福建省行政事业单位资产核实软件.doc

福建省行政事业单位资产核实福建省行政事业单位资产核实软件用 户 手 册福州金网际软件开发有限公司技术组编写目 录一、 系统简介3二、 业务流程3三、 常用名词定义4四、 安 装4五、 功能介绍6六、 填报单位流程19七、 汇总单位流程20一、 系统简介本系统为配合行政事业单位资产核实工作，提供资产核实数据的导入、录入、打印、导出、上报、收集、审核、查询等功能，具有很高的实用性、可靠性及易用性。二、 业务流程申报处理资产损益资金挂账明细表，由主管部门给出批复意见。填报单位根据批复意见，填报损益数据，生成上报文件。汇总单位收集数据，并汇总、审核，上报数据。财政部门收集、汇总。此过程不需要通过软件实现，是走纸质流程式按文件要求，上报内容明细表数据时是否要包含单位自处理、部门处理部分。注：如果有多个汇总单位就需要层层收集、汇总、审核、上报。三、 常用名词定义填报单位：承担资产核实任务，提供资产数据的基本单位，是本软件进行采集、汇总、分析的最基础的数据来源。汇总单位： 填报单位的上级主管单位，不进行数据填报，只进行数据的汇总，其数据是通过下级单位的汇总而来。报表填报单位填报的数据表，每个表对应一个不同的业务。审核按照表内和表间的数据钩稽关系，对报表的数据的正确及完整性进行自动检查。四、 安装1、运行环境硬件CPU：奔腾 1GHz以上。内存：256MB以上。显示卡：16位色以上显示模式。硬盘：10G以上硬盘空间。驱动器：32倍速以上CD-ROM。软件操作系统：Windows 2000/XP以上。数据库管理系统：MSDE、SQL Server 2000、Oracle 9i。应用软件：金网际国有资产管理系列2、安装软件安装“行政事业单位资产核实软件”。操作步骤：、双击下载的压缩包升级工具.exe文件.、程序运行后，出现安装界面，如图4.2所示。图4.2、开始安装，安装完成后，出现其对话框，如图4.3所示。图4.3、点击【】，完成安装，软件安装在默认安装目录“C:Program Filesfzjwj预算单位资产管理软件”下，桌面上自动建立其快捷方式的图标“资产核实管理系统”，如图4.4所示。图4.4五、 功能介绍1、进入系统双击桌面上的快捷图标“资产核实管理系统”，启动本系统。主窗口登录成功后，进入系统主窗口如图5.4所示。图5.4主窗口上部有各项功能的主菜单，主菜单下方有功能按钮。2、期初建立点击主菜单【期初建立】出现其对话框，如图5.5所示。图5.5本功能是实现对核实数据进行建账，点【打开】按钮，然后点【恢复】按钮，找到数据所放路径，选中恢复进来。3、权限设置本功能是实现核实处理权限的设置，因文件中已经对核实处理权限做出了规定：1、单项固定资产盘盈或盘亏低于2万元(批量价值低于10万元)的，经本单位负责人批准后，报主管部门核销、市财政局备案3、单项固定资产盘盈或盘亏超过2万元（批量价值超过10万元）的，逐级上报，经市财政局批复后核销。权限设置中的处置金额权限主要是针对主管部门处理权限进行设置的，固定资产处置权限金额中录入2万，是否包含选包含，就表示处置的金额包含2万，如果选择不包含，表示处置的金额不包含2万。用户设置完成后，点保存按钮，设置完成。 4、录入数据进行报表的相关数据录入。单位处理数：指市直事业单位根据资产核实有关规定，在规定权限内，应自行处理的资产盘盈，损失数额，核减以负数填列。部门处理数：指市直各部门根据资产核实有关规定，在规定权限内，对所属事业单位的资产损益事项进行批复处理的资产盘盈、损失数额，核减时以负数填列。审报处理数：指市直各部门申报，待财政局批复后处理的资产盘盈，损失数额。待处理：指在市直事业单位、主管部门资产审批权限内，待核实批复的资产盘盈、损失数额。申报核实数：账面数部门已处理数申报处理数表内（2-3）栏(4+5+6+7+8)栏：表内（11-12）栏（13+14+15+16+17）：表内9栏（1+4+6+8）栏；表内18栏（10+13+15+17）栏。操作步骤：、录入申报表选择“行政录入”或“事业录入”功能，出现报表录入界面，如图5.7所示，选择表“单位资产核实申报表”，在需求填写核实处理数据的地方进行数据录入，申报表中对应处理数栏列的是48、1317共10列。