水务投资有限公司组建方案.doc

*县水务投资有限公司组建方案根据中华人民共和国公司法、国务院企业国有资产监督管理暂行条例、中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定、县委县政府关于贯彻落实中发20111号和湘发20111号文件精神加快全县水利改革发展的实施意见和中央、省委水利工作会议精神，参照外地水利投资（集团）公司组建方案，结合我县实际，特制定本方案。1、 指导思想深入贯彻落实2011年中共中央一号文件关于加快水利改革发展的决定精神，围绕全面建设“五个汝城”建设发展战略，通过市场化运作，盘活水利水电资产，以经营性收入补偿公益性支出，实现水利资产的增值保值、自我滚动发展；通过整合水利行业资产，统筹规范行业管理，形成全县水务一体化良性发展格局；通过构建多元化投融资平台，拓宽融资渠道，加大水利建设投入；加快推进农田水利建设，强化水生态保护、水资源管理和水的综合开发利用，实现水利国有资本的快速扩张，为*县经济社会快速发展提供保障和服务。2、 组建原则（1） 坚持实行政府主导、政策扶持和公司市场化运作相结合的原则；（2） 坚持实行公益性、经营性项目并举，兴利与减灾相结合，经济效益与社会效益、生态效益并重的原则；（3） 坚持资源整合，盘活存量资产，努力发挥水利行业整体优势的原则；（4） 坚持积极争取国家资金，广辟融资渠道，加大水利投入的原则；（5） 坚持推进水资源优化配置、有效保护及可持续利用的原则。3、 公司性质和发展目标（一）公司性质*县水务投资有限公司是由县政府和县水利局共同筹集资金，组建的具有独立法人地位、独立核算的国有独资公司,是*县人民政府授权的各类水利工程建设项目的融资载体、投资主体、经营实体。公司国有资产由县政府授权县水利局依法对公司的经营实施监管。（二）发展目标以县及县以上注入资金形成的资产和今后投入的资金为基础，构筑县级水利投融资平台，承接政银合作贷款，吸收社会资本和战略投资者参与，以全资或控股、参股等市场化运作形式投资建设各类水利工程项目。以水利经营性和准公益性资产为核心，整合、盘活水利国有资产，建立产权清晰、以资产为纽带的母子公司，确保国有资产增值保值，将企业建成为基础型、资源型、效益优的国有水利投资集团公司。到2020年，完成各类水利项目总投资15-20亿元。近期重点完成城乡供水一体化工程建设、乡镇集中供水工程建设；实施全县中小河流治理，病险水库除险加固、农村饮水安全、大中型灌区新建和配套改造、水土保持等项目，发展水电、河道采沙、水利旅游、土地资源开发利用等综合开发项目。4、 公司经营范围水电、水源及水生态工程、水利旅游、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、城乡供水（含农村安全饮水）、中小灌区新建和配套改造、河道采砂、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发（含房地产开发）、农业产业等各类水利工程及相关项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务。5、 注册资本注册资本：根据项目建设的规模和融资规模，公司注册资本暂定为0.3亿元。（一）由县水利局负责筹资0.2亿元*县李家洞水库管理所资产共0.2亿元。（二）由县财政投入0.1亿元。6、 公司组建与机构设置为了充分发挥行业优势，公司应具有独立的法人资格，独立运作。 根据中华人民共和国公司法的规定成立董事会。董事会成员为7名，设董事长1名、副董事长1名，董事5名。 董事长由县领导担任，副董事长由县水利（务）局人员担任，设董事5名，分别由财政1人、发改1人和水利部门抽调人员2人、职工代表1人担任。监事会成员设5名，由财政局2名（其中国资中心1名）、水利局2名、发改局1名，职工代表1名。公司董事长由县政府任命，公司总经理由董事长提名报县政府任免或由政府直接任命。公司管理设总经理一名，副总经理2名，其它成员共17名。组织机构见下图。副总经理中设一名工程业务副经理，一名财务融资副经理。为加强公司内部管理，明确各部门工作职责，实行定员、定岗、定责，提高工作效率，按照公司的职能和所承担的建设任务，公司内部设置综合部、规划建设部、财务融资部、经营管理部等四个工作部门。综合部成员3名，其中主任1名、文秘1名、协调管理人员1名。