工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则.docx

For personal use only in study and research; not for commercial use芁薇中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目肃芄莁工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付羈螅实施细则肂蒁莈膃螁薁蝿袅袄编制：薁审核：羆签发：蚇2012年 月 日工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付薃实施细则蚀为顺利完成中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目，促使项目部全体员工提高费用控制意识，在项目实施过程中，各部门、各岗位能够各司其职，各尽其责，严格审核签署工程变更签证、工程进度款支付、工程招投标发包等，确保项目费用控制目标的实现，根据中盐昆山有限公司相关规定和中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目管理手册，特制定此实施细则：一、二、 莇工程变更签证管理程序肅工程变更签证申请单据（手续齐全且经过监理公司、工程部流程）必须于变更工程开工前送达计划控制部，否则中盐昆山有限公司对该变更工程视为无偿服务。对于因为工程紧急而未及时提出中盐昆山签证预估费用审批表的情况，则要求最迟不超过一周内补全中盐昆山签证预估费用审批表，否则中盐昆山有限公司视为无偿服务。1.2. 莂工程变更审核及审批a)b) 螀工程变更管理程序（不涉及费用）：施工单位提出的变更，由施工单位提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、技术核定单），经监理公司签署审核意见，报送工程部审核并签署审核意见，工程部审核通过后送计划控制部审核备案并签署审核意见，计划控制部备案后报送设计代表签字盖章，设计代表签字盖章后返回给计划控制部。计划控制部将工程变更单（工程联络单、技术核定单）返回各部门。（施工单位应与工程部、监理单位、设计单位在提出工程变更申请前对变更方案有一个初步共识为妥）螈螇附1：工程变更（不涉及费用）流程膁袀工程部腿计划控制部芅监理单位膄施工单位羀芆羇羃计划控制部肀（备查、校核）蚇计划控制部蒄（完整）蚁设计单位膀肇膆工程部、监理单位、施工单位螄膀蒈薄蒃芀衿芆节荿羆螄肁葿莇蒆肄蕿附2：工程联络单螈羄工程联络单袃工程名称：虿腿主 项 号：蚆联络单编号蚂蝿送达单位薀肃内容：蚄蝿螆袅蒃衿膇薇膂罿薈羅提出单位（公章）羁经 办 人：肈日 期：罿螇工程部意见：羄膈肆膅工程部（公章）螃审 核 人：芈日 期：蒇会签意见袇计划控制部：薂薂会签单位（公章）袈日期：莄监理单位：薅蚂会签单位（公章）艿日期：肆设计单位：莃螂会签单位（公章）虿日期：蒄附3：技术核定单肂技术核定单袂工程名称袆芆编 号袁羂建设单位芇蚄工程图纸编号袄肁项次蚈核定内容莆1蚃肁聿袄蒂膁膆薆芁芁薇肃提出单位（签章）芄日 期：莁提出者签字羈螅审核者签字肂蒁工程部意见：莈膃螁 工程部（公章）薁审 核 人：蝿日 期：袅监理单位签字、盖章袄设计单位签字、盖章薁计划控制部签字、盖章羆蚇薃c)d) 蚀工程变更管理程序（涉及费用）：涉及费用的工程变更除按照“a）”程序执行外，还应增加以下部分：1)2) 莇施工单位在提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、技术核定单）的同时填写并提交中盐昆山签证预估费用审批表给监理单位审核。如未同时填写，则应最迟不超过一周补填中盐昆山签证预估费用审批表。3)4) 肅监理单位将审核后的中盐昆山签证预估费用审批表及附件交工程部审核。5)6) 莂工程部审核后交计划控制部备案后转设计院审核，设计院审核通过并返回计划控制部后，由计划控制部转造价公司审核。