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文档简介

盛世芳华 规章制度 题目现金借款管理规定编号Q/SSFH.GZ-XZ007页码共2页，第1页A/0版 为加强员工借款管理，减少资金占用，更好地服务于企业生产经营，特制订本规定，本规定适用于公司各部门。1、借款人借款时,应根据开支的不同范围，借款人详细填写标准借款单并附上必要的估价表、付款协议或合同书等，交直属上司审核确认，经总经理审批，至财务出纳处签字领取现金。2、 各员工需要大额现金（500元以上）借款时，应提前一天告知财务部。为了减少现 金的零星支付，现金借款最低限额为500元，低于500元的由个人垫付，事后拿正 规发票或者收据报销。3、借款数额应按购买物品的价格以及出差的时间，限制大概额度，不得超值借款。4、按照谁借款，谁使用，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人名义借款。5、审核人员应严格审查每笔借款的用途、去向、日期等，如发现疑点应彻底查清，否则有权拒付。6、员工借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其业务合理性后，财务部审核票据的合法性，并经总经理核准后，进行会计处理。7、员工报销款项应首先用于偿还借款。有工作任务需支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。8、财务部要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过半个月的员工，财务部应下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。财务部每个月对员工借款进行一次全面清理。9、对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，执行“前账不清，后账不借”的原则，并会同行政人事部从借款人工资中逐月扣还。10、行政人事部对于有辞退意向和调出意向的员工，应事先通知财务部，停止对其借款的办理，事先有借款的待其还清所有借款后，再履行相关手续。 11、 部门负责人对下属员工现金借支审核不慎造成坏账损失的，部门负责人负责解决。12、本规定由行政人事部负责解释修订。13、本规定自总经理签发之日起执行。题目现金借款管理规定编号Q/SSFH.GZ-XZ007页码共2页 第2页 A/0版次附件一：借款流程直 属 上 司 审 核 确 认 签 名借 款 人 填 写 借 款 申 请 单大额现金借款要提前通知财务部借 款 人 签 名 领 款交 至 财 务 部总 经 理 审 批附件二：员工借款清欠通知单编号：CZ 号_部门_同志：截至_年_月_日您逾期借支的现金余额为_元，按照公司员工借款管理规定，请您在10日之内到财务
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