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文档简介

总经理审批： 财务费用支出报销管理规定为加强财务费用管理控制，杜绝不必要的支出浪费，提高企业经济效益，健全财务报销手续，现对各部门的费用、报销手续、标准作出如下规定：一 健立健全现金报销手续，凡需报销的原始票据，需填写下表后方可报销：总经理签字： 会计签字： 经手人签字：填表说明：由于每年审计会计凭证时，都有一些不允许下帐的票据报销。为杜绝此类现象再次发生，避免公司不必要损失，建议报销前严格审核报销票据的合理合法性，特制定此表。1. 客餐餐票标明请客事由，标准每人60元（例5人吃饭，报销餐费不超过300元），特殊情况需总经理特批。2. 因工作外出工作餐每人每次20元标准。3. 有对外业务管理人员，每人每月报销60元电话费，当月不允许重复报销4. 电话费，报销电话费单据非本人的名字公司不予报销。5. 公司原则上不报销打车票，确因工作需要需写明打车理由。6. 报销的原始票据时间不允许超过90天，否则财务部概不受理。7. 报销手续不全，财务部不准报销。二 建立健全用款手续1.各部门因工作需要用款，需填写“用款申请单”用款申请单 年 月 日申请部门：付款性质口预付口应付用款种类口现金口支票口汇票口其他事由：金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ）总经理： 财务负责人： 经手人： 注：开具支票客户，发票未到的需向财务部提供“专用收据”，收据需加盖客户“财务专用章”，方可有效。三 建立健全购入车间用料、其他物品及办公用品的报帐手续。1. 购买车间、办公用品等，发票后面填写下表后，到财务部办理报帐手续。总经理签字： 验收人签字：经手人签字：2.购买多种物品，向财务部提供详细物品清单。四 为保障公司资金流动性、安全性，财务部工作作到日清月结，并在资金允许情况下及时报销，积极配合各部门工作。财务部每日向总经理汇报当日现金、银行存款使用情况，出纳现金、银行存款帐每月月末与会计总帐核对，保证帐帐、帐款一致。 本规定自 2008
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