7)8) 螀造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后通知工程部、监理单位和施工单位。9)10) 螈现场施工专业管理人员没有决定工程变更的权利，现场区域施工经理有执行工程变更的权利，其权限小于等于10000元。螇工程部经理权限小于等于20000元。膁计划控制部经理权限小于等于30000元。袀副总指挥权限小于等于300000元。腿对于大于30万元的工程变更需上报项目领导小组审批。11)12) 芅超出审批权限的工程变更为无效变更，必须按流程完成审批后才能有效。膄羀芆羇羃肀附4：工程变更（涉及费用）流程蚇蒄施工单位蚁监理单位膀工程部肇计划控制部膆螄膀蒈设计单位薄计划控制部蒃（备案校核）芀衿芆节造价公司荿计划控制部羆螄肁计划控制部葿（完整）莇工程部、监理单位、施工单位蒆肄蕿螈羄袃虿腿蚆蚂蝿薀肃蚄蝿螆附5：中盐昆山签证预估费用审批表袅中盐昆山工程建设项目现场签证预估结算表蒃项目名称： 编号：衿施工部位膇薇日期膂罿致：薈羅羁肈罿螇羄膈肆膅承包方(公章) 螃承包方项目经理：芈日 期：蒇袇监理单位审核意见：薂薂袈监理公司总监：莄日 期：薅造价公司审核意见：蚂艿肆造价公司工程师：莃日 期：螂工程部审核意见：虿蒄肂袂 工程部经理：袆日 期：芆计划控制部审核意见：袁羂芇 费用控制工程师：蚄 日 期：袄肁 计划控制部经理：蚈日 期：莆审批意见：蚃肁项目指挥部：聿日 期：袄审批意见：蒂膁膆项目领导小组：薆日 期：芁此费用为预估费用，作为工程投资过程控制的参考。具体费用以正式结算时根据竣工图等资料综合考虑。3.4. 芁工程签证审核及审批薇签证是指不形成实体工作量的零星用工和机械台班,应与合同中包干的施工措施费和安全文明措施费和综合单价中已包含的人工机械材料严格区分,不得重复。若有重复应在结算时予以扣除。对于反复多次混淆事实重复计费单位将给予最高两倍处罚，并从结算中扣除。a)b) 肃工程签证管理程序：1)2) 芄施工单位在填写并提交签证单的同时填写并提交中盐昆山签证预估费用审批表给监理单位审核。如未同时填写，则最迟不超过一周内补填中盐昆山签证预估费用审批表。3)4) 莁监理单位审核通过后交工程部审核。5)6) 羈工程部审核后交计划控制部备案,由计划控制部转造价公司审核。7)8) 螅造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后并负责通知工程部、监理单位和施工单位。9)10) 肂现场施工专业管理人员没有决定现场签证的权利，现场区域施工经理有执行现场签证的权利，其权限小于等于10000元。蒁工程部经理权限小于等于20000元。莈计划控制部经理权限小于等于30000元。膃副总指挥权限小于等于300000元。螁对于大于30万元的现场签证需上报项目领导小组审批。11)12) 薁超出审批权限的工程变更为无效变更，必须按流程完成审批后才能有效。蝿袅附6：工程签证流程袄薁施工单位羆监理单位蚇工程部薃计划控制部蚀莇肅莂计划控制部螀（完整）螈工程部、监理单位、施工单位螇造价公司膁计划控制部袀（备案校核）腿芅膄羀芆羇金额超过30万元羃项目副总指挥肀蚇蒄蚁膀肇膆螄膀蒈薄蒃蚀附7：工程签证单腿现场签证单蚆薂工程名称：蚀标 段：莆主 项 号：肄签证单编号莁螀送达单位螇袆签证事由及原因（附图及计算式）：莄衿膈芄膃罿蕿羆羂聿羀蒄羅提出单位（公章）腿经 办 人：肇日 期：膅工程部意见：螄艿 工程部（公章）蒈审 核 人：袇日 期：薂会签意见艿计划控制部：袈莅会签单位（公章）芁日期：荿监理单位：艿肇会签单位（公章）莄日期：葿设计单位：蒆蒅会签单位（公章）肃日期：三、四、 薈工程进度款的支付袇按工程承包合同有关条款规定验收合格的工程项目，实行按期支付进度款，每期按监理机构和业主工程师确认的当期完成的有效工程量进行结算，竣工后依据竣工清算办法办理。芇工程进度款的支付程序： 1.2. 袂施工单位将工程计量报审表上报监理单位。3.4. 羂监理单位应在3日内进行现场计量，将审核后的工程计量报审表上报工程部。5.6. 芈工程部对工程计量报审表内的工程量进行核实，核实后送计划控制部。7.8. 