投资项目规划.doc

云南省烟草公司楚雄州公司禄丰县分公司固定资产投资项目规划云南省烟草公司楚雄州公司禄丰县分公司二九年九月十日目 录一、企业概况（一）生产经营情况（二）技术及装备状况（三）结构设置及人员情况二、编制依据和总体思路（一）编制依据（二）总体思路三、“两烟”生产经营四、规划目标及原则（一）规划目标（二）规划原则五、规划实施条件（一）内部条件（二）外部条件六、分项规划内容（一）烟叶工作规划七、实施进度时间安排八、项目管理和专业技术等方面人才保障（一）工程项目管理（二）专业技术等方面人才保障九、投资匡算和资金筹措（一）投资匡算（二）资金筹措十、经济分析十一、存在的主要问题及建议（一）存在的主要问题：云南省烟草固定楚雄州公司禄丰县分公司投资项目规 划一、企业概况禄丰县素以“禄丰恐龙”、“禄丰腊玛古猿”等化石著称于世，地处滇中腹地，距省会昆明97公里,是通往滇西的必经之地.全县总面积3536平方公里,耕地面积36万亩.辖区内4乡10镇,170个村委会,2186个村民小组,农业人口34.7万人.2009年全县有种植专业户3328户，烟叶种植家庭农场115个，烟叶种植专业合作社11个，烟叶种植合作社45个。禄丰县是优质烟叶的适宜生产区,是楚雄州烤烟生产的主要产区,全县3.8余万户烟农种植烤烟,常年种植烤烟85000亩,收购烟叶1200万公斤,烟草产业是我县的重要产业支柱,是农村经济收入的重要来源,是县乡财政收入的重要组成部分.按照“市场引导、计划种植、主攻质量、调整布局”的烟叶生产指导方针，以及“控制总量、提高质量、优化布局、优化结构”的烟叶工作重点，烟叶生产走上了规模稳定、质量提高、效益改善、秩序好转、管理加强的良性发展轨道，保持了平稳发展的良好态势。烟叶规模稳定，产销协调夯实了行业持续、稳定、协调、健康发展的基础,多年来烟草产业在全县经经济收入中比重较大，属于种烟最适宜区，所生产烟叶质量较好，是卷烟工业的优质原料基地，该地年均收购烤烟60万公斤。加之禄丰地处滇中腹地，大部分地区干旱缺水，因此在农业生产中烟草的价值较高，目前尚无其他产业可以超过或取代，是广大烟农的主要经济收入来源，为禄丰县财政增长，农民增收社会经济发展做出了积极贡献。 禄丰县具有得天独厚的烤烟种植自然优势,加快将其转化为经济和市场竞争优势，一直是禄丰县委、政府、烟草企业的重要职责，国家局提出了打造国家级禄丰县现代烟草农业建设示范县、国家级罗茨现代烟草核心示范区，将是禄丰烟草产业今后在县委、政府的领导支持下共同奋斗的目标和方向。2005年以来启动的大规模、高标准基本烟田建设大力解决和改善了禄丰县基本烟田配套设施标准低，烟叶生产抵御自然灾害能力弱，资源优势难以充分发挥的问题，实现了烟叶生产在总量和质量提高上的实质性突破。但地区发展不均衡，产业化程度不高，产业化、专业化集中经营运作模式没有形成，还须大力培植罗茨烟草产业，同样也是禄丰烟草面临需要尽快解决的问题，只有全面分析总结发展过程中的成绩和经验，找准差距，认清形势，抓住机遇，增强紧迫感，充分发挥资源优势和增收潜力，才能确保烟草产业取得长足发展。未来几年烟草将步入重要的发展战略机遇期，基础设施建设、土地流转、规模化种植，还是两头工场化、中间专业化服务，都要按市场机制运作，突出烟农主体地位，充分尊重烟农意愿，提高扶持政策的引导作用，激发烟农的积极性和主动性，有效推进示范区的各项工作，也是烟草企业勇于承担社会责任和历史使命的具体体现。（一）生产经营情况1、烤烟经营情况2006年，全县种植烤烟8.26万亩，完成指令性烟叶收购任务20.29万担，完成出口备货收购任务4.277万担，实现购进总值7154.33万元，上缴烟业农业特产税1573.95万元，实现销售收入9118.31万元；实现销售毛利1551.22万元 。2007年全县计划种植烤烟8.35万亩，指令性收购任务11.07万担，出口备货收购任务2.191万担。2、卷烟经营情况2006年，全公司完成卷烟销售任务3148箱，实现销售收入1.7552亿元，实现销售毛利1331.19万元。2007年，全公司计划完成卷烟销售任务6280箱，实现销售收入7787.2万元，实现销售毛利1869万元。2008年，全县种植烤烟8.56万亩，烟叶收购总量25.68万担。