仓库ERP管理奖罚暂行规定.doc

仓库ERP稽查管理奖惩（暂行）规定（征求意见稿）为加快公司ERP系统实施进度，改善系统内仓储业务运行数据的准确性、及时性，有效提升公司仓库物资的综合管理水平。经2010年3月8日ERP系统运行状况稽查工作会议与会人员商议，明确并形成以下ERP系统仓库单据稽查管理奖罚决定。一、 仓库管理人员基本职责：1） 确保所有进出仓物资，均凭生效的出入库单办理；2） 未经办理有效审批手续，严禁擅自进行超额采购物料接收，以及物料发放；3） 当日受理出入库业务单据，最迟不超过第二个工作日上午11:00前（共用电脑仓库为12:00前），完成ERP系统单据录入及审核过帐工作，及时更新系统库存数据；4） 当日受理出入库业务单据，最迟不超过第二个工作日上午11:00前，需按出入库单据分类及单据号排序整理后，递送仓库稽核岗位（暂定：李彩平），由其审核确认后集中递交财务部成本核算岗位（暂定：蔡晓红）；5） 仓库管理人员对其凭以进行收发物资进出仓单据的有效性负责，对其录入ERP系统仓储数据的真实、准确及有效性负责；6） 对影响到仓库进出库业务正常办理，以及ERP数据录入过程出现的异常事项，负责向其直接主管及仓库稽核人员反映，及时取得支持解决；7） 负责对其仓储库位辖区范围内的不良、积压、呆滞、损毁、被盗等非常物资，及时向其直属主管和仓库稽核人员反映，直到得以处理（否则，每月终前需作书面/含：发送电子文件形式，申报一次）。二、 仓库业务稽核人员职责：1） 负责检查仓库日常进出库业务办理手续、程序的有效性、合规性；2） 负责抽查进出库原始单据（供应商送货单、车间领/退料单等），核对ERP系统对应数据的真实、有效性；3） 负责定期召集与组织仓库盘点工作，以及不定期对仓库物资收发存情况，帐物卡管理状况，进行抽检、盘点，并对存在问题及其原因，形成稽核工作报告，转由责任人/责任部门落实责任及整改；4） 负责收集、检查各库区（含，异地仓）存放物资状况、存储环境变动情况，对所有影响到库存物资安全、完整，以及可能或已经造成的损毁、盗损、不良积压等非常事项，形成书面报告转责任部门整改，同时呈报总经办备案。三、 奖惩规定：1、 仓库管理效益基金：公司建立仓库管理效益金，作为对仓库物资管理工作取得成效的一线仓管人员奖励基金。由公司每年统筹拨付3000元，作为效益金的主要来源；因仓管人员（含，直接主管及部门负责人）工作、管理过失，按公司相关规定的经济处罚款，作为效益金的补充。管理效益金：由财务部开设专户进行管理，并按需向资财部报送帐户资金使用节余情况。仓库管理效益金使用权限：额度在1000元以内，经由仓库主管或稽核人员申报（会签）、直属副总审批，报总经办备案；额度超过1000元，且剩余可使用效益金低于年度拨付总额30%时，由仓库主管或稽核人员申报（会签）、直属副总审核，报总经理审批。2、 惩罚标准：1） 进出库业务办理手续、程序合规性：无有效进出库单据收发物料、超批准范围接收物料（自制产品入仓除外）等，对经办人处予5元/次*项经济处罚，直接造成损失的，同时追究责任人经济责任； 2） ERP系统仓库业务单据录入与传递及时性：未按规定时间将出入库单录入系统，对责任人处予5元/单经济处罚；单据传递逾期，对责任人处予5元/项经济处罚；3） ERP系统仓库业务单据录入真实、准确性：系统录入数据与实际业务收发不符（含，供需方信息、物料编码、名称、数量、计量单位、存储仓库/库位等项目），对责任人处予5元/项经济处罚；4） 未及时将仓库单据录入ERP系统异常事项及时呈报，影响ERP库存业务单据真实性：对责任人处予5元/项经济处罚；5） 未及时将管辖库区异常事项及时呈报（每月一次，以收到上级书面处理意见回复为止），导致公司物资损毁、被盗、不良积压等损失：对责任人处予10元/次经济处罚；6） 因稽核工作过失，导致仓库人员未按规定手续收发物料、单据录入、单据传递逾期、仓库物资积压、损毁等非常事项，未得到及时发现、阻止与上报整改：经财务、产销等部门反映核实，对稽核人员处予以20元/次经济处罚；7） 因管理责任过失，导致直属人员受到公司处罚：按受罚下属人数，对其直接主管处予以10元/人、部门负责人予以20元/次管理过失经济处罚；3、 奖励标准：1） 连续3次库存工作稽查单据录入、传递无差错，且日平均单据处理量达者30笔以上：予以经办人20元经济奖励；2） 累计录入单据、传递无差错达1000笔：予以经办人20元经济奖励；3） 连续3次库存工作稽查，帐卡物三相符（分管物料不少于200种，抽查物料不低于10款，并可接受5种以内物料准确性核盘）：予以责任人30元经济奖励；4） 公司组织的全面盘点工作中，帐实准确率达到97%（含）以上：予以责任人50元经济奖励；5） 因ERP数据准确、有效（准确率超过92%），满足并优先替代手工台帐：予以责任人100元经济奖励；6） 对仓库日常管理工作，主动发现问题、积极提出改进建议、减免公司经济损失、降低经营风险、创造效益、受到表扬或采用等，予以以下奖励（主管及经上人员除外）：主动发现问题、减免公司经济损失、降低经营风险：20元/项*次；积极提出改进建议：10元/项*次、100元/项*采用；创造效益、受到表扬（含，主管）：100元/次*公司表扬、30元/次*部门表扬。四