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文档简介
关于发布物资采购手续办理工作流程的通知各有关部门：为了加强公司采购管理，规范采购流程，达到流程严谨、顺畅，减少资金占用，避免库存积压的目的，特对公司现有采购流程进行修订。现将修订后的物资采购手续办理工作流程予以发布，自发布之日起执行。本流程发布后，财务部、供应部、仓储物流部及相关部门要认真贯彻执行，切实规范操作，提高资金使用效率。附：物资采购手续办理流程、采购申请单样表物资采购手续办理工作流程一、 拟定月度采购资金使用计划供应部根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核各部下月资金使用计划汇总资金使用计划报总经理*或副总经理*审批报财务部经理审核二、 采购具体流程及注意事项1、采购申请凡公司需要采购的材料物资必须由采购人员填制采购申请单，经*经理签字确认，报总经理*或副总经理*批准方可采购。*负责材料价格、数量的审核、存档。办理流程：需求部门报申请表传递供应部采购员填制采购申请单签订采购合同报总经理*或副总经理*签字批准*审核组织采购2、审核预付款采购需要预付货款的，需要填制付款申请单，供应部经理*签字报总经理*或副总经理*审核签字，交财务部经理审核，*根据月度资金计划组织付款。办理流程：采购员填制付款申批单报总经理*或副总经理*签字批准*审核、登记资金计划出纳岗（银行会计或现金会计）核查付款项目付款。3、采购入库流程物资采购质检检验合格仓库清点数量、名称规格、（需要过磅的附过磅单）仓库据实开具“实物验收单”（一式三联） 采购员（或供应商）持实物验收单、发货清单、发票*审核签字确认办理“采购结算单”由材料会计主管*审核签字制单人、复核人（李木在原始单签字）签字盖采购结算章材料会计将实物验收单（财务联）、采购结算单(财务联)、发票交财务费用岗记账。4、结算付款流程结算时采购员（或供应商）持结算单、发货清单经供应部经理赵进国审核签字报总经理李成彬或副总经理刘迎波签字批准财务经理审核*组织出纳（银行会计或现金会计）支付本次货款。注：首次付款时，需留存一份合同复印件。（1）付款时除预付款项或临时外出采购的以外，须凭发票。（2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。（3）付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。5、采购结算单办理时间采购员应当在办理“实物验收单”的当日到材料会计岗办理“采购结算单”，特殊情况延长三个工作日办理完毕。6、暂估入库截止月末在发票仍未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，由材料会计主管*月末估价入账，待收到发票后，材料会计进行单到补差或单到回冲。保证发票和所附收料单金额之和一致。 物资采购申请单采购部门：材料名称规格单位数量单价金额供应商是否含税、运费合计审核： 批准： 申购人：物资采购申请单采购部门：材料名称规格单位数量单价金额供应商是否含税、运费
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