财务报表样本.doc

现金流量表会年企01表编制单位：邯郸钢铁集团有限责任公司（合并）2001年度单位： 元项 目行次金额项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金的影响33 -46,633 销售商品、提供劳务收到的现金214,351,317,565五、现金及现金等价物净增加额34-2,476,985 收到的税费返还3 170,248,461补充资料：35 收到的其他与经营活动有关的现金421,198,6851、将净利润调节为经营活动现金流量：36现金流入小计514,542,764,711 净利润37204,643,624 购买商品、接受劳务支付的现金610,803,914,370 加：计提的资产减值准备38 52,540 支付给职工以及为职工支付的现金7629,222,472 固定资产折旧39556,209,829 支付的各项税费81,094,242,127 无形资产摊销403,181,160 支付的其他与经营活动有关的现金9372,719,459 长期待摊费用摊销41-现金流出小计1012,900,098,428 待摊费用减少（减：增加）424,107,052 经营活动产生的现金流量净额111,642,666,283 预提费用增加（减：减少）43165,289,643二、投资活动产生的现金流量：12 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）44-94,651 收回投资所收到的现金13972,033,171 固定资产报废损失455,908,421 取得投资收益所收到的现金1416,105,106 财务费用46 256,496,229 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额15243,000 投资损失（减:收益）47-16,105,106 收到的其他与投资活动有关的现金16- 递延税款贷项（减:借项）48-现金流入小计17988,381,277 存货的减少（减:增加）49-647,016,059 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,325,305,532 经营性应收项目的减少（减:增加）5080,127,842 投资所支付的现金19556,000,000 经营性应付项目的增加（减:减少）511,029,865,759 支付的其他与投资活动有关的现金20- 其他52-现金流出小计211,881,305,532 经营活动产生的现金流量净额531,642,666,283 投资活动产生的现金流量净额22 -892,924,2552、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54三、筹资活动产生的现金流量：23 债务转为资本55- 吸收投资所收到的现金24- 一年内到期的可转换公司债券56- 借款所收到的现金25 6,930,959,638 融资租入固定资产57- 收到的其他与筹资活动有关的现金26- 其他58-现金流入小计27 6,930,959,6383、现金及现金等价物净增加情况：59 偿还债务所支付的现金287,146,653,839 现金的期末余额601,421,477,246 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 508,036,734 减：现金的期初余额611,423,954,231 支付的其他与筹资活动有关的现金30 28,441,445 加：现金等价物的期末余额62-现金流出小计31 7,683,132,018 减：现金等价物的期初余额63- 筹资活动产生的现金流量净额32 -752,172,380 现金及现金等价物净增加额64-2,476,985 资产负债表会年企01表编制单位：邯郸钢铁集团有限责任公司(合并)2001年12月31日单位： 元项 目年初数年末数项 目年初数年末数 货币资金 1,423,954,231 1,421,477,246 短期借款 3,139,542,000 4,475,470,000 应收票据 512,524,699 722,606,129 应付账款 1,018,365,987 1,262,088,766 应收账款 1,182,977,143 950,719,802 预收账款 685,216,658 495,260,256 存货 2,099,359,081 2,746,375,140 应交税金 40,862,705 218,086,107 其他流动资产 1,121,881,684 1,169,601,959 其他流动负债 2,123,855,353 2,394,776,665 流动资产合计 6,340,696,838 7,010,780,276 流动负债合计 7,007,842,703 8,845,681,794 长期投资 1,522,779,005 2,085,600,184 长期借款 4,415,016,524 3,530,694,323 固定资产原价 11,601,100,642 16,044,373,529 其他长期负债 262,454,920 187,266,526 减：累计折旧 3,985,163,099 4,436,927,022 长期负债合计 4,677,471,444 3,717,960,849 固定资产净值 7,615,937,543 11,607,446,507 负 债 合 计 11,685,314,147 12,563,642,643 减：固定资产减值准备 88,426,953 88,751,923 *少数股东权益 2,361,264,664 3,756,095,565 固定资产净额 7,527,510,590 11,518,694,584 实收资本（股本） 2,895,326,681 2,895,326,681 固定资产清理 232,369 61,264,378 国家资本 2,895,326,681 2,895,326,681 在建工程 5,796,726,032 2,867,064,292 资本公积 3,107,951,796 3,126,122,442 固定资产合计 13,324,468,991 14,447,023,254 盈余公积 1,602,780,291 1,767,918,495 无形资产 447,008,658 416,715,747 其中：公益金 517,382,162 573,933,484 递延资产（长期待摊费用） 5,329,172 4,382,491 未分配利润 -12,354,915 -144,603,874 无形及其他资产合计 452,337,830 421,098,238 所有者权益合计 7,593,703,853 7,644,763,744 资 产 总 计 21,640,282,664 23,964,501,952 负债和所有者权益总计 21,640,282,664 23,964,501,952 2003年6月回上页 编制单位：丽水*有限公司 单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1738000.00 减：产品销售成本2360000.00 产品销售费用3 产品销售税金及附加4二、产品销售利润7378000.00 加：其他