会计电算化用友U8财务软件做账流程XX.doc

会计电算化用友U8财务软件做账流程XX 会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是为大家带来的会计电算化用友U8财务软件做账流程，欢迎阅读。 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理权限用户(注意：用户id和用户名不能重复)系统管理权限权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可) 2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台设置数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限) 3、帐套如何进行输出系统管理账套输出; 4、帐套如何进行引入开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码账套(找到备份的数据)引入*账套引入完成或用账套主管引入年度账 5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组(local)(windowsNT)数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除或者企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组(local)(windowsNT)数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(ca_id=*)(*为账套号)在工具栏中选择“!”按钮删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理视图清除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除 7、如何设置自定义项企业应用平台设置其他自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据)需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目; 8、如何增加备查科目企业应用平台设置其他自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定; 9、如何修改单据的格式企业应用平台设置单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可 10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台设置客商信息供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。 11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限!原因：计算机不能解析名称解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可! 12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期!原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 二、财务会计 1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面指定科目现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确定 2、如何设置项目档案增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出 3、如何录入期初数据输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据;如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩; 4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows98)中找到c:windowssystem32ufsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在(windows2000/xp)中找到c:winntsystem32ufsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字; C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。 5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再凭证作废凭证：在凭证界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记凭证：在凭证界面下制单凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否凭证断号 6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定 7、如何进行银行对帐a)银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出b)银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。 8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计总账期末对账;D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总账期末结账 9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：财务会计总账期末结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行