其中指令性计划产量21.40万担，出口备货任务4.28万担，实现烟农卖烟收入21091.32万元，销售卷烟16366箱，两烟实现利税6300万元（不含企业所得税）。2009年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。（二）技术及装备状况（三）结构设置及人员情况1、结构设置禄丰县分公司现有6个股(室)、12个烟叶站、4个卷烟专卖管理所,负责全县“两烟”生产和经营管理工作.2、现有人员情况禄丰县分公司2008年12月底在册职工人数191人，其中在岗职工124人，内部退养职工22人，离退休职工45人。二、编制依据和总体思路（一）编制依据1、禄丰县土地利用总体规划；2、禄丰县城建总体规划修编；3、国家局、省局有关烟草行业发展的规划；（二）总体思路国家级禄丰县现代烟草农业示范禄丰县罗茨核心示范区的机遇来之不易，核心示范区的争取和确立体现了国家局、省局（公司）、州局（公司）信任禄丰，重视罗茨、打造罗茨，寄望禄丰的信心，也是对禄丰几代烟草人翘首祈盼，努力拼搏，永保禄丰烟草辉煌愿望的支持，国家级禄丰县现代烟草农业示范县罗茨核心示范区的总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七大精神，落实以人为本的科学发展观，按省局（公司），州委州政府，州局（公司）明确提出的烟叶生产指导思想，站在“三农”的高度，切实解决好烟叶、烟区、烟农问题，全力实施现代烟草农业基础设施建设，构建禄丰烟叶可持续发展长效机制，着力提升禄丰优质烟叶综合生产能力，以适应大规模、高水准、高强度的市场竞争，为地方财源的稳定性提供保障，进一步巩固和提高烟草业的支柱地位，促进罗茨烟草业的平稳、健康、可持续发展。建设完成一大批适应企业生产竞争之需要的高标准烟叶生产综合项目，适宜规模化推广技术，现代化种植需要，投入产出比合理，烟叶产量、质量稳定的现代烟草农业基础设施建设生产核心示范基地而努力。三、“两烟”生产经营1、2009年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。2、2010年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。3、2011年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。4、2012年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。5、2013年，全县计划种植烤烟8.56万亩，计划收购烟叶26.30万担，计划卷烟销售16000箱。四、规划目标及原则（一）规划目标根据国家局“一要规范，二要改革，三要创新”的行业要求，适应现代烟草农业发展，为改善禄丰分公司下属烟叶站房屋布局，设计不合理，设施老化，办公和仓库拥挤等问题，实现全面服务烟农，完善烟草网络建设，进一步巩固市场，提高禄丰分公司在市场中的竞争力和效益，使其持续健康发展。（二）规划原则1、按照国家烟草总局制定的”十二五”规划发展纲要,结合禄丰县城镇建设总体规划安排以及禄丰县两烟经营规模不断扩大的实际, 按照楚雄州烤烟生产“十二五”规划和烟叶工作站长期发展规划，围绕“一个中心”（中心烟叶工作站）的原则建设烟叶工作站，围绕禄丰分公司下设的四个烟叶站（罗次现代烟草农业中心管理站、金山现代烟草农业中心管理站、一平浪现代烟草农业中心管理站、中村现代烟草农业中心管理站）为中心进行集中规划.2、整体规划、系统设计、分步实施、创新发展”的思路，一次性规划，分年度建设。3、合理确定工艺流程，节省能源、降低消耗。4、合理利用资金，缩短建设周期，最大限度发挥投资效益。5、施完善，功能配套，符合规划，实用方便，为长远的发展规划做准备。6、要按照“合理规划、相对集中、方便烟农、有利管理”的原则，对烟叶站进行合理规划和整合，把烟叶站建成布局合理、功能齐全、环境良好、管理高效的综合性烟叶经营管理中心，不断提升烟叶站的服务和管理水平。五、规划实施条件（一）内部条件1、具有得天独厚的自然条件。禄丰县有种植烤烟的地理、土壤、气候等优势条件。一是气候环境十分优越。