分销_库存业务.docx

拆装箱处理商品拆装箱主要处理服装行业，由于商品某种装箱规格的库存数量不足或其他原因，需要将散装箱规格的商品组装成指定的装箱规格；或者，散装箱商品数量不足，需要拆散装箱规格。系统参数企业经营行业选服装时，有此功能。【菜单路径】库存业务拆装箱处理【操作流程】在拆装箱处理编辑页面，在表头选择移出仓库和移入仓库，选择拆装箱类型（拆箱或装箱）；在表体中直接输入拆装箱商品信息，各商品行必须选择一种装箱规格，或者点击“参照出库单、参照入库单”按钮，带入采购入库单、调拨入库单、销售退货单、销售出库单、代销出库单、调拨出库单上的装箱商品，点击保存。 如果拆装箱类型为拆箱，则生成仓库为移出仓库的已审核结束的其他出库单，表体商品行同拆装箱单表体，同时生成仓库为移入仓库的已审核结束的其他入库单，单据表体根据装箱单表体和各表体中的装箱规格，拆散成不含装箱规格的明细行。（散件入整箱出） 如果拆装箱类型为装箱，则生成仓库为移出仓库的已审核结束的其他出库单，单据表体根据装箱单表体和各表体中的装箱规格，拆散成不含装箱规格的明细行，同时生成仓库为移入仓库的已审核结束的其他入库单，表体商品行同拆装箱单表体。（散件出整箱入）现场拆装箱：在销售（代销）出库单新增、修改、审核及销售（代销、调拨、借出）出库单出库确认时，在单据表头增加按钮拆装箱，点此按钮，可以弹出拆装箱处理窗口，在此窗口处理拆装箱，处理完毕，可以关闭拆装箱处理窗口或者点返回按钮，直接返回到当前窗口继续编辑。此时拆装箱处理窗口中有“带入装箱商品”按钮，点此按钮可将出库单上的整箱商品带到拆装箱页面上，移入及移出仓库默认为出库单的仓库，用来处理散件入整箱出。注意，此按钮只有在当前操作员具有拆装箱处理的功能权限时有效。【注意事项】 自动生成的其他出库单和其他入库单的审核状态与各自的审核流程设置无关，都是已审核结束。 录入单据表体时，装箱规格必须选择。 保存时按移出仓库检查负出库。 保存时根据仓库设置检查序列号；账套参数商品批次号是否严格管理为是时，批次管理的商品必须输入批号。 移出和移入仓库可以相同，不可为空。出库确认功能概述仓库人员根据实际出库商品和数量，对各类出库单（销售出库单、代销出库单、调拨出库单、借出出库单）进行出库确认，表明商品已经实际出库。批量确认：在单据列表中，可以同时选中多个不同类型的出库单据，点批量确认按钮，弹出对话框，选择“出库确认日期”，默认系统日期，可修改，此日期作为所选出库单的确认日期。日期选择完毕，可以对所选单据批量确认出库。凡是已装箱商品取其已装箱数量做为出库确认数量，单据的“预计到货日期”取单据的“出库确认日期”和单据原来的“预计到货日期”的最大值。生成的采购（受托）入库准备单的单据日期取销售（代销）出库确认日期，“预计到货日期”取销售（代销）出库单的“预计到货日期”。当系统支持条码时，在出库确认时，可以通过扫描条码方式核实出库商品是否与对应的出库单商品相符，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”。现场组装拆卸：在销售（代销、调拨、借出）出库单出库确认时，点单据表头按钮组装拆卸，可以弹出组装拆卸处理窗口，在此窗口处理组装拆卸。组装拆卸处理完毕之后，直接生成已审核通过并结束的组装拆卸单、已确认的拆装出库单和拆装入库单，要根据仓库出库是否允许负出库进行负出库检查。处理完毕，可以关闭组装拆卸处理窗口或者点返回按钮，直接返回到当前窗口继续编辑；注意，此按钮只有在当前操作员具有组装拆卸新增的功能权限时有效，同时操作员要有出库仓库和入库仓库两个仓库的数据权限。具体参见组装拆卸。现场拆装箱：在销售（代销、调拨、借出）出库单出库确认时，点单据表头按钮拆装箱，可以弹出拆装箱处理窗口，在此窗口处理拆装箱，处理完毕，可以关闭拆装箱处理窗口或者点返回按钮，直接返回到当前窗口继续编辑。注意，此按钮只有在当前操作员具有拆装箱处理的功能权限时有效，同时操作员要有移出仓库和移入仓库两个仓库的数据权限。具体参见拆装箱处理。【菜单路径】库存管理出库确认具体单据出库操作流程和注意事项参见：销售出库确认代销出库确认借出出库确认调拨出库确认销售出库确认【操作流程】在待确认出库单列表中，选择待出库确认的销售出库单，点确认按钮，显示销售出库单。在销售出库单中，可修改表头的出库确认日期（不早于单据日期）、预计到货日期（不早于出库确认日期）及运输方式。单据的表体信息中，凡是已装箱商品默认取其已装箱数量做为出库确认数量，只可以修改商品数量，输入批号、生产日期或有效期至。可以通过扫描条码的方式确认出库，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”。【业务规则】1. 确认时，根据仓库出库时是否允许负出库的设置，若不允许负出库，则按商品的批次及生产日期或有效期至检查负出库，如果负出库，则单据不能确认出库。2. 