蚅计划控制部将核实后的工程计量报审表发给施工单位、监理单位、工程部。9.10. 袅施工单位接到核实后的工程计量报审表后填写工程款支付申请(核准)表上报监理单位。11.12. 羂监理单位依据相关合同的有关进度款支付条款审核完支付要求，将审核后的工程款支付申请(核准)表上报工程部。13.14. 虿工程部对工程款支付申请(核准)表进行核实，核实后送计划控制部。15.16. 莇计划控制部将工程计量报审表和工程款支付申请(核准)表转造价公司审核。17.18. 蚄造价公司审核后，计划控制部的费用控制工程师在3个工作日内审核工程款支付申请(核准)表, 计划控制部批准后负责通知施工单位。19.20. 肂当支付进度款时，应将建安费预付款按有关合同要求扣回，计算实际应支付的进度款，计划控制部批准后负责通知施工单位。21.22. 肀施工单位应按批准的工程款支付申请(核准)表依据相关合同的要求，开具合格的发票。23.24. 袄财务部在接到施工单位的合格发票后，在相关合同规定的工作日内支付。蒃膂膆附8：工程进度款支付流程薆膁施工单位节（报量）薇监理单位羄（审量）芄工程部莂（核量）羈计划控制部螆（备案流转）羃蒂荿膄施工单位螂（填表申请付款）薁监理公司蒆（审核支付要求）袆薁薁袇造价公司莄（审核）薄蚁计划控制部芈（流转）肆莃工程部螁（核实）虿薃膂财务部袁（付款）肀芅施工单位膄（开发票）羁芆计划控制部羇（批准并流转）羃肁费用控制工程师蚇（审核）莅蚂膁肈膇附9：工程计量报审表蒁工程计量报审表膀工程名称：编号：A 4.1-葿致：薅兹申报年月日至年月日完成的合格工程量，请予核查。蒄类别： 1合同内工程量芀 2变更工程量薆芇芃莀附件：羇 1 计算书和说明共页。螅 2 变更通知单。肂 3 设计变更等其它变更依据。蒀 承包单位项目经理部（章）莈 项目经理：日期：蒆项目监理机构签收人姓名及时间肅薀承包单位签收人姓名及时间蝿羄专业监理工程师审查意见：袃蚀腿蚆专业监理工程师：日期：薂总监理工程师审核意见：蚀莆肄 项目监理机构(章)莁总监理工程师： 日期： 螀工程部意见：螇袆 工程部（公章）莄审 核 人：衿日 期：膈计划控制部意见：芄膃 计划控制部（公章）罿审 核 人：蕿日 期：羆注：项目监理机构一般应在自收到本报审表之日起3日内予以计量。羂附10：工程款支付申请（核准）表聿中盐昆山工程款支付申请（核准）表羀蒄工程名称：羅标段： 编号：腿致: 肇我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定,现申请支付本期的工程款额（大写）_，（小写）_元。请予核准。膅序号螄名称艿金额（元）蒈造价审核袇1薂累计已完成的工程价款艿袈莅2芁累计已实际支付的工程价款荿艿肇3莄本周期已完成的工程价款葿蒆蒅4肃本周期已完成的计日工金额薈袇芇5袂本周期应增加和扣减的变更金额羂芈蚅6袅本周期应增加和扣减的索赔金额羂虿莇7蚄本周期应抵扣的预付款肂肀袄8蒃本周期应扣减的质保金膂膆薆9膁本周期应增加或扣减的其它金额节薇羄10芄本周期实际应支付的工程价款莂羈螆羃蒂承包方(章)荿承包方项目经理：膄日 期：螂复核意见:薁蒆你方提出的支付申请经复核,本期间完成工程款额为（大写）_，（小写）_元，本期间应支付金额为（大写），（小写）元。袆造价公司工程师： 日 期： 薁复核意见:薁袇莄与实际施工情况不相符,修改意见见附件薄与实际施工情况相符,具体金额由造价工程师复核。蚁监理公司总监： 日 期：芈复核意见:肆莃业主费用控制工程师：螁日 期：虿审核意见：薃膂袁工程部经理：肀日 期：芅审核意见：膄羁芆计划控制部经理：羇日 期：羃项目指挥部审核意见：肁蚇 审核人： 日期：莅注：1.在选择拦中的“”内作“”蚂2.本表一式六份,由承包方填写,发包方三份，监理方、造价咨询方、承包方各存一份五、六、 膁工程招投标发包管理程序肈工程发包可根据实际情况由不同部门提出发包申请。提出申请部门需将工程发包内容以书面形式详细描述后交计划控制部，由计划控制部统一填写工程发包申请表，并报送项目指挥部负责人核准。