西里2010年1月报表.xls

西西里里管管理理处处2010年年收收费费情情况况月月报报表表 项目收取租金供暖费保洁费物业费垃圾费其他 月份户数旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度经营 1 任务5126605 6729584 7721176 6821135 391457 281944 002890 423848 18300 49329 40720 00 实收8343857 5110978 2722183 200 001814 00328 004720 17326 61417 5032 50499 08 比率161 23 164 84 37 11 104 75 0 00 124 48 16 87 163 30 8 49 138 94 9 87 69 32 2 任务3417737 1119723 1814117 7814090 26971 521296 001926 942565 45200 33219 60480 00 实收 比率 3 任务5729561 8532871 9723529 6423483 771619 202160 003211 574275 76333 88366 00800 00 实收 比率 4 任务3417737 1119723 1814117 7814090 26971 521296 001926 942565 45200 33219 60480 00 实收 比率 5 任务3417737 1119723 1814117 7814090 26971 521296 001926 942565 45200 33219 60480 00 实收 比率 6 任务4623649 4826297 5718823 7118787 021295 361728 002569 263420 60267 10292 80640 00 实收 比率 7 任务3417737 1119723 1814117 7814090 26971 521296 001926 942565 45200 33219 60480 00 实收 比率 8 任务3417737 1119723 1814117 7814090 26971 521296 001926 942565 45200 33219 60480 00 实收 比率 9 任务4623649 4826297 5718823 7118787 021295 361728 002569 263420 60267 10292 80640 00 实收 比率 10 任务6332518 0436159 1625882 6025832 151781 122376 003532 734703 33367 26402 60880 00 实收 比率 11 任务6935474 2239446 3628235 5728180 531943 042592 003853 895130 91400 65439 20960 00 实收 比率 12 任务6935474 2239446 3628235 5728180 531943 042592 003853 895130 91400 65439 20960 00 实收 比率 合 计 任务572295618 51328719 67235296 40234837 7216192 0021600 0032115 7442757 563338 753660 008000 00 实收 比率 制表人 王秀萍负责人 孟庆华制表日期 2010年1月14日 备注 换房予收款 不进入管理处收入 旧欠进入管理处收入 0909年年与与1010年年收收费费同同期期比比率率 项目租金供暖费保洁费物业费垃圾费其他 年度旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度旧欠本年度经营 09 1 实收任务数29906 208243 5016360 510 00592 00252 002885 49686 13275 0062 5012 00 10实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 2 实收任务数18882 6213850 8913087 201869 20608 00488 00615 48571 1460 0060 00413 00 10实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 3 实收任务数19629 3219469 6328327 500 00596 00664 00359 88652 6230 0060 0021 00 10 3 实收任务数 10 同 期 比 增或减数额 09 4 实收任务数19989 8116028 8022304 020 00680 00512 002652 40467 04230 0030 00322 00 10 4 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 5 实收任务数17649 6316833 6610856 362802 40496 00512 00262 6230 001291 66 10 5 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 6 实收任务数36213 0433865 6216515 881746 401108 001092 00844 631460 7572 50142 50145 00 10 6 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 7 实收任务数19391 7933405 9518391 960 00648 001016 000 000 000 000 0060 00 10 7 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 8 实收任务数53951 5016746 841428 001479 601468 00600 000 00349 800 0030 001598 85 10 8 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 9 实收任务数47191 7927572 783529 604883 201448 00936 00359 88975 3030 0090 00285 27 10 9 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 10 实收任务数66469 6921892 4920284 905644 401632 00744 003338 492242 02247 50180 001956 40 10 10 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 11 实收任务数23828 8442997 8915066 5649714 00688 001780 00319 99975 3627 5090 00491 08 10 11 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09 12 实收任务数18477 3853948 7511196 5153754 50488 001864 00826 565103 06102 50420 0088 00 10 12 实收任务数 同 期 比 增或减数额 09全年 实收任务数371581 61304856 80177349 00121893 70 10452 0010460 0012465 4213483 221105 001165 006684 26 10全年 实收任务数 同期比 增或减数额 合计 109992 27 85156 84 77 42 73328 18 122213 64 73328 18 73328 18 97770 91 73328 18 73328 18 97770 91 134435 00 西西里里管管理理处处2010年年收收费费情情况况月月报报表表 146656 36 146656 36 1222136 35 合计 59275 33 50505 53 69809 95 制表日期 2010年1月14日 0909年年与与1010年年收收费费同同期期比比率率 63216 07 50734 33 93206 32 72913 70 77652 59 87301 