SAP货款分配计息基准日.doc

货款分配分配画面输入子收款收条，子收款收条的收款性质非“20” 可用金额大于0“ 查询合约”全额预收(合约结算方式DNH) 收条收款方式A*、D* （现款）显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为A、B，结算方式为D、N、H，合约应收款已分配金额 .AND. 合约未财务结案的合约a) 期货计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日已分配金额 .AND. 合约未财务结案的合约a) 期货l 交货月15日收条到期日 分配日计息基准日=交货月15日起息日=收条到期日计息天数=起息日-计息基准日0(倒贴息)l 收条到期日分配日交货月15日计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日交货月15日读取商票计息表a) 计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数 (以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)b) 计息类型为M(静态表)计息基准日=交货月15日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)b) 现货l 收条到期日分配日 读取商票计息表a) 计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数 (以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)b) 计息类型为M(静态表)计息基准日=分配日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息) 收条收款方式B02、B12（商票）显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为B，结算方式为D、N、H，合约应收款已分配金额 .AND. 合约未财务结案的合约显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、（合约收款方式为A 并且收条到期日小于合同交货月15日）、合约收款方式为A，结算方式为D、N、H，合约应收款已分配金额 .AND. 合约未财务结案的合约a) 期货l 交货月15日收条到期日 分配日计息基准日=交货月15日起息日=收条到期日计息天数=起息日-计息基准日0(倒贴息)l 收条到期日分配日交货月15日计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日交货月15日读取商票计息表a) 计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数 (以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)b) 计息类型为M(静态表)计息基准日=交货月15日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)b) 现货l 收条到期日分配日 读取商票计息表c) 计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数 (以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)d) 计息类型为M(静态表)计息基准日=分配日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息)部分预收(合约结算方式PE) 前款应收定金实收定金的合约的货款分配期货：不管合约为何种收款方式，只能使用子收款收条到期日小于交货月15日的收条，计息基准日=收款收条到期日（到期日用款日）或 用款日（到期日用款日）或 用款日（到期日=用款日）起息日=计息基准日(注:如果应收定金为0 合约状态直接置已分配状态)后续款，通过物流提供资金需求，系统自动分配（见资金控货处理逻辑）后续款计息标准同全额预收超发补欠A收款方式的合约使用收款收条到期日小于等于补欠日或B01、B0