项目指挥部负责人核准后根据工程实际情况选择以下流程：a)b) 膇紧急委托蒁第一步，计划控制部在工程发包申请表核准后1个工作日内负责组织工程部、计划控制部、HSE部门、监审部门讨论工程发包承包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。膀第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据工程发包申请表上工程发包内容及讨论确定的施工单位填写工程项目紧急委托施工单，并负责流转。先流转至工程部确认，再流转至计划控制部负责人审核，然后流转至项目指挥部负责人核准。如金额超过50万元，计划控制部填写紧急委托审批表并交项目领导小组签字确认。葿第三步，计划控制部通知工程部、施工单位施工，待施工结束后施工单位填报工程计量报审表和结算书并负责流转给监理公司，监理公司审核工程量。监理公司审核后施工单位再交工程部核实工程量。工程部对工程计量报审表和结算书内的工程量进行核实，核实后由工程部送计划控制部再由计划控制部转造价公司核量核价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后计划控制部通知工程部和施工单位。施工单位确认后，签订施工合同。c)d) 薅直接发包蒄第一步，计划控制部在工程发包申请表核准后3个工作日内负责组织工程部、计划控制部、HSE部门、监审部门讨论工程发包承包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。芀第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据工程发包申请表上工程发包内容及讨论确定的施工单位填写直接发包委托单，并负责流转。先流转至工程部确认，再流转至计划控制部负责人审核，然后流转至项目指挥部负责人核准。薆第三步，计划控制部通知施工单位根据监理单位和施工部确认的方案或直接根据蓝图报价（预算书），由计划控制部转造价公司核量核价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核。施工单位确认后，签订施工合同（暂定价）。合同签订后开始施工。e)f) 芇邀请招标、公开招标芃进入招标投标流程。莀羇螅肂蒀莈蒆肅薀蝿羄附11:工程发包流程袃蚀申请部门腿(提出申请)蚆计划控制部薂（填表）蚀项目指挥部负责人莆（核准）肄莁螀螇a)工程紧急委托流程袆袀计划控制部芅（审核）薄项目指挥部负责人（核准）虿工程部薈（确认）莅计划控制部（填表并流转）羄计划控制部莁（组织讨论会）莇蒅莅衿莀薅项目领导小组蒂（签字）薁金额超过50万元腿蚄计划控制部袃（通知施工）芃羈螄芄螁计划控制部蚇（流转）螄蚅工程部（核实工程量）蒃螀监理单位（审核工程量）袄施工单位袂（报工程量）袁施工葿造价单位羄（核量核价）芃费用控制工程师蚂（审核）芇莈计划控制部蚃（流转）肀芀工程部莈施工单位肄按要求签订施工合同螂聿蒈蒅芀袈薇薂羂薇蚇b)工程直接发包流程羃蒀蚀项目指挥部负责人（核准）螇计划控制部莄（审核）膂计划控制部（填表并流转）葿工程部袇（确认）计划控制部（组织讨论会）费用控制工程师（审核）造价单位（核量核价）计划控制部（流转）施工单位（报预算）计划控制部（通知施工单位报价）计划控制部（流转）签订施工合同施工单位（确认）施工c)工程邀请招标、公开招标流程计划控制部招标投标附12：工程发包申请表中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目工程发包申请表编号：F-33-申请部门申请日期发包项目名称项目主项号拟开工时间拟完工时间预估造价预审造价工程主要内容：申请人：审核：发包形式紧急委托（）计划控制部审核：项目指挥部核准：直接发包（）邀请招标（）公开招标（）备注：本表格一式两份，发包单位一份，计划控制部归档一份。附13：项目发包内部提名表项目发包内部提名表项目名称中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目建设单位中盐昆山有限公司工程内容工期资质要求被提名单位被提名原因工程部签字计划控制部签字HSE部门签字监审部门签字附14：工程紧急项目委托施工单中盐