年产值5000万元清洁用品项目可行性研究报告

1 年产 值 5000 万元 清洁用品 项目 可 行 性 研 究 报 告 宜春市佳美实业有限公司 申报日期： 2010 年 12 月 1 日 2 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称： 清洁用品生产 2、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位： 宜春佳美实业有限公司 法人代表： 李运江 所有制形式： 有限公司 3、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点： 宜春市经济开发区 建设规模： 年产 值 5000万元清洁用品 建设内容：建设标准化加工车间 20000 平方米，辅助车间 200 平方米；动力车间、锅炉 房、库房等 400 平方米；引进 国内先进 流水线、购置 各类清洁用品生产机械 及配套电力设施等。 建设期限： 2010年 4、项目申报单位及负责人 项目申报单位： 宜春市经济开发区管委会 负责人： * 5、投资规模及资金构成 总投资 5000万元。其中申请 地方 财政扶持 2000万元、 银行贷款 1000万元，企业自筹 2000万元。 3 6、资金筹措 自筹资金 2000万元，从企业自有资金解决。 7、主要技术经济指标 该项目达产后，年 产值 5000 万元清洁用品 ，年实现销售收入 5000万元 。 项目总成本为 8547.2万元，利税 1209.8万元，销售税金及附加 526.8 万元，所得税 225.4 万元，利润 457.6万元。投资利润率 41.9%，内部收益率所得税前 55.2%，税后33.4%，财务净现值税前 13013 万元，税后 5635 万元。静态投资回收期税前 2.95年，税后 3.7年。 8、项目辐射范围及带动能力 通过该项目的建设，提高 清洁用品 加工能力和加工质量，提高 清洁用品市场占有 率。可有效地带动 宜春市袁州区及周边地区经济发展； 增加就业岗位， 清洁用品 加工可安置农村剩余劳动力 200人。 二、可行性研究报告编制依据 1、 工 业科技发展纲要（ 2001-2010年）； 2 、全国农业和农村经济发展第十个五年计划 （ 2001-2005年）； 3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知； 4、 宜春 市国民经济与社会发展第十个五年计划和 2010年远景目标纲要； 4 5、 宜春市 农业“十五”发展规划； 6、 宜春市 农业综合开发“十五”规划； 7、 袁州区 农业综合开发“十五”规划； 8、 宜春市 国民经济和社会发展“十五”规划； 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 宜春佳美实业 有限公司是 一家专业生产清洁用品的 企业 ，在 清洁用品的生产和销售上具有丰富的经验和独特的渠道 。 宜春佳美实业有限公司 环境条件良好，承建该项目具有得天独厚的有利条件。通过该项目的建设，发展订单农业，可以带动农业产业结构调整，增加农民经济收入。 2、论证结论 该项目选址合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，是完全可行和必要的。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达 4亿吨，产值超过 5000亿 元，但蔬菜也是产后处理和流通体系最 5 落后的农产品之一，目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上。这种原始的流通体系存在着三个重大问题：高产后损失（超过 30%）；高流通成本；以及高度的城市环境压力。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。于是生产速冻、保鲜的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注，特别是在发达国家和我国的大、中城市，更是如此。因此，开发高档保鲜蔬菜并通过超市进入家庭，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，增加菜农收入，繁荣城乡经济等方面发挥显著的综合效益， 是蔬菜产业发展的必然趋势。 就当前本地的销售形势看，蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥，市场销售存在很大的被动性。究其主要原因：一是产品本身的自然保鲜度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大，靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了菜农发展绿色蔬菜的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方市场转变为买方市场后，出现销售难的现象，且价格低，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。 