南京化纤股份有限公司.doc

南京化纤股份有限公司 2004年年度报告南京化纤股份有限公司6008892004年年度报告目录46一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况3五、董事、监事和高级管理人员6六、公司治理结构9七、股东大会情况简介10八、董事会报告11九、监事会报告16十、重要事项17十一、财务会计报告18十二、备查文件目录46一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人（会计主管人员）丁萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co.,ltd公司英文名称缩写：NCFC2、公司法定代表人：沈光宇3、公司董事会秘书：郑立标联系地址：南京市中央门外伏家场120号电话3616传真-mail：公司证券事务代表：朱斌联系地址：南京市中央门外伏家场120号电话3685传真-mail：55628094、公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼公司办公地址：南京市中央门外伏家场120号邮政编码：210038公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：南京化纤公司A股代码：6008897、其他有关资料公司变更注册登记日期：2002年9月27日公司变更注册登记地点：江苏省南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼公司法人营业执照注册号：3201911000024公司税务登记号码：3201131345923公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额 59,903,844.40 净利润 41,094,168.06 扣除非经常性损益后的净利润 42,182,106.91 主营业务利润 114,373,887.69 其他业务利润 423,033.06 营业利润 60,987,897.53 投资收益 -3,672,377.27 补贴收入 1,846,060.00 营业外收支净额 742,264.14 经营活动产生的现金流量净额 145,848,257.92 现金及现金等价物净增加额 -17,847,928.85 （二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,588,662.27 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,294,598.11 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 633,886.33 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,678,297.27 所得税影响数 926,788.29 合计 -1,087,938.85 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 主营业务收入 591,468,812.23 686,861,620.23 -13.89 395,527,949.41 利润总额 59,903,844.40 81,183,843.09 -26.21 39,503,724.36 净利润 41,094,168.06 65,341,421.84 -37.11 33,015,721.47 扣除非经常性损益的净利润 42,182,106.91 68,894,599.28 -38.77 34,759,823.30 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 总资产 955,585,773.33 925,047,396.09 3.30 777,287,779.74 股东权益 604,126,561.84 567,878,815.57 6.38 502,703,815.52 经营活动产生的现金流量净额 145,848,257.92 -2,510,961.95 5,908.46 72,902,383.64 主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 每股收益（全面摊薄） 0.21 0.40 -47.50 0.20 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.80 11.51 -4.71 6.56 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.98 12.13 -5.15 6.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 -0.02 3,850.00 0.45 每股收益（加权平均） 0.23 0.40 -42.50 0.20 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.22 0.43 -48.84 0.22 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.24 0.43 -44.19 0.22 净资产收益率（加权平均）（%） 7.01 12.20 -5.19 6.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%） 7.19 12.87 -5.68 7.17 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 每股净资产 3.12 3.52 -11.36 3.11 调整后的每股净资产 3.10 3.51 -11.68 3.10 本报告期内公司实施了向全体股东每10股派送红股1股的2003年度利润分配方案以及每10股转增1股的2003年度资本公积金转增股本方案，公司股本总数由161,547,393股增至193,856,871股，并且公司净利润比上年度减少了37%，因此本年度每股收益、每股净资产等指标与上年度相比有较大幅度的下降。