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文档简介

出纳工作岗位职责1. 树立良好的职业道德和高度的责任感，按照财务法规，会计制度，及公司财务制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务2严格执行现金管理制度和银行结算制度，库存现金不能超过银行核定限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不准任意挪用现金。3.对每天发生的银行和现金收支业务，做到逐笔顺序记账，日清月结，保证帐证相符，账款相符，银行存款按月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，要随时掌握银行余额，严格控制签发空白转账支票，如确需签发，必须在支票上签名日期，用途等内容，并办理支票领用登记手续。4. 认真审核报销单据，不予受理手续不完整、内容不真实，发票不合法的单据，付款凭证必须有经办人，部门负责人，实物验收人，财务负责人，主管财务领导审批后，方予支付，及时办理现金及银行存款的收付款业务，并分别加盖银行现金收、付讫章。5.每月5日前编制员工工资发放表，15日前编制员工业绩提成发放表，及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。6.严肃财务纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理，银行对账单、现金日记账、银行存款日记账年终了结一并交会计归档。必须妥善保管好财务印鉴，必须严格按规定用途使用，8.加强业务学习，不断提高自身素质和业务能力。9.配合会计做好各种账务处理。完成领导交办的其他工作。会计工作岗位职责1、 熟悉和掌握各类财务制度，严格执行党的各项各项财经法规，政策，严格遵守公司有关制度和开支标准；2、 按照会计制度的规定，记账、做账、报账，做到手续完整，数字准确，账目清楚，登记及时，并做到账账相符，账款相符，帐物相符；3、 分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准，认真审核原始凭证，对违反规定的收支，拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字不符，书写不清楚的凭证，应予退回、更正或重写；4、 定期编制月、季、年度会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；5、 建立、健全会计凭证，会计账簿，会计报表，有关会计资料档案，定期装订，妥善保管，以备查核；6、 掌握公司各项数据和情况，根据公司特点分类进行综合分析，从有利于公司发展事业出发，提出改进和处理意见，当好领导参谋；7、 对工程预算进行基本分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，及时清理债权、
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