的导入到销售单中；导入遵循以下原则：执行完毕的单据不显示；当订单数量执行数量时，才导入该商品，并且数量=订单数量-执行数量；入账注：参数设置中是否关联订单为“是”，才执行以下操作。当单据出库时，对于每一条商品明细，进行如下操作；如果订单号不为空，则更新相应的销售订单明细；定位到相应的销售订单明细更新以下内容（定位时采用ITEMID号）：执行数量=原执行数量+销售数量；最后，如果订单号不为空，需要判断整个订单，如果每条明细的执行数量=订货数量；则更新订单的执行完成标志为是；与销售收款的关系如果是现款销售，系统直接生成销售收款单并且入帐；F 与商品档案的关系：当录入商品时，如果该商品的库存已经低于了商品档案中定义的最低库存下限（0则不判断），系统会提示。当单据出库时，对于每一条商品明细，进行如下检查：如果该销售价小于商品档案中定义的最低销售价，则不允许出库；（0不判断）（与参数设置相关）当单据出库时，对于每一条商品明细，进行如下更新操作；最新销价=单价；最高销价：如果最高销价=0；则最高销价=单价；否则，如果单价最高销价，则最高销价=单价；最低销价：如果最低销价=0；则最低销价=单价；否则，如果单价最低销价，则最低销价=单价；当录入商品时，如果该商品的库存已经低于了商品档案中定义的最低库存上限（0则不判断），系统会提示。（与参数设置相关）可以查看选中商品的详请；G 与客户档案的关系：当单据入账时，判断当前客户是否允许欠账；如果销售出库单的销售类型为挂帐销售，并且不允许欠账，则不能入帐；如果允许欠账，则需要判断如果当前单据入账后的该客户的实际欠款超过了客户档案中定义的赊销金额上限（0则不判断），则不允许入账；（与参数设置相关）可以查看当前单据的客户的详请；H 与往来帐的关系：可以查看当前单据的收款过程；相关功能修改发票号码对于已经入帐的单据，使用该功能修改发票号码；相关主题销售出库单中收款期限的作用 销售出库单中的折扣 销售出库单中的优惠业务描述基本功能与销售出库相同，但没有入账功能；可由销售出库自动生成，并可以修改；销售出库单与附表通过单号关联；销售出库单生成附表后有附表标志；业务描述当你的公司售出商品后，应该向客户收款，你可以采用预收款或者分期收款的方式收取款项，本模块用于记录所有收款的数据；当你选择客户后，系统会自动列出所有未收完款的单据以供结算；入账流程流程：入账检查-应收款总帐-往来帐-记帐凭证-应收款调帐-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账相关业务A 与帐务的关系：客户档案总账如果收款类型=预收款 则预收款=原预收款+收款金额如果收款类型=应收收款 则期初金额=原期初金额应收款=原应收款-本次收款合计+调帐金额预收款=剩余结余款实际欠款=应收款-预收款记帐凭证如果收款类型=应收收款借：（银行存款或者现金）收款金额（如果收款金额0）借：（预收款）结余款（结余款0）贷：（应收帐款）本次收款合计-调帐金额如果收款类型=预收款借：（现金）收款金额贷：（预收款）收款金额；注：借方的预收款是当用预收款来核销销售出库单的退货金额（退入结余款）时生成的科目；B 与其他单据的关系：与销售出库单的关系修改销售出库单的结算金额=应结金额修改销售出库单的状态为收讫（已结算）；与应收款调帐单的关系入帐时，如果调帐金额0，则自动生成应收款调帐单并入帐；相关主题如何处理销售退货（退入结余款）发生的付款行为 关于预收款业务描述当你的公司在销售业务中，可能由于各种原因会发生退货业务，对于退货款可以有两种处理方法，一是直接退回现款给客户，二是将退货款挂帐与客户帐户用于冲抵（转入结余款）；入账流程流程：入账检查-确认成本-库存帐-商品明细帐-应收款总帐-往来帐-记帐凭证-业务历程单据状态状态演变：A 暂存-审核-入账相关业务A 确认成本如果有原单据则成本单价=原成本单价 否则如果库存中存在成本单价=库存均价否则成本单价=退货单价（根据参数设置确定是否含税）成本金额=退货数量*成本单价；退货单价=含税价；B 