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.93 19.50 0.59 0.65 营业利润 10.10 10.40 0.31 0.35 净利润 6.80 7.01 0.21 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 6.98 7.19 0.22 0.24 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 161,547,393.00 190,318,514.57 57,940,875.29 18,443,490.58 139,628,542.13 567,878,815.57 本期增加 32,309,478.00 11,576,989.50 1,863,517.72 27,653,660.84 73,403,646.06 本期减少 16,154,739.00 21,001,160.79 37,155,899.79 期末数 193,856,871.00 174,163,775.57 69,517,864.79 20,307,008.30 146,281,042.18 604,126,561.84 1、股本增加和资本公积减少系因公司实施了2003年度股东大会通过的以2003年度末总股本161,547,393股为基数，向全体股东每10股派送红股1股的2003年度利润分配方案和以2003年度末总股本161,547,393股为基数，向全体股东实施每10股转增1股的2003年度资本公积金转增股本方案。2、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加的原因：母公司实现净利润37,270,354.35元,按10%、5%、5%分别提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金，余额转入未分配利润；子公司南京维卡纤维有限公司实现净利润59,864,363.43元，按10%提取储备基金，余额转入未分配利润。3、未分配利润减少系因本期支付2003年度现金股利和股票股利所致。 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股 期初值 本次变动增减（，） 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,488,849 8,848,885 8,848,884 17,697,769 106,186,618 其中： 国家持有股份 88,488,849 8,848,885 8,848,884 17,697,769 106,186,618 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,240,000 624,000 624,000 1,248,000 7,488,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,728,849 9,472,885 9,472,884 18,945,769 113,674,618 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,818,544 6,681,854 6,681,855 13,363,709 80,182,253 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66,818,544 6,681,854 6,681,855 13,363,709 80,182,253 三、股份总数 161,547,393 16,154,739 16,154,739 32,309,478 193,856,871 2、股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于2004年7月8日实施了2003年度股东大会通过的以2003年度末总股本161,547,393股为基数，向全体股东每10股派送红股1股并派发现金红利0.30元（含税）的2003年度利润分配方案和以2003年度末总股本161,547,393股为基数，向全体股东实施每10股转增1股的2003年度资本公积金转增股本方案。因此，公司股份总数由161,547,393股增加为193,856,871股。 (3) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况1、报告期末股东总数为28,247户2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) 股份类别股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东） 南京市国有资产经营（控股）有限公司 17,189,699 103,138,198 53.20 未流通冻结国有股东南京纺织产业（集团）有限公司 508,070 3,048,420 1.57 未流通国有股东江苏省海外企业集团有限公司 249,600 1,497,600 0.77 未流通马鞍山金星化工（集团）有限公司 93,600 561,600 0.29 未流通南京市棉麻公司 78,000 468,000 0.24 未流通左传慧 77,240 381,381 0.20 已流通未知南京纺织工贸实业（集团）公司 62,400 374,400 0.19 未流通梁广祥 50,040 300,240 0.15 已流通未知广州公元软件科技有限公司 248,147 248,147 0.13 已流通未知曹德芳 200,400 200,400 0.10 已流通未知前十名股东关联关系或一致行动的说明:本公司前十名股东中，南京纺织工贸实业（集团）公司为行政隶属于南京纺织产业（集团）有限公司的国有公司；除此之外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司被法院冻结其持有本公司股份中的1490万股，此次股份冻结情况已在本公司2001年度报告中详细披露。