2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目招标文件---业务

招 标 文 件业务部分项目名称：2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目项目编号：2018CGSC031 国家税务总局2018年8月目 录1 总体业务需求11.1 业务背景11.2 需求概述12 详细业务需求22.1 国地税机构改革22.1.1 国地税机构改革功能改造22.2 指挥中心152.2.1 千户集团年度税收风险分析计划制定152.2.2 规程文书表单嵌入信息系统152.2.3 风险应对结果统计分析162.2.4 风险点跟踪与统计212.2.5 总省上下联动、省省左右协同工作222.2.6 完善“内控内生化”相关功能232.2.7 指挥中心其他优化需求242.3 分析中心272.3.1 风险指标模型研发管理272.3.2 千户集团案例库管理302.3.3 分析中心其他优化需求302.4 决策中心322.4.1 应对成果分析展示322.4.2 基于直报数据的经济监控全景分析352.4.3 决策中心其他优化需求432.5 数据中心512.5.1 跨区域数据共享512.5.2 日常数据加工服务522.5.3 进一步完善数据安全管理532.5.4 数据中心其他优化需求542.6 云平台迁移552.6.1 迁移到总局云平台的技术改造55 1 / 11总体业务需求业务背景纳入税务总局管理服务的重点大企业集团约占我国税收总量40%，权重高，影响大，是真正的“关键少数”,随着大企业税收管理工作的深入，税务总局将逐步扩大千户集团的范围。根据2017年全国税务工作会议有关精神，税务总局将以千户集团为主要载体，继续推进大企业服务与管理的现代化。为进一步满足千户集团税收风险分析的需要，相关功能需根据业务要求进一步升级完善。根据国务院清理整合信息系统的有关要求和总局领导指示精神，按照逐步向总局云平台迁移建设的原则，税务审计软件将围绕支撑现有和后续业务功能、满足大企业税收服务与管理实际需要的目标，将系统迁移至总局云平台。为了适用国地税机构改革要求，系统相关功能需按照国地税合并后的工作模式进行需求改造。需求概述根据千户集团税收风险管理业务工作需要，2018年在税务审计项目中主要升级完善三个方面功能：一是升级完善业务功能，优化数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心业务需求；二是将系统整体迁移到总局云平台所需要进行的技术改造，包括数据集市和应用功能技术改造；三是为适应国地税机构改革工作新模式所进行的业务需求功能改造。详细业务需求国地税机构改革国地税机构改革功能改造应用功能调整包括专业复评流程、评审质控推送、应对结果分析等功能，由原国地税双线下发、分配和反馈调整为单线。应用系统的数据权限控制调整为适应国地税机构改革后的实际情况。所有应用系统的数据库表原为国地税两个税务机关控制的，需修改为一个税务机关。数据授权数据授权涉及的业务包括数据授权申请，数据授权设定，以及授权数据管理等业务模块。国地税机构合并后，数据授权需要考虑国地税合并后的税务机关及人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。风险复评下发在下发复评任务时，可以按照纳税人所属税务机关或者指定税务机关两种方式下发。国地税机构合并后，所属税务机关由国税和地税两种合并成一种，被指定的税务机关也由两种合并成一种，对现有功能需求进行变更改造。风险复评分工在纳税人分配复评人员时，要根据纳税人所属税务机关确定可分配的人员，尤其是国税和地税共管纳税人，需要分别分配国税和地税税务人员。国地税机构合并后，给纳税人分配人员时，需要考虑国地税合并后的税务机关和人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。人工专业复评1.在复评纳税人风险点时，要根据风险涉及的业务领域，例如税种，确定风险点应对机关国税或地税。国地税机构合并后，在该环节去掉风险点应对机关设定功能。2.在提交风险复评结果时，针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评工作才可以提交审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评工作才能提交的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。风险复评审核在审核风险复评结果时，针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评结果审核工作，才算最终完成复评审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评结果审核才能提交总局的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。评审质控推送在向决策2包风险管理系统推送风险应对任务时，要根据纳税人风险点设定的应对税务机关确定可推送的税务机关，尤其是同时涉及国税和地税应对税务机关时，需要分别推送国税和地税税务机关。国地税机构合并后，按照决策2包要求对现有功能需求进行变更改造。应对结果统计在统计风险应对结果时，要根据应对的国税和地税税务机关统计应对结果。国地税机构合并后，需要考虑国地税合并后的税务机关，与现有的地区统计功能做融合，对现有功能需求进行变更改造。历史数据调整业务表、配置表、框架控制表（共292张表）的税务机关调整内容，要根据国地税合并后新的税务机关代码调整系统原有数据，需要备份国地税合并前系统原有的相关数据。系统岗责调整根据合并后的税务机关组织架构，调整系统原有岗位、用户等设置。数据集市调整及加工服务大企业数据集市涉及电子账套数据和名册数据的税务机关代码调整、纳税人归集规则调整、征管数据模型调整及抽取脚本调整、重新抽取全量数据并核对数据质量。数据模型调整国地税合并后，需要对涉及冗余税务机关信息的227张明细表、99张整合表或汇总表，共计326个数据表模型进行调整，适应合并后的新情况。 227个明细表清单131. 【01登记】税务登记表（包括基本表、扩展表、历史表）2. 【01登记】投资方3. 【01登记】银行开户信息4. 【01登记】财务会计制度5. 【01登记】变更税务登记表6. 【01登记】停业登记表7. 【01登记】注销税务登记表8. 【01登记】外出经营活动证明（外管证）9. 【01登记】土地使用情况登记信息10. 【01登记】个人所得税基础信息表（A表）11. 【01登记】个人所得税基础信息表（B表）12. 【01登记】非正常管理13. 【02认定】纳税人税（费）种认定表14. 【02认定】增值税一般纳税人申请认定表15. 【02认定】出口退（免）税资格认定表16. 【02认定】纳税人资格认定17. 【02认定】汇总纳税认定申请表18. 【02认定】重点税源企业基本信息表19. 【02认定】纳税信用管理信息20. 【03发票管理】票种核定信息21. 【03发票管理】发票销售(领购簿)22. 【03发票管理】发票验旧(自开票)23. 【03发票管理】发票代开24. 【03发票管理】发票结存25. 【03发票管理】发票缴销26. 【04申报征收】综合申报信息27. 【04申报征收】征收信息28. 【04申报征收】退库信息29. 【04申报征收】征前减免信息30. 【04申报征收】应准迟未申报清册31. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版主表32. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表1（营改增）33. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表2（营改增）34. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表3（营改增）35. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表4（营改增）36. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表5（营改增）37. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表6（营改增）38. 【05增值税】附表7成品油购销存情况明细表（营改增）39. 【05增值税】增值税固定资产进项税额抵扣情况表40. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-减税项目41. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-免税项目42. 【05增值税】增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）43. 【05增值税】增值税小规模纳税人申报表附列资料(表一)44. 【06消费税】烟类应税消费品消费税纳税申报表45. 【06消费税】酒类消费税纳税申报表46. 【06消费税】成品油消费税纳税申报表47. 【06消费税】小汽车消费税纳税申报表48. 【06消费税】其他应税消费品消费税纳税申报表49. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）50. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月（季）度汇总纳税分支机构所得税分配表51. 【07企业所得税】2015版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（A类）52. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表-企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表53. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表1-不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表54. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表2-固定资产加速折旧(扣除)明细表55. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表3-减免所得税额明细表56. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表（A类）57. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A1）58. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A2）59. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A3）60. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A1）61. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A2）62. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A3）63. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表三64. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表四65. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表五66. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表六67. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表七68. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表八69. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表九70. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十71. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十一72. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表73. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表)74. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_对外投资）75. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_股东）76. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101010一般企业收入明细表77. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101020金融企业收入明细表78. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A102010一般企业成本支出明细表79. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表附表-A102020金融企业支出明细表80. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表81. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A104000期间费用明细表82. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105000纳税调整项目明细表83. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表84. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表85. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105030投资收益纳税调整明细表86. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表87. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105050职工薪酬纳税调整明细表88. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表89. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105070捐赠支出纳税调整明细表90. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表91. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105081固定资产加速折旧、扣除明细表92. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表93. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105091资产损失（专项申报税前扣除及纳税调整明细表94. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105100企业重组纳税调整明细表95. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105110政策性搬迁纳税调整明细表96. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105120特殊行业准备金纳税调整明细表97. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A106000企业所得税弥补亏损明细表98. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107010收入、所得减免及加计扣除优惠明细表99. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表100. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表101. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表102. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107014研发费用加计扣除优惠明细表103. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107020所得减免优惠明细表104. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107030抵扣应纳税所得额明细表105. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107040减免所得税优惠明细表106. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107041高新技术企业优惠情况及明细表107. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表108. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107050税额抵免优惠明细表109. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108000境外所得税收抵免明细表110. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108010境外所得纳税调整后所得明细表111. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108020境外分支机构弥补亏损明细表112. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表113. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表114. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表115. 【07企业所得税】2008/2012/2014/2015版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（B类）116. 【07企业所得税】2012/2014企业所得税年度纳税申报表（B类）117. 【07所得税清算】中华人民共和国企业清算所得税申报表118. 【07所得税清算】资产处置损益明细表（附表一）119. 【07所得税清算】负债清偿损益明细表（附表二）120. 【07所得税清算】剩余财产计算和分配明细表 （附表三）121. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表122. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表一关联关系表123. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表二关联交易汇总表124. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表三购销表125. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表四劳务表126. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表五无形资产表127. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表六固定资产表128. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表七融通资金表129. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表八对外投资情况表130. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表九对外支付款项情况表131. 【08营业税】营业税纳税申报表132. 【08营业税】营业税减免税明细申报表133. 【08营业税】交通运输业营业税纳税申报表134. 【08营业税】娱乐业营业税纳税申报表 135. 【08营业税】服务业营业税纳税申报表136. 【08营业税】建筑业营业税纳税申报表 137. 【08营业税】金融保险业营业税纳税申报表 138. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定表139. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定子表140. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项子表141. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项表142. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表（A表）143. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表（B表）144. 【09个人所得税】特定行业个人所得税年度申报表145. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A子表146. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A表147. 【09个人所得税】扣缴个人所得税报告表148. 【09个人所得税】个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）149. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表（B表）150. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）151. 【09个人所得税】生产经营申报扩展表152. 【09个人所得税】个人所得税自行申报（年所得12万元以上）表153. 【09个人所得税】限售股转让所得个人所得税清算申报表154. 【09个人所得税】限售股转让所得扣缴个人所得税报告表155. 【10其他税种】车购税纳税申报表156. 【10其他税种】城市维护建设税纳税申报表157. 【10其他税种】教育费附加纳税申报表158. 【10其他税种】资源税纳税申报表159. 【10其他税种】城镇土地使用税纳税申报表160. 【10其他税种】城镇土地税源信息采集表161. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人适用）162. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表（二）（非从事房地产开发的纳税人适用）163. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人预征适用）164. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（二）（从事房地产开发的纳税人清算适用）165. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（三）（非从事房地产开发的纳税人适用）166. 【10其他税种】房产税纳税申报表167. 【10其他税种】车船税纳税申报表168. 【10其他税种】印花税纳税申报表169. 【10其他税种】烟叶税纳税申报表170. 【10其他税种】耕地占用税纳税申报表171. 【10其他税种】契税纳税申报表172. 【11财务报表】资产负债表（适用企业会计准则）173. 【11财务报表】资产负债表（适用企业会计制度）174. 【11财务报表】资产负债表（适用商业银行）175. 【11财务报表】资产负债表（适用小企业会计准则）176. 【11财务报表】资产负债表（适用保险公司）177. 【11财务报表】资产负债表（适用证券公司）178. 【11财务报表】资产负债表（适用担保公司）179. 【11财务报表】利润表（适用企业会计准则）180. 【11财务报表】利润表（适用企业会计制度）181. 【11财务报表】利润表（适用小企业会计准则）(包括年报和月报)182. 【11财务报表】利润表（适用商业银行）183. 【11财务报表】利润表（适用保险公司）184. 【11财务报表】利润表（适用证券公司）185. 【11财务报表】利润表（适用担保公司）186. 【11财务报表】现金流量表（适用企业会计准则）187. 【11财务报表】现金流量表（适用企业会计制度）188. 【11财务报表】现金流量表（适用小企业会计准则）(包括年报和月报)189. 【11财务报表】现金流量表（适用商业银行）190. 【11财务报表】现金流量表（适用保险公司）191. 【11财务报表】现金流量表（适用证券公司）192. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用企业会计准则）193. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用企业会计制度）194. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用商业银行）195. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用保险公司）196. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用证券公司）197. 【12评估】纳税评估案卷信息表198. 【12评估】税务约谈通知书199. 【12评估】纳税评估约谈情况表200. 【12评估】纳税评估报告201. 【12评估】纳税评估报告税款明细202. 【12评估】纳税情况自查报告表203. 【12评估】纳税情况自查报告表差错内容明细204. 【12评估】纳税自查执行情况确认表205. 【12评估】税务约谈确认情况记录表206. 【12稽查】稽查案件信息207. 【12稽查】稽查检查通知书208. 【12稽查】税务稽查执行报告209. 【12稽查】税务稽查执行报告附件表210. 【12稽查】税务稽查执行报告执行文书表211. 【12稽查】税务处理决定书212. 【12稽查】税收违法案件协查函213. 【12稽查】税务稽查报告214. 【12稽查】税务行政处罚决定书215. 【12稽查】不予税务行政处罚决定书216. 【12稽查】违法违章信息217. 【12稽查】税务稽查结论218. 【12稽查】税收违法案件协查回复函219. 【12稽查】违法违章220. 【13会计核算】纳税人待征科目余额221. 【14发票开具】增值税专票222. 【14发票开具】增值税专票_货物信息223. 【14发票开具】机动车发票224. 【14发票开具】货运专票225. 【14发票开具】货运专票_货物信息226. 【14发票开具】增值税普通发票227. 【14发票开具】增值税普票_货物信息 99个汇总表及整合表清单1. 【01征收管理】纳税人申报信息(分月份征收项目)2. 【01征收管理】纳税人申报信息(分年度分征收项目)3. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分月份)4. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分年度)5. 【01征收管理】税收收入汇总表6. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分月份)7. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分年度)8. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分月份)9. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分年度)10. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息（分年度）11. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息（2014版)12. 【01征收管理】金融企业所得税申报信息（分年度）13. 【01征收管理】一般企业所得税申报信息（分年度）14. 【01征收管理】企业所得税汇总表15. 【01征收管理】纳税人企业所得税预缴信息16. 【01征收管理】纳税人年度关联业务往来申报信息17. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息（分月份)18. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息（分年度)19. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分月份)20. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分年度)21. 【01征收管理】纳税人其他税种申报信息表(分年度)22. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分月份)23. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分年度)24. 【01征收管理】财务信息汇总表25. 【01征收管理】纳税人发票信息表(分年度)26. 【01征收管理】纳税人发票行为信息表(分年度)27. 【01征收管理】纳税人特定商品购销信息表(分年度)28. 【01征收管理】纳税人异常登记信息29. 【01征收管理】涉税人员注册或兼职大量企业信息30. 【01征收管理】购票人员兼职大量企业信息31. 【01征收管理】国地税纳税人识别号不同的企业信息32. 【01征收管理】纳税人减免税信息33. 【01征收管理】减免税信息汇总表34. 【01征收管理】减免税信息汇总表（分年度)35. 【01征收管理】减免税信息汇总表（分征收项目)36. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分减免项目)37. 【01征收管理】集团基本信息38. 【01征收管理】纳税人基本信息39. 【01征收管理】纳税人综合评价信息40. 【01征收管理】宏观信息汇总表（分季度）41. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分行政区划)42. 【01征收管理】宏观信息汇总表43. 【02个人所得税】自然人归集表44. 【02个人所得税】自然人申报任职情况45. 【02个人所得税】自然人申报对外投资情况46. 【02个人所得税】个税申报归集表47. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表（分所得项目）48. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表49. 【02个人所得税】自然人十二万测算表50. 【02个人所得税】自然人多处薪金测算表51. 【02个人所得税】自然人年度收入排序表52. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表53. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表（分所得项目）54. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表（分征收机关）55. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表56. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分所得项目）57. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分征收机关）58. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分征收机关所得项目）59. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分月)60. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分年)61. 【02个人所得税】自然人十二万汇总表62. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计准则63. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计制度64. 【03财务报表】资产负债申报表_小企业会计准则65. 【03财务报表】资产负债申报表_银行66. 【03财务报表】资产负债申报表_保险67. 【03财务报表】资产负债申报表_证券68. 【03财务报表】利润申报表_企业会计准则69. 【03财务报表】利润申报表_企业会计制度70. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则月报71. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则年报72. 【03财务报表】利润申报表_银行73. 【03财务报表】利润申报表_保险74. 【03财务报表】利润申报表_证券75. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计准则76. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计制度77. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_月报78. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_年报79. 【03财务报表】现金流量申报表_银行80. 【03财务报表】现金流量申报表_保险81. 【03财务报表】现金流量申报表_证券82. 【03财务报表】资产负债整合表83. 【03财务报表】利润整合表84. 【03财务报表】现金流量整合表85. 【03财务报表】资产负债整合表86. 【03财务报表】利润整合表87. 【03财务报表】现金流量整合表88. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表89. 【04发票信息】存根联按购方汇总表90. 【04发票信息】存根联按购方高度汇总表91. 【04发票信息】存根联按地区流向表92. 【04发票信息】存根联按省份流向表93. 【04发票信息】存根联按行业流向表94. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表（集团内部）95. 【04发票信息】存根联流向表（按省份按销方集团）96. 【04发票信息】存根联流向表（按省份按购方集团）97. 【04发票信息】存根联按销方汇总表98. 【04发票信息】存根联按销方高度汇总表99. 【04发票信息】存根联按销方汇总表（按税务机关年度）数据抽取加工调整国地税机构合并后，根据调整后的数据模型进行数据抽取加工调整（参见“数据模型”章节明细表清单和汇总表清单）。