重庆金蝶软件kis标准版应用教程.doc

重庆金蝶kis标准版应用教程：一、金蝶kis标准版新建帐套从桌面进入金蝶KIS标准版或者金蝶KIS迷你版软件，左下角点击新建帐套：选择文件存放路径及帐套名称。注：文件默认路径为软件安装包，可修改帐套路径。打开进入建帐向导，下一步输入帐套名称建议为帐套所用公司名称下一步选择会计准则由会计准则不同而影响到会计科目下一步币别自定义毋须更改下一步定义科目结构科目的级次和科目代码都是为可修改项目，根据公司情况进行更改：下一步定义会计期间，会计年度和帐套启用期间为可修改项目，可以根据公司实际情况而定下一步提示所有信息已修改成功，以上所有项目一经确认建帐后无法修改。完成进入初始化页面。二、金蝶kis标准版初始化数据操作教程1、帐套选项设置（1）.公司信息参数输入公司名称、税务登记号、开户银行账号、联系电话及地址详细信息。（2）.账套参数是在新建帐套中生成的内容，无法修改如有错误只能通过新建帐套来弥补错误。（3）.凭证选项可以修改凭证审核的必要性以与凭证审核和制单可否为同一人。以及单价和数量的小数位长度。（4）.出纳选项卡，可以选择在日记账中是否选择从总账凭证引入日记账。2、用户管理 （1）.新增用户授权：在软件操作界面工具下拉菜单中找到用户管理选项进入，进行用户的增加以及授权。 （2）.密码修改： 以需要修改密码的用户进入软件在工具下拉菜单中找到修改密码，默认旧密码为空，直接输入新密码进行修改。3、币别在会计之家页面中点击币别选项按钮弹出币别设置菜单，在次页面能够实现币别的新增、修改、删除、打印。4、核算项目在会计之家页面中点击核算项目选项按钮弹出核算项目设置菜单，在次页面能够实现往来单位（客户、供应商）、部门、职员的新增、修改、删除、禁用、打印。同时在当前页面下方可以新增核算类别大项。注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件5、会计科目在会计之家页面点击会计科目选项按钮弹出会计科目设置菜单，在次页面能够实现会计科目的新增、修改、删除、打印以及查找与复制的功能。往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目6、初始数据在会计之家页面中点击初始数据选项按钮弹出初始数据设置菜单，在次页面能够实现期初数据的录入以及修改，并检查其是否平衡。注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得 注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币选择录入外币核算科目录入：人民币选择不同币种录入7、固定资产期初数据从固定资产科目期初数据进入固定资产管理，增加固定资产期初卡片。入账信息根据实际情况录入卡片基本信息内容折旧与减值准备信息，入账期间数默认为月。期初数据固定资产无法复制，若有相同固定资产只能单独逐个增加。8、启用帐套：启用帐套之前一定要是在初始数据平衡状态下才可以启用帐套。三、金蝶kis标准版日常业务处理1、账务处理模块（1）、凭证录入账务处理模块 凭证录入 录入凭证内容 保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证（2）、模式凭证1）保存为模式凭证账务处理模块 凭证录入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证账务处理模块 凭证录入 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择需要调入的摸板 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。（3）、凭证查询账务处理模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键修改凭证账务处理模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上“修改”按钮 修改后保存凭证即可删除凭证账务处理模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上“删除”按钮即可注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）单张审核账务处理模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上“审核”按钮 弹出凭证 凭证界面“审核” 按钮（开关按钮）即可成批审核账务处理模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？