金蝶KIS商贸版操作明细.doc

金蝶KIS商贸版操作流程一 采购订单操作流程：a) 在金蝶主界面左键单击采购订单，进入采购订单的表体页面。b) 首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称（按快捷键F7引用）。c) 其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称。d) 再次，根据采购部所下的订单录入此订单里,填写完整必要项，如交货日期等。e) 查看表尾“业务员”/“部门”/“制表人”是填写，否则，请填写完整。f) 确认所有资料正确无误，采购主管审核。如果发现有误，请反审核g) 最后，邮件该“单据编号”给下一个部门（仓库），提示已下采购订单，留意收货。注意事项：a) 商品代码（有B开头为旧包装）/数量/单价；b) 折扣率（以整数为基准，比如：5折，在系统中的折扣率是50）；c) 表体中总库存为实际在仓库里的数量；d) 采购在订量为已下采购单而还没有入库的数量；e) 销售在订量为客户已下销售单而还没有出库的数量；f) 预计总量为总库存+采购在订量-销售在订量；g) 备注栏写上下订单的PO；h) 所有需采购的东西都此下订单。包括估价入库的订单。所负责部门：采购部(录入审核)二 购货单操作流程：a) 在金蝶主界面左键单击购货单，进入购货单的表体页面。b) 首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称。c) 发票类型栏选用“收据”。d) 其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称+永荣送货单号。e) 根据送货单的清单明细和PO，选源单关联到采购单录入系统。注意：如果A产品采购订单是3600个，而入库单为2600个，录入的为2600个。这里可以分批录入。超出采购数量，也是录入入仓数量。f) 在表体中选中相应的入仓仓库名称。g) 审核确认录入完整的购货单。注意事项：a) 产品的采购单价/折扣率暂无须修改。b) 录入时所选的对应仓库名称。如果是不须成本（即供应商免费送给我司）则选用增品仓里。c) 入录数量是否与当次入仓数量一致；可多次分批录入。d) 摘要栏写上永荣入仓单号。e) 体头的其它栏为系统自带。所负责部门：货仓部（录入审核）三 估价入库a) 原则：因暂时不法确定成本单价，则用些模块。b) 在供应商栏中选中对应的供应商名称。c) 按“选源单”选中采购订单的源单。（可多批入库）d) 选中要入库的产品，填写产品数量和仓库。e) 审核入库。f) 知道了准确的成本单价后，可在购货单处作“估价冲回（蓝单）后。再作购单正常入库。四 销售订单操作流程：a) 首先在销售订单界面选中客户。客户相应的资料会自动带出。日期为当前系统日期。b) 填写交货方式。交货日期则填写为我司按规定的日期可出货的日期。如：今天15号下的销售订单，三天可以发货，则交货日期填写为：18号。c) 摘要栏上填写客户公司名称。d) 根据客户所下的订单录入系统。注意数量是否一致。单价一般不须修改；折扣率要录入整数(如5折，则输入50)。e) 赠品录入，在录入产品后面再录入赠品（数量/单价=0）注赠品为免费赠送给客户。f) 如果补货的产品，也录入到此订单里，单价为0，并备注原因。注意事项：a) 录入产品/数量/客户名称正确。b) 增值税税率现在暂时不要求填写。c) 交货日期需要填写完整，方便查询预警。d) 赠品数量和单价的录入，单价设置为0。e) 折扣率录入整数。(如5折，则输入50，下同)。所负责部门：客服（录入审核）五 销售单a) 首先选中相应的客户。（如是内购，则用06.01.01其它内购）b) 如果是我司员工购买，则用某某职工内购。c) 发票类型选用收据类型。d) 摘要栏为原订单所自动带出。如果原订单没有写，请添加客户名称。内购则写上“某某职工内购”e) 按“选源单”，在弹出的该客户所下订单选中客户本次出货的订单。如果本单所以的产品都出货，则全选该单。f) 特别注意的是所选的仓库为该单出货的仓库。并注意商品的数量是否为实际出库的数量。可分多批次出货，系统有记录那些产品没有出库。g) 特别注意赠品所选的仓库和单价（单价修改为0）。h) 此模块处理除出库，并收取客户款项；还有出库后，客户退货，在此做退货单；单据为红色；(销售退货所负责的部门：客服制单；仓库审核)委托结算实销月结客户每月结算清单在此作结算(委托结算所负责的部门：客服制单；财务审单)。注意事项：a) 出货产品/数量/客户名称正确。b) 单价暂不须修改。c) 注意赠品出货的仓库。所负责部门：仓库（录入审核）六 委托代销单（实销实结客户出货，在此出货）a) 首先在客户栏里选中发货的客户。b) 点击“选源单”选中出库的产品。（可多批出库）。c) 摘要栏中如果没有显示相应的客户名称，则填写客户名称。d) 在表体里选中对应的仓库（简单地说那个仓库出就选那个仓库）注意事项：a) 出货产品/数量/客户名称正确。b) 单价暂不须修改。所负责部门：仓库（录入审核）七其它出库a) 原则：产品（其它）出库，如果不须与客户结账，则用到此模块。b) 选中对应的客户/供应商。c) 出库类别：l 出库的产品为送给别人/客户，则选“宣传费用”l 出库的产品为产品质量问题/出库少发货，则选“管理费用”l 工程/QC拿样板，则选“领用样板”d) 摘要栏：客户/职工+填写领用产品的内容。e) 录入相应的产品，数量，仓库；表尾的业务员也要选上，如果是客户，则用相应的业务员；内职人员用选当部门的主管。出货审核。八其它入库单a) 原则：产品（其它）入库，如果不须与客户结账，则用到此模块（一般为某一产品数量盘点入库）b) 选中对应的客户/供应商。c) 出库类别：（盘亏入库）d) 操作与“其它出库单”类似九调拨单a) 原则：仓库之间的调拨b) 同价调拨，这个调拨为同一类型的仓库的调拨（亲亲我仓库广州办事处）c) 异价调拨，调拨为不同类型的仓库间的调拨（亲亲我仓库赠品仓）d) 发货时，如果想让客户的送货单（产品+赠品）都在同一张单，可以用调拨单调到赠品仓，再调到亲亲我仓库。再作销售单。这样则可以在同一张单上面。e) 注意：这里不赞同一次性调拨所有的赠品到赠品仓，因为这里财务算成本的时候会有偏差。建议：按销售单来调数量。如果想让仓库数与系统数一致，建议出入库都要有单据，实时录入系统。快捷键 F6：快速复制 F7：检索实销月结客户套装操作实际情况：增加新客户的步骤与细节：1. 判断此客户属于那个大区（东华/华南/华中/西南/华北/其它），那个省分/直辖市。2. 点开客户相应的大区省份/直辖市3. 点击新增。代码