若单据协同中销售出库单与采购入库准备单设置为有协同，且该销售出库单的客户的客户类型是机构，本账套也是该客户账套的机构供应商，销售出库单中商品、自由项取值、装箱规格在机构客户账套中存在，则确认后自动在该客户所对应的账套中生成一张采购入库准备单，将序列号带入采购入库准备单中。如果销售出库单有要货仓库，则生成的入库准备单的仓库取该要货仓库，库存组织为要货仓库所属库存组织，如果仓库没有所属库存组织，取该客户的收货地址对应的库存组织，再没有则取客户账套的默认库存组织；如果销售出库单没有要货仓库，则生成的入库准备单的库存组织取该客户的收货地址对应的库存组织，没有则取客户账套的默认库存组织。采购入库准备单日期取销售出库确认日期，预计到货日期取出库单中的预计到货日期，批量确认时，采购入库准备单的预计到货日期取出库确认日期。3. 启用销售出库单与采购入库准备单协同时，如果选项“协同不成功影响销售出库单确认”选是且销售出库单所选客户是机构客户，在单据协同失败时，销售出库单不允许确认。代发货流程、直运流程、批量确认等涉及销售出库单与采购入库准备单协同的，同样处理。4. 代发货处理：代发货生成的直接销售出库单确认时，在其对应销售订单/代销申请单所在的账套中：1、生成一张对应的已审核已价格确认的直接录入的采购入库单（与单据协同的设置无关），供应商为出库确认账套所对应的供应商、部门取供应商所在部门，仓库为本账套默认仓库（如果没有，则代发货单据确认失败），表体字段全部取自代发货生成的直接销售出库单。2、生成一张已审核已确认参照录入的销售/代销出库单，仓库为本账套默认仓库（如果没有，则代发货单据确认失败），商品数量取自代发货生成的直接销售出库单，其他字段都取自对应的销售订单/代销申请。3、根据出库确认单据的数量改写对应销售订单/代销申请上的已发货数量。4、以上若有一项不成功，则代发货单据确认失败。5、在此可打印自动生成的销售/代销出库单。5. 直运处理：如果销售出库单对应的销售订单为机构客户账套直运采购订单提交生成，则在机构客户账套自动生成已审核通过结束的采购入库单和已确认的销售（代销）出库单。【注意事项】 若参数出库确认时允许修改数量选是，则商品数量只可改小，即复制行或修改后的数量须小于等于该商品原来的数量；若出库确认是不允许修改数量，则复制行或修改后的数量须等于该商品原来的数量。 保存时，根据仓库序列号的设置（序列号是否严格管理、出入库单据是否严格控制序列号数量）检查序列号的合法性。 如果账套参数商品批次号是否严格管理为是，在出库确认时，批次管理的商品必须输入批号。 销售出库单在协同生成单据时时要检查：1、如果客户不是机构，不能协同生成单据，可以确认出库。2、如果客户是机构，满足下面条件可以协同生成单据：在客户机构账套中存在对应本账套的机构供应商且未停用单据中商品在客户账套存在单据中商品行的自由项取值在客户账套存在单据中表体行中的装箱规格在客户账套存在 如果这四个条件中任一一条不满足，则不能协同生成单据，但是单据可以确认出库。调拨出库确认【操作流程】在待确认出库单列表中，选择待出库确认的调拨出库单，点确认按钮，显示调拨出库单。在调拨出库单中，可修改表头的出库确认日期（不早于单据日期）、预计到货日期（不早于出库确认日期）及运输方式。单据的表体信息中，凡是已装箱商品默认取其已装箱数量做为出库确认数量，只可以修改商品数量，输入批号、生产日期或有效期至。可以通过扫描条码的方式确认出库，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”。【业务规则】1. 确认时，根据仓库出库时是否允许负出库的设置，若不允许负出库，则按商品的批次及生产日期或有效期至检查负出库，如果负出库，则单据不能确认出库。2. 如果调拨出库单是由调拨申请分配而来，则更新调拨申请的已分配数量。【注意事项】 参数“调拨出库单在门店执行出库确认”选是且“与门店的调拨业务是否严格管理”选否时，可以选择条件“是否显示调出仓库为门店的调拨出库单”（是、否、全部，默认为否）。此条件如果选否，则调出仓库为门店的调拨出库单不显示在出库确认列表，选是则显示。 参数“调拨出库单在门店执行出库确认”选是且“与门店的调拨业务是否严格管理”选是时，出库确认列表始终不显示调出仓库为门店的调拨出库单。 参数“调拨出库单在门店执行出库确认”选否，则无论与门店的调拨业务是否严格管理，出库确认列表始终显示调出仓库为门店的调拨出库单。 若参数出库确认时允许修改数量选是，则商品数量只可改小，即复制行或修改后的数量须小于等于该商品原来的数量；若出库确认是不允许修改数量，则复制行或修改后的数量须等于该商品原来的数量。 保存时，根据仓库序列号的设置（序列号是否严格管理、出入库单据是否严格控制序列号数量）检查序列号的合法性。 如果账套参数商品批次号是否严格管理为是，在出库确认时，批次管理的商品必须输入批号。退货接收 本功能提供销售退货入库处理，支持条码扫描入库。 退货单上若选择了退现款，则接收退货时可生成一张退款单。 