TR-LM-005 贷款冲销操作手册.doc

NUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-004-01贷款管理冲销创建者: 景胜利版本：V1.0生效日期：NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名 景胜利TR顾问姓名 黄利民TR批准人分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述贷款及债券在入帐、还本、付息、利息提取、重置、折价溢价摊销、外币评估、资本化利息的结转等业务凭证发生错误时需冲销的过程。2 流程描述本流程描述贷款管理冲销业务操作步骤，并定义业务相关的会计科目和与之对应的会计分录。3 操作步骤3.1 冲销应计/递延债券利息，折价、溢价摊销作业号TR-LM-004-01操作部门/人员贷款管理人员SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 贷款管理 -会计-结束操作 -应计递延-冲销应计递延SAP业务代码FNRS3.1.1 冲销应计/递延，债券利息折价、溢价摊销初始屏幕说明字段名状态输入值说明公司代码必填做冲销业务公司的代码合同号必填合同编号做冲销业务时只能针对某一笔合同产品类型必填33B北方电力均选择33B(北方电力通用贷款)贷款类型选择填010生产贷款020基建贷款030技改贷款合同货币选择填货币代码字段名状态输入值说明贴水/升水必选做冲销债券利息溢价、折价时必选，冲销利息预提、重置时不选利息应计递延必选做冲销利息预提时必选，冲销债券利息溢价、折价、贷款利息重置时不选重新设置必选做冲销利息重置时必选，冲销债券利息溢价、折价、贷款利息预提时不选应计/递延关键日必填需冲销凭证的应计/递延关键日，通常是月末的最后一天冲销的记帐日期必填冲销所产生的凭证的制证日期，如果和原凭证记帐日期一样，可以留空；若要不同，手工指定一个日期。冲销原因必填01（处理错误）测试运行选择填测试运行不会产生正式的凭证并过帐特别注意：在冲销利息预提、重置凭证时，一定要先冲销重置凭证，然后再冲销预提凭证。3.1.2 冲销利息重置凭证显示如下：点按钮进入下一屏。报表显示贷款合同编号为10000056的合同利息重置金额为7509.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮进入下一屏。产生一张编号为4300000920冲销利息重置凭证，并已过帐。3.1.3 再冲销利息预提凭证显示如下：点按钮进入下一屏。报表显示贷款合同编号为10000056的合同利息预提金额为7509.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮进入下一屏。产生一张编号为4300000921冲销利息预提的凭证，并已过帐。3.1.4 冲销债券折价、溢价凭证显示如下：点按钮进入下一屏。报表显示债券合同编号为10000036的合同债券溢价金额为2042465.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮进入下一屏。产生一张编号为4300000922冲销债券溢价的凭证，并已过帐。3.2 冲销贷款、债券收本金、还本、付息作业号TR-LM-004-01操作部门/人员贷款管理人员SAP菜单路径会计 - 银行应用程序 - 贷款管理 -会计-冲销-冲销单个作业SAP业务代码FNM3字段名状态输入值说明公司代码必填做冲销业务公司的代码合同号必填合同编号做冲销业务时只能针对某一笔合同显示的记帐日期必填需冲销凭证的记帐区间其他选项全部按显示选择。点按钮进入下一屏。需冲销第二笔凭证，但系统默认只允许从最后一笔凭证冲起，不能直接冲销第二笔凭证。选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。按屏幕显示选择，点按钮进入下一屏。系统会产生无凭证编号的模拟凭证状态。点按钮返回上一屏，选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。取