2004年8月11日，江苏省南京市中级人民法院下达了民事裁定书，裁定：解除对南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司国家股1490万股的冻结；冻结南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司国家股2317万股。 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：76,000万元人民币 成立日期：1996年3月10日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （2）实际控制人情况公司名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 法人代表：严肃 注册资本：300,000万元人民币 成立日期：2002年9月3日 主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。 （3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 100%南京市国有资产经营（控股）有限公司 53.20%南京化纤股份有限公司4、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 左传慧 381,381 A股梁广祥 300,240 A股广州公元软件科技有限公司 248,147 A股曹德芳 200,400 A股黄行 164,400 A股周永夫 162,360 A股庾忠林 156,600 A股黄永超 152,297 A股练文洪 150,000 A股葛日红 148,800 A股对前十名流通股股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况单位:股姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 沈光宇 董事长 男 51 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 周发亮 副董事长 男 59 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 丁明国 副董事长、总经理 男 42 2002-06-15 2005-06-15 20,280 24,336 4,056 公司每10股送1股，资本公积金每10股转增1股 钟书高 董事、常务副总经理 男 41 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 郑植艺 独立董事 男 59 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 徐康宁 独立董事 男 49 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 刘爱莲 独立董事 女 54 2003-04-24 2005-06-15 0 0 0 朱京芝 监事会主席 女 41 2002-06-15 2005-06-15 7,098 8,517 1,419 公司每10股送1股，资本公积金每10股转增1股 谢南 监事 女 51 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 梁平 监事 男 41 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 蒋学平 副总经理 男 63 2002-06-15 2005-06-15 7,098 8,517 1,419 公司每10股送1股，资本公积金每10股转增1股 张小泉 副总经理 男 42 2004-10-10 2005-06-15 0 0 0 梁翌 总工程师 男 44 2002-06-15 2005-06-15 20,280 24,336 4,056 公司每10股送1股，资本公积金每10股转增1股 郑立标 总会计师、董事会秘书 男 61 2002-06-15 2005-06-15 0 0 0 褚鹏联 总经理助理 男 52 2002-09-05 2005-06-15 0 0 0 钱扣龙 总经理助理 男 41 2004-10-10 2005-06-15 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)沈光宇，2000年3月至今，担任南京纺织产业（集团）有限公司董事长、总经理。(2)周发亮，1996年3月至2002年10月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002年10月至今，任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、副总经理。(3)丁明国，自1999年6月以来，担任本公司第三、四届董事会副董事长兼总经理。(4)钟书高，1999年6月至2002年6月，受聘于本公司第三董事会担任副总经理；2002年6月至今，任本公司第四届董事会董事兼常务副总经理。(5)郑植艺，2000年以来，担任中国化学纤维工业协会理事长。(6)徐康宁，1991年以来，担任东南大学经济管理学院副院长、院长。(7)刘爱莲，2000年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。(8)朱京芝，2000年5月至2002年1月，担任南京化学纤维厂厂长；2002年1月至今，担任南京纺织产业（集团）有限公司监事会主席。(9)谢南，2000年3月至今，担任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长。(10)梁平，1998年10月以来，担任本公司政治部副部长、工会副主席。(11)蒋学平，1999年6月以来，受聘于本公司第三、四届董事会任副总经理。