采购退货与销售退货协同的选项“是否需要供应商确认”选否时，如果销售退货单是由机构客户账套采购退货单协同生成，则采购退货单确认之后，销售退货单才可以接收入库。采购退货与销售退货协同的选项“是否需要供应商确认”选是时，如果销售退货单是由机构客户账套采购退货单协同生成，且销售退货单已审核通过结束、未终止、未作废，该销售退货单可以接收入库。 红字销售出库单可由以下操作生成：销售退货、零售上传、代发货、商品销售返还、冲销售转退货、其他；说明：其他指除以上来源外的，包括插件生成的。【菜单路径】销售业务退货接收销售退货仓库填充销售业务退货接收销售退货入库销售业务退货接收红字销售出库修改销售业务退货接收红字销售出库作废销售业务退货接收红字销售出库审核销售业务退货接收红字销售出库查询【栏目说明】表头栏目 销售业务类型：由销售退货单带入，只读。 收发类别：参照选择收发标志为发的类别。 红字销售出库单日期：可改。 仓库：为有权限的仓库，必输。 客户：由退货单带入，只读。 开票单位：由退货单带入，只读。 开票单位银行：由退货单带入，只读。 开票单位账号：由退货单带入，只读。 开票单位税号：由退货单带入，只读。 退货单位：由退货单带入，只读。 退货地址：由退货单带入，只读。 部门：由退货单带入，只读。 业务员：由退货单带入，只读。 运输方式：由退货单带入，可改。 是否业务调整：由退货单带入，只读。表体栏目 商品名称：由退货单带入，只读。 自由项：若由退货单带入，则只读；若退货单为空，则用户在此参照录入，必输。 批次：录入，非必输。 生产日期/有效期至：录入，非必输。 计量单位：只读。 数量：将未收货数量带入，只可改小。若选择了装箱规格，此处为只读，显示为：装箱规格定义的商品数量本单收货装箱数量。 装箱规格：由退货单带入，只读。 装箱计量单位：由退货单带入，只读。 装箱数量：将退货单的未收货数量带入，只可改小，此数量改后，该行商品数量及其各明细数量也相应改变。 单价：由退货单带入，只读。 金额：带入，数量为0的商品只可改金额；数量非0的商品不可改金额。 税率：将销项税率带入。 税额：税额=金额-无税金额。 无税单价：当商品售价含税时，无税单价=单价/(1+销项税率)；当商品售价不含税时，无税单价=单价。 无税金额：当商品售价含税时，无税金额=金额/(1+销项税率)；当商品售价不含税时，无税金额=金额。 退货原因：参照销售退货单录入时，由退货单带入，只读；零售上传生成的取自零售数据，其他来源生成的此字段为空。 备注：输入。【操作流程】【操作流程】销售退货仓库填充 根据销售退货业务选择对应需要退入的仓库，以便仓库做退货入库作业。例如WMS调取。 选择销售退货单和仓库。销售退货入库退货处理： 商品的可退货入库数量=退货单上该商品的数量-已入库数量，用户只可改小。 支持条码扫描入库。 销售退货接收入库界面，在保存之后可以点单据表头“二维展现”按钮，弹出新窗口显示单据的二维展现页面。如果需要修改单据，则可在二维展现页面点“修改”按钮，显示当前单据的修改界面，修改完毕，可点“保存”按钮保存单据；点“返回”按钮，关闭单据修改窗口。 退货单上若选择了退现款且红字销售出库单不须审核，则接收退货时自动生成一张退款单。 服装行业，若红字销售出库单不需要审核，则在销售退货入库界面，有“保存并拆箱”按钮，点此按钮，则保存单据的同时将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。红字销售出库修改 未审核、审核过程中、未作废的红字销售出库单才可修改。 若红字销售出库单设置为不须审核则无修改操作。红字销售出库作废 审核通过结束后的红字销售出库单不可作废。 若红字销售出库单设置为不须审核则无作废操作。 如果协同选项“是否需要供应商确认”选是，参照协同生成的销售退货单生成的红字销售出库单作废时，如果销售退货单已终止、已接收入库，且对应的红字销售出库单都已审核通过结束，则根据销售退货单的“已入库数量”和“已入库金额”改写采购退货单的“数量”和“金额”，采购退货单的“签收状态”改为“签收完毕”，该采购退货单可以确认。 如果协同选项“是否需要供应商确认”选是，参照协同生成的销售退货单生成的红字销售出库单作废时，如果销售退货单已终止、没有接收入库，则要将采购退货单作废。 销售退货单是否接收入库，数量为0的商品行按已入库金额来判断是否接收入库；金额为0的商品行按已入库数量判断是否接收入库。红字销售出库审核审核通过结束的后续处理： 若其对应的销售退货单是由采购退货单生成的，须回写采购退货单上的已收货数量及金额。 参照协同生成的销售退货单生成的红字销售出库单审核通过结束时，如果销售退货单未终止、已入库完毕且对应的红字销售出库单都已审核通过结束，或者如果销售退货单已终止，且对应的红字销售出库单都已审核通过结束，则根据销售退货单的“已入库数量”和“已入库金额”改写采购退货单的“数量”和“金额”，采购退货单的“签收状态”改为“签收完毕”，该采购退货单可以确认。 若销售退货单上选择为退现款则自动生成：退现款单。 