光照多、光质好，低纬高拔的地理特点，紫外光多，短波辐射强，昼夜温差大，极有利于优质烤烟生长。正常年3月中旬夏烟播种期日均气温12以上，59月烤烟大田生长期多年日均温差稳定18达104134天，积温为21002800，稳定通过10的积温多年平均在49005200，完全符合生产优质烟叶的气候要求。二是水资源丰富。丰富的水资源，为实现烟田水利化提供了有利条件。三是土地资源丰富。（2）基础设施相对完善。通过近几年各级加大对基本烟田配套设施建设的投入，禄丰县的基础设施有了较大改善。一是水利条件有了较大改善。近年来，通过实施烟水配套工程，极大改善了烟区的水利条件。（3）有较好的产业基础。一是经过多年的培植，禄丰的烟草产业已成为州域经济的重要支柱和农民收入的重要来源。二是各级政府和村级组织已探索建立了较为完善的产业政策和管理机制，烟农已积累了丰富的生产管理经验。三是州烟草企业的实力不断增强，积累了雄厚的资金，拥有先进的生产技术和设备，培养了一批高素质的科研、生产和管理人才队伍，形成了一定的生产规模，可以在一个更高的起点上参与未来的市场竞争。（4）不利条件1、由于有的下属烟叶站点建筑年代较早，房屋布局、设计不合理站点面积狭窄、点多面广。2、房屋陈旧，设施老化；同时经历几次地震后已成危房，改造价值不大，（二）外部条件我国烟叶产区分布广泛，生态环境多样，自然条件总体适宜，主产烟区集中在农村经济欠发达的省份和地区。1998年以来，按照“市场引导、计划种植、主攻质量、调整布局”的烟叶生产指导方针，以及“控制总量、提高质量、优化布局、优化结构”的烟叶工作重点，烟叶生产走上了规模稳定、质量提高、效益改善、秩序好转、管理加强的良性发展轨道，保持了平稳发展的良好态势。一是烟叶规模稳定，产销协调夯实了行业持续、稳定、协调、健康发展的基础。近年来，烟叶种植面积稳定在2000万亩左右，烟农360万户左右，生产烟叶5000万担左右,收购加工能力基本配套，烟叶供求关系总体平衡。2006年全国共生产烟叶274.4万吨（近10年全国烟叶生产情况见表1），比2005年增长2.27%，占全球烟叶总产量的47.49%。产区逐步向适宜区转移，生产集中度逐渐提高，30万担以上重点地市级公司烟叶收购量占全国的80%左右，形成了以烤烟种植为主，白肋烟、香料烟、地方名优晾晒烟种植为辅，种烟面积南方烟区约占80%、黄淮烟区约占14%、北方烟区约占6%的种植格局。二是烟叶质量的不断提高为中式卷烟的发展奠定了良好基础。依靠科技进步，紧紧围绕烟叶质量这一核心，大力倡导自我创新及消化吸收国际先进技术。通过“四项技术”的成功研发和推广，形成了适宜我国生态条件的烟叶生产技术框架和技术标准，科学规划建设了一批优质烟叶生产基地和标准化生产示范区，部分地区烟叶质量已接近国际先进水平。三是烟叶生产经营管理能力的进一步增强为烟叶生产可持续发展创造了适宜条件。实施总量控制，保持规模稳定，实现供求平衡，加强企业内部经营管理和成本费用控制，烟叶经营效益不断提高，企业自我发展能力不断增强。四是烟叶流通秩序的好转为营造良好市场环境提供了可靠保障。通过强化内部监管，全面推行并规范合同管理，整顿流通秩序，统一有序、适度竞争的市场环境初步形成，烟叶资源配置效率有效提升。六、分项规划内容（一）烟叶工作规划1、禄丰金山镇烟叶站：建于1997年，现占地面积8830m2,现有收购用房、仓库、业务用房、职工住宅；全站共有职工7人，烤烟种植面积占全县的20%，固定资产原值1210926.86元,已提折旧564866.54元;固定资产净值646060.32元.禄丰县金山镇烟叶站座落于禄丰县城南门街，禄罗公路边，与云南德胜钢铁有限公司距离较近。自从德胜钢铁公司投产以来，特别是德胜钢铁公司三期技改工程完成后，德胜钢铁公司的生产车间距离烟叶站办公场所及经营设施300米左右，噪音、粉尘、废气成倍增加，整天烟雾弥漫，灰尘污染非常严重，导致烟叶站的工作、生活环境更加恶劣。加之下一步德胜钢铁公司扩大生产规模，交通十分拥挤，职工上下班及烟农卖烟通行及为不方便，交通安全隐患较大。根据目前烤烟生产的情况和今后的发展,金山烟叶站已由原来的四个收购点并为一个收购点,该烟叶站现有的烟叶收购用房已不能适应烟叶收购的发展需要,成了制约金山烤烟生产的瓶劲;分公司计划征地10亩,统一规划新建金山烟叶站; 主要建设内容为业务用房、仓库、烟叶密码收购线、烟农等候区、烟农休息室、住宅、厕所及绿化。