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岗位描述单 位经营部岗位名称副经理编号任务描述负责基建工程管理中心经营部财务工作责任范围1. 组织拟订和下达财务预算，组织基建中心成本费用预算的编制工作。2. 组织制定财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；组织制定财会内部控制制度，建立健全财会内部控制体系。3. 加强基层成本核算和成本管理工作，理顺、规范内部核算体系。岗位标准岗位技能1.熟悉基建中心生产系统，国家、公司有关财务管理的法规、制度。2.具有组织管理的能力，有较强的综合协调能力。3.熟练掌握计算机、财务软件操作和财会专业知识。工作内容与要求1. 在基建中心领导和经营副经理、经营部经理领导下，认真贯彻执行国家方针政策和法律法规，严格遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范基建中心会计工作。2按照新会计准则和公司财务的要求，组织制定适合基建中心的会计核算方法、会计政策，确定适应新准则的财务会计管理体系。3组织制定财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；组织制定财会内部控制制度，建立健全财会内部控制体系。4组织实施财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制、和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施。5组织拟订和下达财务预算，组织基建中心预算的编制工作，评估分析预算执行情况，强化预算管理的刚性管控。6组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；负责财务人员的业绩考核、业务指导、工作协调、组织建立会计人员岗位责任制，做到岗位分工合理，职责范围明确，促进会计工作的科学化、规范化。7加强成本核算和成本管理工作，理顺、规范内部核算体系，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任，对经济活动的全过程进行财务监督和控制。8参与生产经营会议，参与审查拟定重要的经济合同和经济协议。 9强化会计稽核工作，检查各会计岗位的工作，保证会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，保证会计核算规范性、合理性以及财务管理合规性、有效性。10加强会计诚信建设，积极组织编制和及时提供财务会计报告，为报表使用者提供真实可靠的会计资料。11按照会计法和会计档案管理办法的规定，建立会计档案在会计部门暂时保管期间的管理制度，做到立卷制订目录、调阅办理登记、移交编造清册，实行科学管理，保护档案完整无缺。12做好会计人员的交接工作，对所有会计人员调动工作或离职都必须依法办理会计交接手续，做到移交填制清册，交接、监交有签证手续，以保证会计工作的连续性和完整性。 13及时组织内、外债权债务的清理工作和各种款项的解交工作。单 位经营部岗位名称审核、总帐、会计档案编号任务描述负责基建工程管理中心财务审核、总帐、会计档案工作责任范围1. 负责审查日常生产经营活动中各项财务收支，严格执行审批制度以及对于重大开支项目由领导或其授权人审批的规定，保证会计业务处理合法合理。2. 认真审核会计凭证是否合法、内容是否真实、附件是否齐全、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定，发现问题随时通知有关人员进行处理。3. 负责内部经营汇总报表的编制，具体指导车间成本核算、成本管理、成本分析工作。岗位标准岗位技能1.熟悉房屋物业管理公司生产系统，国家、公司有关财务、会计管理的法规、制度。2. 具有发现问题、处理问题的能力，有较强的语言表达及沟通能力。3. 熟练掌握计算机、财务软件操作和财会专业知识。工作内容与要求1认真执行会计法、会计基础工作规范以及其他有关规定，对一切经济事项，要逐笔审核，对预算外的或不符合规定的收支，应提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。2负责审查日常生产经营活动中各项财务收支，严格执行审批制度以及对于重大开支项目由领导或其授权人审批的规定，保证会计业务处理合法合理。3认真审核会计凭证是否合法、内容是否真实、附件是否齐全、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定，发现问题随时通知有关人员进行处理。4对原始凭证的粘贴、折叠提出规范化要求，对已处理的会计凭证及原始凭证应按规定及时整理、装订，并按要求将封面项目填写齐全，以防丢失；年终应将全年的会计凭证、帐簿、会计报表收集齐全，做到整理清楚，分类排列，存放有序，查找方便。5正确及时进行会计业务综合汇总工作，及时登记总帐，每月总帐和各明细帐核对相符。如发现不符，应查明原因，及时处理。6认真对会计报表进行核对及报表之间勾稽关系的核对，审查对内、外提供的会计报表、有关计划和其他会计资料，保证数字真实准确可靠。有对应关系的数字必须保持一致，保证帐表、表表相符。7负责内部经营汇总报表的编制，具体指导部队所成本核算、成本管理、成本分析工作。8具体组织编制公司财务预算，指导、协调成本预算的编制工作，做好有关成本费用的测算工作。9为便于会计资料集中保管，年终对各经管人员经管的帐簿、票据应编制移交清册，交接清楚，明确责任，查阅会计资料要办理查阅手续，保护档案的安全。