服装行业，在红字销售出库单审核界面，有“拆箱”按钮，在单据审核通过结束后可点此按钮，将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。 红字销售出库单审核通过后才可收款及发票核销，才计入各查询报表。红字销售出库查询 点击查询红字销售出库单菜单，显示单据列表。 在红字销售出库单列表处选择一行后，点击查看。则显示只读的红字销售出库单卡片。 在红字销售出库单列表中会显示已开票金额、已收款金额、已冲应收金额、已退款金额。按商品核销时还会在表体显示上述信息。 开票状态：分为未开票、部分开票、开票完毕三种状态，默认全部。只统计含税商品行，所有含税商品行的“已开票金额=商品金额”时认为开票完毕。 应收核销状态：分为未核销、部分核销、核销完毕三种状态，默认全部。当“已收款金额=已冲应收金额=已退款金额=0”时认为未核销，当“单据金额=已收款金额+已冲应收金额+已退款金额”时认为核销完毕，余下情况均认为部分核销。采购入库准备单在机构客户向机构供应商采购时，如分公司向总部采购模式，当机构供应商账套中对机构客户的销售出库单被确认时，根据该销售出库单自动在机构客户账套中生成采购入库准备单。【菜单路径】库存业务采购入库准备采购入库准备单新增库存业务采购入库准备采购入库准备单修改库存业务采购入库准备采购入库准备单仓库填充库存业务采购入库准备采购入库准备单作废库存业务采购入库准备采购入库准备单终止库存业务采购入库准备采购入库准备单查询【操作流程】1. 入库准备单的生成方式有两种：直接录入：在入库准备单录入界面，在表头输入日期、仓库、库存组织、供应商等信息，在表体输入商品信息，保存入库准备单。机构供应商账套销售出库生成：参见销售出库确认，总部协同到分公司机构的采购入库准备单默认仓库为空，可根据“采购入库准备单仓库填充”填充仓库，以便后续仓库入库作业。（例如：WMS调取）2. 入库准备单可以修改、作废、终止、查看。【栏目说明】表头项目 采购业务类型：参照录入。销售出库生成的取销售业务类型档案中的对应业务类型。 单据编号：自动生成 单据来源：销售出库生成、参照直运采购订单生成、直接录入 对应机构账套：销售出库生成入库准备单时记录 单据日期：来源单据带入 对应销售出库单号：来源单据带入 预计到货日期：录入，不可早于单据日期 对应采购订单号：来源单据带入 供应商：参照供应商档案或来源单据带入 库存组织：参照库存组织档案或来源单据带入 仓库：参照仓库档案或来源单据带入 运输方式：参照运输方式档案或来源单据带入 部门：参照部门档案 业务员：参照或来源单据带入 备注：输入或来源单据带入 制单人：当前操作员表体项目 商品编码：参照商品档案或来源单据带入 商品名称：参照商品档案或来源单据带入 自定义项：参照商品档案或来源单据带入 装箱规格名称：装箱规格档案带入或来源单据带入 装箱计量单位：装箱规格档案带入或来源单据带入 装箱数量：输入或来源单据带入 计量单位：参照商品档案或来源单据带入 批号：如果商品批次管理则输入 生产日期：若该商品为生产日期管理，则必输；如果商品按有效期至管理，则不能编辑。 有效期至：若该商品按有效期至管理，则必输；若该商品为生产日期管理，则不能编辑。 数量：输入或来源单据带入 已入库数量：不显示。生成入库单时记录 单价：输入或来源单据带入 金额：输入或来源单据带入【业务规则】入库完毕的准备单不能中止。中止的受托入库准备单不可以参照入库；只有直接录入且未入库、未终止的入库准备单可以修改、作废由供应商账套直运采购订单（受托申请）的到货计划生成的采购入库准备单不能终止。待入库商品汇总表【菜单路径】库存业务采购入库准备待入库商品汇总表【操作流程】在菜单中单击待入库商品汇总表，显示查找条件界面，输入日期（截止日期，默认当前日期）、供应商（参照类型为机构的供应商，单选、为空时默认全部）后单击查询，显示待入库商品汇总表。【栏目说明】日期:所选日期范围供应商名称:所选供应商、为空时默认所有，必选类型为机构的供应商商品编码:未入库完毕的商品编码；编码+名称+自由项相同的行合并；按商品类型+编码排序。商品名称:编码对应的商品名称自由项:自由项名称对方发货数:编码+名称+自由项相同的商品发货数汇总已入库数:编码+名称+自由项相同的商品已入库数汇总未入库数:编码+名称+自由项相同的商品未入库数汇总录入采购入库单【菜单路径】库存业务采购入库【操作流程】在菜单中单击录入采购入库单，显示单据编辑界面，在表头输入供应商、仓库等信息，在表体输入入库商品信息，编辑完毕，单击保存。在单据表体编辑卡片，可以点“条码导入”按钮，从文本中导入条码，生成单据表体。生成采购入库单，返回新增界面。【栏目说明】采购入库单表头项目 采购业务类型：参照录入。 