ERP-oracle-ebs-应收模块总流程和基本功能概述.doc

应收模块总流程和基本功能概述 创建日期:2007.10.6确认日期:控制编码:当前版本:1.0应收模块概述：Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收帐过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：l 发票（invoice）通常是销售成立后不久发送，它向客户提供详细的应收款资料l 对帐单（statement）是一段时间后对销售和回款事务的简短汇总。l 催款通知（dunning notice）用于通知不履行义务的客户回款客户可以选择多种方式支付发票：支票、银行汇票、商业票据等，当收到付款时，应收模块将减少客户的欠款余额，同时在总帐模块中产生相应的收款和核销会计分录。每个客户的欠款余额和明细可以通过帐龄或帐户余额明细查询和打印出来。Oracle 应收模块的主要功能：应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理，客户管理等。利用Oralce Receivables，企业可以：l 控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等l 用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金l 对所有的交易和杂项收款自动记帐l 跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐l 紧密地和其他模块集成在一起对应以上功能和特性，系统提供四个工作平台来帮助用户进行操作：收款工作台 用来执行与收款相关的大多数任务事务处理工作台 用来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整收帐工作台 用来复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函客户工作台 用来管理、调整客户信息应收模块与其他模块的集成：Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总帐模块相互集成的，下图是应收模块与其他模块的关系示意图：订单总 帐现金管理项目会计应收款l 销售模块的发货过程记录发送给客户的货物和更新存货清单，发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票（AutoInvoice）接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。l 项目开单模块（Oracle Project Billing）将项目开单通过自动开票（AutoInvoice）接口传送至应收模块生成销售发票，项目模块再将应收模块中的发票联接到项目开单，这样就使项目模块和应收模块中的发票保持一致。l 应收模块的GL转帐将检查应收中所有新的业务，并在总帐模块创建日记帐。应收中每种业务类型都会产生相应类别的日记帐，例如：标准发票产生“销售发票”日记帐，红字发票产生“贷项通知单”日记帐，普通收款产生“商业收据”日记帐等。l 现金模块利用应收模块的收款和杂项收款信息与银行对帐单进行对帐调节，并利用应收模块的收款信息进行现金流入的预测。应收模块的业务流程概述：简单业务的系统实现：公司向客户A客户提供维修服务，并立即从客户以现金方式收回部分维修费，公司向客户开出的销售发票和收款都直接影响此客户的帐户明细组成部分。业务流程在应收模块中实现的步骤：STEP1：打开应收会计期设置控制AR会计期间STEP2：建立客户和客户业务地点客户标准客户标准查找（R）地址新建STEP3：手工对客户A输入一张销售发票事务处理事务处理如果系统起用事务处理批处理功能，则输入事务处理要以批为单位。编号：输入事务处理编号，通过设置可以手工输入或由系统自动产生编号日期和币种：默认日期为批日期或当前日期（如果没有批信息）。默认币种为在批层输入的币种或本位币，可以将其更改为系统中定义的任意其它币种。如果币种与本位币不同，且未定义每日兑换率，请输入兑换率信息。事务处理批来源：事务处理批来源指定自动或人工批和发票编号以及标准事务处理类型，默认值为在批层输入的事务处理来源。GL 日期：指此事务处理的记帐日期，缺省为发票输入日期客户和客户地点：从系统定义好的客户和相应地点值中选取，注意，此地点必须是客户的收单地点条件：应收款管理系统依据此事务处理的付款条件和日期来计算到期日，并直接影响帐龄销售人员：此字段与销售人员的销售业绩的有关系（N）事务处理事务处理行项目说明：客户提供的销售项目或服务的描述，内容可以从系统定义好的标准行中选取计量单位：选择系统定义好的计量单位，如个，吨等单价、数量、金额：系统会根据单价*数量计算此事务处理行的金额STEP4：对此客户立即做手工现金收款收款收款收款编号：可以输入客户的汇款或支票编号收款类型：分现金和杂项两种，分别表示正常（如客户收款）和杂项业务（如银行利息收款等）收款日期、GL日期：分别指此笔收款的发生和记帐日期付款方法：指此付款的付款类型和对应帐户客户名称、地点：此款项的汇出方STEP5：将上笔收款核销前面的销售发票（发票被部分核销）收款收款核销STEP6：查询此客户的帐户余额和明细收帐客户帐户输入查询条件收帐客户帐户查找收帐客户帐户查找帐户概缆显示某一会计期内各中业务（如发票、贷项通知单、收款）的发生汇总情况收帐客户帐户查找帐户明细显示构成客户或客户地点余额明细组成部分的所有发票、收款的记录SETP6：运行“总帐转帐”产生总帐凭