金融企业财务报表(银行类).xls

纳税人识别号 所属期 至 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 资资产产负负债债表表 单位 元 项项目目行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 资产 现金及银行存款1 存放中央银行款项2 贵金属3 存放联行款项4 存放同业款项5 拆出资金6 交易性金融资产7 衍生金融资产8 买入返售金融资产9 应收款项类金融资产10 应收利息11 其他应收款12 发放贷款和垫款13 可供出售金融资产14 持有至到期投资15 长期股权投资16 投资性房地产17 固定资产18 在建工程19 固定资产清理20 无形资产21 商誉22 长期待摊费用23 抵债资产24 递延所得税资产25 其他资产26 资产总计270 000 00 项项目目行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 负债 向中央银行借款28 联行存放款项29 同业及其他金融机构存放款项30 拆入资金31 交易性金融负债32 衍生金融负债33 卖出回购金融资产款34 吸收存款35 应付职工薪酬36 应交税费37 应付利息38 其他应付款39 预计负债40 应付债券41 递延所得税负债42 其他负债43 负债合计440 000 00 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 45 国家资本46 集体资本47 法人资本48 其中 国有法人资本49 个人资本50 外商资本51 资本公积52 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 资资产产负负债债表表 单位 元 减 库存股53 盈余公积54 一般风险准备55 未分配利润56 外币报表折算差额57 归属于母公司所有者权益合计580 000 00 少数股东权益59 所有者权益 或股东权益 合计600 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计 610 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 利利润润表表 单位 元 项项目目行行次次本本期期金金额额上上年年金金额额 一 营业收入10 000 00 一 利息净收入20 000 00 利息收入3 利息支出4 二 手续费及佣金净收入50 000 00 手续费及佣金收入6 手续费及佣金支出7 三 投资收益 损失以 号填列 8 其中 对联营企业和合营企业的投资收益9 四 公允价值变动收益 损失以 号填列 10 五 其他收入110 000 00 汇兑收益 损失以 号填列 12 其他业务收入 13 二 营业支出140 000 00 一 营业税金及附加15 二 业务及管理费16 三 资产减值损失17 四 其他业务成本18 三 营业利润 亏损以 号填列 190 000 00 加 营业外收入20 减 营业外支出21 四 利润总额 亏损以 号填列 220 000 00 减 所得税费用23 五 净利润 亏损以 号填列 240 000 00 归属于母公司所有者的净利润25 少数股东损益26 六 每股收益 27 一 基本每股收益28 二 稀释每股收益29 七 其他综合收益30 八 综合收益总额310 000 00 一 归属于母公司所有者的综合收益总额32 二 归属于少数股东的综合收益总额33 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 现现金金流流量量表表 单位 元 项项目目行行次次本本期期金金额额 一 经营活动产生的现金流量 1 客户存款和同业存放款项净增加额2 向中央银行借款净增加额3 向其他金融机构拆入资金净增加额4 收取利息 手续费及佣金的现金5 收到其他与经营活动有关的现金6 经营活动现金流入小计70 00 客户贷款及垫款净增加额8 存放中央银行和同业款项净增加额9 支付利息 手续费及佣金的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金11 支付的各项税费12 支付其他与经营活动有关的现金13 经营活动现金流出小计140 00 经营活动产生的现金流量净额150 00 二 投资活动产生的现金流量 16 收回投资收到的现金17 取得投资收益收到的现金18 收到其他与投资活动有关的现金19 投资活动现金流入小计200 00 投资支付的现金21 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金22 支付其他与投资活动有关的现金23 投资活动现金流出小计240 00 投资活动产生的现金流量净额250 00 三 筹资活动产生的现金流量 26 吸收投资收到的现金27 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30 筹资活动现金流入小计310 00 偿还债务支付的现金32 分配股利 利润或偿付利息支付的现金33 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35 筹资活动现金流出小计360 00 筹资活动产生的现金流量净额370 00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响38 五 现金及现金等价物净增加额390 00 加 期初现金及现金等价物余额40 六 期末现金及现金等价物余额410 00 上上年年金金额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 现现金金流流量量表表 单位 元 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 项项 目目行行次次 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 实实收收资资本本 或或股股本本 资资本本公公积积 一 上年年末余额1 加 会计政策变更2 前期差错更正3 二 本年年初余额40 000 00 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 50 000 00 一 净利润6 二 直接计入所有者权益的利得和损失70 000 00 1 可供出售金融资产公允价值变动净额80 000 00 1 计入所有者权益的金额9 2 转入当期损益的金额10 2 现金流量套期工具公允价值变动净额110 000 00 1 计入所有者权益的金额12 2 转入当期损益的金额13 3 计入被套期项目初始确认金额中的金额14 3 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响15 4 与计入所有者权益项目相关的所得税影响16 5 其他17 上述 一 和 二 小计180 000 00 三 所有者投入和减少资本190 000 00 1 所有者投入资本20 2 股份支付计入所有者权益的金额21 3 其他22 四 利润分配230 000 00 1 提取盈余公积24 2 提取一般风险准备25 3 对所有者 或股东 的分配26 4 其他27 五 所有者权益内部结转280 000 00 1 资本公积转增资本 或股本 29 2 盈余公积转增资本 或股本 30 3 盈余公积弥补亏损31 4 一般风险准备弥补亏损32 5 其他33 四 本年年末余额340 000 00 减减 库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备未未分分配配利利润润 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 000 000 000 00 上上年年金金额额 少少数数股股东东权权益益所所有有者者权权益益合合计计 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 其其他他实实收收资资本本 或或股股本本 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 本本年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 资资本本公公积积减减 库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 企企业业会会计计准准则则 金金融融企企业业财财务务报报表表 银银行行类类 所所有有者者权权益益 股股东东权权益益 变变动动表表 上上年年金金额额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益 0 000 000 000 00 少少数数股股东东权权益益所所有有者者权权益益合合计计 未未分分配配利利润润其其他他 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 00 0 000 0