二、项目区农业产业化经营发展现状 广饶县以农业为主，区内及周围无工业污染源，属北温带 6 季风型大陆性气候，四季分明，光照充足。水、电、路、讯设施完善，自然资源丰富。作为农业大县，当地政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，特别把发展蔬菜，扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程。 2003年全县实现国内生产总值 78亿元，比上年增长 23.5%。第一产业增加值 12.5亿元，增长 6.5%；第二产业增加值 41.3 亿元，增长 35%；限额以上工业增加值 35 亿元，增长 33.2%,实 现利税 12.2 亿元，增长26.3%；第三产业增加值 24.2 亿元，增长 16%。三次产业的比例由上年的 18.9:48:33.1 调整到 16： 53： 31。农业结构日趋优化，畜牧、蔬菜、林木、水产、棉花等产业得到较快发展，全县粮经比达到 40： 60。全县农民人均纯收入有了较大的增长，达到 3660元。蔬菜种植面积 28万亩，单产达到了 4478公斤，总产 128 万吨，总产值达到 71171 万元。山东驰中集团有限公司在绿色蔬菜生产和加工方面都已有较好的基础，东营市财政支农绿色蔬菜生产示范基地招标项目驰中集团在多家企业中竞标成功，在 基地管理方面也有了一定的基础，当地农民对病虫害防治，施肥、喷药等技术严格执行国家绿色食品标准。蔬菜加工也初具规模，所生产加工的胡萝卜、大葱、圆葱、西红柿等绿色保健、营养蔬菜已出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区， 2003年实现年出口创汇 500万美元。绿色蔬菜种植面积的不断扩大，为该项目的新建提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。 7 三、项目建设的必要性及目的意义 项目建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十 分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向 现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。 项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实 8 现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产 条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。 第三章 建设条件 一、项目区概况 （一）地理位置及区域范围 项目建于广饶县城南，潍高路以南，对面是广饶县植物园。蔬菜生产基地分布在广饶县境内。广饶县现有蔬菜种植面积 28万亩，大王镇、广饶镇、李鹊镇主要种植保护地蔬菜，石村镇、花官乡、陈官乡、丁庄镇主要种植露地菜。 （二）项目区自然资源情况 1、地形、地貌 项目区属山前冲积平原，该区沉积物主要来源于泰沂山区淄河、阳河等河流搬运来的冲击物，地形西南高、东北低。 2、土壤 项目区土壤类型为褐土土类， PH值 7.0左右 ,是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃， 0 20cm 土层养分含量为：有机质 0.9 1.1%,碱解氮 60ppm，速效磷 15ppm，速效钾 50ppm。 3、 气候资源 项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨热同期。年平均气温 12.3 ，极端最高温度 41.9 ,极端最低温度 -23.3 ,0 的活动积温 9 4744.3 , 10 的活动积温 4296.8 度 ,年无霜期 190 天左右 ,年平均降水量 590.2mm,年最大降水量 1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相对湿度 58%。 4、 水资源 项目区水源一是降雨；二是开采地下水。地下水水质较好，矿化度 0.38 0.96 克 /升 ,适宜于人畜饮用和灌溉。 （三）社会经济状况 项目区所在的广饶镇共有耕地 11.1 万亩，农村人口 7.63万，农业劳动力 4.32 万人。项目所在的广饶县近几年全面落实党在新时期的各项政策，加大了改革开放的力度，全县经济油料长足的发展。 2003年全县国内生产总值实现 78亿元，出口创汇达 1.08 亿元，财政总收入 6.29 亿元。农民人均纯收入 3660 万元。广饶县是 农业大县，县委、县政府一直把农业和农村工作当作头等大事来抓， 2003 年县财政投入农业的资金 700 万元 , 农业总产值达到 28.46亿元。 （四）项目关联产业的发展现状 项目涉及的蔬菜产业 ,目前已初步形成了基地化栽培、规模化生产加工的模式。