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管理文件-财务管理制度北京永杰友信科技有限公司人力资源部2011年7月人力资源部管理文件 目 录错误！未找到目录项。 北京永杰友信科技有限公司 机密文件 第 i 页一、 支票管理1、 支票必须设专人管理，并设立支票使用登记簿。2、 支票使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额、收款方单位名称等。支票须经总经理审批后方可领用。领用人须在支票登记簿上签字备查。3、 支票签发必须按批准金额封头，日期、收款人名称无特殊申请时也须填实。4、 未经总经理批准严禁使用空白支票。5、 领用人要妥善保管支票。不慎丢失须立即挂失，领用人同时要承担实际损失。6、 支票使用报销须持收款方合法凭证。到公司领取支票的应当时交付合法凭证，当时不能交付合法凭证的须事先申请。持支票 外出的原则上应于当日或次日报销，不能在规定时间内报销的应事先申请。未经申请逾期报销的财务部有权从领用人工资中暂扣直至交付合法凭证。7、 财务人员应严格审核申领、报销的所有手续和凭证，发现不符合规定的有权拒付。8、 支票使用情况应每周末核查一次，做到领用、登记、报销各环节不出问题。 二、现金管理1、 现金必须设专人管理，并设立现金使用登记簿，同时设立现金日记帐2、 现金使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额等。现金须经总经理审批后方可领用。领用人须在现金登记簿上签字备查。3、 现金支付范围为：（1）职工工资、津贴、奖金； （2）差旅费； （3）结算起点以下的零星支出。 （4）总经理批准的其他支出。4、 现金结算起点定为100元。结算起点的调整由总经理确定。5、 支付现金必须从库存现金或银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。6、 领用现金必须按公司规定及时报销，逾期将从当月工资中直接扣除。7、 现金帐目要日清月结，每日结算，帐款相符。三、发票管理1、发票须设专人管理，并设立使用登记簿。2、凡需开具发票的，应由业务经办人提供准确无误的开票信息。3、开具发票须坚持“由谁付款，给谁开票”、“收款金额与开票金额相符”的原则。财务人员有权拒绝不符合要求的开票申请。 4、 已开具的发票必须由业务经办人到财务部领取，同时办 理领取登记手续。 5、 领用发票后必须在2日内送达或寄交受票人，同时业务经办人
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