是否业务调整：默认为否，可改 单据日期：默认当前日期，可改 单据编号：自动生成 单据来源：直接录入，系统自动记录 采购部门：自动带出采购员所属的部门，不可编辑 采购员：根据供应商档案带入，不可编辑 供应商名称：参照供应商档案 仓库：参照仓库档案 摘要：输入 制单人：保存单据的操作员采购入库单表体项目 商品编码：参照输入 供应商商品编码：商品档案带入，不可编辑 商品名称：参照输入 自定义项：参照输入 装箱规格名称：根据所选装箱规格带入 装箱计量单位：根据所选装箱规格带入 装箱数量：输入 计量单位：选择 批号：如果商品批次管理则输入 生产日期：若该商品为生产日期管理，则必输；如果商品按有效期至管理，则不能编辑。 有效期至：若该商品按有效期至管理，则必输；若该商品为生产日期管理，则不能编辑。 入库数量：输入，数量与金额不能同时为0； 单价：输入，修改后反算金额 金额：按入库数量单价自动计算，修改后反算单价，数量为0时，不反算单价。数量与金额不能同时为0 税率：优先从供应商商品表中取，取不到时取表头所选供应商档案中的“税率”，没有取商品档案中的进项税率，可改； 税额：=含税金额无税金额，不可改。 是否开票：是、否，默认为供应商商品表中的“价格是否含税”，取不到时取商品档案的“采购价格是否含税”的设置，可改。此项值影响商品是否参与开采购红字发票和采购红字发票核销。 无税单价：当“是否开票”为是，无税单价单价/（1税率）；为否，无税单价单价。编辑了无税单价则自动计算无税金额并反算折扣价。 无税金额：当“是否开票”为是，无税金额金额/（1税率）；为否，无税金额金额。编辑了无税金额则自动计算无税单价，并反算金额及折扣价。 金额合计：自动汇总含税金额 累计退货数量：参照采购入库单退货时记录。 累计退货金额：参照采购入库单退货时记录。【业务规则】1. 如果采购入库单的审核流程设置为无需审核，则： 保存时单据状态为审核通过并结束。 当参数采购入库是否需要价格确认选否时，在采购入库单保存时打上价格确认标志 如果系统处理序列号则根据仓库的相关设置应用序列号检查； 账套参数商品批次号是否严格管理为是时，批次管理的商品必须输入批号。2. 服装行业，若采购入库单不需要审核，则在采购入库新增界面，有“保存并拆箱”按钮，点此按钮，则保存单据的同时将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。【注意事项】 参数是否允许直接录入采购入库单选否，则不许直接录入采购入库单。采购入库准备单入库【菜单路径】库存业务采购入库采购准备入库【操作流程】 在菜单中单击采购入库准备，显示采购入库准备单列表，选择某一条记录后，单击入库按钮，将准备单信息填入空白的采购入库单中，修改部分信息后，单击保存。或者在列表中选择多张入库准备单，单击“批量入库”按钮，则选中单据均入库完毕，每张入库准备单生成一张采购入库单。 当系统支持条码时，在参照准备单入库时，可以通过扫描条码方式核实入库商品是否与对应的入库准备单商品相符，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”。 生成采购入库单，并根据入库量回写采购入库准备单和对应机构销售出库单的已入库数量。 采购入库单审核通过结束时，如果采购入库单的单据来源为供应商账套直运采购订单（受托申请）的到货计划生成的入库准备单，则在供应商账套自动生成已审核通过结束的采购（受托）入库单和已确认、已签收销售出库单。【栏目说明】采购入库单表头项目 采购业务类型：采购入库准备单带入，不可改。 是否业务调整：由来源单据带入，可改 单据日期：默认当前日期，可改 单据编号：自动生成 单据来源：直接录入的入库准备单生成、协同生成的入库准备单生成，系统自动记录 入库准备单号：参照采购入库准备单入库时，记录该准备单号。查看相关单据时可以链接查看。 销售出库单号：记录协同生成采购入库准备单的销售出库单号。 采购部门：自动带入，不可编辑 采购员：自动带入，不可编辑 供应商名称：由入库准备单带入，只读 仓库：参照仓库档案 摘要：输入 制单人：保存单据的操作员采购入库单表体项目 商品编码：入库准备单带入，不可编辑 供应商商品编码：商品档案带入，不可编辑 商品名称：入库准备单带入，不可编辑 自定义项：入库准备单带入，不可编辑 装箱规格名称：入库准备单带入，不可编辑 装箱计量单位：入库准备单带入，不可编辑 装箱数量：输入 计量单位：选择 批号：如果商品批次管理则输入 生产日期：若该商品为生产日期管理，则必输；如果商品按有效期至管理，则不能编辑。 有效期至：若该商品按有效期至管理，则必输；若该商品为生产日期管理，则不能编辑。 入库数量：输入，可以为0，数量和金额不能同时为0； 单价：来源单据上的含税单价，修改后反算金额。参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库单，是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。 金额：按入库数量单价自动计算，修改后反算单价，数量为0时不反算单价。数量与金额不能同时为0。