驰中集团与广饶县农业局的蔬菜技术人员共同到蔬菜生产基地开展产前、产中、产后服务，指导农民按订单进行生产，实行了从育苗、栽植、采收、加工、运输全过程的跟踪检测。加工产品的品质、档次显著提高，达到了出口标准，增加了农民收入，拉动了蔬菜产业的发展。同时，企业自身也得 10 到壮大和发展 ，实现了农企双赢的目标。 （五）项目建设地点选择 项目建设地点选择在驰中集团新建厂区内，不需另外征用耕地。建设地点紧靠蔬菜生产基地，水、电、路、讯发达，基础设施完善 。 二、项目实施的有利条件 (一 )政策环境 近几年，广饶县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。以广政发 200010号文颁布了广饶县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定， 2003 年从县财政拿出 700万元的专项资金，用于扶持农业龙头企业及基地建设，2004年计划拿出 800万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用地等方面给与支持。同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导，在引进、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展高效、创汇农业，实现与国际市场接规服务。 （二） 资源优势 广饶县土地总面积 157.63 万亩，其中耕地 72.66 万亩 ,常年种植蔬菜面积 28 万亩 ,蔬菜总产 128 万吨。已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地 2140亩，绿色蔬 11 菜基地 6 万亩，无公害蔬菜 10万亩。当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验，蔬菜产区环境良好，无污染，发展绿色蔬菜加工有着充足的资源。 （三）市场优势 山东驰中集团是一个集肉类食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、绿色蔬菜种植及精细深加工为一体的农业产业化龙头企业，产品有八大系列 70多个品种，在全国各省市、自治区建有销售网点 100多个，在国际互联网上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。特别是蔬菜加工产品在日本、韩国及东南亚国家有广阔的销售市场。 2003 年出口蔬菜产品10000吨，创汇 500万美元。 2004年已接收蔬菜加工定单 32000吨，其中保鲜类蔬菜 17500 吨，速冻类蔬菜 13500 吨， FD（冻干）蔬菜 1000吨。该企业是中国专利山东明星企业，是农业部全面质量达标企业，驰中注册商标被评为山东省著名商标。凭借企业良好的信誉和过硬的产品质量，开拓了广阔的产品市场。 4、科技开发能力 山东驰中集团有员工 686人，其中技术人员 87人，有高级技术职称的 6 人，中级技术职称的 22人。建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。与中国肉类食品研究中心、莱阳农学院有长期的技术协作关系，聘请大专院校和科研单位的专家担任技术顾 问。近年来，承担了低聚糖营养保健补钙雪米饼系列开发和低温驴肉系列产品技术开发， 2002 年通过了市级 12 鉴定验收。 5、基础设施条件 山东驰中集团创建于 1998年，占地面积 86580平方米，固定资产 6728万元，加工车间 15000平方米，是集肉类食品综合加工、膨化食品（雪米饼系列产品）、蛋黄派系列产品、蔬菜种植加工于一体的省级农业产业化龙头企业。紧靠潍高公路和辛河公路等省级干线公路，向东距东青高速公路 15公里，向南距济青高速公路 20公里，距青岛港 230公里。原材料和产品的运输十分方便。地下水源充足且水质好 ，电力供应有充分保障。公司在全国各地均设有销售点，原料供应和产品销售网络健全。 综上所述，山东驰中集团有限公司有多年的食品、加工出口、贮存和企业管理经验；已取得了进出口资格证书， 2003年出口各种产品 10000 吨，出口创汇 500 万美元。已有韩国、日本、东南亚等国家和地区的大客户；在检验检测方面，公司中心化验室现有先进的农残、药残检测设备，能够按照国家的标准实施检测。另外，广饶县有丰富的自然资源，因当地优良的土壤、水质等环境因素，使生产的蔬菜能够达到出口标准要求。项目单位基础设施配套，为本项目建设提供条件。同 时，市政府、县政府对该企业的发展和建设非常重视，制定了优惠政策，进行重点扶持，因此，项目建设的有利条件充足。 三、 主要障碍因素及解决方案 影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散 13 的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初 级产品不合格，影响了农户和企业的利益。因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设。