82 124631 89 135979 22 146269 26 1031496 01 客客服服收收费费员员李李淑淑香香2010年年收收费费情情况况月月报报表表 项目收取租金供暖费保洁费物业费垃圾费 月份户数旧欠预收本年度旧欠本年度旧欠预收本年度旧欠预收本年度旧欠预收本年度 1 任务2412784 6212347 4510839 6910348 46633 24898 561287 461978 49133 31170 10 实收3520756 587206 639564 800 00740 00204 001671 51326 61147 5032 50 比率143 50 162 36 58 37 88 24 0 00 116 86 22 70 129 83 16 51 110 64 19 11 2 任务168523 088231 637226 466898 98422 16599 04858 311318 9988 88113 40 实收 比率 3 任务2714205 1313719 3912044 1011498 29703 60998 401430 512198 32148 13189 00 实收 比率 4 任务168523 088231 637226 466898 98422 16599 04858 311318 9988 88113 40 实收 比率 5 任务168523 088231 637226 466898 98422 16599 04858 311318 9988 88113 40 实收 比率 6 任务2211364 1110975 519635 289198 63562 88798 721144 411758 66118 50151 20 实收 比率 7 任务168523 088231 637226 466898 98422 16599 04858 311318 9988 88113 40 实收 比率 8 任务168523 088231 637226 466898 98422 16599 04858 311318 9988 88113 40 实收 比率 9 任务2211364 1110975 519635 289198 63562 88798 721144 411758 66118 50151 20 实收 比率 10 任务3015625 6515091 3213248 5112648 12773 961098 241573 562418 15162 94207 90 实收 比率 11 任务3317046 1616463 2614452 9213797 95844 321198 081716 612637 99177 75226 80 实收 比率 12 任务3317046 1616463 2614452 9213797 95844 321198 081716 612637 99177 75226 80 实收 比率 合 计 任务271142051 32137193 85120440 97114982 927036 009984 0014305 1221983 221481 251890 00 实收 比率 核算人王秀萍 负责人 孟庆华制表日期 2010年1月14日 本表不得擅自修改 备注 换房予收款 不进入管理处收入 旧欠进入管理处收入 新入住户的收入不进入个人和管理处收入 12 客客服服收收费费员员王王兴兴荣荣2010年年收收费费情情况况月月报报表表 合计水费电费 收回西里 供暖费 项目收取租金供暖费保洁费物业费 月份户数旧欠预收本年度旧欠本年度旧欠预收本年度旧欠预收 51421 38 375 7057 601 任务2716800 1514258 2210336 9910786 93824 041045 441602 96 40650 13实收4223100 933771 6412618 400 001074 00124 003048 66 79 05 比率155 04 137 50 26 45 122 07 0 00 130 33 11 86 190 19 34280 92 2 任务1811200 109505 486891 337191 29549 36696 961068 64 实收 比率 57134 87 3 任务3018666 8415842 4711485 5411985 48915 601161 601781 06 实收 比率 34280 92 4 任务1811200 109505 486891 337191 29549 36696 961068 64 实收 比率 34280 92 5 任务1811200 109505 486891 337191 29549 36696 961068 64 实收 比率 45707 89 6 任务2414933 4712673 979188 439588 38732 48929 281424 85 实收 比率 34280 92 7 任务1811200 109505 486891 337191 29549 36696 961068 64 实收 比率 34280 92 8 任务1811200 109505 486891 337191 29549 36696 961068 64 实收 比率 45707 89 9 任务2414933 4712673 979188 439588 38732 48929 281424 85 实收 比率 62848 35 10 任务3320533 5217426 7112634 1013184 031007 161277 761959 17 实收 比率 68561 84 11 任务3622400 2019010 9613782 6514382 581098 721393 922137 27 实收 比率 68561 84 12 任务3622400 2019010 9613782 6514382 581098 721393 922137 27 客客服服收收费费员员李李淑淑香香2010年年收收费费情情况况月月报报表表 实收 比率 571348 65 合 计 任务301186668 35158424 66114855 43119854 809156 0011616 00 17810 62 实收 比率 核算人王秀萍 负责人 孟庆华 本表不得擅自修改 备注 换房予收款 不进入管理处收入 旧欠进入管理处收入 新入住户的收入不进入个人和管理处收入 制表日期 2010年1月14日 12 垃圾费 合计水费电费 收回西里 供暖费本年度旧欠预收本年度 1869 69167 18159 3057850 89 95 20248 380 00270 000 0044007 63 0 00 161 51 0 00 76 07 1246 46111 45106 2038567 26 2077 43185 75177 0064278 77 1246 46111 45106 2038567 26 1246 46111 45106 2038567 26 1661 95148 60141 6051423 02 1246 46111 45106 2038567 26 1246 46111 45106 2038567 26 1661 95148 60141 6051423 02 2285 18204 33194 7070706 65 2492 92222 90212 4077134 52 2492 92222 90212 4077134 52 客客服服收收费费员员王王兴兴荣荣2010年年收收费费情情况况月月报报表表 物业费 20774 341857 501770 00 642787 70 制表日期 2010年1月14日 西里2010年1月份收费明细 一 现金收款共计 71711 52元 其中各小区现金收款明细如下表 西里管理处1月份现金收款明细表西里二区1月份现金收款明细 项目预收本年度旧欠合计项目预收本年度旧欠 租金7393 2743857 5151250 78租金5728 7233123 73 物业费326 614720 175046 78物业费326 614720 17 供暖费11642 0011642 00供暖费 垃圾费32 50417 50450 00垃圾费32 50417 50 保洁费232 001814 002046 00保洁费172 001410 00 维修费23 0023 00维修费23 00 其他收入476 08476 08其他收入476 08 水费95 20375 70470 90水费375 70 电费248 3857 60305 98电费 合计8827 0462884 4871711 52717