参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库单，是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。 税率：优先从供应商商品表中取，取不到时取表头所选供应商档案中的“税率”，没有取商品档案中的进项税率，可改。参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库单，是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。 税额：=含税金额无税金额，不可改。 是否开票：是、否，默认为供应商商品表中的“价格是否含税”，取不到时取商品档案的“采购价格是否含税”的设置，可改。此项值影响商品是否参与开采购红字发票和采购红字发票核销。 无税单价：当“是否开票”为是，无税单价单价/（1税率）；为否，无税单价单价。编辑了无税单价则自动计算无税金额并反算折扣价。参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库单，是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。 无税金额：当“是否开票”为是，无税金额金额/（1税率）；为否，无税金额金额。编辑了无税金额则自动计算无税单价，并反算金额及折扣价。参照来源为“销售出库、到货计划”的采购入库准备单生成的采购入库单，是否可改依据协同设置中“价格是否可改”的设置。 金额合计：自动汇总含税金额 累计退货数量：参照采购入库单退货时记录。 累计退货金额：参照采购入库单退货时记录。【业务规则】1. 如果采购入库单的审核流程设置为无需审核，则： 保存时单据状态为审核通过并结束。 当参数采购入库是否需要价格确认选否时，在采购入库单保存时打上价格确认标志 如果系统处理序列号则根据仓库的相关设置应用序列号检查； 账套参数商品批次号是否严格管理为是时，批次管理的商品必须输入批号。2. 服装行业，若采购入库单不需要审核，则在采购入库准备单入库界面，显示按钮“保存并拆箱”，点此按钮，则保存单据的同时将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。【注意事项】准备单入库时，如果准备单的单据来源为供应商账套销售出库单，则采购入库单的商品价格和税率不可改；否则，可以对含税单价和税率进行更改，并根据无税单价含税单价/(1+进项税率)自动进行换算。采购订单入库【菜单路径】库存业务采购入库采购订单入库【操作流程】1、点击 采购订单入库菜单，显示待入库采购订单列表。2、在列表中选择一行后单击入库，则弹出采购入库单卡片，将订单信息自动带入。用户在表体输入入库商品信息。3、 输入后，单击保存，则回到刷新后的待入库采购订单列表页面。4、 采购入库时，可以对含税单价和税率进行更改，并根据无税单价含税单价/(1+进项税率)自动进行换算。5、当系统支持条码时，在参照采购订单入库时，可以通过扫描条码方式核实入库商品是否与对应的采购订单商品相符，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”。【栏目说明】采购入库单表头项目 采购业务类型：采购订单带入，不可改。 是否业务调整：由来源单据带入，可改 单据日期：默认当前日期，可改 单据编号：自动生成 单据来源：订单生成，系统自动记录 采购订单号：系统自动记录 采购部门：自动带入，不可编辑 采购员：自动带入，不可编辑 供应商名称：由订单带入，只读 仓库：参照仓库档案 指定采购标志：自动带入 解锁天数：自动带入 摘要：输入 制单人：保存单据的操作员采购入库单表体项目 商品编码：采购订单带入，不可改 供应商商品编码：商品档案带入，不可编辑 商品名称：采购订单带入，不可改 自定义项：采购订单带入，不可改 装箱规格名称：采购订单带入，不可改 装箱计量单位：采购订单带入，不可改 装箱数量：输入 计量单位：选择 批号：如果商品批次管理则输入 生产日期：若该商品为生产日期管理，则必输；如果商品按有效期至管理，则不能编辑。 有效期至：若该商品按有效期至管理，则必输；若该商品为生产日期管理，则不能编辑。 入库数量：输入，数量与金额不能同时为0； 单价：来源单据上的含税单价，修改后反算金额 金额：按入库数量单价自动计算，修改后反算单价，数量为0时不反算单价。数量与金额不能同时为0 税率：税率默认取采购订单表体的税率，可改； 税额：=金额不含税金额 是否开票：从采购订单带入，可改。此项值影响商品是否参与开采购发票和采购发票核销。 无税单价：当“是否开票”为是，无税单价单价/（1税率）；为否，无税单价单价。编辑了无税单价则自动计算无税金额并反算折扣价。 无税金额：当“是否开票”为是，无税金额金额/（1税率）；为否，无税金额金额。编辑了无税金额则自动计算无税单价，并反算金额及折扣价。 