建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。 第四章 建设单 位基本情况 一、 建设单位概况 山东驰中集团有限公司靠近广饶县城，创建于 1998 年，占地面积 86580平方米，现有员工 686人，拥有资产 1.09亿元，其中：固定资产 6728 万元，流动资产及无形资产 4172 万元， 14 资产负债率 40.8%。是集肉类食品综合加工、膨化食品（雪米饼系列产品）、蛋黄派系列产品、蔬菜种植及精细深加工为一体的省级农业产业化龙头企业。主导产品为驰中牌肴驴肉、烧牛肉、五香熏鸡、八珍乌鸡等各种肉类系列产品 50余种，雪米饼、香米饼系列产品，蛋黄派、草莓派、奶油派系列产品，驰中绿色蔬菜系列产品，产 品销往全国各地及日本、韩国、东南亚等国家和地区，产销率为 98.5%， 2003年实现产品销售收入 21357万元，利税 2777万元，出口创汇 500万美元，连续多年被农行山东分行评定为 AAA 级信用等级企业，驰中注册商标被评定为山东省著名商标，驰中集团有限公司被省科技厅认定为省级科技企业，省农业厅第二批农业产业化龙头企业，中国专利山东名星企业，省市重合同守信用企业，山东省肉制品“十大”品牌企业，农业部全面质量达标企业，东营市 2003年用户满意产品、满意单位， 2003年获无公害农产品，绿色食品认证和首批食品生产许可证 ，通过了 ISO9002质量体系认证及 HACCP认证，取得了进出口资格证。 二、研发能力 驰中集团具有一支力量雄厚的技术队伍，建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。有中国肉类食品研究中心、山东农科院、山东农业大学、莱阳农学院等大专院校和科研单位作为技术依托，有在国内外知名的专家担任技术顾问。 2002 2003年先后获得国家发明专利 4 项（肉制品加工工艺，专利号 15 02135179.1；加工肉制品的煮制配方，专利号 02135180.5；保鲜蔬菜加工技术，专利号 200310105671.6；冻干蔬菜加工技术，专利号 200310105672.0）。现在正积极组织力量，根据国外客商的要求开发新的产品。 三、企业财务状况 到目前为止，公司现拥有资产 1.09 亿元， 2003 年集团实现销售收入 21357 万元，利税 2777 万元，出口创汇 500 万美元，资产负债率为 40.8%，企业信用等级为 AAA级。 第五章 市场分析与销售方案 一、 市场分析 近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧、美等发达国家对蔬菜的需求越来越多。特别是加入 WTO 后，我国的蔬菜产品出口量迅速增加。据统计，目前，日本、韩国和东南亚等国家和地区进口蔬菜的 40%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。山东省是我国蔬菜生产的大省，也是我国蔬菜出口最多的省份。并且山东蔬菜产品的花色品种、品质在国际市场上享有较高信誉。在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（ HACCP、GMP、 SSOP），开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜、速冻、 FD冻干蔬菜系列产品，出口市场空间大，国际市场前景广 16 阔，并且国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加，该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场 空间大、前景广阔，并且具有较强的创汇能力。 二、产品生产及销售方案 该项目的主要产品根据其加工方式分为三类。一是 FD冻干产品，主要有葱末、蒜片、蒜粉、胡萝卜丁、圆葱粉、圆葱丁、双孢菇、山药片、山药粉等；二是冷冻类产品，主要有西红柿、菠菜、葱段、蒜粒、蒜泥、西兰花、白菜花、绿芦笋等；三是保鲜类产品，主要有胡萝卜、圆葱、西红柿、五彩椒、蒜薹、山药等。其产品结构根据国际市场的销售情况进行调整，充分利用公司设在青岛的进出口办事处，与蔬菜进口国签订订单后安排基地生产和加工计划。销售的市场主要定位于国际市场，主要销往日 本、韩国、和东南亚等国家。 三、销售策略和营销模式 我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。 我们的营销模式：一是充分发挥公司驻青岛进出口办事处的桥梁作用，加大产品的对外贸易量。二是充分利用国际互联网建立的企业网站，及时发布产品信息，促进产品销售，不断开拓国际市场。三是发挥集团精干的专业销售队伍的作用，加 17 大国内市场的开发，使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场。 四、销售队伍和销售网络建设 公司 设有销售部，由分管的副总经理任销售部经理，设立进出口部，在青岛设立进出口办事处，配备精干的销售人员，负责办理进出口业务和信息反馈工作。对销售人员要进行系统的培训，不断提高业务素质。