完成录入后点击【保存】。、录入明细表出现报表录入界面，选择表“单位资产申报处理明细表”，按以下步骤录入:先到设备,家具,房屋及其他管理模块中登记卡片,在现状中可以选择盘盈、盘亏和待报废以上几个状态.打开核实系统,在菜单栏里点击资产同步.提示同步完成.打开核实系统中的“单位资产申报处理明细表”(行政、事业录入 行政、事业单位申报处理资产损益、资金挂帐事项明细表),进行查看.明细表中要填写的主要是4、5、6三列，其中第4列是“证据索引编号”可以同时填入多条“证据索引编号”，第5列是“证据数量”可以填入或通过上下选择数字。完成录入后点击【保存】。6、Excel导出将当前报表转换为Excel格式文件。操作步骤：选择需要导出的报表，点击【导出Excel】，出现其对话框，如图5.10所示。图5.10选择保存文件的地址，输入要保存的文件名，点击【保存】，就可以到保存地址去找到导出的Excel文件。7、预览、打印预览当前的报表，观察打印效果。操作步骤：选择需要预览的报表，点击【预览】，出现对话框，如图5.11所示。图5.11在确认报表预览无误后就可以点击【打印】完成报表打印。注：所有报表都预设为A3纸格式。8、审核检查套表数据正确性、完整性，确保上级单位对数据进行汇总、分析的正确性、有效性。操作步骤：选择主菜单“审核”功能，出现其对话框，如图5.12所示。图5.12 双击审核的单位，审核单位会出现在审核单位的录入框中，上报类型中选择行政单位还是事业单位， 点击【确定】，就会提示审核通过或未通过审核的详细信息。注：每个填报单位在填报完成后，以及汇总单位在收集下级单位上报数据后都要进行审核。9、上报上报本单位报表数据，或汇总数据。数据包括“财政部门处理”、“主管部门处理”、“单位处理”的数据，其中“财政部门处理”数据为必报项。操作步骤：选择主菜单“上报”，出现其对话框，如图5.13所示。图5.13先点【打开】按钮，再点【上报】，选择文件存放地址：点击图标，选择上报文件存放的地址。 点击【确定】就完成上报操作了。 注：上报操作完成后，上报单位应把生成的上报文件，通过U盘或网络拷贝到上级主管部门。如有多级主管部门应逐级进行数据上报。10、接收接收下级单位上报的报表数据。操作步骤：选择主菜单“接收”，出现其对话框，如图5.14所示。图5.14选择文件存放地址：点击选定上报文件所在的目录。在文件列表中会列出，已拷贝到该目录的单位上报文件，选择要接收的单位上报文件。就会在文件说明列出该上报文件的详细信息，点击【确定】，等出现接收成功的对话框，如图5.16所示。再点击【确定】就完成了数据收集操作。图5.1611、查询对单位的报表数据进行查询。操作步骤：选择主菜单“行政查询”或“事业查询”功能，出现其界面，如图5.17所示。图5.17在查询界面中可供选择的查询条件主要有：单位、处理类型、损益类型、资产分类四个条件。在查询界面中也可以实对报表的预览、打印及导出Excel功能。12、核实处理 对单位的资产损益数据进行核实处理操作步骤：选择主菜单“行政核实”或“事业核实”功能，出现其界面，如图5.18所示。图5.18、核实损益明细数据首先通过选择单位、处理类型、处理结果等条件信息如图5.19所示，来确定要核实的明细数据。再通过选择框或点击【全选】，来勾选具体的明细数据。最后点击【处理】就完成了对选定明细数据的核实操作。 、把核实数据自动填入到申报表中。在完成了所有核实操作后，就可以击【显示处理结果】，出现处理结果窗体，如图5.20所示。图5.20在处理结果窗体中，可以看到各种处理类型的已处理、未处理数据，各单位可以依据这些数据，进行申报表的手工填列。也可以在先选择要自动填列的行后，直接点击【写入核实申报表】来把核实处理数据自动填列到申报表中。注：所有核实操作都是可逆的。选择自动把核实数据填列到申报表中，请在填列完成后到申报表中进行确认，如数据填列有误请单位自手工修改。13、退出退出本软件。操作步骤：选择“退出”功能，退出本软件。六、 填报单位操作流程安装软件双击桌面“资产核实