账套数据调整账套数据涉及千户集团纳税人多年财务信息，国地税机构合并后，根据调整后的数据模型进行账套数据调整，以保障按时完成账套数据合并后的税务机关相关数据更新。名册数据调整名册纳税人所属国地税机关，以及千户集团所属国地税机关数据，需要按照合并后的税务机关进行数据更新。纳税人归集规则调整当前纳税人归集的方式是将全国范围内的国税和地税纳税人归并到一起，并且识别主体国税和地税的登记信息，经过多次加工完成纳税人归集。国地税合并后，根据调整后的纳税人归集规则重新处理相关数据。财务报表抽取调整国地税合并后，针对纳税人财务报表，调整国地税数据合并加工处理规则并重新处理数据,涉及25个报表。企业所得税申报表抽取调整国地税合并后，针对企业所得税申报表，调整国地税申报表合并加工处理规则并重新处理数据,涉及43个报表。数据重新加工及核对针对国地税合并后的相关调整，对数据执行加工处理并核对数据正确性。数据存储方式调整国地税合并后，根据上述相关调整，做好底层数据存储方式规划和保障。指挥中心千户集团年度税收风险分析计划制定统筹考虑千户集团风险等级排序、税收规模、区域分布等因素，结合近几年税收风险管理工作开展情况，从千户集团中选取若干户企业集团作为年度千户集团税收风险分析对象，制定千户集团税收风险分析年度计划。各省税务局根据税务总局确定的集团名单和相关要求，结合本省实际，拟定开展税收风险分析的成员企业名单和完成时间，经税务总局确认后，生成千户集团年度税收风险分析工作任务：一是提供展示集团风险等级排序等相关情况。二是税务总局标识分析集团名单并下发省税务局。三是省税务局选取分析成员企业并上报税务总局。四是生成并下发千户集团年度税收风险分析工作任务。规程文书表单嵌入信息系统2017年，在总结近几年千户集团税收风险管理的基础上，经多方征求意见，大企业管理司制定并印发千户集团税收风险管理工作规程（试行）。为确保文书使用的统一和规范，将规程附件所列示的千户集团数据需求查询申请单、千户集团税收风险分析报告、税务事项通知书、千户集团税收风险应对工作底稿、移交税务稽查情况表、移交反避税情况表、千户集团税收风险应对工作报告和千户集团税收风险应对情况表8个文书表单嵌入信息系统，供各地使用。风险应对结果统计分析风险应对结果分析应对任务推送风控中心评审质控人员对完成人工专业复评的风险分析报告进行评审，并推送到风控中心的风险应对环节进行流转与处理，同时抄送省内大企业税收管理部门，各省根据风险应对结果开展个案分析和综合分析。 个案分析工作统筹为满足省局大企业部门的工作模式，在个案分析工作中，省局可以组建工作小组，按照行业、区域进行分类统筹，将个案分析工作分配给相关工作小组。工作小组开展个案分析根据个案分析涉及纳税人情况，工作小组组织工作组成员，在风险应对结果的基础上，完成纳税人风险个案分析。在个案分析中，业务人员对照纳税人风险分析报告，逐个风险点分析应对情况，包括每个风险点的应对结果、补税信息、应对方式、争议情况相关工作建议等，同时分析新增的风险点及相应分析信息。为满足工作要求，需支持业务工作所需要的附件上传和下载，提供必要的数据支持与辅助。个案分析审核上报省局收集汇总各工作小组的风险应对个案分析结果，根据工作要求，进行审核，对不符合要求的进行退回，符合要求的上报总局。综合分析上报省局按工作批次收集汇总风险应对个案分析结果，根据综合分析工作要求，进行统计分析，并提出风险应对工作建议，最终编制综合分析报告上报总局。应对分析报告和附件浏览省局将个案分析过程中编写的重要支撑资料，以及综合分析报告和支撑资料，以附件的形式上报总局，总局可以在线查看。应对情况查询统计应对情况明细汇总单位：户，万元税收风险任务推送情况风险应对情况应对结果任务序号所属省份国税/地税风险任务批次集团名称所属行业成员企业名称本省成员企业名称纳税人识别号风险类型风险点名称风险描述所属年度涉及税种预估税款风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额推送前入库情况核实应补税款拟调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额按省份查统应对情况序号所属省份国税/地税预估税款接收应对任务数已完成应对任务数选取本省成员企业户数确认任务数排除任务数争议任务数确认率(%)排除率(%)争议率(%)风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额已完成应对任务应对完成率风险确认率（全国平均值= ）风险排除率（全国平均值= ）风险争议率（全国平均值= ）全国已完成应对任务全国应对完成率核实应补税款调增应纳税所得额占应对总税款比例税款涉及调增应纳税所得额查无问题该问题企业已自行纠正其他原因按集团查统应对情况序号集团名称所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按行业查统应对情况序号所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按税种查统考核资料税收风险推送任务情况应对完成情况序号涉及税种涉及应对任务数选取本省成员企业户数预估税款风险确认情况风险争议情况风险排除情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按任务查统应对情况税收风险推送任务情况风险应对情况应对结果备注任务序号所属省份国税/地税预估税款集团名称成员企业名称所属行业选取本省成员企业户数风险类型风险点名称风险描述涉及税种预估税款是否完成风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额已调增应纳税所得额推送前入库情况核实应补税款调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额风险点跟踪与统计综合考虑业务需求目标和信息化实现特点，实现风险点汇总统计需求。一是风险点明细汇总需求，以纳税人风险点为单位，汇总所有风险分析任务计算机扫描出的，用户新增的纳税人风险点，并能够整体展现各个阶段的风险状态和关键信息。二是按照集团为单位，分组统计纳税人风险点数量，以及风险点关键数据项统计值。风险点明细跟踪按照风险分析任务为最小统计粒度，实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的状态查询，以及涉税税款、重点涉税数据项等信息汇总。纳税人风险点查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、纳税人、风险点名称。风险点分集团跟踪统计根据纳税人风险明细跟踪汇总表，按照纳税人所属集团分组统计，实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的涉税税款、重点涉税数据项等信息统计计算。集团纳税人风险点统计内容查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、集团、风险点名称。总省上下联动、省省左右协同工作根据总局领导2018年要实现总省联动、省省互动的大企业工作模式的指示和千户集团扩围后满足风险分析任务省省互推的工作要求，进一步推进总局与省局的任务联动、工作流程互通和数据共享，做到总省工作上下联动、省省工作左右协同、过程留痕、考核有据，实现在总局统一指挥协调下，各地大企业管理部门有序高效开展千户集团税收风险管理工作。按照千户集团扩围后税收风险管理新要求，重点做好以下几点业务支撑：一是总局统筹发起千户集团税收