投资控制模型.xls

f424934f36e3a873ea0191ccf9e82f13 xls1建设计划 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 投投资资规规划划进进度度表表 项目计量单位 年度 合计 20132014201520162017未来 规划用地亩 土地价格万元 亩 土地价款支付万元 总建筑面积 其 中 1 中国数字文化科技大厦 2 中国国际文化贸易大厦 3 东方影视科技大厦 4 增爱国际文化交流中心 5 数字文化体育运动中心 6 国际数字科技主题公园 7 国际文化金融中心 8 儿童职业体验娱乐城堡 9 配套国际商业服务综合体 国际文化公寓社区 10 国际会展中心 11 文化艺术培训中心 12 国际文化广场 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 投投资资建建设设成成本本投投入入表表 序序号号名名 称称单单位位估估算算单单价价20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年 1 1土土建建结结构构工工程程 1 1基础 万元 m2 1 2地坪万元 m2 1 3钢结构万元 m2 1 4门窗工程万元 m2 1 5 二次结构万元 m2 1 6初步装修 万元 m2 2 2消消防防工工程程万元 m2 2 1消防栓 喷淋 万元 m2 2 2防火涂料万元 m2 2 3消防水池及配套万元 m2 3 3强强电电系系统统万元 m2 4 4弱弱电电系系统统万元 m2 5 5照照明明系系统统万元 m2 6 6空空调调工工程程万元 m2 7 7给给排排水水工工程程万元 m2 8 8室室外外工工程程万元 m2 8 1围墙万元 m2 8 2自来水 雨 污水万元 m2 8 3道路 广场万元 m2 8 4绿化万元 m2 9 9精精装装修修万元 m2 1010设设备备安安装装万元 t 20172017年年未未来来合合计计 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 设设备备购购置置进进度度表表 项目 年度 20132014201520162017 其 中 1 中国数字文化科技大厦 2 中国国际文化贸易大厦 3 东方影视科技大厦 4 增爱国际文化交流中心 5 数字文化体育运动中心 6 国际数字科技主题公园 7 国际文化金融中心 8 儿童职业体验娱乐城堡 9 配套国际商业服务综合体 国际文化公寓社区 10 国际会展中心 11 文化艺术培训中心 12 国际文化广场 合计 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 人人员员计计划划表表 项目 年度 20132014201520162017 其 中 1 高级管理人员 2 中级管理人员 3 技术骨干 4 普通员工 合计 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 资资金金利利息息支支付付计计划划表表 项目 年度 20132014201520162017 其 中 1 预计 合计 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 其其他他管管理理费费用用表表 项目 年度 20132014201520162017 其 中 1 预计 合计 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 直直接接成成本本计计划划表表 项目 年度 2013201420152016 餐饮礼品 酒店住宿 文化房地产出售转让 出租 物业 技术服务 培训 中介 制作 文化市场版权交易服务 渠道推广 文化品牌授权 广告 宣传 国内外文化主题会议等其他 合计0 00 00 00 0 单位 万元 合计 2017未来 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 资资金金来来源源计计划划表表 项目 年度 20132014201520162017 其 中 1 股东投入 2 借款 借款成本 利率 合计 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 年度 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 收收入入来来源源计计划划表表 项目 年度 2013201420152016 其 中 1 门票数量 2 预计门票价格 门门票票收收入入 餐饮礼品 酒店住宿 文化房地产出售转让 出租 物业 技术服务 培训 中介 制作 文化市场版权交易服务 渠道推广 文化品牌授权 广告 宣传 国内外文化主题