资金费用管控系统.doc

需求分析 面对日益激烈和复杂的竞争环境，以及企业业务不断拓展，规模不断扩大，对外经济往来业务日益增多，企业决策者对防范企业支付风险、强化企业费用控制、降低企业运营成本的企业管理能力提出了更高的要求，主要体现在以下几个方面： 如何强化资金支付全过程控制，提高业务执行效率，降低资金支付风险； 如何保障合理、有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，能够真正落实到企业的日常生产经营活动当中； 如何充分利用现有IT资源，打破信息孤岛，建立互联互通的资金费用管控平台，实现资金费用管控的闭环管理； 在强化集团统一管控的基础上，如何有效兼顾各成员单位的差异性并实现业务的灵活处理。 为此，慧点从信息化整合的发展趋势和内部控制与风险管理的业务角度出发，以国际主流和成熟的信息技术打造“资金费用管控系统”，满足企业对资金支付进行全系统、全口径和全程的监督和管控，提升业务执行绩效，降低支付风险。产品理念与定位 慧点科技资金费用管控平台解决方案以防范企业支付风险，强化企业费用管控为理念，围绕企业资金支付业务管理流程，基于慧点先进的Indi Platform平台，实现资金支付申请、资金支付审批、费用预算控制、资金预算控制、资金支付、到账务处理环节的企业资金支付管理全过程电子化。通过建立资金支付业务流程管理闭环，对企业资金支付进行全系统、全口径和全过程的监督和管控，及时发现企业内发生的重大和异常资金支付情况，合理有效控制企业费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本。产品功能特性与优势 慧点科技资金费用管控系统解决方案在帮助企业建立资金支付管理与费用管控框架体系的前提下，特别针对集团企业的管控特色和需求，提供了一系列别具特色的特性。 资金支付与费用管控业务闭环管理，提供更清晰的业务洞察 采用国际先进的业务工作流自驱动模式，对所有资金支付业务进行流程定制，将资金流转化成信息流，对资金运行进行全生命周期的管理和监督。 应用集成、打破信息孤岛，提供更全面的业务协同 平台体系架构采用了SOA的理念，完成与不同平台上运行的ERP系统、全面预算管理系统、资金管理系统、合同管理系统以及OA等系统进行集成。使资金支付业务处理更加自动化。实现业务协同，突破应用界限。 集团化的体系框架能够实现快速部署、快速扩展，适应全集团推广要求 集团企业管理模式多种多样，管理方法千差万别。作为信息系统需要具有灵活的调整能力，适应不同的管理需求。慧点科技集团型Indi platform平台具有集中管理与分散管理相结合的特点，可以为不同的单位应用指定不同的应用管理员，同时一个应用中的不同功能模块也可以分别设置各自的模块管理员，可以将系统配置与管理工作分布到各个业务单元中进行，从而大大提升系统的应变能力和管理效率。 灵活的分级授权管理模式，简化维护工作 由于集团型企业的组织机构复杂、人员众多，随着企业的发展，组织机构的改革及人员的调整相对较为频繁，因此要求系统适应大型企业集团的管理特点，软件系统不能限制注册用户数，支持将管理权限下放到相关单位的管理人员，从而实现企业内部高效的分级管理。 根据集团总部和下属单位的业务需求，做到量身定制 由于不同企业的业务需求不一样，不是要求开发商只提供一个产品的标准的功能让用户适应。慧点在硬件平台、操作系统和数据库等系统平台之上开发出一个产品平台。在这个开放的、易于扩展的应用体系框架中。它应该包含具体应用的通用功能和统一的用户界面，提供标准的接口和灵活的配置功能。企业在此应用平台的基础上可以自己开发相应的模块，这些组件模块将能很容易加入到总体框架之中，这使得企业可以通过简单的配置部署形成成符合自身业务管理需求、适合自己的系统，易于再扩展，从而保护已有投资。 完善的安全措施，确保系统的安全性 采用应用开发平台提供优秀的安全机制，它提供了验证、存取控制、字段级加密和电子签名四级安全措施，系统采用身份验证来保证用户和服务器、服务器和服务器之间连接的可靠性。 卓越的性能，保证系统的高效支持 针对集团这类大规模用户使用的IT系统，系统性能显得尤为重要，系统性能需要从系统硬件环境、操作系统、Domino设置及应用程序等各方面的对系统优化配置上，慧点科技集团型Indi platform平台体系架构能够保证大规模用户同时在线访问的优异性能指标，满足大用户并发的集团性IT系统的不间断运行。客户价值 通过建立资金费用管控系统，企业将获得多方面的利益。主要包括： “支付审批高效化”，资金支付流程在系统内完成，系统承担可量化、逻辑明确的控制与计算业务规则，并可根据表单信息自动判断流程路径；达到资金支付审批可追踪和高效率； “支付制度落地化”，遵循企业资金支出内控体系要求，通过在系统固化审批环节与权限、预设内控要求与规范、透明化审批过程与结果，从而保障业务规范，有效防范风险； “预算管理常态化”，通过与报销标准、预算额度自动关联，形成事前预算、事中控制、事后反馈的管理控制体系； “账务处理自动化”，系统根据流程表单填列信息，自动生成会计分录，传递到ERP系统过账； “费用管控精细化”，通过系统中填列的信息，可对费用产生的原因和过程进行分析，并可方便的按照规则筛选提取数据，应用于和异常监控和费用稽核。产品架构 产品概述 Indi.Platform是慧点各类应用产品的基础和平台，应用产品的实现是在Indi.Platform提供的各项能力基础上进行组合，由此来构建出满足业务需求的应用系统。Indi.Platform包含了工作流管理、组织机构管理、用户及权限管理、参数配置管理、集成接口配置管理、安全审计管理、日志管理等功能。产品特点与优势1.集团架构支持支持集中式、分布式、混合式部署方式，实现各级企业系统间的互联互通，包括组织机构、用户的同步及数据的传输和交换。支持同一人员在不同层级企业中的不同岗位定义。2.强大的流程引擎包含了工作流设计器和工作流引擎，提供流程跟踪、流程效率统计等能力，完美支持符合国内企业使用习惯的各类特殊流程，最大程度的固化企业现有流程，降低实施难度，并在此基础上逐步实现流程的优化。3.灵活的系统参数配置系统将可变的全局参数统一管理，通过参数配置的方式来支撑业务需求的改变，快速实现系统的变化。4.慧点自有产品无缝集成能力所有基于Indi.Platform实现的慧点应用产品均能够实现无缝集成，包括组织机构、用户、流程，真正实现不同管理职能部门的工作协同，如合同管理、电子报销、OA等。5.与第三方系