金额合计：自动汇总含税金额 累计退货数量：参照采购入库单退货时记录。 累计退货金额：参照采购入库单退货时记录。【业务规则】生成采购入库单，并根据入库量回写采购订单的已入库数量。1. 如果采购入库单的审核流程设置为无需审核，则： 保存时单据状态为审核通过并结束。 当参数采购入库是否需要价格确认选否时，在采购入库单保存时打上价格确认标志 如果系统处理序列号则根据仓库的相关设置应用序列号检查； 账套参数商品批次号是否严格管理为是时，批次管理的商品必须输入批号。2. 服装行业，若采购入库单不需要审核，则在采购订单入库界面，显示按钮“保存并拆箱”，点此按钮，则保存单据的同时将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。【注意事项】 若业务参数采购订单入库是否严格控制数量为是，则采购订单入库时将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可复制行，入库数量等于订单数量时为入库结束；若取值为否，则没有中止的采购订单可以一直入库。 已审核已提交到供应商账套的采购订单不可以参照入库。 未审核、已中止的采购订单不可以参照入库。采购入库单修改【菜单路径】库存业务采购入库采购入库修改【操作流程】在采购入库单列表中选中要修改的入库单，点修改按钮，进入入库单卡片后，可以修改采购入库单内容。直接录入的采购入库单，在单据表体编辑卡片，可以点“条码导入”按钮，从文本中导入条码，生成单据表体。【栏目说明】【业务规则】 保存单据时根据单据来源和数量回写对应采购入库准备单、对应机构销售出库单或对应采购订单的已入库数量，返回更新后的单据列表。 来源单据的未入库数量不能小于0，但如果业务参数采购订单入库是否严格控制数量取值为否时，没有终止的采购订单的已入库数量可以大于订单数量。 已审核结束和已作废的单据不能修改。采购入库单审核【菜单路径】库存业务采购入库采购入库审核【操作流程】在采购入库单列表中选中要审核的入库单，点审核按钮，进入入库单卡片后，单击审核按钮。【栏目说明】【业务规则】1. 如果采购入库单的单据状态为审核通过并结束。 当参数采购入库是否需要价格确认选否时，在采购入库单保存时打上价格确认标志。 如果采购入库单的单据来源为供应商账套直运采购订单（受托申请）的到货计划生成的入库准备单，则在供应商账套自动生成已审核通过结束的采购（受托）入库单和已确认、已签收销售出库单。 如果系统处理序列号则根据仓库的相关设置应用序列号检查； 账套参数商品批次号是否严格管理为是时，批次管理的商品必须输入批号。3. 服装行业，在采购入库单审核界面，有“拆箱”按钮，在单据审核通过结束后可点此按钮，将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单。【注意事项】 如果操作员具有单据修改的功能权限，则在单据审核时可以修改单据内容。采购入库单作废【菜单路径】库存业务采购入库采购入库作废【操作流程】单击菜单作废采购入库单，在采购入库单列表中选中要作废的入库单，点作废按钮，进入入库单卡片后单击作废按钮。【栏目说明】【业务规则】作废采购入库单。【注意事项】 已价格确认的采购入库单不可以作废。 已参照退货的采购入库单不能作废。 已参照配货的采购入库单不能作废。 已生成凭证的采购入库单不能作废。采购入库查询【菜单路径】库存业务采购入库采购入库单查询【操作流程】选择查询条件，显示符合条件的采购入库单，选中单据可以查看。【查询条件】 供应商、仓库、部门、业务员、制单人 单据日期（范围）、单据编号（范围） 单据来源：全部、直接录入、采购订单生成、采购入库准备单生成、到货计划生成、受托结算生成、借入转采购生成、单到补差生成、入库开票生成、集成平台生成，默认全部 商品：模糊查找，默认全部。 金额范围 审核状态：全部、未审核、审核通过结束、审核拒绝结束、审核过程中，默认全部 确认状态：全部、已确认、未确认，默认全部 作废状态：全部、已作废、未作废，默认全部 验收状态 开票状态：未开票、部分开票、开票完毕，默认全部；只统计含税商品行，所有含税商品行的“已开票金额=商品金额已冲采购金额”时认为开票完毕。 应付核销状态：未核销、部分核销、核销完毕，默认全部；当“已付款金额=已冲应付金额=已冲采购金额=0”时认为未核销，当“单据金额=已付款金额+已冲应付金额+已冲采购金额”时认为核销完毕，余下情况均认为部分核销。【列表项目】 单据来源、单据编号、单据日期、对应单据号、仓库、部门、金额、确认状态、作废状态、审核状态、检验状态 已开票金额、已付款金额、已冲应付金额、已冲采购金额、累计退货金额。按商品核销时还会在表体显示上述信息。调拨业务功能概述调拨业务处理账套内各仓库之间的商品调拨，包括单据审核、调拨出库和调拨入库。【菜单路径】库存管理调拨业务调拨申请库存管理调拨业务调拨分配库存管理调拨业务调拨出库单库存管理调拨业务调拨入库单【操作流程】【业务规则】 调拨出入库单不控制部门数据权限（单据、列表以及列表查询条件）。 