公司制定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重奖。 第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 （一）建设任务 建设出口蔬菜标准加工车间 2000平方米，蔬菜保鲜库 1500平方米，冷藏库 500 平方米，更衣室 200 平方米，动力车间、锅炉房、材料配件库 400平方米；引进国内先进的 FD（冻干）蔬菜流水线 1 条，蔬菜 漂汤设备 1 台，蔬菜清洗机 1 台，切片切丁机 2 台，单冻机 1 台， S8170 制冷机组 7 组，蔬菜加工台案 100 件及配套电力设施等。在工程建设的同时，引进国内外先进的加工技术和优良蔬菜品种，使产品完全达到出口国际标准。 （二）建设规模 扩建加工车间、保鲜库、冷库、锅炉房等，建筑面积共计 18 4600平方米，年可加工各类蔬菜 20000吨 ，产成品 12700吨。 二、项目规划和布局 项目建设主要是扩大蔬菜保鲜、速冻等深加工能力，建设加工车间，购置、安装加工设备。项目选址在山东驰中集团有限公司新厂区内，分为生产区、办公区和职工居住 区。（详见项目建设规划平面布局图） 三、生产技术方案及工艺流程 （一）生产技术方案 本项目以莱阳农学院作为技术依托，根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（ HACCP、 GMP、 SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜蔬菜、速冻蔬菜、 FD（冻干）蔬菜系列产品，突破 TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。 （二）工艺流程 1、保鲜、速冻蔬菜工艺流程 新鲜蔬菜予冷挑选清洗分 级、整理切分二次清洗保鲜或漂烫速冻称重包装贴标装箱入库 2、 FD（冻干）蔬菜工艺流程 原料验收 原料处理 原料初加工（去蒂、皮、荚、筋、切分、整理等） 原料分等清洗 精加工（漂汤、预冷却、 19 滤水、布料等） 速冻 干燥 检查 分装、包装 成品储存 出库 （三） 项目的生产工艺说明 1、原料要求， PVS、 ABS 工程塑料， PVA 胶棉头，不锈钢管，超细纤维，不锈钢螺丝 。 2、 组装，先组装拖把滚棒，冲压不锈钢管，套上塑料件，再上 PVA胶棉头 。 3、贴标，在拖把工程塑料件表面贴标。 4、包装， 在胶棉头上 进行包装。 5、 装箱， 把完整好的货物装入箱内 。 6、入库，装箱后的产品可以直接销售，入库。 四、项目建设标准和具体建设内容 （一）建设标准 在充分发挥 宜春市佳美实业有限公司人才、资金、设备 等方面优势的基础上，立足高起点，面向国际市场，执行加工出口产品的国际标准。厂房建设全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线。 （二）建设内容 通过项目建设， 清洁用品厂房， 标准加工车间 5000 平方米， 办公用地 500 平方米， 辅助车间 500 平方米，动力车间、锅炉房、材料配件库 200平方米；引进国内先进的 流水线设备 ， 20 注塑机 设备 5 台， 清洁用品生产流水线 2 组 及配套电力设施等。 五、项目实施进度安排 该项目计划在 2010年 -2011 年 进行项目建设的前期准备工作，组织专家对建设方案进行考察和评估论证。 2011年 5 月份对土建工程施工进行招标， 2011年 6 月份进行土建工程施工；同时在 2011 年 7-8 月进行设备的购置， 2011 年 9 10 月份进行设备安装， 2011年 11 月份进入试运行， 12 月 31日前正式投产使用。具 体建设进度如下图。 项 目 实 施 进 度 图 日期 建设内容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期准备 考察评估 土 建 工 程施 工 设备购置 设备安装 试运行 正式运行 21 第七章 投资估算与资金筹措 一、 投资估算依据 （一）土建工程投资参考 宜春 市房屋建设投资概（估 ）算标准中的 袁州 基价； （二）设备价格均按市场现行价预算，安装费按主材费的11%计算； （三）不可预见费按固定资产总投资的 4%计取。 二、 项目建设投资估算 （一）项目建设投资估算 项目建设总投资 5000万元。 1、土建工程：建设加工车间、 办公楼 、 成品仓 等 5000平方米，投资 2000万元。自筹资金 500万元。 2、设备及安装投资： 2800 万元，自筹资金 2800万元。购置 注塑机 设备 5 台，投资 250万元；购置 清洁用品生产流 水线 2 组 ，投资 210万元 ； 配套加工电力设施 18件，投资 10万元；安装费 50万元。 （ 3）科技 投资：投资 133 万元，自筹资金 133 万元。技术引进费 16万元；技术改进试验费 38万元；人员培训及外聘技术人员补助费 9 万元；购置科技培训器材 6 台件，投资 70万元。 （ 4）项目前期工作费： 8 万元。 22 （ 5）项目不可预见费： 42万元。 