NC财务供应链考试试题.doc

Ainy晴。NC财务供应链考试试题考试人： 分数： 一、 基础档案（19道题，共30分）1、 设置集团本位币及会计期间，场景：客户记账本位币为人民币，2011年1月启用，会计期间为自然月。（共1分）2、 公司目录：（共2分）一级公司目录：光明集团公司（1001）二级公司目录：光明集团A公司（1101）二级公司目录：光明集团B公司（1102）3、 公司建账，要求对公司1001、1101与1102建立公司账，启用模块：基本档案、总账、固定资产、应收、应付、存货核算、基础设置（供应链下）、库存管理、销售管理、采购管理、存货核算；启用会计期间为2011年7月。（共2分）4、 建立如下采购组织。（共1分）采购组织编码采购组织名称所属公司编码00001光明集团采购000110101光明集团A采购000110102光明集团B采购00015、建立如下销售组织。（共1分）销售组织编码销售组织名称所属公司编码1000光明集团销售组织00011102光明集团B公司销售组织00011101光明集团集团A公司销售组织00016、 建立角色与分配权限（共2分）6.1 角色计划员、采购员、质检员、保管员（原材料和包装物）、报账员、稽核员、批料员、托收员。6.2 数据权限 存货分类6.3 建立用户与角色对应。7、设置显示模版和打印模版（4分）7.1 业务流程用到显示模版全部设置。7.2 设置销售出库单打印模版。8、按下表设置人员类别、地区分类。（共1分）编码名称人员类别01在职员工地区分类01国内60国外90集团内9、对公司目录生成内部客商。（共1分）10、按下表设置客商档案，并分配给下属所有公司。（共2分）（客商属性 在业务信息里设置）客商编码客商名称客商属性CUS01客户01客商CUS02客户02客商VEN01供应商01客商VEN02供应商02客商VEN03国外供应商03客商11、按下表分析设置存货分类、计量单位及存货档案，并分配给下属所有公司。（共2分） 存货分类： 01 产成品 21 半成品 51原材料 5101 主材料 5102 包装材料 以下存货计价方式为计划价，计划价为98存货编码存货名称所属分类编码所属分类名称计量单位01001产品101产品件数01002产品201产品件数21001半成品121半成品件数21002半成品221半成品件数510101主材料15101主材料件数510102主材料25101主材料件数510201包装材料15102包装材料件数510202包装材料25102包装材料件数12、设置结算方式：现金、转账、票据。（共1分）基本档案-结算信息-结算方式13、设置科目辅助核算，并分配给下属所有公司（共1分）客户化-财务会计信息-会计科目科目编码科目名称辅助核算类型1122应收账款客商辅助核算1123预付账款客商辅助核算2202应付账款客商辅助核算2203预收账款客商辅助核算6601销售费用部门档案6602管理费用部门档案14、设置收发类别（共1分）类别编号类别名称收发标志1入库收类型101采购入库收类型102完工入库收类型103调拨入库收类型6出库发类型601销售出库发类型602材料出库发类型603调拨出库发类型15、流程配置：（每个1分，共4分）1）分公司自采购流程物资需求申请单请购单采购订单采购到货单库存采购入库单采购发票及下游单据。2）VMI采购业务流程 标准业务流程3）普通销售业务流程 标准业务流程4) 跨公司销售业务流程 标准业务流程16、设置库存组织，并分配存货档案到库存组织。（共1分） （以具体公司工厂登录来设置分配）库存组织编码库存组织名称说 明100001光明集团库存组织在1000中设置110101光明集团A库存组织在1101中设置110102光明集团B库存组织在1102中设置17、按下表增加各公司部门档案。（共1分） （客户化-基本档案-组织机构-部门档案）（以具体组织登录）部门编码部门名称所属公司1000集团100001采购部100011销售部100021财务部110202仓储部18、按下表在各单位增加人员档案。（以具体组织登录）（共1分）人员编码人员名称所属部门编码所属部门名称jtcg集团采购100001采购部jtxs集团销售100011销售部jtcw集团财务100021财务部gzcgA公司采购110103采购部syscA公司销售110201销售部syccB公司采购110202采购部sycgB公司销售110203销售部19、按下表在各单位分别增加仓库档案。（以具体组织登录）（共1分）1000 1101 1102 公司都增加以下仓库仓库编码仓库名称库存组织编码库存组织名称110201原料库110211包装库110101原料库110102包装库100001集团临时库二、 期初余额业务（共21分）库存期初:数量单价分别为100存货期初:数量单价分别为100应收应付期初:每客户或供应商分别为100期初采购暂估:每供应商数量单价分别为100三、 采购业务（共10分）公司：1101、11023.1 普通采购业务完成后，先暂估，后做采购发票红冲。3.2 VMI采购业务完成后，先暂估，后做采购发票。四、销售业务（10） 公司1101、11024.1 普通销售业务流程 数量为5，单价为2004.2 跨公司销售业务流程数量为5，单价为200五、业务单据生成凭证（10）5.1 销售应收单 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金进项税销售成本结转单 借：主营业务成本 贷：库存商品5.2 采购应付单