2、广通烟叶站：始建于1992年，现占地面积2882m2,现有收购用房、仓库、宿舍、业务用房；全站现共有职工8人，固定资产原值686770.91元,已提折旧540250.64元;固定资产净值14520.27元.广通烟叶站座落于禄丰县广通镇,受地理环境影响;紧邻火车铁路,运送烟叶时, 受地理环境影响;烟叶运输十分困难,严重影响烟叶站的经营和生产。由于历史原因,建站只考虑了当时烤烟生产收购的实际情况,所建场地狭窄,房屋低矮、零散、采光差，功能布局不合理，烟叶收购期间秩序拥挤混乱，严重影响烟叶收购调运工作的正常进行，分公司计划征地10亩,统一规划新建广通烟叶站；主要建设内容为业务用房、仓库、烟叶密码收购线、烟农等候区、烟农休息室、住宅、厕所及绿化。 3、勤丰烟叶站：位于勤丰镇鸡街村委会；始建于1991年，占地面积1755m2，现有收购用房、仓库、宿舍、烘烤线、业务用房；全站共有职工5人，固定资产原值728537.62元,已提折旧413992.59;固定资产净值314545.03元.勤丰镇属于典型的农业乡镇，多年来烟草产业在全镇经济收入中比重较大，属于种烟最适宜区，所生产烟叶质量较好，是卷烟工业的优质原料基地，该地2009年种植烤烟2万亩。因此在农业生产中烟草的价值较高，目前尚无其他产业可以超过或取代，是广大烟农的主要经济收入来源，为勤丰财政增长，农民增收,社会经济发展做出了积极贡献。 作为禄丰县烤烟生经营的重点乡镇之一,由于当时受自身发展和城乡规划的制约，占地面积较为狭窄，规划设计落后，功能设施不合理，加之建盖年限较长，部分墙面已经出现裂缝，局部基础开始下沉。烟叶收购具有很强的季节性， 收购时期站点十分拥挤，车辆出入十分频繁，存在十分高的不安全隐患。现有场所具体存在问题如下：（1）场地拥挤狭窄，不方便经营活动的开展；（2）住宿办公混杂，不便于规范管理；（3）房屋陈旧功能不齐，不适于烟草产业收购的要求。（4）由于场地狭窄，无法进行绿化美化环境，给我公司三个文明建设带来直接影响。为加快实现两烟生产经营向科学化、现代化管理的转变，优化服目标，实现全面报务于烟农，分公司决定征地10亩，规划新建勤丰烟叶站；主要建设内容为业务用房、仓库、烟叶密码收购线、烟农等候区、烟农休息室、住宅、厕所及绿化。4、和平烟叶站：位于和平小学傍，始建于1996年，占地面积3313.6 m2, 现有收购用房、仓库、宿舍、业务用房；全站现共有职工9人，固定资产原值1036885.03元,已提折旧469732.3元;固定资产净值567152.73元. 。由于历史原因及受地理环境等因素限制，经过近年来城镇建设规划加快，基层烟叶站存在许多不足，“两烟”生产、经营、管理条件十分简陋，站点面积狭窄、点多面广。烟叶站基础建设标准低，又处于人多地段，人声嘈杂、站内拥挤、交通阻塞、功能单一、收购流程不合理，存在安全隐患等问题，已远远不适应“两烟”生产、经营规范化、精细化管理的要求。主要表现在以下几个方面：（1）房屋布局、设计不合理，由于受地理条件的限制，仓库与验级场地面积小、采光差，而且办公、仓库和烟叶验级场地连为一体，群众交售烟叶时较为困难、建筑设计结构不合理，群众交售烟叶时较为拥挤，等候时间较长，收购秩序混乱，烟农意见较大。（2）房屋陈旧，设施老化。收购和办公设施改造价值不大，也不符合安全生产的需要。（3）随着烟草行业不断快速发展，现代企业模式的形成，但因受设施条件的限制，自动化、网络化办公在和平烟叶站无法正常开展，致使现代自动化办公难以在我县烟草系统全面推行。（4）受地理条件的限制，烟叶站现有的工作生活设施不齐全，没有固定的学习场所，体育活动场所，给烟叶站职工的正常工作、生活和学习造成了较大困难。（5）不利于企业文化的宣传和企业形象的树立。为推进禄丰县现代烟草农业生产，规范基础设施建设，彻底解决烟叶站拥挤狭窄、布局不合理、交通安全隐患等问题，禄丰县分公司计划征地8亩，建设新烟叶站；主要建设内容为业务用房、仓库、烟叶密码收购线、烟农等候区、烟农休息室、住宅、厕所及绿化。