2、无偿资金投资方向 无偿资金主要用于新品种、新技术的引进、生产基地的环境质量监测、对基地人员和加工操作人员的技术培训、项目的前期考察论证等项支出。技术中试投资 20 万元，占无偿资金的 15.4%；外聘科技人员补助费、基地和加工产品质量监测仪器、科技培训等投资 86 万元，占无偿资金的 66.1%；前期考察论证、项目可行性研究等投资 8 万元，占无偿资金的 1.5%。 三、 资金来源与筹措 项目总投资 5000万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自筹资金。 （一）申请中央财政资金 325万元，其中无偿资金 65万元，有偿资金 260万元； （二）地方财政配套资金 325 万元，其中省财政配套 260万元，；市财政配套 32万元，无偿 6.4万元，有偿 25.6万元；县配套 33万元，无偿 6.6万元，有偿 26.4万元；广饶县每年财政农发资金 420 万元，并有扶持农业龙头企业的优惠政策，县级配套有保证。 （三）企业和农民自筹能力 分析 项目自筹资金 442万元。山东驰中集团有限公司 2003年实现销售收入 21357万元，利税 2777万元，企业经济实力雄厚，自筹资金 442万元，完全可以从企业自有资金中解决。 23 （四）银行贷款可靠性分析 该企业是中国农业银行、山东省信誉评级总公司授予的 AAA级信用企业；东营市精神文明建设委员会、东营市农村金融体制改革领导小组授予的 AAA 级文明信用企业。在银行系统有着良好的信誉，建立了长期稳固的银企合作关系，银行贷款有充分的保证。 四、 资金使用和管理 项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行 ，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排、有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划。详见附表 3、附表 8。 第八章 财务评价 一、 财务评价依据 按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息7.66%计算，项目基准收益率按 10%计算，营业税按销售收入的5.25%计算，所得税率按 33%计算，教育附加费按营业税的 3%计算，项目计算期为 10年。 二、 销售收入和销售税金及附加估算 （一）销售收入 24 加工出口胡萝卜 4500 吨， 销售收入 1023 万元；加工出口圆葱 4500吨，销售收入 1024万元；加工出口西红柿 1800吨，销售收入 540 万元；加工出口五彩椒 1100 吨，销售收入 770万元； FD（冻干）蔬菜 800吨，销售收入 6400万元。项目共计增加销售收入 9757万元。 （二）销售税金及附加 该项目进入正常生产后可年缴营业税 487.8 万元；城市建设维护税 24.4 万元；教育附加费 14.6 万元。该项目年共缴纳销售税金及附加 526.8万元。 三、 总成本及经营成本估算 （一）单位产品生产成本估算 项目年增蔬菜加工能力 20000吨，生产出口 蔬菜产品 12700吨，项目生产成本 8547.2万元，平均每吨产品成本 6730元。 （二）项目总成本 项目总成本为 8547.2 万元，其中固定成本 316 万元，可变成本 8231.2万元。 （三）经营成本 该项目经营成本为 8416.3万元 四、 财务效益分析 （一）盈利能力分析 项目建设固定资产总投资 1092 万元，项目进入正常年后 ,可年新增利税 1209.8万元，税后利润 457.6万元 25 投资利润率 =457.61092 =41.9%。 投资回收期 :所得税前 2.95年，税后 3.7年。 财务 内部收益率 :所得税前 55.2%，所得税后 33.4% 财务净现值 :所得税前 13013万元，所得税后 5635万元。 （二）清偿能力分析 该项目建设共需财政有偿资金 520 万元，而项目年新增利润为 457.6 万元，项目发挥效益后两年还清财政有偿资金有充分保证。 五、 不确定性分析 （一）盈亏平衡点分析 项目年固定成本为 316 万元，平均每吨产品销售收入为0.76万元，年可变成本平均每吨为 0.65万元，销售税金及附加费用平均每吨 0.041万元，盈亏平衡点 (保本点 )为 4580吨，占设计生产能力的 36.1%。 盈亏平衡点 = 3160.76-0.65-0.041 =4580（吨） （二）敏感性分析 当原材料价格上涨 5%时，财务内部收益率为 19.06%,下降14.36%，财务净现值为 538 万元 ,下降 5097 万元；当销售价格下降 5%时，财务内部收益率为 8.1%，下降 25.1%，财务净现值为 -93 万元 ,下降 5728 万元。因此可以看出，该项目产品销售 26 价格的变动对效益的影响非常敏感，其次是原材料价格。所以，在实际运行中，可根据销售市场价格变动情况，及时调整生产加工计划和原料的收购价格，并进一步加强内部管理，降低生产成本， 实现企业和基地效益双赢。 