总办2012号《出差管理制度》暂行.doc

*股份公司文件总办文件【2012】003号 签发人：*差旅费用管理制度（暂行）第一章总则第一条 为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现根据公司的实际情况，特制定本差旅费用管理制度；本制度适用于*所有员工。第二条 国内出差指员工因销售活动、参加会议、培训或公司委派的工作等业务需要，到常驻地以外城市出差。第三条 非部门负责人员工出差前必需填写出差申请表，事先征得部门负责人的书面批准；部门负责人出差前需填写出差申请表，事先征得总裁的书面批准。第四条 员工受上级指派出差，可凭核准的出差申请表向公司财务部预先借支批准数额的差旅费，预支差旅费需提前2个工作日通知财务部，凭出差申请表及总裁批准的借款单到财务部借款。在同一项目同一借支人的情况下，如上次借支尚未还清，财务部有权拒绝支付本次借支款。第五条 从出差地回到公司10个工作日内，非部门负责人员工须填制差旅费报销单交由部门负责人审批，报销时须附上已批准的出差申请表，报销单据及申请表经财务部审核后，由总裁签字办理费用报销，部门负责人须填制差旅费报销单，报销时须附上已批准的出差申请表，报销单据及申请表经财务部审核后，由总裁签字办理费用报销。第六条 报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等，每次出差的交通费、住宿费单据集中报贴，同时按本制度规定的标准报销差旅补贴；若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名。第七条 实际发生的差旅费用如超出本制度规定的标准，差额部分由员工自行承担，特殊原因经本人申请，部门负责人同意，财务部负责人审核后由总裁审批通过方可报销超额费用。第二章城市级别第一条 员工到国内其他城市出差，应按目的地城市所属类别执行不同的费用报销标准。城市分类如下：城市级别城市名称一类城市北京、广州、上海、深圳、天津、重庆二类城市沈阳、大连、长春、哈尔滨、西安、太原、乌鲁木齐、石家庄、南京、无锡、徐州、常州、苏州、郑州、洛阳、济南、青岛、武汉、成都、昆明、贵阳、南宁、杭州、宁波、温州、合肥、福州、海口、兰州、呼和浩特、西宁、秦皇岛、承德、桂林、佛山、汕头、南昌、长沙、银川、东莞、肇庆、泉州、湛江、中山、珠海、厦门三类城市按国家标准列出的地级城市（除上述已作二类城市的地级市除外）四类城市县、乡、镇 其余城市均为四类城市 （含县级市）第三章交通费用第一条 选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。如果时间允许情况下，应选用火车、汽车或轮船等其他交通工具。一般情况下如使用火车，汽车或轮船由出发地前往目的地所需时间不超过12个小时的，则不得选用飞机。第二条 各职级使用交通工具规定如下：职级交通工具部门负责人及以上级别员工飞机/高铁/火车/汽车/轮船其他员工火车/汽车/轮船第三条 对于非部门负责人员工，因工作紧急或特殊情况下确需使用飞机的，需要总裁审批。第四条 出差时预订飞机、高铁和动车票，应通过公司行政部统一办理。行政部以经济适用为原则，以便争取尽可能大的优惠。预订票应至少提前3个工作日向公司行政部提出申请，行政部受理时应要求出差人员出示经批准的出差申请表、名单及身份证号作为订票所用，行政部应将订票产生的费用反馈给出差人员。出差人员乘坐交通工具时，需在途中过夜或白天行程超过8个小时的，可以乘坐硬卧。因工作紧急或特殊情况下确需乘坐更高级别卧铺，座位或舱位的，须经总裁批准。第五条 如二人或以上到同一地方出差应乘坐同一航班（火车）班次，以节省前往机场（车站）的交通费用。第六条 本市及郊区或其他可当日往返的城市出差，交通费据实报销，所乘交通工具标准由部门负责人视业务情况指定。第七条 在出差当地因公发生的交通费用，由部门负责人审核，按照交通费补助标准与其他差旅费用统一报销。第四章宾馆住宿第一条 员工出差应优先选择经济型宾馆或酒店。第二条 宾馆住宿（含服务费和早餐）费用限额如下：职级一类城市二类城市三类城市四类城市部门负责人350200150100其他员工20018012080备注：住亲朋好友家无住宿费，可按住宿标准40%补贴第三条 住宿费中同性别的2人以内按单人标准报销，3-4人按2人标准报销，5-6人按3人标准报销以此类推；第四条 不同级别员工一同出差，以最高级别的住宿标准订房，报销住宿费时，须凭酒店打印的对账清单及发票报销：公司只承担限额内的房费，其他费用如洗衣费、电话费等以及超过限额的部分等由报销人自己承担；第五条 参加会议和培训，且会议和培训要求统一安排住宿的，凭会议和培训邀请函和住宿发票据实报销；第五章差旅补贴第一条 差旅补贴主要补贴员工出差期间的市内交通、餐费等费用。标准如下：中午12点前出发的按全天计，中午12点后出发的按半天计；中午12点前返回邯郸的按半天计；中午12点后返回邯郸的按全天计。出差在异地不过夜，超过12小时有补贴、低于12小时无补贴。第二条 每人每天的差旅补贴标准如下：职级一类城市二类城市三类城市四类城市部门负责人50403020一般员工40302010第三条 每人每天交通费补助标准如下：职级一类城市二类城市三类城市四类城市部门负责人100805040一般员工80504030备注：以上限额内使用，无票不报销。尽量选择公交工具，机场往返可乘坐机场大巴车往返，不报出租费用（特殊情况例外）。注 1、报销时必须提供出差地餐费、交通费或通讯费发票。 2、出差期间有招待餐的差旅补贴按20元/餐减报，扣至无补贴为底线，出差人应自觉申请减报。第四条 公司员工参加政府相关部门、相关业务合作单位或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食及交通项目的,员工不再享受差旅补贴；第五条 公司员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿、交通的，不享受差旅补贴，由出差员工在出差申请表中注明有关提供食、宿情况，出差审批人把关。第六章特别情况第一条 差旅期间患病滞留，根据情况支付相应的补贴，但补贴天数以5天为限。发生患病滞留情况时，必须提交市（县）级以上医院的医生证明和病历资料；第二条 员工在差旅过程中，如事先订好行程交通票，请准备足够时间前往。若由于个人原因造成的交通工具延误（如误机、误车等），由此产生的此趟交通费、退票费、当天的差旅补贴，不予报销；第三条 员工趁差旅之便，事前经总裁批准就近探亲，探亲期间不支付住宿费、差旅补贴及交通费；第四条 员工出差期间应妥善保管个人和公司财产，如因遭窃或其他原因导致的个人损失，公司不予以报销。如因员