10当年会计档案年度终了后，可暂保管一年，期满之后，应按会计档案管理办法的规定及时办理归档手续，编造清册，移交档案管理室。11每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、现金流量表、利润表，将核对无误的各种报表复印、装订成册，报送有关部门及领导。12认真完成领导交办的其他工作。单 位经营部岗位名称出纳编号任务描述负责基建工程管理中心财务出纳工作责任范围1. 根据审核人员审核后的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，并要求领交款人员签章，把好现金收支关。2. 确保库存现金、有价证券和经批准代保管贵重物品的安全完整，无损无缺。3. 认真编制年度现金收支预算、月度现金收支计划，做好资金收支计划执行情况分析工作，保证计划的准确性和严肃性。岗位标准岗位技能1.熟悉基建中心有关财务、会计管理的法规、制度。2. 具有发现问题、处理问题的能力，有较强的语言表达及沟通能力。3. 熟练掌握计算机、财务软件操作和财会专业知识。工作内容与要求1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核人员审核后的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，并要求领交款人员签章，把好现金收支关。对经办的收付款凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。2确保库存现金、有价证券和经批准代保管贵重物品的安全完整，无损无缺。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。3认真编制年度现金收支预算、月度现金收支计划，做好资金收支计划执行情况分析工作，保证计划的准确性和严肃性。4认真执行会计法的规定，除负责经管现、银日记帐以外，不得兼其他任何帐目的记帐工作。对不真实、不合法和违反会计制度的收支业务，不予受理。5现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，做到“日清月结”。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账项，要及时查询。6随时掌握银行存款额，给领导提供准确可靠的数字，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借任何单位或个人办理结算。7加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖“作废”戳记后与存根一起保存。8.经办的收付业务，收付款后，要立即在收付凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记；需要注销的原始凭证，收付款后还要加盖“注销”戳记，以防意外。9严格控制坐支现金，严禁挪用、套用现金。10出纳人员因工作调动或因故离职，必须交接清楚。11出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按规定用章使用。签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。12认真完成领导交办的其他工作。单 位经营部岗位名称报销会计编号任务描述负责基建工程管理中心财务出纳工作责任范围1. 根据审核人员审核后的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，并要求领交款人员签章，把好现金收支关。2. 确保库存现金、有价证券和经批准代保管贵重物品的安全完整，无损无缺。3. 认真编制年度现金收支预算、月度现金收支计划，做好资金收支计划执行情况分析工作，保证计划的准确性和严肃性。岗位标准岗位技能1.熟悉基建中心生产系统，国家、公司有关财务、会计管理的法规、制度。2. 具有发现问题、处理问题的能力，有较强的语言表达及沟通能力。3. 熟练掌握计算机、财务软件操作和财会专业知识。工作内容与要求1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核人员审核后的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，并要求领交款人员签章，把好现金收支关。对经办的收付款凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。2确保库存现金、有价证券和经批准代保管贵重物品的安全完整，无损无缺。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。3认真编制年度现金收支预算、月度现金收支计划，做好资金收支计划执行情况分析工作，保证计划的准确性和严肃性。4认真执行会计法的规定，除负责经管现、银日记帐以外，不得兼其他任何帐目的记帐工作。对不真实、不合法和违反会计制度的收支业务，不予受理。5现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，做到“日清月结”。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账项，要及时查询。6随时掌握银行存款额，给领导提供准确可靠的数字，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借任何单位或个人办理结算。7加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手