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文档简介

实务部分注意事项如下:一、科目设置过程1、要注意科目名称的输入，特别是“账”这个字，题目中一般用“帐”，请大家注意2、科目输入完后应退出窗口，再进入科目余额的输入窗口3、当余额输入完毕后，请关闭窗口，并进行系统初始化确认，确认后可不进行备份4、输入余额后要按回车键二、凭证输入1、摘要可以随便输入，但日期和凭证类型要正确2、凭证类型分为“收款”“付款”及“转账”三种，如果一笔分录中借方有“银行存款”或“现金”，则应该选“收款凭证”，如果贷方有“银行存款”或“现金”，则应该选“付款凭证”，如果借贷方均没有银行存款或现金科目，则应该选“转账”对于现金和银行存款的划转业务，如“将现金存入银行”或“从银行提取现金”，则应该选“付款凭证”3、如果题目中的金额和分录中的金额不一样，请按分录中的输入三、报表1、资产负债表左边的是资产，右边的是负债和所有者权益对于资产的年初数，取相应账户的借方期初余额，日期选“1月”，期末数取相关账户的借方期末余额，日期选“默认当前月”对于负债，依资产取数方式，但要改成取贷方余额，其余和资产类一样。比较难的项目：l 货币资金：是现金、银行存款及其它货币资金的合计数，公式如下：C6=J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) l 应收账款净额：应该用应收账款项目减去坏账准备，如果是期初数，直接输入C11=C9-C10就可以了l 存货，应该将所有存货类科目的余额全部加起来，公式如下：l 期初数：C14=J_QCYE(123,1)+J_QCYE(129,1)+J_QCYE(133,1)+J_QCYE(137,1)+J_QCYE(401,1)+J_QCYE(128,1)+J_QCYE(131,1)+J_QCYE(135,1)+J_QCYE(138,1)+J_QCYE(121,1)l 期末数：l D14=J_QMYE(123)+J_QMYE(129)+J_QMYE(133)+J_QMYE(137)+J_QMYE(401)+J_QMYE(128)+J_QMYE(131)+J_QMYE(135)+J_QMYE(138)+J_QMYE(121)2、利润表（损益表）收入类的本月数，取贷方发生额 本年累计数取贷方累计发生额成本、费用类的本月数，取借方发生额，本年累计数取借方累计发生额时间：默认当前月表中：产品销售利润、主
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