珠海外贸企业出口退税申报系统的操作规程.doc

珠海外贸企业出口退税申报系统的操作规程一、软件下载直接登录/下载最新版软件。二、安装1、系统安装：执行安装文件（外贸退税申报setup.exe），按提示操作即可。在系统安装完成后，请重新启动计算机。2、运行退税申报系统：系统显示登陆界面后，输入系统默认的管理员用户名“sa”，密码为空，准确录入“申报年月”。3、在“当前所属期”中输入本次申报期后，点击“确认”，即可进入系统主菜单。 三、系统配置1、系统初始化在系统初装或正式使用之前，需进行系统的初始化工作。2、修改系统配置 系统配置设置与修改：执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码：即本企业的10位海关代码，如4404123456；纳税人识别号：即本企业的税务登记号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。是否分部核算：选“T”，分部门核算； 是否分部申报：选“F”，不分部申报；是否财务挂钩：选“T”；退税机关代码：珠海为 “440400”；退税机关名称：输入退税机关名称，“珠海国税局”。以上输入完毕后，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。系统口令设置与修改：修改口令，建议作如下操作：执行“系统维护系统口令设置与修改”，点击“增加”或“修改”；用户名：输入数字或字母均可；口令：点击“修改口令”输入数字或字母均可，如“1234”，按系统提示退出。操作人姓名：录入操作人汉字名称；操作人级别：如果该软件为多人同时操作，为避免出错，日常操作时建议设置为1或2（0：系统管理员1：主管负责人2：一般操作人），如果输入 “0”，其他字段不必录入；点击“保存”后按提示退出。3、设置企业自用商品代码由于外贸企业出口商品种类繁多且难以确定，在设置自用商品代码时可选择当前筛选条件下所有纪录，设置完毕后，标志栏目会出现字符“1”。 四、数据恢复1、 执行“系统维护系统数据导入”；2、 出现“旧系统数据倒入窗口”，点击“选择旧系统路径”按钮，选择路径，默认路径为“C:出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统XX版”；3、 点击“修改导入文件序列”按钮，选择“导入前清空系统数据库选项”；4、 点击“导入”按钮，完成。 五、退税申报流程进入“向导”（一）退税申报向导第1步、已认证发票信息采集认证发票信息读入：把认证发票信息读入申报系统。认证发票信息处理：对认证发票信息进行增加、修改、删除。第2步、退税申报数据录入（1）出口明细申报数据录入：进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：出口发票号：即企业出口商品的出口发票号码；报关单号：12位码，由报关单右上角“海关编号”后9位码“0”商品项号组成。当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推。出口日期：输入报关单中的出口日期。美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据。核销单号：9位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“123456789”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空，不得录入任何内容；（2）进货明细申报数据录入进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报可以有多个关联号。税种：增值税选“V”；消费税选“C”； 部门代码：只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后，点击 选择。注意：进货和出口的部门码必须一一对应，我市外贸企业部门代码统一确定为“00”；部门名称：系统自动生成；申报年月：本次申报的退税所属期，如“200502”。申报批次：本月第几次申报，必须录入两位数字，如第一次输入“01”。序号：四位数字码，第一次申报时自“1000“录入，第二次申报自“2000”录入。如：第2次申报3条记录，分别录入序号如下“2001，2002，2003”；发票代码、发票号码：如果专用发票认证信息读入申报系统则可以点击 选择相应的发票号码。如果没有导入专用发票认证信息，则直接在进货凭证号栏目录入10位发代码+8位号码；进货凭证号：10位发代码+8位号码；专用税票号：长度13位，如专用税票号（020031）1234567上有1条数据，录录入为0031123456701。第3步、退税申报数据检查进货出口数量关联检查：对通过“基本申报资格检查”的退税申报数据，系统检查该申报数量与进货数量之间的关系。换汇成本检查：检查企业的换汇成本是否在税务机关指定的范围内，如果软件给出异常情况，企业可手工计算同一报关单内的总体换汇成本，手工计算结果在合理范围内的可跳过异常提示直接申报退税。预申报数据一致性检查：如果认证发票信息库为空（发票认证信息没有导入申报系统），则不需要一致性检查。第4步、生成预申报数据盘将生成的预申报数据保存到指定盘中。到税务机关进行预审或进行网上预审。第5步、预审信息处理退税申报预审信息读入：将税务机关反馈的信息读入申报系统。退税预审信息处理：显示具体的反馈信息，企业根据反馈信息来具体处理申报数据，比如说数据不正确的修改数据，电子信息未到的等待信息齐全等等。如果没有影响正式申报的问题，就可以进行下一步，确认正式申报数据了。第6步、确认正式申报数据确认正式申报数据：出口明细申报数据查询：点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”。进货明细申报数据查询：点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”。试算本次申报退税额：撤销本次申报：数据加到第二步。第7步、生成正式申报数据盘退税汇总申报表录入：点