5、川街烟叶站：位于川街村委员会傍，始建于1995年，占地面积1243 m2, 现有收购用房、仓库、宿舍、业务用房；全站现共有职工3人，固定资产原值538008.2元,已提折旧179436.17元;固定资产净值358572.03元。由于历史原因及受地理环境等因素限制,川街乡政府即将搬迁, 为使烟叶生产经营持续隐定发展,现有烟叶站场地狭窄、房屋布局、设计不合理，设施老化，严重阻碍了川街乡烤烟生产发展，根据川街烟叶站目前的实际情况，现有设施已不能满足现代化烟叶生产的需要；现有场所具体存在问题如下：（1）场地拥挤狭窄，不方便经营活动的开展；（2）住宿办公混杂，不便于规范管理；（3）房屋陈旧功能不齐，不适于烟草产业收购的要求。（4）由于场地狭窄，无法进行绿化美化环境，给我公司三个文明建设带来直接影响。川街乡政府即将搬迁,烟叶站不搬迁重建，将严重制约烟叶站的生产经营和发展。为推进禄丰县现代烟草农业生产，规范基础设施建设，彻底解决烟叶站拥挤狭窄、布局不合理、交通安全隐患等问题，禄丰县分公司计划征地8亩，建设新烟叶站；主要建设内容为业务用房、仓库、烟叶密码收购线、烟农等候区、烟农休息室、住宅、厕所及绿化。七、实施进度时间安排固定资产投资项目在项目工程领导小组下组织实施，具体项目实施进度如下：2010年金山烟叶站，本项目建设时间预计10个月（2010年3月至2011年1月），主要是购置土地，包括项目的申报、审批、立项；完成基建设计及审查；勘察土地位置，并开始施工。为保证以上固定资产投资项目能顺利完成建设，首先必须对项目的整体规模和功能布局进行科学的设计，既要考虑近十余年的生产能力，又要为将来的发展留有改扩建的空间。其次，要对项目建设的全过程进行周密的策划，使设备采购、人员培训等工作相互涵接，才能保证如期完成。八、项目管理和专业技术等方面人才保障（一）工程项目管理1、组成具有专业技能的管理机构，由县烟草公司主要领导担任机构负责人，对工程建设质量、进度和资金安排负主体责任。管理机构下设办公室、财务室、工程技术管理室、后勤组。在建设工地监理单位设立监理部，施工单位设立项目部、实验室，质检单位设立质检室，建设管理严格按规范执行。在工程建设过程中，由建设单位、监理单位、施工单位联合组成建设工程质量检查组，对工程质量进行跟踪检查；对工程质量进行全面控制。建设单位，监理单位、施工单位各方分工协作，责任明确，充分履行各自的职责。2、设资金设立专户、单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。严格财务规章制度，防止违纪、违规等行为发生。3、项目严格按照国家规定的基本建设程序开展前期工作，为确保项目的顺利实施，达到预期目标，项目建设实行法人负责制，并抽调精干人员组成工程建设办公室，负责日常工作的开展。4、合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作。5、项目的勘察、设计、施工等各个环节均按照国家有关招标规定，进行公开招标，选择具有相关资质的单位承担。实行建设工程项目监理制，严把工程进度、工程质量、工程造价关。6、严格按规定实行工程建设项目法人责任制、监理制、招投标制、实现对项目建设工期、质量和投标目标控制管理。7、严格工程建设项目竣工验收制度和工程质量终身负责制。（二）专业技术等方面人才保障按照国家局、省局、州局有关投资管理的规定，我公司严格执行投资项目法人负责制，明确该投资项目的法定委托人为金绍顺同志（公司党支部副书记、公司经理，主管标准化站点建设工作），并成立了“项目工程领导小组”，严格按决策民主科学，程序合法完整，管理规范的要求操作。加强领导，明确职责。全面贯彻省、州关于现代烟草农业水利基础设施建设的有关精神，切实做好禄丰县现代烟草农业水利基础设施建设工作，保持全县烟草产业的平稳、持续发展，经禄丰县分公司研究，决定成立禄丰县现代烟草农业基础设施规划建设项目工程领导小组。基础设施规划建设项目工程领导小组人员组成如下：（一）企业法人代表，项目负责人，技术负责人和财务负责人：1、企业负责人代表：金绍顺2、项目负责人：朱毕勇3、技术负责人：李军平4、财务负责人：马光富九、投资匡算和资金筹措（一）投资匡算1、金山烟叶站，计划投资 万元(详见投资匡算表)2、勤丰烟叶站