19个人盈利模式设计.doc

实训十八 一、实训题目：盈利模式确定二、实训目的：了解自己性格，制定投资计划，遵守投资纪律，形成适合自己的盈利模式。三、实训内容：四、实训准备：（一）环境、设备要求：证券投资分析系统软件；证券交易行情信息实时接收。（二）实训知识要求：（三）实训能力要求：五、实训步骤：（一）盈利模式：固定的、可复制的操作方法（二）分析自己的性格，属风险喜好型还是厌恶型；（三）确定投资目标，激进型、保守型、中间型；（四）股票操作模式类型：追涨杀跌、守株待兔、波段操作、趋势法、类比法、滚动法等；（五）寻找适合自己的操作模式软件介绍1、功能特点1.1 账户数据、行情数据的自动更新 1.2 可以建立多个账户 真实交易账户和模拟操作账户1.3 完善的成本核算体系1.4 完善的统计分析 资产分析、账户变动分析、盈利分析，可以做到实时分析。 股票的成本市值饼图、柱图分析，总资产、盈亏曲线，并且可以和大盘进行叠加。1.5 多视角的报表分析 历史的交易流水记录。 每次交易的盈亏。 每个建仓周期的盈亏。 1.6 细致的特殊业务处理 账户结转功能：通过期初设定，用期初日的总资产或总成本转入下期作为期初资产，用股票的当日市值或成本转入下期作为股票成本。 存取款确认功能：发生存取款后，对于账户的投入成本、总资产都会产生较大影响，通过存取款确认功能，可以满足您的特殊需求。1.7 强大的手工录入功能 1.8 数据打印和导出功能功能说明工具栏：工具栏里列出了一些常用的功能。更多的功能请用菜单。按钮的功能说明请参考其他帮助内容。第一次使用时，程序会提醒您创建理财账户。详细操作请参考新建账户。 1、 账户基本功能 1.1 账户概况 列出账户的基本情况。包括：当前资产状况、期初资产状况、开户日至今的盈亏、期初日至今的盈亏。 开户日： 由于券商交易系统的限制，您可能不能下载到开户日的数据，这里使用交易流水数据的第一笔交易的日期作为您的开户日期，所以该开户日期可能不是您的真实开户日期。 开户日至今的盈亏： 账户从开户日至今的总盈亏。 卖出股票的盈利金额：从开户日期至今盈利的金额汇总。 实现盈亏即盈利金额和亏损金额的和。 总盈亏为总的实现盈亏和当天股票的浮动盈亏的和。 期初日： 您可以手工设定账户的期初日期，具体参考期初资产设定。 期初日至今的盈亏： 账户从期初日至今的盈亏变动情况。 盈利金额、亏损金额是期间卖出股票的盈亏金额。 本期内盈亏变动金额作为修正盈亏。收益率也是根据本期内盈亏变动金额计算出来的。 当前总资产期初总资产 + 新增资金 + 本期内盈亏变动金额。 银证转帐的资金余额：银证转出的资金。具体参考从账户暂时转出资金后如何处理？ 1.2 帐户表账户表列出了您所有的账户。包括真实交易账户和模拟操作账户。您可以新建、删除账户。 在理财程序的任何一个页面，可以通过工具栏里的“切换账户”按钮，切换当前的账户。在程序的标题栏和状态栏，列出了当前账户的名称。 1.3 新建帐户点击菜单“账户”“新建账户”，可以创建新账户。首先选择要创建的账户类型： 真实交易账户： 使用真实账户可以通过下单软件自动更新账户的数据，不需要手工录入交易记录，就可以分析账户情况，方便快捷。需要选择开户营业部、输入交易帐号、登录密码。 选择创建真实交易账户后，会弹出下单的登录界面，选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。输入您的交易账号、交易密码、通讯密码，并且选择更新时间范围，程序从券商交易系统下载选择时间段的历史交易数据，最好从您的开户日期开始下载数据。详细参考数据更新。 模拟操作账户： 如果只是想创建一个模拟操作账户，或者在下单软件里找不到自己的开户营业部，可以创建模拟操作账户。通过手工录入交易记录，分析账户。 起始资金将作为开户日的存款记录转入账户。如果您的账户已经有股票了，请用股票划入功能初始化持仓数据。 1.4 期初资产设定 如果不想延续前期的盈亏，可以通过期初资产设定将前期的盈亏结转，用期初日的收盘价计算的总资产作为期初资产。 期初资产加上期间的新增资金就是总的投入成本。投入成本用来计算账户的收益率。如果期间新增资金，最好重新设定期初资产，用当天作为期初日，当天资产作为期初资产。 选择期初日期后，程序会自动计算出当天的总资产和当天的成本。如果是结转前期的盈亏，就用期初总资产作为调整后的期初成本。 设定期初成本后，在“账户概况”里，会列出期初日的资产状况，和期初日的盈亏情况。 修正盈亏：期初日至今的盈亏变动。在盈利曲线里，修正盈亏曲线就是指账户相对期初日盈亏的变动情况。 账户收益率：账户收益率指期初日至今的盈亏变动和投入资产的比率。 