仓库管 理制度.doc

宁波尹松箱包有限公司仓库管理仓库的合理管理，能使公司的生产趋于连续性和秩序性，能减少库存资金的占用。公司仓库包括原（辅）材料、成品、半成品、低值易耗品。其中原材料分为：织布料类、平织带类、包边带类、帆布类、海绵类、扣件类、拉链类、纸板类；辅助材料分为：衣车油类、机针配件类、纸箱类、塑料袋类等；低值易耗品包括管理用品用具、工位器具、模具类、工具及灯具电料等。仓库的操作程序：一、 请购材料1、 根据工厂制定的安全库存量备料，低于产品安全库存量且根据生产合同需求量请订购（后附产品安全库存量）。2、 仓库管理人员应随时清查仓库材料的库存量，当库存量不足（参照产品安全库存量）及时告知采购人员，由采购员根据物料清单及材料消耗定额填制请订购单，内容要填写详细，注明材料名称、规格、单位、数量、制单号及到货日期，报请厂长审批后进行购置。3、 仓库管理人员根据请订购单的材料到货日期，追踪采购人员保证能准时到库。二、 材料入库1、 所有材料，无论是新购入还是原有材料购入，仓库管理人员必须根据并由检验员做好来料的检验,按合格的数量入库.2、 由仓库管理人员在清点同时，应送货单据核对材料的品名、型号、规格、数量是否一致，确定所购之材料是否与请订购单上的所需材料相一致。3、 仓库管理人员清点材料时，如发现材料数量缺少、盈余、损坏、质量差或单据凭证不符合等情况，仓库人员有权拒绝材料入库。由采购人员与材料供应商将所发现的问题解决后方可入库。遇重大问题应及时反映给上级领导。4、 材料验收合格后，仓库管理人员根据材料的实际数量填制入库单，并由检验员签字.5、 仓库管理人员根据入库单填制库存实物卡并及时登记库存材料明细帐，将入库单的第二、三联送交财务部。6、 仓库管理人员登记库存材料明细账时，应根据材料的品名、材料编码、数量、型号及到货日期及时入账,必须做到账、卡、物三者相符。三、 材料领用1、 车间领用材料，需根据生产主管开具的生产计划通知书，详细填写领料单到仓库领料。2、 仓库管理人员根据车间开出的领料单，并对照生产计划通知书上所需材料进行发料。领料单上需注明所领材料的合同编号、材料名称、材料编码、数量、型号及领用人签字。3、 仓库管理人员有权对领料单填写不准确，领料人没有签字或者手续不齐全的单据不予以发料。4、 领料单一式三联，仓库发完料后，需在领料单上签字确认，并将第一联留用，第二、三联交财务记账。5、 领料单填写后，领料人员不得任意更改，若是实际情况需更改，必须由生产管理人员在更改处签名确认。6、 领料人员或其他人员未经仓库管理人员同意，不得随意进入仓库；进入仓库的领料人员需在仓库管理人员的陪同下前往领料区提取材料，未经许可不得动用仓库内任何物品。7、 仓库管理人员每日依据收到的领料单登记物料卡及物料台账。8、 材料领出后，如若因未能完全使用或因变更设计等原因，原领用的材料无法使用，故需退回仓库。必须办理退料手续，即红字填写领料单，由生产管理人员签字确认后，连同待退的材料一同交与仓库人员。9、 仓库管理人员对车间退回的材料，须清点清楚，是否与红字领料单上的内容相一致。10、禁止任何使用单位或个人，未经仓库办理退料手续，私自将材料退回供应商或与供应商调换。11、有部分库存材料入库时以重量为计算单位，例如PP料，车间领出时以数量为计算单位，这就需要在同一批同类材料中，提取一定数量的材料称出重量，与数量之比，得出单个的重量，以后领出的材料数量以此为依据进行换算，每月末盘存时对单个材料的换算率进行核准，且做相应调整。在填写领料单及入库单时要详细填写数量及重量。四、产成品入库、出库1、 仓库管理人员根据检验完成的产成品填写入库单,入库单内容要填写详细，产品名称、编码、合同号、数量等。2、 仓库管理人员验收完成品后，要求交货人员在入库单上签字确认,并由检验员签名.3、 仓库管理人员根据车间管理人员的出库单办理产成品的出库手续，出库单的内容填写也应详细，产品名称、编码、合同号、数量等。4、 出库单须有生产主管,货运司机签字,司机凭接收人签字的回单结算运费.5、 仓库管理人员每日根据入库单、出库单及时登记账簿。并将单据的第二、三联交于财务。五、材料及成品的盘点1、 仓库材料采用按月盘点，仓库管理人员要每月对仓库材料的库存量进行一次盘点，财务部人员每月进行复盘抽查。2、 仓库管理人员每月将盘点报表送交厂长及公司财务，时间为次月的5日前。3、 盘点时材料数量有盈亏的情况，仓库管理人员应登录在盘点报表上，查明盘盈盘亏原因上报厂长及公司领导。4、 对盘点出的损坏、变质不能使用物品及时上报，经主管领导批准后调整账目；涉及仓库管理人员责任短缺，应由其赔偿。5.生产车间每月25日下午4:00进行盘点,将盘点数据报财务六、报表1、 为及时反映库存材料数额，仓库管理人员在每月28日前编制库存物资收发存月报表送交厂长、财务部。2、 每月对库存情况进行统计、分析。把存货分析表报财务和厂长，厂长责成有关部门人员进行处理，提高资金周转。七、材料保管及其它1、 仓库管理人员对库内的材料合理放置，要做到区域分明、整齐干净、零整分开、标志明显、卡物相符。2、 仓库管理人员对易产生损坏、发霉等现象的材料，或长久不领用之材料，每周查看，是否会影响下次正常领用。例如：布料、配料等，经日晒后会变色，受潮后会霉变，影响生产。3、 对易燃、易爆、对人体有害及其它物品，要注意通风，集中放置在安全的库位，并做明显标志，以确保安全。仓库通道不得乱堆放物品，仓库人员每日清扫、整理，保持适当的通风、照明等条件。4、 库管理人员定期会同财务人员分析库存费用，努力减少库存