(12)张小泉，1997年8月至2002年7月，担任保定天鹅化纤股份有限公司副总经理；2002年9月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。(13)梁翌，1999年6月以来，受聘于本公司第三、四届董事会任总工程师。(14)郑立标，1999年6月至2002年6月，担任本公司总会计师；2002年6月至今，担任本公司总会计师、董事会秘书。(15)褚鹏联，2000年3月至2002年9月，担任南京金羚浆粕有限责任公司经理；2002年9月至今，担任本公司总经理助理。(16)钱扣龙，1999年10月至2004年9月，担任本公司副总工程师、生产部部长；2004年10月至今，担任本公司总经理助理、生产部部长。2、在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始时间 是否领取报酬津贴 沈光宇 南京纺织产业（集团）有限公司 董事长、总经理 2000年3月是周发亮 南京市国有资产经营（控股）有限公司 法定代表人 1993年4月是朱京芝 南京纺织产业（集团）有限公司 监事会主席 2002年1月是谢南 南京纺织产业（集团）有限公司 财务部部长 2000年3月是（二）在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的职务 沈光宇 南京法伯耳纺织有限公司 董事长 周发亮南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 董事、副总经理 南京新百股份有限公司 副董事长 南京市证券有限公司 监事会主席 丁明国 南京维卡纤维有限公司 董事长 钟书高 江苏金羚纸业有限公司 董事长 郑植艺中国化学纤维工业协会 理事长 上海化纤经营开发有限公司 董事长 上海九州化纤交易网有限公司 董事长 新乡化纤股份有限公司 独立董事 保定天鹅化纤股份有限公司 独立董事 广东开平春晖净化股份有限公司 独立董事 徐康宁东南大学经济管理学院 院长 金陵药业股份有限公司 独立董事 江苏轻工业品进出口股份有限公司 独立董事 江苏纺织品进出口股份有限公司 独立董事 刘爱莲南京熊猫电子集团有限公司 副总经理、总会计师 南京熊猫电子股份有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司所在省、市人事劳动主管部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司经理层业绩考核制度。3、报酬情况单位:万元币种:人民币董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 121.49金额最高的前二名董事的报酬总额 48.81金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 68.09公司每名独立董事津贴标准为2.5万元/年，除此之外，不享受其他待遇。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 沈光宇、周发亮、朱京芝、谢南 是5、报酬区间报酬数额区间 人数 20万元30万元 210万元20万元 25万元10万元 45万元以下 1（四）公司董事监事高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况截止报告期末，公司在职员工为2,063人，需承担费用的离退休职工为0人， 员工的结构如下：1、专业构成情况专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,715 销售人员 103 技术人员 110 财务人员 20 行政人员 115 2、教育程度情况教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科学历 124 大专学历 117 中专学历 45 六、公司治理结构（一）公司治理的情况报告期内，公司董事会、监事会、股东大会严格依照公司法、上市公司治理准则和公司章程规范运作，各项决议程序和内容合法有效。董事会提请股东大会修改了公司章程的部分条款，在公司章程中添加了关于对外担保的审批程序及被担保对象的资信标准的具体规则，完善了公司对于担保事项的决策依据和程序。公司三位独立董事独立履行职责，认真参与了公司的重大决策，对公司本年度与南京化纤厂发生的重大关联交易发表了独立董事意见书，体现了独立董事的决策顾问和监督制衡作用。公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑植艺 7 6 0 1 因公请假，缺席一次 徐康宁 7 7 0 0 刘爱莲 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争；2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统；4)、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约；5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，配有独立的财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程序包括：研究制定年度考核目标（包括利润、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率、新品产值率、新品开发数、申请专利数量、技术开发费占销售收入比重、出口创汇等多项指标）；签订年度经济目标责任考核书；职工代表大会民主评议；公司董事会全面考核；奖惩兑现。公司将按照上市公司治理准则的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立规范的业绩考核制度，保证整个报酬决定过程公正、有效，提高风险性的可变报酬比重，形成合理的公司董事与高级管理人员报酬结构。 