1.5 存取款确认 账户发生取出业务后，取出的资金会减少投入资产，并且从总资产中扣除。 如果取出的资金只是暂时转出，一段时间后还会回到账户上，如通过银证转帐将资金转到银行，一段时间后会再从银行转到证券账户，请修改为银证转出，这样，取出的资金不会影响投入资产，并且仍然计算在总资产内。 账户发生存入业务后，存入的资金会增加投入资产，并且增加总资产。 如果本次存入的资金是通过银证转出业务转出的资金，表示这笔资金原来就属于这个账户，不属于新增资金，请修改为银证转入，这样，存入的资金不会增加投入成本，也不会计算在总资产内。 银证转出资产银证转出资金银证转入资金。银证转出资产仍然计算在总资产内。 在“存取款”确认页面，列出了所有存取款记录，可以修改存取款记录。也可以在交易流水表，选中要修改的存取款记录，然后点击右键，选择“资金活动”，修改为自己需要的类型。 2、 证券投资基本功能1.1 证券持仓证券持仓列出了账户的持仓和资金信息。 1.2 交易流水交易流水列出了账户的买卖成交、分红、派息、存取款等交易流水。 您可以使用列表过滤功能，查找、定位自己需要的交易记录。过滤功能请参考列表功能。 买卖信号： 打开行情，进入技术分析，可以在 K 线上看到您的买卖记录。如下图：1.3 手工录入交易流水如果您的真实交易账户数据不全，可以通过手工录入交易流水补齐残缺的数据。功能： 买入 卖出 分红 配股 送股 股票划入 股票划出 存款 取款 录入买入卖出时，程序自动根据您输入的价格、数量计算费用，费率的设定请参考交易费率设置。 1.4 持仓成本检查1.5 历史资产表历史资产表列出历史上每一天的资产情况。其中股票市值根据当天股票收盘价计算。修正总盈亏为当天相对于期初日的盈亏变动。 历史资产根据买卖成交记录和资金流水记录计算，如果数据不全，可能造成历史资产、历史盈亏计算不准确。如发现，请尽量补齐残缺的交易记录。 1.6 股票投资报表投资报表显示股票的一次建仓周期里，总的买入数量、买入均价，以及卖出的数量、均价，实现盈亏和仍然持仓的数量。 建仓周期：一只股票从第一次买入开始，直到全部卖完为一个建仓周期。中间的多次买入、多次卖出属于一个建仓周期。 1.7 股票盈亏记录表股票盈亏记录表显示每笔交易的数量、价格、实现盈亏、费用。 3、 证券分析基本功能1.1 盈利曲线盈利曲线反映账户盈利的变动情况。 总盈亏：账户自开户日至今的实现盈亏和持有股票的浮动盈亏。 修正总盈亏：账户自期初日的盈亏变动。 曲线的上方工具栏有以下功能： 选择阶段日期：选择显示的时间周期。总盈亏曲线默认是从开户日期至当天，修正盈亏从期初日开始。 放大、缩小、左移、右移：也可以用光标键代替。 总盈亏 / 修正总盈亏切换。 1.2 资产曲线资产曲线反映了您的资产的变动情况。 将鼠标移动到资产曲线上，可以显示当天的资产情况，如下图。历史资产根据历史买卖成交记录计算，如果历史买卖成交记录不全，这里显示的历史资产可能不正确。最好使用“手工录入”缺少的数据。 点击页面上方的“叠加上证指数”，可以和上证指数叠加，您的操作有没有超过大盘一目了然。 1.3 市值成本比较资金分布图：各股票市值和资金余额的分布图。 股票成本分布图：各股票买入成本分布图。 股票市值与成本比较图：左边蓝色柱图为股票的买入成本，右边黄色柱图为现在的市值，对比可以发现股票的盈亏比例。 1.4 资产变动分析资产变动分析可以统计一段时间资产变动的情况。首先选择统计的时间段： 本期盈利率：本期的期间盈利和期初资产的比率。 页面中的图是本期内上证指数的走势和本期内的资产结构图。资产结构图：柱图的黄颜色部分是资金余额，蓝色部分是股票市值，资产结构图显示了您的资产走势，和持仓比率的变化。 4、 其他功能1.1 数据更新在理财软件中，选择“数据更新”功能，弹出数据更新的对话框。 选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。 1.2 行情数据刷新 1.3 交易费率设置 在菜单“理财助手”“交易费率设置”。您只能修改某一类股票的交易费率。 1.4 数据导出 点击菜单“工具”，或者右键点击要导出的列表数据，菜单里有“保存”功能。将数据导出成 EXCEL 文件。 1.5 报表打印 1.6 列表功能 排序。点击需要排序的列表头，可以按照降序、升序排列。 汇总。在列表的最下方，有一个汇总行，汇总数据。 列宽调整。如果列表里某一列过窄，数据显示不全，可以手工拖动列的表头，调整宽度，程序会记住调整后的列宽。 有选择的显示列。有些列表数据项较多，有些数据项目默认不显示，你可以用鼠标右键点击列表头，弹出所有数据项目，选择、取消数据项就可以控制是否显示。 过滤。过滤功能可以方便查找自己需要的数据。 点击