与库存的关系：库存帐出库数量=0-退货数量*包装数量；出库单价=成本单价/包装数量；出库金额=出库数量*出库单价库存数量=原库存数量-出库数量库存金额=原库存金额-出库金额库存均价=库存金额/库存数量（当库存数量=0时，不变）C 与进销存明细的关系：出库数量=0-退货数量*包装数量；出库单价=成本单价/包装数量；出库金额=出库数量*出库单价；销售数量=0-退货数量*包装数量；销售单价=退货单价/包装数量；销售金额=销售数量*销售单价；D 与帐务的关系：如果是退入结余款，客户帐户的结余款会增加；本次退货合计=不含税货款合计+税额+运费；客户应收总账期初金额=原期初金额应收款=原应收款预收款=原预收款（退现款）预收款=原预收款+本次退货合计（退入结余款）实际欠款=应收款-预收款记帐凭证借：（商品销售收入）；退货的不含税金额借：（销项税额）税额借：（运杂费-销售）运费（如果运费0）贷：（银行存款或现金或者预收款）退货金额贷：（商品销售优惠）优惠金额（如果优惠金额0）借：（库存商品）退货成本（出库单价*退货数量）贷：（商品销售成本）退货成本E 与其他单据的关系：与销售出库单的关系答：一般情况下，销售退货时应该关联到某张销售出库单（因为需要知道当时的出库成本），你可以在新增单据时，选择某张需要退货的销售出库单，系统询问你是退单据的全部明细还是选择某些明细退货，如果是全部明细，系统将调入所有明细，如果是部分明细，系统会显示该单据的明细供你选择。选择好需要退货的明细后，修改需要退货的数量，然后入账。入账时，置相关销售出库单的退货状态，并且相关单号记录退货单号。注：不能选择已经冲销的单据。与销售订单的关系答：如果与退货相关的销售出库单与销售订单相关联，销售订单的执行情况要发生变化，系统不处理该种情况。相关主题关于销售退货时成本退回的问题业务描述我们将零售开单称为零售模式（超市模式）；特点：1 货款同时结清，全部为现金现结，不产生往来帐（不允许挂帐），因此零售开单默认的客户是“零售客户”；2 商品销售价格固定，为默认零售价；优点：操作简便迅速；支持扫描枪进行条码扫描；单独制作的零售界面；设计收款找零界面；模拟Pos机；缺点：没有客户的往来帐；销售报表业务描述用于统计各商品在某个月内（默认为本月）的销售数量、销售均价、销售金额等情况；明细帐：查询当前商品的明细账；相关功能商品分类、商品类型等；时间（12个月中的某个月）按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式对某个商品或者全部商品每月的销售数量、金额进行比较。（可以图形比较）按商品方式 按仓库方式 按供应商方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按进货类型方式业务描述用于统计各销售单在一段时间内（默认为本月）的销售数量、销售单价、销售金额、税额等情况；相关功能按时间、客户、仓库、业务人员；业务描述用于统计各退货单在一段时间内（默认为本月）的退货金额、税额等情况；相关功能按时间、客户、仓库、业务人员；业务描述用于统计每张销售单在一段时间内（默认为本月）的销售金额、销售成本、销售毛利等情况；可以查询单据中每一个商品的成本、利润情况；相关功能按时间；业务描述用于统计各商品在一段时间内（默认为本月）的销售数量、销售均价、销售金额、成本等情况；明细帐：查询当前商品的明细账；相关功能时间、商品分类、商品类型等；按商品方式 按仓库方式 按客户方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按商品产地方式 按销售类型方式业务描述商品销售的历史明细；可按商品查询；相关功能可以按时间、仓库、商品、客户、业务人员等方式查看；可查看相关单据；业务描述客户的历史供货明细；可按供应商、商品查询；相关功能可查看相应单据；业务描述用于分析某个或者某类商品的销售数据；显示内容分析内容 全年合计 1月 12月销售数量 销售金额 销售利润 销售毛利率 销售数量占全部的百分比 销售金额占全部的百分比 销售利润占全部的百分比 按商品方式 按仓库方式 按客户方式 按所属地区方式 按业务人员方式 按商品分类方式 按商品类型方式 按