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会四届十一次会议决定召开2003年度股东大会并发出了会议通知。公司2003年度股东大会于2004年5月12日在南京市洪武路115号六楼会议室召开。董事长沈光宇先生主持了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：一、2003年度董事会工作报告；二、2003年度监事会工作报告；三、2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；四、2003年度报告及其摘要；五、2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；六、关于续聘南京永华会计师事务所的议案；七、关于修改公司章程部分条款的议案。 公司年度股东大会决议公告已于2004年5月13日刊登在上海证券报上。 （二）临时股东大会情况1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会四届十三次会议决定召开2004年第一次临时股东大会并发出了会议通知。公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日在南京市洪武路115号六楼会议室召开。董事长沈光宇先生因公外出，委托副董事长周发亮先生主持了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：一、关于修改公司章程部分条款的议案；二、关于前次募集资金使用情况说明的议案；三、关于公司符合配股条件的议案；四、公司2004年度配股预案；五、关于公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案；六、关于提请公司股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案。 公司临时股东大会决议公告已于2004年9月22日刊登在上海证券报上。 2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会四届十六次会议决定召开2004年第二次临时股东大会并发出了会议通知。公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月29日在南京市洪武路115号六楼会议室召开。董事长沈光宇先生主持了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式，(关联股东南京纺织产业集团按照有关规定放弃表决)审议通过了关于公司以南京中京达集团有限公司股权置换南京化纤厂土地使用权的议案。 公司临时股东大会决议公告已于2004年11月30日刊登在上海证券报上。 八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内公司生产经营承受了严峻的考验。由于受南京市限电、设备检修等方面的影响，公司进行了较大幅度的限产，而市场原材料价格的持续攀升，尤其是酸、碱、煤涨幅比较大，这两个的因素直接导致了生产成本的急剧升高。市场销售方面，母公司长丝销售市场持续低迷，销售数量和平均销售价格与上年度比较都有超过8%的降幅，致使公司经济效益也受到很大的影响；相比而言，控股子公司维卡纤维公司的短丝销售市场较为景气，平均销售价格与上年度比较上涨了28%，构成了公司利润的主要来源。报告期内，公司实现主营业务收入59146.88万元、净利润4109.41万元，与上年度相比分别下降13.89%、37.11%。 （二）报告期公司经营情况1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明母公司的主营业务主要为粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应；控股子公司南京维卡纤维有限公司主营业务主要为粘胶短丝的生产和销售；控股子公司江苏金羚纸业有限公司主营业务主要为浆粕的生产和销售。此外，公司投资的两个控股子公司南京法伯耳纺织有限公司和南京金羚纸业有限公司尚处于建设筹备阶段，下一年度投产后分别生产、销售粘胶长丝和浆粕。(2)主营业务分产品情况表单位:元币种:人民币分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 粘胶长丝 257,150,019.31 43.48 34,980,504.83 30.58 粘胶短丝 292,878,330.68 49.52 66,968,253.36 58.55 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 粘胶长丝 257,150,019.31 220,589,241.47 13.60 粘胶短丝 292,878,330.68 219,825,241.54 22.87 (4)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内原材料市场价格大幅上涨，同时母公司生产的粘胶长丝销售市场持续低迷，平均销售价格比上年度下降了8.13%，因此公司主营产品粘胶长丝毛利率比上年度下降了11.61%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 南京维卡纤维有限公司 化纤制造业 粘胶短丝800(万美元)19,914.45 5,986.44 3、主要供应商、客户情况单位:万元币种:人民币前五名供应商采购金额合计 7,038.83 占采购总额比重 (%)14.83 前五名销售客户销售金额合计 23,230.00 占销售总额比重 (%)39.28 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案报告期内公司针对采购和销售市场以及环保等方面的问题，加大工作力度和资金投入，采取了行之有效的解决措施。（1）报告期内部分原材料尤其是棉绒、原煤、硫酸、烧碱、CS2等出现了货紧价扬的局面，加之交通部门严厉整治运输超载、超限等行为，给采购工作带来了很大的难度。