六、 财务评价结论 该项目因为是农产品加工项目，目的是通过企业加工出口带动基地发展，农民增收，所以项目的产值利润率仅为 7.0%，投资利润率为 41.9%，项目的年加工能力 20000 吨，而保本点为 4580吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。 第九章 环境影响评价 一、环境影响 项目区在县城边缘，对面是县植物园 ,环境优美。本项目属无污染蔬菜加工项目，无废气、废渣、噪音等污染。加工的下脚料经无害化处理可作饲料或肥料，排出的废水经氧化处理后可直接用于农田灌 溉。对周围环境无污染。 二、 环境保护与治理措施 尽管该项目无污染，但仍按环保部门要求进行设计、施工和生产。确保环保指标控制在国家规定的指标内，达标排放。 27 第十章 农业产业化经营和农民增收效果评价 一、 农业产业化经营 （一）壮大主导产业和促进结构调整情况 项目实施后，可年增绿色蔬菜加工能力 20000 吨，辐射带动绿色蔬菜生产基地 10万亩，进一步壮大蔬菜这一主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。 （二）产、加、销、服各环节利益连接情况 实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息 反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。 （三）辐射带动作用 项目可辐射全县及黄河三角洲的蔬菜生产区，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。绿色蔬菜生产基地达到 10万亩的规模，带动农户 2.2万户，农民人均纯收入可增长 2000元，蔬菜加工可增加就业人员 200名。 （四）农业生产市场化，组织化提高程度 该项目深加工生产的蔬菜产品，主要面向国外市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的企业经营管 理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。 28 二、农民增收 项目实施前，项目区农民收入增长来源主要是第一产业，受自然条件、市场环境等的制约，农民收入增长渠道单一，增长缓慢。项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出 18个百分点。 三、其它社会影响 通过项目实施，可调动项目 区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。 第十一章 项目组织与管理 一、 组织机构与职能划分 （一）机构设置 公司设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、采购部、销售部（在青岛设进出口办事处）、财务部、技术部、办公室等六个职能科室。组织管理关系如下图： 29 组织管理机构示意图 董事会 驰中集团总经理 蔬菜有限公司经理 副 经 理 副 经 理 生 产 部 采 购 部 销 售 部 办公室 财务部 技术部 （二）机构职责 30 1、办公室：主要负责职工政治思想教育、职工人事档案管理、文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。 2、财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。 3、技术部：负责蔬菜加工、储存及基地生产中各个环节的技术问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高蔬菜加工产品的档次。 4、生产部：下设两个办公室，一是基地生产办公室，负责蔬菜生产基地建设和生产计划安排。二是 蔬菜出口加工办公室，负责储存、加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向、结构、数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。 5、采购部：负责生产原料的采购工作。 6、销售部：一是管理销售队伍，推销公司产品；二是进行市场调查，及时反馈信息，根据市场需求建议公司董事会调整生产计划。在青岛设立进出口贸易办公室，负责办理进出口的相关事宜。 （三）运行模式 董事会决定公司在一定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制 ，副经理在总经理领导下负责各自分管的职能部门的工作，车间主任、生产 31 组长等明确分工，层层落实责任。 （四）劳动定员 该项目新增人员 200 人，其中管理人员 22 人，技术员 14人，工人 164人（见下表）。 企业定员及人员构成表 序号 部门 管理人员 技术人员 工人 合计 备注 1 行政管理 3 3 2 生产部 5 10 147 162 3 技术部 2 4 6 4 财务部 2 2 5 采购部 2 5 7 6 销售部 5 12 17 7 办公室 3 3 合计 22 14 164 200 二、项目经营管理模式 根据公司经营的有关规定，实行以出口创汇为龙头的拉动经营模式，逐步形成适合于市场经济条件下的“公司 +农民经济合作组织 +种植基地”的管理运行模式。 