财务部2012考核.doc

合肥志洋办公设备有限公司 专业服务 志洋办得到合肥志洋办公设备有限公司财务部综合奖励考核政策（制定日期：2012年1月1日）合肥志洋办公设备有限公司 -财务行政部综合奖励考核政策为提高公司财务部工作的积极性，使公司各项工作能够有条不紊的进行，特制订以下考核政策，同时制订相关要求。第一部分：相关岗位职责一、）财务经理1、 主管会计核算工作。2、 审核会计凭证和账簿。3、 保证各种报表、数据的合理、合法、真实性。4、 按时完成工作目标和工作计划。5、 负责下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌。6、 对财务核算部所掌管的公司秘密的安全负责。7、 对财务核算部管辖的设备设施的完好性负责。8、 财产台帐的登记、核对、保管9、 组织编制、呈报会计报表并做出书面财务报告分析10、 负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作11、 及时对下级在工作的争议做出裁决。12、 受理下级上报的合理化建议，按程序处理。13、 填写下级的处罚单和奖励单，根据权限按程序执行。14、 完成公司领导交办的其他工作任务二、）出纳1. 按企业要求认真执行现金管理制度；2. 严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行；3. 协助会计编制每日资金流量表，银行存款调节表；4. 根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐；5. 负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管；6. 协助会计做好报帐工作；7. 负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)；8. 每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量；9. 负责保险柜安全，负责现金、支票等有价物品的的安全保管；10. 根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。11. 按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作12. 做好进项、销项发票的登记工作。13. 做好应收帐款的管理工作。14. 每月按时提交各种财务报表（现金流量表，发票统计表等）。15. 积极主动配合领导安排的各项任务。三、）仓库管理员1、 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、 熟悉所管商品性能、特点及使用方法，按品种、规格、型号结合仓库条件分门别类进行堆放，做到堆垛整齐，货号明显，入出与盘点方便。3、 严把入库验收关，对于采购产品收到货后签收时仔细核对，确认并核签有效入库凭证。4、 严格履行出库手续：确认并核签有效出库凭证。5、 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。6、 及时审核出库、入库货物7、 严把退、换货关：仔细核定有效凭证，单独存放退、换货成车并予以 标识。8、 协助财务部经理建立和管理库存数据9、 每天进行盘点，做到日清月结，配合公司财会部门做好盘点和抽点工 作。10、 协助做好库存物货的报损处理工作。11、 保证常用物品的库存量，避免临时等货调货的情况12、 对公司、部门经理所需数据，在规定时间内上交四、）商务采购:1、 对采购工作进行统筹策划，合理控制采购成本。2、 组织寻价、比价及供应商选点、评审及供货控制。3、 组织实施采购，并进行退、换货管理4、 组织开拓新货源，优化进货渠道5、 根据有效采购定单，取得付款票据实施采购，必要时邀请采购申请人一起选定样品。6、 不断开拓新的进货渠道，优化进货渠道。7、 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。8、 在采购过程中，建立健全供应商档案。9、 做好采购工作记录和记录、表单的保管与按规定及时上交。10、 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务做好保密工作。第二部分：具体工作考评内容一、）财务部经理1. 部门会议：部门经理每月必须组织2次以上部门会议，需要有参会人签字确认会议记录。完成未完成+50元-50元2. 每月10日之前提交完整正确的财务数据，包括当月盈亏、相对前年同期的数据比较等内容。完成未完成+50元-50元3. 每月3日之前必须提交完整的应收情况汇总，包括准确无误的应收账款金额、超时应收账款金额明细。完成未完成+50元-50元4. 每月15日-20日为随即抽查相关来往账目及相关工作时间。达到有据可依的奖励，对于不能给予正确答案的扣罚，奖励奖励扣罚50元-200元50元-200元5. 对于下属工作在规定时间没有完成的，部门负责人受连带责任，下属扣罚多少的，部门奖励将从职务津贴中扣除多少。6. 对于部门内人员规定工作都能按考核规定认真完成的，部门奖励除享受职务津贴外，还可以奖励200元。7. 对于财务方面的任何程序做到有据可依，有据可查。否则发现按50-100元/扣罚。8. 对于发现的库存和资金、发票上的问题，及时上报及时调整。9. 需提交至总经理处表格如下：一、季度：1、下一季度前一周提交季度部门部门销售报表（销售额、利润、费用等）2、前一季度后一周提交季度部门销售目标（相对上年的销售增长目标数据）3、下一月前一周提交公司每一月的的销售报表二、）出纳1. 每天完成现金账务的记录核对，此项采取抽查考察。完成未完成+50元-50元2. 每周六上午和每月最后一天提交本周或本月的开票情况，包括开票总金额，实际出库开票总金额。算出与进项票得差额。完成未完成+50元-50元3. 每天进行应收账款管理，对应收做的及时挂账，对于来款在一个工作日内必须销账，对于此项工作，未完成按10元/次扣罚，当月内完成比较好，奖励80元。4. 对于财务方面的任何程序做到有据可依，有据可查。否则发现按50-100元/次扣罚。5. 对于出现资金差错，出纳按全部赔偿。三、）仓库管理员1. 每天完成进货单据和出库单据的审核。要求进行相关内容核对（如：产品、金额、数量、日期等），同时对于不常用的产品要求注明需求人完成未完成+50元-50元2. 每月15日提交整机库存及墨粉、鼓的库存情况，每月30日提交完成的库存，同时发现差异及问题。完成未完成+50元-50元3. 每月20日根据当月的销售出库记录，将保修卡回收情况作出统计，并将问题保修卡找到当事人找回保卡。完成未完成+50元-50元4. 对于工作程序中手续的要求：必须做到进货有入库单，出库有出库单。对于按要求管理的奖励，未按要求管理的发现或是抽查到就扣罚。扣罚未完成50元-200元50元-200元5. 对于每次盘存出现的货物差错不允许超过200元，超出部分将由仓库保管员按照进价赔偿。四、）商务采购1. 每周五和每月30日提交采购报表，要求详细统计各项产品的采购情况以及相对于上周或去年同期的对比情况完成未完成+50元-50元2. 每月不定期需对赛博、百脑汇进行走访，了解市场情况，并提交调研报告。完成未完成+50元-50元3. 每周五必须提交采购进项票的收回情况以及采购金额与发票的差额情况，统计出含票进货和不含票进货的金额。完成未完成+50元-50元4. 牵涉到采购和付款的相关问题，必须做到有据可依，否则发现按50-100元/扣罚。5. 完成和佳能公司等上家的相关账务及资料的落实，完善管理手续。对因手续没有及时提交造成的相关损失的，由商务按照损失金额的80%赔偿。第三部分：部门奖励1. 部门内各相关人员考核全部达标时，给予部门300元的活动经费。2. 销售部和客服部每月目标达成时，分别给予财务行政部250元和150元的活动经费。第四部分：其它奖励和处罚1. 对于主动完成除本职工