将错误凭证反审核-修改凭证注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核2、出纳模块（独立使用）前提：维护账套选项高级出纳可以从凭证引入现金、银行日记帐（1）、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐（2）、日常处理现金日记帐（引入）文件菜单下现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）银行日记帐（引入）文件菜单下银行对帐单（录入）银行存款对帐1）手工对帐2）自动对帐对帐的基本条件：金额相等，方向相反F、余额调节表（自动生成）（3）、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面CTRL+F9（4）、支票管理购置领用报销退票3、固定资产（1）新增固定资产固定资产模块-增加固定资产-录入固定资产基础数据保存固定资产固定资产卡片输入中需注意:代码可为手工录入项，可以整批复制固定资产数量。固定资产增加数量输入完后点击确定会自动生成一张购入固定资产的凭证，凭证项目不是很全需要自己去修改科目。（2）固定资产变动固定资产模块-固定资产变动当前页面能够按照固定资产项目、会计期间、折旧方法、审核人等查询固定资产增减变动情况。（3）固定资产减少固定资产模块-固定资产减少该模块是对固定资产减少出售、报废、盘亏所做处理（4）计提折旧固定资产模块-计提折旧计提折旧按照步骤进行，直接计提出一张折旧凭证。（5）计提减值准备固定资产模块-计提减值准备前提：计提固定资产减值准备需要在固定资产新增时输入，固定资产减值准备科目和对方科目。计提减值准备项目：有些贵重的固定资产，公司要求这些资产进行定期的减值测试，来确定当前资产价值。方法：在计提减值准备弹出框中，输入本期计提减值准备金额，保存生成凭证，就会生成一张当前固定资产的减值凭证。4、工资管理注：工资项目使用前需要在职员信息类别中修改为参与工资结算。（1）工资项目工资管理模块-工资项目进入工资项目窗口新增需要增加的工资核算项目核算项目类型有：文字和数值两种，数字默认只为两位小数，文字可以输入多位小数。（2）工资计算方法工资管理模块-工资计算方法工资计算格式为：C=A+B不能输入A+B=C如果公式中涉及到范围的数据要用 且、或 不能连续使用、=（3）工资数据输入工资管理模块-工资数据输入数据输入：需要输入基本数据 基本工资、奖金、补贴等，根据公司需求及公式内容输入需要核算内容。（4）工资费用分配工资管理模块-工资费用分配工资分配对话框中选择重新计算工资，计算出本月应发工资，前进设置工资项目及工资分配科目代码，前进设置凭证日期、摘要、凭证字，点击完成生成凭证。四、金蝶kis标准版报表查询操作流程解析1.总账的查询在账务处理模块查询总账：总账的显示可以按科目分页显示和打印2、明细账查询明细账可以查询科目辅助资料3、多栏式明细账多栏式明细账需要个人增加核算内容，默认为空。4、核算项目明细账核算项目可以按照会计科目和项目类别进行显示。5、报表查询在报表查询中看不到金额，可以点击重算，还没数据要在查看下查询会计期间是否正确。6、固定资产及折旧明细账查询方式可以以:资产类别、使用部门、单个固定资产进行查询。7、固定资产结构分析表本表可以清晰的看到固定资产在该类别中所占到的比例值。8、工资模块的人员工资结构分析可以按照工资项目和分类标准（年龄、学历、性别）分别查询人员结构图。六、kis标准版常见注意事项解析1、 反过账凭证反过账要在账务处理模块，点击期末结转按钮，弹出期末结转对话框，选择前进就会跳到如上界面：选择反过账当前凭证，就会跳到反过账界面，如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证，点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账。2、 反结账金蝶kis标准版反结账操作方式与金蝶标准版反结账操作一样如下：凭证反结账在账务处理模块，点击期末结转按钮，弹出期末结转对话框，选择前进就会跳到如下界面：期末反结账，就会跳到反结账界面，为了慎重起见需要输入用户的登录密码，点击完成即可。3、 删除凭证只有没有过账和审核的凭证才能够删除，已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。4、 账套的备份与恢复在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复.5、 关于报表跨年度查询金蝶kis标准版本只能够查询帐套帐套当前年度账，如果需要查询非本年度账，要在要查年度账中查询。6、 关于月末进行结账是提示还有没有做的项目，又没有提示具体项目内容？在金蝶软件中提示有未做项目又看不到具体内容时，要首先考虑是否有凭证还没有过账、再去查看出纳模块期末是否进行扎帐、再去查询固定资产有没有计提折旧。金蝶快