用友商贸通流程.docx

一.基本信息1. 商品单位2. 商品信息-分类 -添加.修改,删除,查询 - 剪切,复制,上移,下移 - 双计量单位3. 组装拆卸-定义模板 -模块的调用4.往来单位-分类,添加.修改,删除,查询5.其它-增加仓库 -增加会计科目 -增加部门档案 -职员档案二.系统维护 1.数据的备份,恢复,自动备份 2.系统配置 3.权限的设置 -增加设置权限组 -分配用户权限 4.其期的录入-期初库存的录入 -期初应收应付的录入 -正式开账 -设机器号三.进货管理 进货换货 进货订单 进货入库付款 进货退货1. 进货订单-订单的填制-订单的查询,修改,审核,做废(【决策支持】-【订单管理】-【订单查询】)-订单查询(【进销存分析】-【进货订单统计】)-订单的打印设计2. 进货入库单 -选择订单生成 -获赠的处理 - 进货主库单的填制,存入草稿,修改,删除,过账 -入库单的查询,红字回冲 -入库单的打印设计 -进货入库单过账后，库存商品增加。 -现款现结的进货入库单中的付款金额登记到现金账或银行存款账。 -未进行现款结算的进货入库单登记应付款账。3. 进货退货单-选择进货单生成 -直接填制 -进货单的查询,红字回冲 -进货退货单的打印 -进货退货单过账后，库存商品减少 -现款现结的进货退货单中的收款金额记录到现金账或银行存款账 -退货单中不输入收款金额将退货款挂账于供应商账户或冲抵原欠账款4.退货换货单-直接填制 -进货单的查询,红字回冲 -进货退货单的打印5.收款,付款-单据的填制 -如何查应收应付(报表中心-应收应付管理-应收应付查询) -查收付款单据(其它功能-经营历程-过滤条件) -应收应付单据的存入草稿,审核,过账,红冲四.销售管理 销售换货 意向订单 正式订单销售出库收款 退货换货1.意向订单-订单的填制(符加说明:意向订单意向订单不审核)-订单的查询,修改,审核,做废(【决策支持】-【订单管理】-【订单查询】)-订单查询(【进销存分析】-【销售订单统计】)-订单的打印设计2.正式订单-订单的填制(符加说明:正式订单正式订单要审核)-订单的查询,修改,审核,做废(【决策支持】-【订单管理】-【订单查询】)-订单查询(【进销存分析】-【销售订单统计】)-订单的打印设计3.销售出库单-选择订单生成 -赠送的外理 - 销售出库单的填制,存入草稿,修改,删除,过账 -出库单的查询,红字回冲 -出库单的打印设计 -进销售出库单过账后，库存商品减少。 -现款现结的进货入库单中的付款金额登记到现金账或银行存款账。 -未进行现款结算的进货入库单登记应付款账。4.销售换货单5.退货换货单五.库存管理1. 同价调拨: 将商品从一个仓库转移到另一个仓库, 不产生调拨费用2. 变价调拨: 将商品从一个仓库转移到另一个仓库,调拨过程中产生了费用3. 商品获赠: 对供应商赠送的商品做入库4. 商品赠送: 对客户赠送的商品做出库5. 商品报损: 当盘点商品数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时采用报损单6. 商品报溢: 当盘点商品数量大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时采用报溢单六.钱流管理1. 收付款: 全部未现款结算的收款业务的处理，是通过系统的收款单完成的 -单据的填制,整单折让 -如何查应收应付(报表中心-应收应付管理-应收应付查询) -查收付款单据(其它功能-经营历程-过滤条件) -应收应付单据的存入草稿,审核,过账,红冲2.内部转账: 处理存现、提现、银行转账的业务3.现金费用单: 用于一般性的费用支出类型，如业务请客、购买办公用品等4. 一般费用单: 一般费用单的作用与现金费用单类似，但其区别在于：现金费用单没有往来单位，而一般费