职责：党群工作（党务管理、内外宣传、企业文化建设、工团组织工作），行政工作（文秘、法律事务管理、保密管理、督办协调、会议管理、公文管理、档案、公章印鉴及证照管理、公司制度及工作流程建设、信息化管理、学术协会联系、治安综合治理），后勤工作（车辆管理、公共关系管理、后勤保卫、办公用品采购管理）、暂管部门职能：纪检、监察、内部审计、人力资源规划、岗位管理、人力资源开发、招聘与培训、薪酬与考核、人事。工程建设征地、协调管理工作。财务投融资部成员3名，其中主任1名、会计1名、出纳1名，主要职能：投融资管理、财务管理、预算管理、系统内资金管理及会计核算管理、外派财务负责人（财务总监）的归口管理。经营管理部，成员3名，设主任1名，成员2名。主要职能：公司所辖企业资产的日常管理、股权管理、资产经营过程的监督管理、资本运作方案审查，外派董事及监事的业务归口管理、企业的业务经营目标计划及考核管理、企业生产经营数据的统计分析、子公司管理层的考核及薪酬管理，企业安全生产体系的建立、监督检查。 规划建设部成员7名，主任1名，成员6名。公司战略规划及发展计划管理、新投资项目市场调研、评估、咨询、论证组建等前期工作，新开发项目的建设管理工作。负责工程建设项目招投标、工程建设管理等工作。根据工作需要，按宁缺勿滥、精干高效的原则逐步充实人员。公司目前应尽快配备以下人员共4名：财务投融资部会计1名、规划建设部专职技术人员1名、综合部主任（秘书）1名、经营管理部主任1名。根据上级要求，参照其它县市经验，我县应成立水利建设投资管理中心，为正科级单位，与水务投资公司两者合署办公。公司住所设在党校院内办公楼。出资人监事会董事会总经理副总经理副总经理经营管理部财务融资部综合部规划建设部7、 公司运作模式 （一）按市场化要求管理企业，按市场化模式运作项目 1、不能产生效益的纯公益性项目，以争取中央和省、市级水利项目资金为主导，以政府投入为补充来完成项目建设，也可进行招商引资，大胆引进民营资本，以加快工程建设步伐，工程建成后由政府按相关程序回购或者配置相应价值的资源给予补偿。 2、具有部分公益性的项目，则由政府配套一定比例的启动资金，公司通过融资开发。 3、经营性项目，按市场化运作要求，成立合作公司和项目公司，以项目公司为单位进行运作。通过银行贷款、引入社会资本等方式，联合开发、合作经营。 （二）按市场的要求，疏通融资渠道。 1、不能产生效益的纯公益性项目，紧抓中央1号文件精神，全力争取行业资金的支持。建立以财政资金为主、政策性信贷资金为补充的水利建设政策性投融资机制，以财政性资金撬动更多的信贷资金和社会资金投入。充分利用水利行业的政策优势，扩大投融资规模，增加对汝城水利建设的投入。 2、具有部分公益性的项目和经营性项目，通过水务投资有限公司融资平台，争取银行尤其是农业发展银行的信贷支持。财政资金不能覆盖的建设投资，银行在防控风险的前提下，用贷款弥补投资缺口，依靠项目自身收益偿还贷款本息；对那些有显著经济效益的项目，可通过收益权质押申请商业银行的贷款支持，也可采用BT或者BOT模式进行招商引资，广泛筹集建设资金，来实现项目的快速建设和公司的滚动发展。 3、以供水、采砂、发电等经营性项目收入做为常规性收入来源，以水利旅游、农业产业化发展、土地资源开发、综合经营做为发展的强大后劲，强化和促进汝城水务投资有限公司的可持续发展。 （三）公司职责 1、负责县本级水利水电、农业生态、旅游项目建设资金的筹措与偿还； 2、公益性、准公益性、经营性水利项目建设投（融）资及经营管理； 3、组织对所投资水利建设项目周边土地的开发利用和房地产开发； 4、工业和生活供水服务； 5、园林绿化和物业管理； 6、经县政府批准的其他业务。8、 请求县政府给与的配套政策和措施（1） 水务投实行独立运作、自主经营、自负盈亏；县级水利资源建设开发项目，一律归口水务投负责。（2） 县财政应先注入公司启动资金1000万元。（3） 根据需要从相关单位抽调精干人员组成工作班子开展工作。（4） 实行争资立项和融资奖励制度，按照争资立项和融资金额划拨公司一定比例的经费，作为办公、协调费用支出和人员奖励。（5） 加大资金整合力度，注意涉农、涉水资金整合，有利于发挥规模效益，也有利于争资立项。（6） 水利建设开发项目列入全县招商引资重点项目。（7） 城区新建水系景观周边的土地，优先给水建投进行开发。9、 应尽快解决的主要事项（1） 要明确董事会和管理层主要人员：一是要明确董事会成员，尽快组建董事会、监事会，明确董事长人选；二是要明