公司始终坚持比质比价这一基本原则，通过积极走访市场，了解行情变化，随时调整采购价格，并做到采购价格有监督、有约束；同时实施定点采购，保证进厂原材料质量的稳定、可靠及到货不脱节，因而较为圆满地完成了生产物资的采购任务，同时也最大限度地降低了采购成本。（2）报告期粘胶长丝市场持续低迷，总体呈下滑态势。为确保销售任务的完成，公司采取灵活多变的市场策略，努力拓展销售渠道，不断完善销售网络，积极把握稍纵即逝的机会，力争做到销售决策科学化；同时，通过加强市场预测、调整经销商的品种布局和积极开拓外销市场等举措，仍使长丝销售取得了较好的成绩。（3）公司报告期内坚持走可持续发展的道路，着力解决环保问题。公司完成了老酸站脱气燃烧和新酸站湿法脱硫两套装置的安装调试工作，制定了切实可行的操作规程，并对运行中的各种异常情况及时实施整改，从而确保了两套废气治理装置的稳定运行，使废气治理效果得到了显著提高。此外，通过将短丝纺丝面废气送入锅炉燃烧，使短丝废气达到零排放，减少了对大气环境的污染。 （三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况1)、投资南京法伯耳纺织有限公司 公司出资11,587.34万元人民币投资该项目，尚处于建设期，预计下年度投产。 2)、长丝2加区工程 公司出资453.52万元人民币投资该项目，已完成工程总量的95%。 3)、热电9号炉工程 公司出资1,076.72万元人民币投资该项目，已完成工程总量的30%。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析单位:元币种:人民币项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（） 总资产 955,585,773.33 925,047,396.09 30,538,377.24 3.30 主营业务利润 114,373,887.69 142,720,185.20 -28,346,297.51 -19.86 净利润 41,094,168.06 65,341,421.84 -24,247,253.78 -37.11 现金及现金等价物净增加额 -17,847,928.85 -5,794,801.31 -12,053,127.54 -208.00 股东权益 604,126,561.84 567,878,815.57 36,247,746.27 6.38 (1)总资产变化的主要原因是银行短期借款增加和本期净利润转入了股东权益项目。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营产品粘胶长丝销售价格回落、主要原材料市场价格上涨。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润和其他业务利润大幅下降。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是对外投资和偿还银行借款增加。 (5)股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润转入了股东权益项目。 （五）新年度经营计划新的一年，是公司发展能否实现新一轮飞跃的转折点。公司仍要坚持“以发展为主线加速实现规模扩张；以降本为核心进一步提升综合效益；以管理为基础进一步提高产品质量；以技术为先导进一步增强竞争实力”的工作方针，继续深化企业内部改革，积极开展管理和技术创新，动员全体员工团结拼搏，力求公司新的一年各项工作目标的全面完成。1、公司主营业务目标主营业务收入59000万元主营业务成本46700万元期间费用5750万元2、实现年度目标的主要措施（1）全力以赴、加速实施技改和环保工程。加快法伯耳工程项目的建设步伐，争取早日竣工投产是南京化纤2005年工作中的重中之重，也是公司实现跨江跨跃式发展战略目标的重要保证；进一步加快9号锅炉的建设进度，力争在2005年5月份建成投产，缓解限电对公司生产带来的不利影响；在继续加大环保资金投入的基础上，立足自我研发，同时引进先进技术和设备，以彻底根治制约企业生存发展的环保顽疾，使企业走上可持续发展道路。（2）强化质量管理，切实提高产品质量。深入开展质量意识教育活动，切实提高全体职工的质量意识，尽力改变和杜绝麻痹大意的思想，彻底纠正各类习惯性操作等违规操作现象，确保各项工艺规程能够严格、顺利地予以执行；根据企业实际情况，尽快制定出高于国标要求的、新的企业产品质量标准，尤其是要提高一等品的检测标准，并将认真按照新的质量标准，严把产品质量关，以进一步增强企业产品的市场竞争力；通过引进新技术、新设备，进一步优化生产工艺和设备，积极开展质量攻关，力争新的一年产品质量能有大的提高。（3）坚持以科学发展观统领企业发展全局，积极进行科技创新和管理创新，确保企业持续健康的发展。把先进技术的引进和消化、吸收、创新相结合，建立健全鼓励创新的各项制度，着力培育富有创新能力的技术人才，并努力提高自主创新能力，开发具有自主知识产权的核心技术；围绕公司全年的整体目标，制订出2005年度经济责任承包考核方案，发挥经济责任承包考核体系的激励与制约作用，并继续完善公司各部门内部管理考核体系，积极推行全员绩效考核；在薪金分配制度上要进一步贯彻重技术、重贡献的基本原则，制定与公司现有管理体制和激烈的市场竞争相适应的、兼具一定竞争力的薪金分配机制；以人为本，进一步优化人力资源的配置，进一步加大对员工的培训及再教育力度，同时制定更为合理的用人机制和人才激励机制，为企业的发展壮大构筑合理的、强有力的人才梯队。（4）积极开拓国内、国际市场，确保产品销售顺畅。继续按照ISO9000质量标准的要求，确保采购工作的程序化、制度化和规范化，继续严格坚持比质比价的原则，加大原材料的采购力度，确保生产的正常进行，并最大限度地降低采购成本；提前考虑到子公司投产后的增量发展，在全面掌握市场动态的前提下，及时调整产品结构和市场份额，采取灵活的联系客户的方式，进一步加强售后服务力度，建立和巩固长期稳定的客户关系，不断完善销售网络。 （六）董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容1)、公司董事会四届十一次会议于2004年3月2