EAS采购及销售的自动与手工核销算法介绍.doc

EAS 采购及销售的自动 与手工核销算法介绍 基础供应链系统部 曾顺基 导读 本文主要讲解了 EAS 产品中采购及销售的自动与手工核销算法 对核销对象 核 销的基本前提 各种核销标准下的详细核销规则做了详细的讲解 帮助您学习使用 EAS 产 品实现采购及销售的自动与手工核销 适用范围 本文档适用于实施 服务 研发 以及需要掌握 EAS 供应链核销算法的人员 文档适用的产品版本为 EAS6 0 到 EAS7 0SP1 版本 请注意 本文件只作为产品介绍之用 不属于您与金蝶签署的任何协议 本文件仅包括金蝶既定策略 产 品及功能方面的信息 不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款 产品策略以及开发义务的依据 本文件 内容可能随时变更 恕不另行通知 目录目录 1 核销对象 3 2 核销的基本前提 3 3 各种核销标准下的详细核销规则 4 3 1自动核销 4 3 2自动核销特例 5 3 3 A 核心单据号和数量一致 5 3 4 B 核心单据号一致 但数量允许不一致 注 与自动核销 行属性 完全核 销 判断一致 5 3 5 C 核心单据号允行不一致 但数量一致 6 3 6 D 核心单据号和数量都允许不一致 6 3 7 E 单向核销 即自己跟自己核销 6 1 1 核销对象核销对象 1 1自动核销对象自动核销对象 参考核销的对象 简称为参考核销的对象 简称为 A A 方方 单据类型单据类型收发类型收发类型 参考核销的对象参考核销的对象 B B 方方备注备注 购入应付单 采购发票 购退相同核心单据号的 采购 入库单 购入 应付单 采购发票 调入应付单 采购发票 成本入库应付单 采购发票 采购入库单 成本入库退货相同核心单据号的 采购 入库单 成本入库 应付 单 采购发票 售出应收单 销售发票 售退相同核心单据号的 销售 出库单 售出 应收单 销售发票 调出应收单 销售发票 成本出库应收单 销售发票 销售出库单 成本出库退货相同核心单据号的 销售 出库单 成本出库 应 收单 销售发票 采购入库的冲销与其 购退收发类型核销相 同 销售出库单的冲 销与其售退收发类型 核销相同 1 2手工核销对象手工核销对象 可以选择自动核销中的所有对象 2 2 核销的基本前提 核销的基本前提 财务组织 物料 往来户必须相同 核销全部按照物料的基本计量单位核销 如果单据上物料的 计量单位 与 基本计量单位 不一致 通过核销的 基本计量单位数量 与基本计量 单位的换算率 来计算 计量单位 的核销数量 当单据核销后未核销基本 计量单位数量为 0 时 当前已核销的计量单位数量直接取单据上的未核销数 量 单据分录的未核销数量大于 0 才能参与核销 如果单据分录的未核销数量为 0 则此分录不能参与核销 应 收 付单红蓝字核销时 要求应 收 付单的单价必须相等 才可以进 行核销 入库单红蓝字核销时 允许单位实际成本不等进行核销 应付单和入库单一起核销时 要求应付单金额不能为 0 应付单和入库单一起核销时 要求应付单的金额和入库单的数量方向必须一 致 3 3 各种核销标准下的详细核销规则各种核销标准下的详细核销规则 3 1自动核销自动核销 核销规则 判断核销单据号一致 核心单据行号一致 核销数量相等 核销逻辑 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录 单据审核时自动核销 不同类单据之间的核销 如入库与应付单之间 出库单与应收单之间 数量 方向相同 且代数和相等 同类单据之间的核销 如采购入库 冲销 退货之间 红字 蓝字 冲销应 收应付单之间 数量方向相反 且绝对值相等 自动核销时优先按关联关系核销 包括所有冲销 及相关核销字段的反写 如果相关联单据不足够本次核销 按第下一条规则自动核销 自动核销时 当找到多笔符合条件的核销对象时 相同类型单据按业务日期 审核日期升序匹配 即业务日期小的优先匹配 相同业务日期的单据再按照 审核日期小的进行匹配 