三、经营管理措施 （一）工程管理 项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好 32 设备选型、采购、安装、调试等环节，确保一次试车成功。 （二）生产管理 根据市场需求安排生产计划，协调好基地、农民经济合作组织与企 业的关系。同时严格厂内生产管理，降低成本，提高质量。 （三）财务管理 项目建设资金设立专账、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。公司经营财务管理要建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。 （四）销售管理 销售部在青岛设立进出口贸易办公室，由销售部直接管理。销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩，多劳多得。定期向公司进行工作汇报，将市场信息及时传递回公司。 四、技术培训 根据不同岗位的技术要求，公司制订详细地技术培训计划，采取走出去、请进来的方式进行培训 。进一步搞好与山东农业大学、莱阳农学院、山东农科院蔬菜研究所的协作关系，引进新成果，推广新技术。每个职工接受集中培训的时间，每年不少于 60学时。同时建立阅览室，办职工夜校，进行技术考核和技术比武，为职工自学创造条件。 五、劳动保护与安全卫生 33 公司设立工会，负责职工劳动权益的维护，实行 8 小时工作制，制定完善的劳保、卫生、安全制度，由厂工会监督实施。从事蔬菜加工的职工每年进行 2 次体检，对不符合上岗条件的及时进行调整。 第十二章 可行性研究结论与建议 一、结论 该项目位于东营市的主要蔬菜种植区，土地肥沃，水 、电、讯、交通等条件十分便利，农业产业化起步比较早，基础好，科技含量高，资源丰富，蔬菜深加工出口市场广阔，附加值高。该项目的建设以驰中集团的基础设施、人才、技术和外部环境为依托，选址合理，技术方案和计划引进的加工、监测设备先进。绿色蔬菜生产的环境条件好，并已有很好的基础和广阔的发展前景。蔬菜加工和种植可解决农村剩余劳动力和下岗职工的就业，变资源优势为经济优势，可显著提高项目区农民的收入，把蔬菜生产基地建设与国际市场联接，推进农业产业化发展。从以上各方面因素分析，该项目的建设是完全可行和十分必要的。 二、建议 建议在项目的建设和运作中精打细算，加强管理，把握市场信息，根据国际市场需求，及时调整产品结构。坚决执行国 34 家绿色蔬菜生产加工的各项标准，提升产品档次，不断拓展市场空间。在项目建设的同时，建立健全各项管理制度，搞好技术培训，实现由传统农业向现代农业、由粗放型管理向标准化管理的转变。力争当年投资建设，当年发挥效益的目标。 35 固定资产投资估算表 附表 1 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占固定资产投 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 资的比例 % 1 固定资产投资 337.00 580.00 62.00 113.00 1092.00 100 1.1 工程费用 337.00 979.00 89.6 1.1.1 出口蔬菜标准加工车间 2000 m2 140.00 140.00 13.0 1.1.2 蔬菜保鲜库 1500 m2 105.00 105.00 9.6 1.1.3 冷藏库 500 m2 50.00 50.00 4.6 1.1.4 更衣室 200 m2 14.00 14.00 1.3 1.1.5 动力车间、锅炉房、材料配件库 28.00 28.00 2.8 1.1.6 购置设备 580.00 62.00 642.00 58.5 1.2 其它费用 63.00 63.00 5.8 1.2.1 无形资产 63.00 63.00 5.8 1.2.2 开办费 1.3 预备费用 50.00 50.00 4.6 1.3.1 基本预备费用 8.00 8.00 0.7 1.3.2 涨价预备费 42.00 42.00 3.9 2 投资方向调节税 3 建设期利息 4 固定资产投资总额（ =1+2+3） 337.00 580.00 62.00 113.00 1092.00 36 土建工程明细表 附表 1 1 序 号 工 程 名 称 建 设 性 质 （新建 / 改建） 建 设 面 积 （平方米） 单 位 造 价 （元 / 平方米） 投 资 额 （万元） 其 中 ：财 政 无 偿投资 （万元） 1 主要生产车间 4000 295.00 1.1 蔬菜标准加工车间 新建 2000 700.00 140.00 1.2 蔬菜保鲜库 新建 1500 700.00 105.00 1.3 冷藏库 新建 500 1000.00 50.00 2 辅助生产车间 200 14 .00 2.1 更衣室 新建 200 700.00 14.00 2.2 3 动力车间 新建 200 700.00 14.00 4 锅炉房 新建 100 700.00 7.00 5 库房 新建 100 700.00 7.00 5.1 原材料及配件库 新建 100 700.00 7.00 5.2 成