仿古街前期工作费用计划书.doc

仿古街前期工作费用计划书1、 项目1.1立项：常德市建设文化名城领导小组2012年第一次会议纪要。1.2开始：2012年7月受名城办主任邀请进行方案策划工作。1.3进度：承办单位-常德市中国常德诗墙管理处呈报请示文件，名城办主任、常委宣传部长已经签字。同意将方案呈报市长。2、前期工作内容2.1公司成立前后必要的工作2.2方案的完善工作2.3黄旗九间屋的建设、营运（公司包装、接待、项目本身需要）2.4公司常德办公地址的装修2.5公司人员的选配2.6争取签订前期费用合同3、前期工作安排3.1九月底前完成方案第一期工作3.2十月完成公司成立工作3.3十月争取完成黄旗项目摸底工作3.4预计十一月开始进行黄旗项目策划工作3.5计划十一月开始进行常德办公地址装修设计工作3.6预计十一月开始进行黄旗项目安置房建设工作3.7预计十二月开始进行黄旗项目建设工作3.8计划2013年5月（常德市领导班子调整）完成项目策划方案3.9计划2013年4月完成黄旗项目建设并投入试运行4、前期工作费用预算（计划时间10个月）4.1费用总计4.2公司：60万元加一台车辆4.2.1人员：7人。工资每月2.5万元。合计25万元4.2.2管理费用：每月3.5万元，其中常德3万元，广州0.5万元。合计35万元4.3黄旗项目：416万元。（最高控制额度500万元）4.3.1安置房：108万元。12户每户150平方，平方米造价600元，宅基地由村委会解决。4.3.2道路：60万元。4公里主干道每公里补差10万元，进户道路安排20万元4.3.3新建三套共九间屋：207万元。每套600平米，平米造价800元，每套装修12万元，每套设施9万元4.3.4营运管理：23万元。6人，每月工资3万元（含车补），时间6个月，培训费5万元4.3.5综合配套费：100万元4.3.6策划设计费：18万元4.4项目策划费用：50万元（剩余部分）4.4.1合同总费用105万元4.4.2已经支付：45万元4.4.3尾款：10万元4.5常德办公地址装修：10万元5、建设资金需求5.1总投资：2.8亿元5.2建设资金需求：最低0.5亿元，最宜1亿元5.3建设资金解决方案5.3.1募集风险投资5.3.2银行贷款5.4无法募集-出卖项目合同6、项目收益6.1收入计划6.1.1呈报方案：2.8亿元收回本金，2.8亿元资产出租作为投资回报6.1.2市场价值：用于收回投资的资产3.8亿元。用于出租资产时价3.8亿元6.1.3计划外：演艺公司收入6.1.4黄旗部分资产及收入6.2成本计划：2.8亿元6.2.1总面积：4万平米6.2.2造价：5000元/平方米6.2.3其他：0.8亿元7、前期费用募集7.1总额： 1000万元7.1.1已支付：100万元7.1.2未完工程：620万元7.1.3预备费用：280万元7.2缺口：900万元（最低600万元）7.3方式：7.3.1固定分红7.3.1.1项目建设合同签订：按年100%回报7.3.1.2项目合同未签订：争取政府其他项目，取得收益后返还本金，视情况给予回报。或变卖黄旗资产返还本金及回报。获取方案专有权补偿后返还本金及回报。7.3.2股权7.3.2.1股权分配：最大可供出让70%股权。策划公司10%，公司两位原始股东原始投入折算各10%8、前期费用投入收益测算8.1方案未获通过：可能性很小。黄旗项目资产：高端商务会所一个；资产包括3000亩林地，房屋15栋（新3旧12），流转土地150亩8.2方案获得通过8.2.1未签订开发合同：专有权补偿及政府通过其他项目补偿8.2.2签订开发合同8.2.2.1公司没有资金开发：出售开发合同收入5000万元8.2.2.2公司通过募集股权风险投资资金：分配利润50%左右8.2.2.3公司通过银行贷款等方式募集建设资金：利润总额备注：1、策划公司费用为成本，期权包括部分公关费用。2、以上费用没有包括考察费用。3、项目详细情况见方案。黄旗九间屋：类似杭州莫干山三九坞。自然条件、交通条件等优于莫干山。仿古街：地址常德市核心商业区，总面积4万平米商业，市场价值14亿元，建筑成本3亿元。仿古街收益分配：政府4亿元资产（没有土地出让金收入）。开发商10亿元（其中收回成本3亿元）。寻求：1、独立投资黄旗项目者。我方可以提供所有150亩土地流转手续、3000亩林地权证，搬迁项目区12户村民并交付其宅