自动核销优先按关联关系核销附案例说明 改进前改进后 单据数量业务日期审核日期核销数量未核销数量核销数量未核销数量 订单1004 月 54 月 5 入库 1604 月 64 月 64020060 入库 2404 月 84 月 8040400 入库 2 关联生 应付数404 月 104 月 10400400 案例 2 单据数量业务日期审核日期核销数量未核销数量核销数量未核销数量 订单1004 月 54 月 5 入库 1404 月 64 月 9040400 入库 2604 月 84 月 86002040 订单关联生成 应付数604 月 104 月 10600600 蓝字出入库单据优先与蓝字应收应付单核销 红字出入库单据在按优先关联关系核销的基础上 优先进行对等核销 即红 字单据审核时优先与相同订单号 包括行号 的蓝字单据核销 再与应收应 付单核销 举例 生成采购退回单有两条线路 并不一定都是从原采购入库单直接退货 需通过订单行号匹配查找 附线路 1 采购订单 采购入库单 采购退回单 线路 2 采购订单 采购退货申请单 采购退回单 蓝字应收应付单优先与蓝字出入库单核销 红字应收应付单在优先按关联关系核销的基础上 优先与红字出入库单核销 即应收应付单审核时优先匹配相同订单号 包括行号 红字出入库单 再与 相同订单号 包括行号 的蓝字应收应付单核销 举例 生成红字采购发票有二条线路 并不一定都是从原蓝字采购发票直接 生成 需通过订单号 包括行号 匹配查找 附线路 1 采购退回单 红字采 购发票 线路 2 采购订单 采购退货申请单 红字采购发票 附 自动核销部分核销关系案例 自动核销案例 xlsx 3 2自动核销特例自动核销特例 采购 委外入库单及应付单分录上有 完全核销 属性 默认为不打 如果参与 自动核销的分录行勾选了此标示 则在建立核销关系时 如果单据的任何一方行分录 上 完全核销 任何一方选中打 表示找到对单据时 不再判断数量是否一致 双 方都完全核销 3 3 A 核心单据号和数量一致核心单据号和数量一致 核销规则 判断核销单据号一致 核心单据行号一致 核销数量相等 核销逻辑 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录 不区分红 蓝单据 即使存在核心单据号相同的红 蓝字也不作为对等 核销处理 在手工选择的数据范围内 优先按关联关系核销及相关核销字段的反写 如 果相关联单据不足够本次核销 按第下一条规则自动核销 注 此条目前 的手工核销没有做到 曾顺基 2010 06 16 自动核销时 当找到多笔符合条件的核销对象时 相同类型单据按业务日期 审核日期升序匹配 即业务日期小的优先匹配 相同业务日期的单据再按照 审核日期小的进行匹配 3 4 B 核心单据号一致 但数量允许不一致核心单据号一致 但数量允许不一致 注 与自动核销 行属性 完全核销 判断一致 核销规则 判断核销单据号一致 核心单据行号一致 核销数量允许不相等 核销逻辑 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录 不区分红 蓝单据 即使存在核心单据号相同的红 蓝字也不作为对等 核销处理 3 5 C 核心单据号允行不一致 但数量一致核心单据号允行不一致 但数量一致 核销规则 判断核销单据号和核心单据行号允许不一致 核销数量相等 供应商必须 相同 核销逻辑 所有选择的单据作为一笔核销记录 不按核心单据相同进行核销记录的拆分 不区分红 蓝单据 即使存在核心单据号相同的红 蓝字也不作为对等 核销处理 在手工选择的数据范围内 优先按关联关系核销及相关核销字段的反写 如 果相关联单据不足够本次核销 按第下一条规则自动核销 注 此条目前 的手工核销没有做到 曾顺基 2010 06 16 自动核销时 当找到多笔符合条件的核销对象时 相同类型单据按业务日期 审核日期升序匹配 即业务日期小的优先匹配 相同业务日期的单据再按照 审核日期小的进行匹配 3 6 D 核心单据号和数量都允许不一致核心单据号和数量都允许不一致 核销规则 判断核销单据