调拨申请的仓库权限控制：a. 调拨申请的新增、修改页面，调出仓库和调入仓库的选择，按照参数“调拨申请控制仓库权限”的设置来控制仓库的数据权限，即参数选“调出仓库和调入仓库都控制”，则调出和调入仓库控制数据权限；参数选“调出仓库和调入仓库控制一个”，则调出和调入仓库只控制其中一个仓库的数据权限，即单据中所选的两个仓库中，操作员必须有其中一个仓库的数据权限。b. 调拨申请的修改、作废、审核、终止列表，查询条件中调出和调入仓库的参照，仍只可选择有权限的仓库，列表显示的单据根据参数“调拨申请控制仓库权限”的设置过滤，即参数“调拨申请控制仓库权限”选“调出仓库和调入仓库都控制”时，则可查询出的单据中的调出和调入仓库必须都在操作员的数据权限范围内；参数选“调出仓库和调入仓库控制一个”，则可查询出的单据中的调出和调入仓库只要有一个在操作员的数据权限范围内。c. 调拨申请的查询列表中，可显示的单据与参数“调拨申请控制仓库权限”的设置无关，只控制一个仓库的数据权限，只要操作员有单据中调出和调入其中一个仓库的权限，单据即可显示和查看。d. 对于调拨申请分配（包括自动分配），在参数“调拨申请控制仓库权限”选“调出仓库和调入仓库都控制”时，操作员必须有两个仓库的数据权限；参数选“调出仓库和调入仓库控制一个”时，只要操作员有调出仓库的数据权限就可以分配。 调拨出库单的所有操作和列表不控制部门权限。仓库权限控制，要根据账套配置参数“调拨出库是否控制调入仓库权限”：a. 参数取是，调拨出库新增、修改页面中，调出仓库、调入仓库要控制数据权限；调拨出库修改、作废、审核、终止、查询和确认操作的列表查询条件中，要控制调出仓库、调入仓库的数据权限。b. 参数取否时，调拨出库新增、修改页面中，调出仓库要控制数据权限，调入仓库不控制，可参照系统所有已启用的末级仓库；调拨出库修改、作废、审核、终止、查询和确认操作的列表查询条件中，只控制调出仓库的权限，不控制调入仓库的权限。 调拨入库：在调拨入库生成的“调拨出库单入库列表”中，调拨出库单调入仓库要控制操作员的数据权限；在调拨入库的修改、审核、作废、查询的列表及列表查询条件中，调入仓库控制操作员的数据权限。调拨入库单的所有操作和列表不控制部门数据权限。 调拨差异单：a. 在调拨差异生成的“调拨出库单差异处理列表”，以及调拨差异的修改、作废、查看列表，调出和调入仓库只控制其中一个仓库的数据权限，即单据上所选的两个仓库中，操作员必须有其中一个仓库的数据权限，查询条件中仓库参照仍只可选择有权限的仓库。b. 在调拨差异单的审核列表，查询条件中要控制调出仓库、调入仓库的数据权限，查询出的单据上调出和调入仓库都必须在操作员的数据权限范围内。c. 调拨差异单的所有操作和列表不控制部门权限。 如果单据的审核流程设置为不需审核，则单据保存时单据状态为审核通过并结束。 已审核通过并结束和已审核拒绝并结束的单据不能修改。 单据审批流的处理参见单据审核流设置 如果系统参数【企业经营行业】选服装，则支持单据输入装箱规格，具体参见装箱规格档案。 如果商品批次管理，则商品编辑卡片中可以输入批次号；如果商品为生产日期管理，则可以输入生产日期；如果商品为有效期至管理，则可以输入有效期至。调拨申请由申请方录入，申请方可以是调入方，也可以是调出方，在单据中指定调出仓库或调入仓库（在单据中至少指定一个仓库）。调拨申请可以通过调拨分配生成已审核未确认出库的调拨出库单。【菜单路径】库存业务调拨业务【栏目说明】表头项目单据日期：输入，默认当前日期 单据编号：自动生成计划发货日期：输入，默认当前日期，不早于调拨申请日期。计划到货日期：输入，默认当前日期，不早于计划发货日期。调出仓库：参照输入出库仓库地址：从仓库档案取值，可改调出仓库联系人：从仓库档案取值，可改调出仓库联系电话：从仓库档案取值，可改调入仓库：参照输入调入仓库地址：从仓库档案取值，可改调入仓库联系人：从仓库档案取值，可改。调入仓库联系电话：从仓库档案取值，可改。申请部门：参照输入申请人：参照输入备注：输入制单人： 表体项目 商品编码：参照商品档案 商品名称：参照输入 自定义项：参照输入 装箱规格名称：根据所选装箱规格带入 装箱计量单位：根据所选装箱规格带入 装箱数量：输入 计量单位：选择 批号、生产日期、有效期至：输入，均非必输 数量：输入 调拨参考价：根据业务参数调拨参考价选择的价格带入，可改。参数为空时取零。 金额：调拨参考价数量，金额修改反算调拨参考价。 累计分配数量：调配分配时写入。【操作流程】1. 手工录入调拨申请，如果单据的审核流程设置为不需审核，则单据保存时单据状态为审核通过并结束。2. 可以参照未作废、未终止的调拨申请，来生成新的调拨申请。3. 调拨申请在编辑界面可查看出库仓库和入库仓库的当前可用量。4. 调拨申请审核通过并结束之后，可以通过调拨分配，生成调拨出库单，所生成调拨出库单的审核状态由参数“配货、调拨分配生成调拨出库单为已审核